Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 985 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Zillow Group Inc | 1 463 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Camden National Corp | 843 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | BellRing Brands Inc | 3 523 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Sunrun Inc | 3 407 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1 366 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Universal Display Corp | 524 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | TriNet Group Inc | 914 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Kohl's Corp | 2 548 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | STAAR Surgical Co | 1 569 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Levi Strauss & Co | 1 811 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Forestar Group Inc | 1 407 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Vir Biotechnology Inc | 4 355 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Myers Industries Inc | 1 253 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Arrow Financial Corp | 1 076 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 2 441 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | U-Haul Holding Co | 670 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | ICF International Inc | 600 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Allient Inc | 424 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | G-III Apparel Group Ltd | 1 294 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Shake Shack Inc | 778 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Upbound Group Inc | 2 049 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Ziff Davis Inc | 830 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Sirius XM Holdings Inc | 1 471 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Navient Corp | 5 097 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 2 359 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Trade Desk Inc/The | 2 390 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Peoples Bancorp Inc/OH | 1 117 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | National Presto Industries Inc | 343 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | ADMA Biologics Inc | 5 117 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 2 383 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Movado Group Inc | 1 088 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Southern Missouri Bancorp Inc | 561 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Talos Energy Inc | 3 310 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 180 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Daily Journal Corp | 71 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Frequency Electronics Inc | 640 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Global Business Travel Group I | 4 503 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | LGI Homes Inc | 663 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Q2 Holdings Inc | 877 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | AtriCure Inc | 1 507 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | RH INC | 255 | 42 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Under Armour Inc | 6 570 | 42 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | First Business Financial Services Inc | 664 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Gibraltar Industries Inc | 930 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Sierra Bancorp | 1 028 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Investors Title Co | 153 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Rush Enterprises Inc | 547 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Five Star Bancorp | 853 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | First Financial Corp | 536 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Stepan Co | 744 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Hillman Solutions Corp | 4 909 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Bloomin' Brands Inc | 4 525 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Snap Inc | 9 269 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | NeoGenomics Inc | 2 819 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 1 546 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Kimball Electronics Inc | 1 603 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Financial Institutions Inc | 1 053 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Anterix Inc | 398 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 1 320 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Liberty Global Ltd. | 3 593 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Gold.com Inc | 981 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Arko Corp | 5 080 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Park-Ohio Holdings Corp | 1 058 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Natural Gas Services Group Inc | 935 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Metropolitan Bank Holding Corp | 407 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Mission Produce Inc | 3 409 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | XPEL Inc | 810 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Ramaco Resources Inc | 3 009 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Plug Power Inc | 14 602 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Community West Bancshares | 1 470 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | McCormick & Co Inc/MD | 778 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Blackbaud Inc | 1 326 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Robert Half Inc | 1 275 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | United Parks & Resorts Inc | 819 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Greenlight Capital Re Ltd | 2 383 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Oppenheimer Holdings Inc | 365 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | ScanSource Inc | 738 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Metallus Inc | 2 052 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Lyft Inc | 2 625 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Adient PLC | 2 086 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Napco Security Technologies Inc | 1 008 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 718 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | iRadimed Corp | 400 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | United Fire Group Inc | 728 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Lumen Technologies Inc | 4 963 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | J & J Snack Foods Corp | 518 | 38 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | H2O America | 626 | 38 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Sweetgreen Inc | 4 289 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Fortrea Holdings Inc | 2 171 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | M/I Homes Inc | 233 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Community Trust Bancorp Inc | 517 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | US Physical Therapy Inc | 542 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Pacira BioSciences Inc | 1 467 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Univest Financial Corp | 850 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Covenant Logistics Group Inc | 838 | 37 k $ | 0,00 % |
| 1 496 | HealthStream Inc | 1 357 | 37 k $ | 0,00 % |
| 1 497 | Northeast Bank | 279 | 37 k $ | 0,00 % |
| 1 498 | Xencor Inc | 2 293 | 36,9 k $ | 0,00 % |
| 1 499 | RingCentral Inc | 947 | 36,9 k $ | 0,00 % |
| 1 500 | Reddit Inc | 212 | 36,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 911 | 734,6 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 242 k $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169 k $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 2 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 12 | Suisse | 2 | 124,4 k $ | 0,02 % |
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