Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 985 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Universal Health Services Inc | 1 596 | 237,3 k $ | 0,03 % |
| 602 | Astera Labs Inc | 490 | 236,7 k $ | 0,03 % |
| 603 | MODERNA INC | 3 379 | 236,6 k $ | 0,03 % |
| 604 | Cboe Global Markets Inc | 969 | 235,1 k $ | 0,03 % |
| 605 | Mohawk Industries Inc | 1 935 | 234,8 k $ | 0,03 % |
| 606 | Fair Isaac Corp | 196 | 234,2 k $ | 0,03 % |
| 607 | Valley National Bancorp | 15 740 | 230,6 k $ | 0,03 % |
| 608 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 4 811 | 229,7 k $ | 0,03 % |
| 609 | Vicor Corp | 604 | 229,4 k $ | 0,03 % |
| 610 | Axis Capital Holdings Ltd | 2 131 | 229 k $ | 0,03 % |
| 611 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 4 565 | 227,6 k $ | 0,03 % |
| 612 | Timken Co/The | 1 565 | 227,4 k $ | 0,03 % |
| 613 | Toro Co/The | 2 332 | 227,2 k $ | 0,03 % |
| 614 | NATERA INC | 834 | 226,4 k $ | 0,03 % |
| 615 | Gates Industrial Corp PLC | 8 009 | 224 k $ | 0,03 % |
| 616 | McCormick & Co Inc/MD | 4 436 | 223,7 k $ | 0,03 % |
| 617 | Flowserve Corp | 3 010 | 223,2 k $ | 0,03 % |
| 618 | Everus Construction Group Inc | 1 345 | 223,2 k $ | 0,03 % |
| 619 | BOK Financial Corp | 1 600 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 620 | Commercial Metals Co | 3 541 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 621 | Argan Inc | 277 | 221,2 k $ | 0,03 % |
| 622 | Rocket Cos Inc | 14 005 | 220,6 k $ | 0,03 % |
| 623 | EchoStar Corp | 2 167 | 220 k $ | 0,03 % |
| 624 | News Corp | 8 845 | 219,6 k $ | 0,03 % |
| 625 | Copart Inc | 7 760 | 218,8 k $ | 0,03 % |
| 626 | MURPHY USA INC | 404 | 217,7 k $ | 0,03 % |
| 627 | Albertsons Cos Inc | 16 074 | 217,5 k $ | 0,03 % |
| 628 | StoneX Group Inc | 1 835 | 217,4 k $ | 0,03 % |
| 629 | Virtu Financial Inc | 3 647 | 217,3 k $ | 0,03 % |
| 630 | WYNN RESORTS LTD | 2 232 | 216,7 k $ | 0,03 % |
| 631 | ESCO Technologies Inc | 617 | 216 k $ | 0,03 % |
| 632 | Cloudflare Inc | 876 | 214,9 k $ | 0,03 % |
| 633 | OGE ENERGY CORP | 4 390 | 213,6 k $ | 0,03 % |
| 634 | Lincoln National Corp | 6 038 | 213,4 k $ | 0,03 % |
| 635 | Nexstar Media Group Inc | 1 195 | 213,4 k $ | 0,03 % |
| 636 | Archrock Inc | 5 227 | 212,8 k $ | 0,03 % |
| 637 | Lattice Semiconductor Corp | 1 388 | 212,3 k $ | 0,03 % |
| 638 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 014 | 212,3 k $ | 0,03 % |
| 639 | Terex Corp | 2 923 | 211,6 k $ | 0,03 % |
| 640 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 4 137 | 209 k $ | 0,03 % |
| 641 | Macy's Inc | 8 857 | 208,6 k $ | 0,03 % |
| 642 | Prosperity Bancshares Inc | 2 839 | 207,3 k $ | 0,03 % |
| 643 | HEICO Corp | 803 | 207,1 k $ | 0,03 % |
| 644 | HP Inc | 9 409 | 206,4 k $ | 0,03 % |
| 645 | Federal Signal Corp | 1 605 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 646 | A O Smith Corp | 3 282 | 205,8 k $ | 0,03 % |
| 647 | Credit Acceptance Corp | 322 | 205 k $ | 0,03 % |
| 648 | HEICO Corp | 570 | 203 k $ | 0,03 % |
| 649 | Arcosa Inc | 1 390 | 202 k $ | 0,03 % |
| 650 | Granite Construction Inc | 1 277 | 201,9 k $ | 0,03 % |
| 651 | MGIC Investment Corp | 7 149 | 201,6 k $ | 0,03 % |
| 652 | Insulet Corp | 1 321 | 201,1 k $ | 0,03 % |
