Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 985 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Worthington Steel Inc | 1 732 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Proto Labs Inc | 713 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Beam Therapeutics Inc | 1 693 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Helios Technologies Inc | 650 | 58 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Astronics Corp | 712 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Stewart Information Services Corp | 876 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Employers Holdings Inc | 1 144 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Figs Inc | 5 644 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Commvault Systems Inc | 407 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Capitol Federal Financial Inc | 6 737 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Sally Beauty Holdings Inc | 4 033 | 57 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | F&G Annuities & Life Inc | 2 136 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1 003 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Costamare Inc | 3 979 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Gorman-Rupp Co/The | 606 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Atlas Energy Solutions Inc | 3 346 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Daktronics Inc | 2 838 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | HNI Corp | 1 365 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1 165 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Virtus Investment Partners Inc | 384 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | CRA International Inc | 387 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | AdaptHealth Corp | 5 283 | 55 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | TriCo Bancshares | 1 020 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Chord Energy Corp | 479 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Cava Group Inc | 697 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Ingles Markets Inc | 613 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Kosmos Energy Ltd | 25 708 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 619 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | DXC Technology Co | 6 069 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Amentum Holdings Inc | 2 592 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Central Pacific Financial Corp | 1 402 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Planet Labs PBC | 1 615 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Liberty Broadband Corp | 1 606 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | MILLERKNOLL INC | 2 593 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | World Acceptance Corp | 237 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1 120 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Calix Inc | 1 420 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Marten Transport Ltd | 3 042 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Samsara Inc | 1 627 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Healthcare Services Group Inc | 2 148 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1 257 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | ManpowerGroup Inc | 1 553 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Insight Enterprises Inc | 430 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Old Second Bancorp Inc | 2 225 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Green Plains Inc | 3 367 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Huntsman Corp | 4 875 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Brown-Forman Corp | 1 890 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | UFP Technologies Inc | 193 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | nCino Inc | 3 127 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Leggett & Platt Inc | 4 316 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Teekay Tankers Ltd | 779 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Huron Consulting Group Inc | 560 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Boston Beer Co Inc/The | 285 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | SFL Corp Ltd | 4 935 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Hub Group Inc | 1 147 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Amalgamated Financial Corp | 1 092 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Willdan Group Inc | 633 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Bath & Body Works Inc | 2 163 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | O-I Glass Inc | 5 191 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Flagstar Bank NA | 3 344 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Perrigo Co PLC | 4 791 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | LCI Industries | 469 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | DENTSPLY SIRONA Inc | 4 674 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Universal Corp/VA | 947 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | CNB Financial Corp/PA | 1 465 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Progress Software Corp | 1 464 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1 313 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | BrightView Holdings Inc | 3 454 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Simply Good Foods Co/The | 3 683 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Barrett Business Services Inc | 1 376 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Harley-Davidson Inc | 1 998 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | QuantumScape Corp | 6 438 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | LSI Industries Inc | 1 831 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Astronics Corp | 640 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Lakeland Financial Corp | 788 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Stellar Bancorp Inc | 1 230 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 629 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Dole PLC | 3 515 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Helix Energy Solutions Group Inc | 5 456 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Remitly Global Inc | 2 127 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | TALEN ENERGY CORP | 124 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Flywire Corp | 2 700 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Symbotic Inc | 1 047 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | ProPetro Holding Corp | 3 281 | 47 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Wayfair Inc | 509 | 47 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Tennant Co | 537 | 47 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Walker & Dunlop Inc | 859 | 47 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Liquidity Services Inc | 1 201 | 47 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Marqeta Inc | 11 557 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Hanmi Financial Corp | 1 437 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Atlassian Corp | 596 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Tompkins Financial Corp | 490 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Tootsie Roll Industries Inc | 1 171 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | TETRA Technologies Inc | 4 086 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Seneca Foods Corp | 266 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Teladoc Health Inc | 5 449 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | BioLife Solutions Inc | 1 634 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | CONMED Corp | 1 408 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | SolarEdge Technologies Inc | 787 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 432 | 45,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 911 | 734,6 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 242 k $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169 k $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 2 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 12 | Suisse | 2 | 124,4 k $ | 0,02 % |
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