Zusammensetzung von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.985 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Pennant Group Inc/The | 792 | 29.264,4 $ | 0,00 % |
| 1.602 | EVERTEC Inc | 1.053 | 29.252,3 $ | 0,00 % |
| 1.603 | Orrstown Financial Services Inc | 712 | 29.071 $ | 0,00 % |
| 1.604 | American Public Education Inc | 541 | 29.051,7 $ | 0,00 % |
| 1.605 | Helen of Troy Ltd | 996 | 28.953,7 $ | 0,00 % |
| 1.606 | Atlanticus Holdings Corp | 283 | 28.936,8 $ | 0,00 % |
| 1.607 | Amerant Bancorp Inc | 1.132 | 28.888,6 $ | 0,00 % |
| 1.608 | Upwork Inc | 3.454 | 28.875,4 $ | 0,00 % |
| 1.609 | Corsair Gaming Inc | 2.960 | 28.623,2 $ | 0,00 % |
| 1.610 | Biglari Holdings Inc | 67 | 28.544 $ | 0,00 % |
| 1.611 | Rayonier Advanced Materials Inc | 3.631 | 28.539,7 $ | 0,00 % |
| 1.612 | Vericel Corp | 638 | 28.384,6 $ | 0,00 % |
| 1.613 | First Bancorp Inc/The | 814 | 28.343,5 $ | 0,00 % |
| 1.614 | West BanCorp Inc | 1.062 | 28.174,9 $ | 0,00 % |
| 1.615 | Chemung Financial Corp | 377 | 28.116,7 $ | 0,00 % |
| 1.616 | Methode Electronics Inc | 1.471 | 27.904,9 $ | 0,00 % |
| 1.617 | BlackLine Inc | 987 | 27.705,1 $ | 0,00 % |
| 1.618 | Lindsay Corp | 221 | 27.359,8 $ | 0,00 % |
| 1.619 | ICON PLC | 157 | 27.272,5 $ | 0,00 % |
| 1.620 | AdvanSix Inc | 1.366 | 27.156,1 $ | 0,00 % |
| 1.621 | Mercantile Bank Corp | 472 | 27.102,2 $ | 0,00 % |
| 1.622 | Tejon Ranch Co | 1.447 | 27.058,9 $ | 0,00 % |
| 1.623 | First Watch Restaurant Group Inc | 2.093 | 26.978,8 $ | 0,00 % |
| 1.624 | Nature's Sunshine Products Inc | 1.236 | 26.944,8 $ | 0,00 % |
| 1.625 | Nordic American Tankers Ltd | 4.784 | 26.503,4 $ | 0,00 % |
| 1.626 | Civista Bancshares Inc | 938 | 26.470,4 $ | 0,00 % |
| 1.627 | First Capital Inc | 408 | 26.373,1 $ | 0,00 % |
| 1.628 | BlueLinx Holdings Inc | 424 | 26.237,1 $ | 0,00 % |
| 1.629 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 608 | 26.198,7 $ | 0,00 % |
| 1.630 | CONCENTRIX CORP | 1.162 | 26.034,6 $ | 0,00 % |
| 1.631 | LSB Industries Inc | 2.398 | 25.922,4 $ | 0,00 % |
| 1.632 | FMC Corp | 2.252 | 25.898 $ | 0,00 % |
| 1.633 | John B Sanfilippo & Son Inc | 300 | 25.797 $ | 0,00 % |
| 1.634 | Shore Bancshares Inc | 1.113 | 25.543,4 $ | 0,00 % |
| 1.635 | Malibu Boats Inc | 931 | 25.537,3 $ | 0,00 % |
| 1.636 | Dream Finders Homes Inc | 1.479 | 25.527,5 $ | 0,00 % |
| 1.637 | Innovex International Inc | 1.028 | 25.494,4 $ | 0,00 % |
| 1.638 | Beazer Homes USA Inc | 906 | 25.413,3 $ | 0,00 % |
| 1.639 | Douglas Dynamics Inc | 471 | 25.410,5 $ | 0,00 % |
| 1.640 | Insperity Inc | 614 | 25.364,3 $ | 0,00 % |
| 1.641 | AMERISAFE Inc | 745 | 25.203,4 $ | 0,00 % |
| 1.642 | Sinclair Inc | 1.768 | 25.194 $ | 0,00 % |
| 1.643 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 4.035 | 25.178,4 $ | 0,00 % |
| 1.644 | Wabash National Corp | 1.855 | 25.042,5 $ | 0,00 % |
| 1.645 | OrthoPediatrics Corp | 1.309 | 25.041,2 $ | 0,00 % |
| 1.646 | Phibro Animal Health Corp | 793 | 24.900,2 $ | 0,00 % |
| 1.647 | Matthews International Corp | 919 | 24.739,5 $ | 0,00 % |
| 1.648 | Liberty Capital Corp | 1.147 | 24.729,3 $ | 0,00 % |
| 1.649 | TPG Inc | 609 | 24.695 $ | 0,00 % |
| 1.650 | National Vision Holdings Inc | 1.294 | 24.598,9 $ | 0,00 % |
| 1.651 | Life360 Inc | 444 | 24.579,8 $ | 0,00 % |
| 1.652 | Oil States International Inc | 3.066 | 24.558,7 $ | 0,00 % |
| 1.653 | Crawford & Co | 2.354 | 24.552,2 $ | 0,00 % |
| 1.654 | Metrocity Bankshares Inc | 684 | 24.548,8 $ | 0,00 % |
| 1.655 | Ferroglobe PLC | 7.664 | 24.371,5 $ | 0,00 % |
| 1.656 | Capital City Bank Group Inc | 489 | 24.166,4 $ | 0,00 % |
| 1.657 | HomeTrust Bancshares Inc | 484 | 24.146,8 $ | 0,00 % |
