Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 985 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Pilgrim's Pride Corp | 4 202 | 118,1 k $ | 0,02 % |
| 902 | Community Financial System Inc | 1 755 | 117,8 k $ | 0,02 % |
| 903 | Par Pacific Holdings Inc | 2 100 | 117,8 k $ | 0,02 % |
| 904 | Brookdale Senior Living Inc | 7 303 | 117,5 k $ | 0,02 % |
| 905 | Black Hills Corp | 1 575 | 117,2 k $ | 0,02 % |
| 906 | Fulton Financial Corp | 4 825 | 116,7 k $ | 0,02 % |
| 907 | Boot Barn Holdings Inc | 710 | 116,6 k $ | 0,02 % |
| 908 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 018 | 116,5 k $ | 0,02 % |
| 909 | CRISPR Therapeutics AG | 2 134 | 116,4 k $ | 0,02 % |
| 910 | Repligen Corp | 852 | 116,2 k $ | 0,02 % |
| 911 | Synaptics Inc | 935 | 116,2 k $ | 0,02 % |
| 912 | Patrick Industries Inc | 1 292 | 116 k $ | 0,02 % |
| 913 | Gulfport Energy Corp | 682 | 115,7 k $ | 0,02 % |
| 914 | NMI Holdings Inc | 2 807 | 115,3 k $ | 0,02 % |
| 915 | Liberty Live Holdings Inc | 1 139 | 115,3 k $ | 0,02 % |
| 916 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 970 | 115,2 k $ | 0,02 % |
| 917 | Caesars Entertainment Inc | 3 815 | 115,1 k $ | 0,02 % |
| 918 | Franklin Electric Co Inc | 1 073 | 115 k $ | 0,02 % |
| 919 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 2 405 | 114,8 k $ | 0,02 % |
| 920 | Bruker Corp | 1 904 | 114,6 k $ | 0,02 % |
| 921 | Campbell's Company/The | 5 132 | 114,3 k $ | 0,02 % |
| 922 | Cushman & Wakefield Ltd | 8 528 | 114,2 k $ | 0,02 % |
| 923 | Kadant Inc | 363 | 114,1 k $ | 0,02 % |
| 924 | News Corp | 4 045 | 113,5 k $ | 0,02 % |
| 925 | Cognex Corp | 1 563 | 113,2 k $ | 0,02 % |
| 926 | Phinia Inc | 1 374 | 113,2 k $ | 0,02 % |
| 927 | Insmed Inc | 1 060 | 113 k $ | 0,02 % |
| 928 | Moelis & Co | 1 724 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 929 | LiveRamp Holdings Inc | 2 986 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 930 | Grand Canyon Education Inc | 783 | 112,1 k $ | 0,02 % |
| 931 | NetScout Systems Inc | 2 564 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 932 | Applied Optoelectronics Inc | 752 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 933 | UniFirst Corp/MA | 421 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 934 | Dana Inc | 4 066 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 935 | BancFirst Corp | 994 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 936 | Valaris Ltd | 1 518 | 110,2 k $ | 0,01 % |
| 937 | Clear Secure Inc | 1 976 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 938 | TKO Group Holdings Inc | 547 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 939 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 4 350 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 940 | ROBLOX Corp | 2 020 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 941 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 143 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 942 | Park National Corp | 600 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 943 | First Financial Bancorp | 3 231 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 944 | Veeco Instruments Inc | 1 442 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 945 | SkyWest Inc | 1 095 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 946 | Toast Inc | 3 907 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 947 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 209 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 948 | TFS Financial Corp | 6 088 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 949 | ONE Gas Inc | 1 398 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 950 | Gentex Corp | 4 241 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 951 | Oceaneering International Inc | 2 644 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 952 | Brunswick Corp/DE | 1 271 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 953 | Cirrus Logic Inc | 719 | 106,8 k $ | 0,01 % |
| 954 | WSFS Financial Corp | 1 388 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 955 | Ichor Holdings Ltd | 948 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 956 | Green Brick Partners Inc | 1 329 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 957 | Spire Inc | 1 360 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 958 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2 269 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 959 | First Bancorp/Southern Pines NC | 1 640 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 960 | Diebold Nixdorf Inc | 1 231 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 961 | BankUnited Inc | 2 152 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 962 | First Merchants Corp | 2 381 | 104 k $ | 0,01 % |
| 963 | Lionsgate Studios Corp | 6 794 | 104 k $ | 0,01 % |
| 964 | Benchmark Electronics Inc | 1 054 | 104 k $ | 0,01 % |
| 965 | Ultra Clean Holdings Inc | 728 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 966 | Werner Enterprises Inc | 2 380 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 967 | AZZ Inc | 668 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 968 | Western Union Co/The | 13 449 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 969 | Transocean Ltd | 21 064 | 103 k $ | 0,01 % |
| 970 | FB Financial Corp | 1 860 | 103 k $ | 0,01 % |
| 971 | WaFd Inc | 2 680 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 972 | Mueller Water Products Inc | 3 961 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 973 | Customers Bancorp Inc | 1 289 | 102 k $ | 0,01 % |
| 974 | John Wiley & Sons Inc | 2 099 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 975 | First Advantage Corp | 5 623 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 976 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2 786 | 101 k $ | 0,01 % |
| 977 | Floor & Decor Holdings Inc | 1 700 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 978 | Centrus Energy Corp | 600 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 979 | Griffon Corp | 1 030 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 980 | Westlake Corp | 1 374 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 981 | Brink's Co/The | 1 061 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 982 | Portland General Electric Co | 1 932 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 983 | Gartner Inc | 772 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 984 | Asbury Automotive Group Inc | 497 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 985 | YETI Holdings Inc | 2 016 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 986 | OPENLANE Inc | 2 418 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 987 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 3 805 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 988 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 580 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 989 | Warner Music Group Corp | 3 625 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 990 | Bancorp Inc/The | 1 559 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 991 | United Natural Foods Inc | 2 137 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 992 | Conagra Brands Inc | 7 244 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 993 | Interparfums Inc | 871 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 994 | Zscaler Inc | 690 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 995 | Amdocs Ltd | 1 923 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 996 | Bio-Techne Corp | 1 373 | 97 k $ | 0,01 % |
| 997 | Dropbox Inc | 3 517 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 998 | Knowles Corp | 2 314 | 96 k $ | 0,01 % |
| 999 | Parsons Corp | 1 830 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Haemonetics Corp | 1 277 | 95,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 911 | 734,6 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 242 k $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169 k $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 2 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 12 | Suisse | 2 | 124,4 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046867