Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 985 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Casey's General Stores Inc | 357 | 283,7 k $ | 0,04 % |
| 502 | Hormel Foods Corp | 11 394 | 282,8 k $ | 0,04 % |
| 503 | DaVita Inc | 1 270 | 282,5 k $ | 0,04 % |
| 504 | Atmos Energy Corp | 1 639 | 282,4 k $ | 0,04 % |
| 505 | Brown & Brown Inc | 4 389 | 281,6 k $ | 0,04 % |
| 506 | nVent Electric PLC | 1 659 | 281,4 k $ | 0,04 % |
| 507 | ACUITY INC | 747 | 281,4 k $ | 0,04 % |
| 508 | APA Corp | 8 630 | 281,1 k $ | 0,04 % |
| 509 | PPL Corp | 7 714 | 280,4 k $ | 0,04 % |
| 510 | Liberty Live Holdings Inc | 2 653 | 280,3 k $ | 0,04 % |
| 511 | Valmont Industries Inc | 485 | 280,1 k $ | 0,04 % |
| 512 | Ulta Beauty Inc | 621 | 280,1 k $ | 0,04 % |
| 513 | Maplebear Inc | 5 908 | 279,7 k $ | 0,04 % |
| 514 | New York Times Co/The | 3 983 | 278,7 k $ | 0,04 % |
| 515 | INVESCO LTD | 10 531 | 277,9 k $ | 0,04 % |
| 516 | Columbia Banking System Inc | 8 632 | 276,7 k $ | 0,04 % |
| 517 | Dexcom Inc | 4 104 | 276,4 k $ | 0,04 % |
| 518 | Leidos Holdings Inc | 2 680 | 276 k $ | 0,04 % |
| 519 | Antero Resources Corp | 7 853 | 276 k $ | 0,04 % |
| 520 | Medpace Holdings Inc | 521 | 275,9 k $ | 0,04 % |
| 521 | Verisk Analytics Inc | 1 536 | 275,8 k $ | 0,04 % |
| 522 | Amkor Technology Inc | 3 194 | 275,4 k $ | 0,04 % |
| 523 | Oshkosh Corp | 1 789 | 274,6 k $ | 0,04 % |
| 524 | American Water Works Co Inc | 2 086 | 274,5 k $ | 0,04 % |
| 525 | Fiserv Inc | 5 587 | 274 k $ | 0,04 % |
| 526 | Tyson Foods Inc | 4 785 | 273,9 k $ | 0,04 % |
| 527 | Old National Bancorp/IN | 10 569 | 273,7 k $ | 0,04 % |
| 528 | Jackson Financial Inc | 2 670 | 273,4 k $ | 0,04 % |
| 529 | U-Haul Holding Co | 4 693 | 270,8 k $ | 0,04 % |
| 530 | CACI International Inc | 584 | 270,5 k $ | 0,04 % |
| 531 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 832 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 532 | Range Resources Corp | 7 227 | 268,8 k $ | 0,04 % |
| 533 | Axon Enterprise Inc | 478 | 268 k $ | 0,04 % |
| 534 | Revvity Inc | 2 408 | 267,9 k $ | 0,04 % |
| 535 | Pinnacle West Capital Corp | 2 502 | 267,7 k $ | 0,04 % |
| 536 | Stifel Financial Corp | 3 831 | 267,3 k $ | 0,04 % |
| 537 | Western Alliance Bancorp | 3 240 | 266,3 k $ | 0,04 % |
| 538 | Dow Inc | 9 723 | 266 k $ | 0,04 % |
| 539 | Watts Water Technologies Inc | 677 | 265 k $ | 0,04 % |
| 540 | AGCO Corp | 2 213 | 264,9 k $ | 0,04 % |
| 541 | Otis Worldwide Corp | 3 688 | 264,1 k $ | 0,04 % |
| 542 | Penske Automotive Group Inc | 1 471 | 263,2 k $ | 0,04 % |
| 543 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 703 | 263,1 k $ | 0,04 % |
| 544 | Edison International | 3 534 | 263,1 k $ | 0,04 % |
| 545 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 11 559 | 263 k $ | 0,04 % |
| 546 | Hecla Mining Co | 16 906 | 260,9 k $ | 0,03 % |
| 547 | Nordson Corp | 864 | 260,7 k $ | 0,03 % |
| 548 | NewMarket Corp | 329 | 260,3 k $ | 0,03 % |
| 549 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1 058 | 259,4 k $ | 0,03 % |
| 550 | International Paper Co | 6 807 | 259,3 k $ | 0,03 % |
| 551 | Riot Platforms Inc | 9 443 | 258,5 k $ | 0,03 % |
| 552 | Eagle Materials Inc | 1 149 | 258,5 k $ | 0,03 % |
| 553 | Lennar Corp | 2 851 | 258 k $ | 0,03 % |