| 1.658 | Krispy Kreme Inc | 6.834 | 24.124 $ | 0,00 % |
| 1.659 | Fox Factory Holding Corp | 1.423 | 24.112,7 $ | 0,00 % |
| 1.660 | Standard Motor Products Inc | 616 | 24.005,5 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Matrix Service Co | 1.750 | 23.975 $ | 0,00 % |
| 1.662 | Legacy Housing Corp | 900 | 23.643 $ | 0,00 % |
| 1.663 | AMN Healthcare Services Inc | 730 | 23.630,1 $ | 0,00 % |
| 1.664 | NETGEAR Inc | 1.010 | 23.583,5 $ | 0,00 % |
| 1.665 | I3 Verticals Inc | 1.101 | 23.517,4 $ | 0,00 % |
| 1.666 | Rocky Brands Inc | 570 | 23.506,8 $ | 0,00 % |
| 1.667 | Titan International Inc | 3.046 | 23.484,7 $ | 0,00 % |
| 1.668 | Luxfer Holdings PLC | 1.300 | 23.452 $ | 0,00 % |
| 1.669 | Regional Management Corp | 568 | 23.401,6 $ | 0,00 % |
| 1.670 | Universal Logistics Holdings Inc | 1.564 | 23.147,2 $ | 0,00 % |
| 1.671 | Kearny Financial Corp/MD | 2.442 | 23.101,3 $ | 0,00 % |
| 1.672 | LIMBACH HOLDINGS INC | 300 | 23.100 $ | 0,00 % |
| 1.673 | QuinStreet Inc | 1.563 | 22.898 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Cross Country Healthcare Inc | 1.732 | 22.879,7 $ | 0,00 % |
| 1.675 | First Community Bankshares Inc | 512 | 22.743 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Hippo Holdings Inc | 802 | 22.664,5 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Sturm Ruger & Co Inc | 593 | 22.445,1 $ | 0,00 % |
| 1.678 | PAMT CORP | 1.600 | 22.416 $ | 0,00 % |
| 1.679 | Strattec Security Corp | 275 | 22.398,8 $ | 0,00 % |
| 1.680 | McEwen Inc | 1.230 | 22.299,9 $ | 0,00 % |
| 1.681 | TIC Solutions Inc | 2.755 | 22.288 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Velocity Financial Inc | 1.200 | 22.152 $ | 0,00 % |
| 1.683 | Northfield Bancorp Inc | 1.501 | 22.109,7 $ | 0,00 % |
| 1.684 | Citizens & Northern Corp | 943 | 21.981,3 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Quad/Graphics Inc | 2.606 | 21.968,6 $ | 0,00 % |
| 1.686 | 3D Systems Corp | 7.267 | 21.946,3 $ | 0,00 % |
| 1.687 | El Pollo Loco Holdings Inc | 1.288 | 21.844,5 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Quanex Building Products Corp | 1.160 | 21.599,2 $ | 0,00 % |
| 1.689 | RPC Inc | 3.679 | 21.448,6 $ | 0,00 % |
| 1.690 | Bristow Group Inc | 519 | 21.445,1 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Western New England Bancorp Inc | 1.498 | 21.421,4 $ | 0,00 % |
| 1.692 | Horizon Bancorp Inc/IN | 1.071 | 21.398,6 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Cars.com Inc | 1.955 | 21.387,7 $ | 0,00 % |
| 1.694 | Smith & Wesson Brands Inc | 1.410 | 21.206,4 $ | 0,00 % |
| 1.695 | American Coastal Insurance Corp | 1.900 | 21.090 $ | 0,00 % |
| 1.696 | REGENXBIO Inc | 1.759 | 21.072,8 $ | 0,00 % |
| 1.697 | ZoomInfo Technologies Inc | 7.176 | 21.025,7 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Concrete Pumping Holdings Inc | 1.733 | 20.882,7 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Zeta Global Holdings Corp | 1.061 | 20.880,5 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Ames National Corp | 704 | 20.845,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.911 | 734,6 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 13 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 328.658 $ | 0,04 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 241.993,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183.728,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169.009,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 2 | 140.355,1 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 124.370,2 $ | 0,02 % |
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