| 653 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 330 | 200,8 k $ | 0,03 % |
| 654 | Permian Resources Corp | 10 904 | 200,7 k $ | 0,03 % |
| 655 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 526 | 200,1 k $ | 0,03 % |
| 656 | Charles River Laboratories International Inc | 882 | 200 k $ | 0,03 % |
| 657 | Weatherford International PLC | 2 446 | 199,3 k $ | 0,03 % |
| 658 | FactSet Research Systems Inc | 863 | 198,6 k $ | 0,03 % |
| 659 | Mercury General Corp | 1 852 | 197,5 k $ | 0,03 % |
| 660 | Avnet Inc | 2 219 | 197,1 k $ | 0,03 % |
| 661 | Taylor Morrison Home Corp | 2 742 | 196,7 k $ | 0,03 % |
| 662 | Everpure Inc | 2 491 | 196,3 k $ | 0,03 % |
| 663 | Fox Corp | 4 178 | 195,7 k $ | 0,03 % |
| 664 | LEONARDO DRS INC | 4 572 | 195,1 k $ | 0,03 % |
| 665 | Matson Inc | 1 014 | 194,9 k $ | 0,03 % |
| 666 | Watsco Inc | 467 | 194,6 k $ | 0,03 % |
| 667 | GATX Corp | 1 098 | 194,6 k $ | 0,03 % |
| 668 | Penumbra Inc | 616 | 194,5 k $ | 0,03 % |
| 669 | Fluor Corp | 3 709 | 194,3 k $ | 0,03 % |
| 670 | First American Financial Corp | 2 829 | 194 k $ | 0,03 % |
| 671 | Align Technology Inc | 1 146 | 193,3 k $ | 0,03 % |
| 672 | Atlantic Union Bankshares Corp | 4 554 | 192,7 k $ | 0,03 % |
| 673 | Coinbase Global Inc | 1 318 | 192,7 k $ | 0,03 % |
| 674 | Armstrong World Industries Inc | 1 196 | 191,9 k $ | 0,03 % |
| 675 | Ameris Bancorp | 2 122 | 191,5 k $ | 0,03 % |
| 676 | Acushnet Holdings Corp | 1 614 | 191,3 k $ | 0,03 % |
| 677 | Plexus Corp | 636 | 191,2 k $ | 0,03 % |
| 678 | Dillard's Inc | 360 | 190,2 k $ | 0,03 % |
| 679 | Alkermes PLC | 3 628 | 190,1 k $ | 0,03 % |
| 680 | HANCOCK WHITNEY CORP | 2 543 | 190 k $ | 0,03 % |
| 681 | MongoDB Inc | 565 | 189,8 k $ | 0,03 % |
| 682 | Littelfuse Inc | 415 | 189 k $ | 0,03 % |
| 683 | WillScot Holdings Corp | 6 523 | 188,3 k $ | 0,03 % |
| 684 | Krystal Biotech Inc | 505 | 187,7 k $ | 0,03 % |
| 685 | FormFactor Inc | 1 170 | 187,1 k $ | 0,03 % |
| 686 | Mosaic Co/The | 8 816 | 186,8 k $ | 0,03 % |
| 687 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 383 | 186,5 k $ | 0,02 % |
| 688 | Builders FirstSource Inc | 2 084 | 186,5 k $ | 0,02 % |
| 689 | Hexcel Corp | 1 861 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| 690 | Coupang Inc | 10 705 | 185,9 k $ | 0,02 % |
| 691 | Mercury Systems Inc | 1 520 | 185,9 k $ | 0,02 % |
| 692 | Home BancShares Inc/AR | 6 511 | 185,9 k $ | 0,02 % |
| 693 | Molson Coors Beverage Co | 4 761 | 185,5 k $ | 0,02 % |
| 694 | Urban Outfitters Inc | 2 615 | 185,3 k $ | 0,02 % |
| 695 | Essential Utilities Inc | 4 829 | 185 k $ | 0,02 % |
| 696 | Copa Holdings SA | 1 181 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 697 | United Bankshares Inc/WV | 4 005 | 183,5 k $ | 0,02 % |
| 698 | MSA Safety Inc | 1 050 | 183,3 k $ | 0,02 % |
| 699 | APTARGROUP INC | 1 453 | 181,9 k $ | 0,02 % |
| 700 | GLOBALFOUNDRIES INC | 2 205 | 181,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 911 | 734,6 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 242 k $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169 k $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 2 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 12 | Suisse | 2 | 124,4 k $ | 0,02 % |
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