| 554 | Pentair PLC | 3 365 | 258 k $ | 0,03 % |
| 555 | Rollins Inc | 6 164 | 257,3 k $ | 0,03 % |
| 556 | IDEX Corp | 1 133 | 257,1 k $ | 0,03 % |
| 557 | Veeva Systems Inc | 1 445 | 256,4 k $ | 0,03 % |
| 558 | NIKE Inc | 6 202 | 254,6 k $ | 0,03 % |
| 559 | SEI Investments Co | 2 893 | 253,7 k $ | 0,03 % |
| 560 | Gap Inc/The | 13 519 | 252,5 k $ | 0,03 % |
| 561 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 347 | 252,3 k $ | 0,03 % |
| 562 | Trimble Inc | 4 918 | 251,7 k $ | 0,03 % |
| 563 | Sprouts Farmers Market Inc | 2 972 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 564 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 315 | 251,1 k $ | 0,03 % |
| 565 | Albemarle Corp | 1 858 | 250,9 k $ | 0,03 % |
| 566 | Middleby Corp/The | 1 453 | 249,9 k $ | 0,03 % |
| 567 | GameStop Corp | 11 299 | 249,5 k $ | 0,03 % |
| 568 | Nutanix Inc | 4 888 | 249,1 k $ | 0,03 % |
| 569 | Equitable Holdings Inc | 5 674 | 249 k $ | 0,03 % |
| 570 | OneMain Holdings Inc | 4 076 | 248,5 k $ | 0,03 % |
| 571 | Donaldson Co Inc | 2 768 | 248,5 k $ | 0,03 % |
| 572 | Equifax Inc | 1 561 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 573 | Affiliated Managers Group Inc | 731 | 247,4 k $ | 0,03 % |
| 574 | Kodiak Gas Services Inc | 3 291 | 247,3 k $ | 0,03 % |
| 575 | Take-Two Interactive Software Inc | 987 | 246,7 k $ | 0,03 % |
| 576 | Ensign Group Inc/The | 1 538 | 246,5 k $ | 0,03 % |
| 577 | Molina Healthcare Inc | 1 078 | 246,5 k $ | 0,03 % |
| 578 | ONTO INNOVATION INC | 651 | 246,4 k $ | 0,03 % |
| 579 | Dynatrace Inc | 5 606 | 246,2 k $ | 0,03 % |
| 580 | Voya Financial Inc | 2 716 | 245,9 k $ | 0,03 % |
| 581 | AECOM | 3 519 | 245,6 k $ | 0,03 % |
| 582 | Jack Henry & Associates Inc | 1 781 | 245,3 k $ | 0,03 % |
| 583 | MP MATERIALS CORP | 4 360 | 244,2 k $ | 0,03 % |
| 584 | Core & Main Inc | 5 061 | 244,2 k $ | 0,03 % |
| 585 | Commerce Bancshares Inc/MO | 4 224 | 243,9 k $ | 0,03 % |
| 586 | Old Republic International Corp | 5 949 | 243,4 k $ | 0,03 % |
| 587 | Tractor Supply Co | 7 680 | 242,8 k $ | 0,03 % |
| 588 | ALCOA CORP | 4 652 | 242,6 k $ | 0,03 % |
| 589 | VeriSign Inc | 964 | 242,5 k $ | 0,03 % |
| 590 | InterDigital Inc | 856 | 242,4 k $ | 0,03 % |
| 591 | AutoNation Inc | 1 296 | 240,8 k $ | 0,03 % |
| 592 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 122 | 240,2 k $ | 0,03 % |
| 593 | HF Sinclair Corp | 3 447 | 240,1 k $ | 0,03 % |
| 594 | Axalta Coating Systems Ltd | 7 013 | 240 k $ | 0,03 % |
| 595 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 9 737 | 239,6 k $ | 0,03 % |
| 596 | Curtiss-Wright Corp | 316 | 239,5 k $ | 0,03 % |
| 597 | EnerSys | 1 023 | 239,2 k $ | 0,03 % |
| 598 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 737 | 237,9 k $ | 0,03 % |
| 599 | Jefferies Financial Group Inc | 4 759 | 237,9 k $ | 0,03 % |
| 600 | Mettler-Toledo International Inc | 186 | 237,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 911 | 734,6 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 242 k $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169 k $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 2 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 12 | Suisse | 2 | 124,4 k $ | 0,02 % |
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