Composition d'U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 18,7 Md $ dont 19,5 Md $ en actions, soit 103,9 %
- Positions
- 1 025 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | VAALCO Energy Inc | 678 544 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 602 | Parke Bancorp Inc | 146 841 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 603 | Civeo Corp | 136 761 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 604 | National Energy Services Reunited Corp | 174 297 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 605 | First Advantage Corp | 333 992 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 606 | BayCom Corp | 141 309 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 607 | EW Scripps Co/The | 881 886 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 608 | Designer Brands Inc | 560 268 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 609 | Weyco Group Inc | 126 912 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 610 | Vitesse Energy Inc | 222 404 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 611 | Utz Brands Inc | 523 607 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 612 | Gap Inc/The | 169 055 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 613 | Strattec Security Corp | 55 083 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 614 | Myers Industries Inc | 200 274 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 615 | Ramaco Resources Inc | 277 299 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 616 | Liberty Latin America Ltd | 502 598 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 617 | Capital City Bank Group Inc | 87 534 | 4 M $ | 0,02 % |
| 618 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 382 060 | 4 M $ | 0,02 % |
| 619 | Metropolitan Bank Holding Corp | 45 521 | 4 M $ | 0,02 % |
| 620 | Ralliant Corp | 88 193 | 4 M $ | 0,02 % |
| 621 | Reservoir Media Inc | 396 594 | 4 M $ | 0,02 % |
| 622 | Granite Ridge Resources Inc | 660 086 | 4 M $ | 0,02 % |
| 623 | USANA Health Sciences Inc | 207 985 | 4 M $ | 0,02 % |
| 624 | Mayville Engineering Co Inc | 171 345 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 625 | Concrete Pumping Holdings Inc | 483 709 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 626 | RBB Bancorp | 158 218 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 627 | Powerfleet Inc NJ | 1 174 480 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 628 | Mativ Holdings Inc | 400 385 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 629 | PCB Bancorp | 153 128 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 630 | ProAssurance Corp | 148 775 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 631 | Hamilton Insurance Group Ltd | 111 691 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 632 | Peoples Financial Services Corp | 64 190 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 633 | Nu Skin Enterprises Inc | 499 690 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 634 | Janus International Group Inc | 700 659 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 635 | Coty Inc | 1 452 011 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 636 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 84 124 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 637 | ATN International Inc | 126 034 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 638 | Sylvamo Corp | 81 373 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 639 | Richardson Electronics Ltd/United States | 241 374 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 640 | Angi Inc | 471 517 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 641 | Bloomin' Brands Inc | 562 279 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 642 | PAMT CORP | 338 930 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 643 | Core Molding Technologies Inc | 125 809 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 644 | Johnson Outdoors Inc | 64 313 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 645 | Friedman Industries Inc | 164 384 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 646 | Daily Journal Corp | 6 369 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 647 | Seneca Foods Corp | 24 020 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 648 | OneSpan Inc | 285 395 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 649 | Preformed Line Products Co | 9 783 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 650 | Eastman Kodak Co | 243 291 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 651 | Insight Enterprises Inc | 44 431 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 652 | Corsair Gaming Inc | 476 565 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 653 | Xerox Holdings Corp | 1 433 383 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 654 | Consumer Portfolio Services Inc | 351 818 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 655 | C&F Financial Corp | 42 674 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 656 | Hudson Technologies Inc | 509 044 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 657 | JAKKS Pacific Inc | 146 374 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 658 | Orion SA | 422 057 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 659 | Riley Exploration Permian Inc | 87 699 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 660 | Amplify Energy Corp | 493 579 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 661 | Tompkins Financial Corp | 37 281 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 662 | Nexa Resources SA | 206 642 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 663 | Stratus Properties Inc | 102 900 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 664 | First United Corp | 83 677 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 665 | Hyster-Yale Inc | 78 667 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 666 | Clearwater Paper Corp | 225 323 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 667 | Paysafe Ltd | 340 238 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 668 | Colony Bankcorp Inc | 153 825 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 669 | Southern First Bancshares Inc | 54 021 | 3 M $ | 0,02 % |
| 670 | Cable One Inc | 33 044 | 3 M $ | 0,02 % |
| 671 | Cross Country Healthcare Inc | 295 172 | 3 M $ | 0,02 % |
| 672 | Methode Electronics Inc | 366 333 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 673 | Provident Financial Holdings Inc | 169 394 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 674 | TIC Solutions Inc | 317 107 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 675 | AMC Networks Inc | 341 113 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 676 | Orion Group Holdings Inc | 212 345 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 677 | Repay Holdings Corp | 761 426 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 678 | Tennant Co | 34 380 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 679 | Hooker Furnishings Corp | 234 234 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 680 | HealthStream Inc | 136 853 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 681 | ACCO Brands Corp | 884 668 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 682 | Kyndryl Holdings Inc | 200 822 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 683 | Conduent Inc | 1 607 090 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 684 | Vital Farms Inc | 201 233 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 685 | Motorcar Parts of America Inc | 244 582 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 686 | First Bank/Hamilton NJ | 182 595 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 687 | PubMatic Inc | 276 996 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 688 | Bridgewater Bancshares Inc | 149 222 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 689 | Stagwell Inc | 428 926 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 690 | Northeast Community Bancorp Inc | 111 805 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 691 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 15 244 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 692 | Mister Car Wash Inc | 371 444 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 693 | Ribbon Communications Inc | 993 642 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 694 | Southern Missouri Bancorp Inc | 38 352 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 695 | Luxfer Holdings PLC | 171 887 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 696 | Unity Bancorp Inc | 49 468 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 697 | Nature's Sunshine Products Inc | 94 396 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 698 | Shoals Technologies Group Inc | 321 568 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 699 | Gencor Industries Inc | 171 278 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 700 | SandRidge Energy Inc | 162 881 | 2,5 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,7 %
- Énergie 1,9 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 91,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 969 | 18,2 Md $ | 93,45 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 551,2 M $ | 2,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 212,9 M $ | 1,09 % |
| 4 | Îles Marshall | 5 | 152,9 M $ | 0,79 % |
| 5 | Irlande | 6 | 140,7 M $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 M $ | 0,29 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 48,8 M $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 M $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 M $ | 0,15 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 9 M $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,9 M $ | 0,03 % |
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