Composition d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
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- Actif net
- 748 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 985 dans 16 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 215 754 | 43,2 M $ | 5,77 % |
| 2 | Apple Inc | 133 080 | 38,5 M $ | 5,15 % |
| 3 | Microsoft Corp | 68 005 | 25,4 M $ | 3,39 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 90 353 | 21,5 M $ | 2,88 % |
| 5 | Alphabet Inc | 43 788 | 15,6 M $ | 2,09 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 22 452 | 12,6 M $ | 1,69 % |
| 7 | Alphabet Inc | 35 239 | 12,5 M $ | 1,66 % |
| 8 | Broadcom Inc | 32 909 | 12,4 M $ | 1,66 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 10 110 | 11,7 M $ | 1,56 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 30 669 | 10 M $ | 1,34 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 7 555 | 9,1 M $ | 1,21 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 48 070 | 6,6 M $ | 0,88 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 12 964 | 6,5 M $ | 0,87 % |
| 14 | Sandisk Corp | 2 214 | 5 M $ | 0,67 % |
| 15 | Visa Inc | 14 353 | 4,9 M $ | 0,66 % |
| 16 | Tesla Inc | 11 430 | 4,8 M $ | 0,64 % |
| 17 | Intel Corp | 32 016 | 4,5 M $ | 0,60 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 4 078 | 4,3 M $ | 0,58 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 5 993 | 4,3 M $ | 0,58 % |
| 20 | Lam Research Corp | 9 791 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 6 808 | 4 M $ | 0,53 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 30 598 | 3,9 M $ | 0,53 % |
| 23 | Mastercard Inc | 7 615 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 24 | KLA Corp | 12 830 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 15 025 | 3,8 M $ | 0,51 % |
| 26 | Walmart Inc | 33 443 | 3,8 M $ | 0,51 % |
| 27 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 876 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 25 147 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 10 024 | 3,5 M $ | 0,47 % |
| 30 | AbbVie Inc | 13 650 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 31 | Bank of America Corp | 53 989 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 32 | Costco Wholesale Corp | 3 277 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 71 393 | 3 M $ | 0,40 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 34 944 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 35 | General Electric Co | 7 467 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 665 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 31 463 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 6 088 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 39 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 606 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 40 | CISCO SYSTEMS INC | 21 161 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 41 | Chevron Corp | 14 769 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 42 | Netflix Inc | 33 979 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 532 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 44 | Amgen Inc | 6 556 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 7 844 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 46 | ConocoPhillips | 21 730 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 47 | Philip Morris International Inc | 12 176 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 48 | Oracle Corp | 14 821 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 49 | Travelers Cos Inc/The | 6 501 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 50 | RTX Corp | 10 720 | 2 M $ | 0,27 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 34 764 | 2 M $ | 0,27 % |
| 52 | Linde PLC | 3 754 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 53 | Citigroup Inc | 13 622 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 10 304 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 55 | Morgan Stanley | 8 825 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 56 | Amphenol Corp | 10 454 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 57 | United Airlines Holdings Inc | 13 099 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 58 | American Express Co | 5 103 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 59 | AT&T Inc | 82 985 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 12 250 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 61 | United Rentals Inc | 1 457 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 62 | Union Pacific Corp | 5 879 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 12 624 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 64 | Pfizer Inc | 66 184 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 65 | Comcast Corp | 62 307 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 66 | TJX Cos Inc/The | 9 877 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 67 | McDonald's Corp | 5 331 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 11 018 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 69 | General Motors Co | 17 569 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 70 | Progressive Corp/The | 6 184 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 71 | Ciena Corp | 2 745 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 72 | NextEra Energy Inc | 15 262 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 13 767 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 74 | Lockheed Martin Corp | 2 580 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 14 000 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 76 | GE VERNOVA INC | 1 078 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 77 | Analog Devices Inc | 3 107 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 78 | Corning Inc | 4 793 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 79 | Ford Motor Co | 87 705 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 80 | Charles Schwab Corp/The | 13 020 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 81 | T-Mobile US Inc | 7 098 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 82 | Delta Air Lines Inc | 12 501 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 83 | Target Corp | 8 897 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 84 | United Parcel Service Inc | 10 739 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 85 | Marvell Technology Inc | 3 843 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 86 | AppLovin Corp | 2 217 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 87 | Marathon Petroleum Corp | 4 408 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 88 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 793 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 89 | CVS Health Corp | 10 868 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 90 | Newmont Corp | 11 790 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 91 | Vertiv Holdings Co | 3 285 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 92 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 178 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 93 | Kroger Co/The | 19 629 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 94 | Devon Energy Corp | 26 357 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 95 | Chubb Ltd | 3 122 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 96 | Palo Alto Networks Inc | 3 106 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 97 | Salesforce Inc | 6 603 | 1 M $ | 0,14 % |
| 98 | Warner Bros Discovery Inc | 38 783 | 1 M $ | 0,14 % |
| 99 | Booking Holdings Inc | 5 754 | 1 M $ | 0,14 % |
| 100 | Coherent Corp | 2 596 | 1 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 911 | 734,6 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3 M $ | 0,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 10 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Îles Marshall | 5 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 242 k $ | 0,03 % |
| 9 | Panama | 1 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 169 k $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 2 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 12 | Suisse | 2 | 124,4 k $ | 0,02 % |
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