Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 985 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Albany International Corp | 935 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Palomar Holdings Inc | 551 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | HCI Group Inc | 397 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | H&R Block Inc | 1 825 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Opendoor Technologies Inc | 15 028 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Relay Therapeutics Inc | 3 704 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Columbia Sportswear Co | 1 121 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Greif Inc | 930 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Custom Truck One Source Inc | 5 864 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Hope Bancorp Inc | 5 059 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Trex Co Inc | 1 382 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Oscar Health Inc | 2 416 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Vail Resorts Inc | 504 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | American States Water Co | 830 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | United States Lime & Minerals Inc | 655 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | BJ's Restaurants Inc | 1 126 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Appfolio Inc | 425 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Sylvamo Corp | 1 802 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Oil-Dri Corp of America | 666 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Banc of California Inc | 3 331 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1 311 | 68 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | HB Fuller Co | 1 167 | 68 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Sotera Health Co | 3 826 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Newell Brands Inc | 11 047 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Alarm.com Holdings Inc | 1 449 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 381 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | UiPath Inc | 6 213 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | A10 Networks Inc | 1 802 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Weis Markets Inc | 857 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | MarketAxess Holdings Inc | 591 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Del Monte Corp | 2 403 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Marcus & Millichap Inc | 2 147 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Hamilton Lane Inc | 847 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2 352 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Greif Inc | 710 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Worthington Enterprises Inc | 1 232 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Merchants Bancorp/IN | 1 324 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Blue Bird Corp | 837 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Compass Minerals International Inc | 2 118 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | ConnectOne Bancorp Inc | 1 968 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Murphy Oil Corp | 2 021 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 1 025 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Chewy Inc | 3 328 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Kennametal Inc | 1 862 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Happen Inc | 3 133 | 65 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Array Digital Infrastructure Inc | 1 790 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Intellia Therapeutics Inc | 3 835 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Wendy's Co/The | 7 813 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | USA TODAY Co Inc | 7 573 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | National Beverage Corp | 2 073 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Addus HomeCare Corp | 643 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 902 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | DXP Enterprises Inc/TX | 382 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Kemper Corp | 2 388 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Quaker Chemical Corp | 405 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | NBT Bancorp Inc | 1 295 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Silgan Holdings Inc | 1 374 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | MGM Resorts International | 1 328 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Scorpio Tankers Inc | 916 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | PDF Solutions Inc | 896 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Edgewise Therapeutics Inc | 1 559 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 1 760 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Digital Turbine Inc | 4 872 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | IDT Corp | 1 080 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Energizer Holdings Inc | 2 927 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Northern Oil & Gas Inc | 3 456 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Astec Industries Inc | 1 018 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Scholastic Corp | 1 353 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 9 399 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Safety Insurance Group Inc | 825 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Triumph Financial Inc | 809 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | DHT Holdings Inc | 3 726 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 762 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Core Natural Resources Inc | 765 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Capri Holdings Ltd | 3 285 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Teradata Corp | 1 758 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Payoneer Global Inc | 8 549 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | KB Home | 971 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Surgery Partners Inc | 3 605 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Novanta Inc | 373 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Protagonist Therapeutics Inc | 491 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Ecovyst Inc | 4 830 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Vestis Corp | 4 135 | 60 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Option Care Health Inc | 2 855 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Cohu Inc | 808 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | WD-40 Co | 245 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Cleanspark Inc | 4 099 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 6 342 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | CVR Energy Inc | 2 160 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | PJT Partners Inc | 394 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Doximity Inc | 2 865 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | LeMaitre Vascular Inc | 619 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | PROG Holdings Inc | 1 271 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | QCR Holdings Inc | 606 | 59 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Neogen Corp | 6 551 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Duolingo Inc | 510 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Olin Corp | 2 958 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Progyny Inc | 2 024 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Kinetik Holdings Inc | 1 205 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Spectrum Brands Holdings Inc | 679 | 58,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 911 | 734,6 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 242 k $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169 k $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 2 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 12 | Suisse | 2 | 124,4 k $ | 0,02 % |
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