Composition d'U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 18,7 Md $ dont 19,5 Md $ en actions, soit 103,9 %
- Positions
- 1 025 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Orrstown Financial Services Inc | 179 087 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 502 | Corebridge Financial Inc | 238 759 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 503 | Midland States Bancorp Inc | 252 226 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 504 | Horizon Bancorp Inc/IN | 361 713 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 505 | Compass Inc | 857 949 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 506 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 845 034 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 507 | Amentum Holdings Inc | 241 974 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 508 | Legacy Housing Corp | 290 766 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 509 | Dream Finders Homes Inc | 429 232 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 510 | Movado Group Inc | 229 055 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 511 | Donegal Group Inc | 369 646 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 512 | BlueLinx Holdings Inc | 116 887 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 513 | Home Bancorp Inc | 98 679 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 514 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 352 505 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 515 | Great Southern Bancorp Inc | 88 533 | 6 M $ | 0,03 % |
| 516 | Regional Management Corp | 161 458 | 6 M $ | 0,03 % |
| 517 | Herc Holdings Inc | 47 402 | 6 M $ | 0,03 % |
| 518 | Nicolet Bankshares Inc | 40 862 | 6 M $ | 0,03 % |
| 519 | First Business Financial Services Inc | 106 411 | 6 M $ | 0,03 % |
| 520 | Amalgamated Financial Corp | 144 523 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 521 | Zumiez Inc | 240 376 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 522 | Fox Factory Holding Corp | 329 654 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 523 | Kearny Financial Corp/MD | 724 677 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 524 | Marcus Corp/The | 330 309 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 525 | Flushing Financial Corp | 359 683 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 526 | Civista Bancshares Inc | 232 614 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 527 | NETGEAR Inc | 227 478 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 528 | Cohu Inc | 120 590 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 529 | Flexsteel Industries Inc | 102 638 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 530 | Business First Bancshares Inc | 207 296 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 531 | U-Haul Holding Co | 110 041 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 532 | Penguin Solutions Inc | 185 714 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 533 | Community West Bancshares | 237 941 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 534 | NACCO Industries Inc | 116 217 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 535 | Malibu Boats Inc | 218 565 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 536 | El Pollo Loco Holdings Inc | 410 623 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 537 | National Presto Industries Inc | 38 706 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 538 | Addus HomeCare Corp | 55 644 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 539 | Washington Trust Bancorp Inc | 171 147 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 540 | Ranpak Holdings Corp | 1 055 422 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 541 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 170 825 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 542 | Alerus Financial Corp | 197 040 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 543 | Park-Ohio Holdings Corp | 182 847 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 544 | Ranger Energy Services Inc | 303 032 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 545 | Radiant Logistics Inc | 628 787 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 546 | Caesars Entertainment Inc | 189 493 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 547 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 81 619 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 548 | Stride Inc | 53 680 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 549 | Insteel Industries Inc | 197 212 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 550 | Marcus & Millichap Inc | 185 415 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 551 | F&G Annuities & Life Inc | 179 769 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 552 | Bank of Marin Bancorp | 199 426 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 553 | BJ's Restaurants Inc | 132 462 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 554 | Columbus McKinnon Corp/NY | 328 410 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 555 | Genesco Inc | 142 933 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 556 | Central Pacific Financial Corp | 151 697 | 5 M $ | 0,03 % |
| 557 | Magnite Inc | 393 577 | 5 M $ | 0,03 % |
| 558 | Magnolia Oil & Gas Corp | 165 963 | 5 M $ | 0,03 % |
| 559 | Alamo Group Inc | 28 930 | 5 M $ | 0,03 % |
| 560 | Walker & Dunlop Inc | 99 646 | 5 M $ | 0,03 % |
| 561 | Astrana Health Inc | 145 573 | 5 M $ | 0,03 % |
| 562 | Timberland Bancorp Inc/WA | 124 505 | 5 M $ | 0,03 % |
| 563 | Boston Omaha Corp | 412 866 | 5 M $ | 0,03 % |
| 564 | Reynolds Consumer Products Inc | 235 500 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 565 | L B Foster Co | 160 670 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 566 | Waterstone Financial Inc | 270 141 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 567 | Onity Group Inc | 105 651 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 568 | Kronos Worldwide Inc | 653 137 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 569 | Biglari Holdings Inc | 15 667 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 570 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 207 378 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 571 | Haverty Furniture Cos Inc | 218 452 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 572 | Nabors Industries Ltd | 47 103 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 573 | Western New England Bancorp Inc | 346 403 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 574 | Central Garden & Pet Co | 129 874 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 575 | Emergent BioSolutions Inc | 583 039 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 576 | Vestis Corp | 493 493 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 577 | Primis Financial Corp. | 325 020 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 578 | NL Industries Inc | 787 540 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 579 | Rocky Brands Inc | 128 800 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 580 | John Wiley & Sons Inc | 115 255 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 581 | Mobileye Global Inc | 542 437 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 582 | Crane NXT Co | 104 839 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 583 | Kelly Services Inc | 479 406 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 584 | Mid Penn Bancorp Inc | 141 039 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 585 | Southside Bancshares Inc | 140 554 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 586 | MGP Ingredients Inc | 232 700 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 587 | N-able Inc/US | 894 810 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 588 | Hayward Holdings Inc | 308 599 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 589 | Third Coast Bancshares Inc | 124 042 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 590 | Simply Good Foods Co/The | 345 363 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 591 | Apogee Enterprises Inc | 126 786 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 592 | NBT Bancorp Inc | 104 926 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 593 | FRP Holdings Inc | 215 651 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 594 | Latham Group Inc | 745 131 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 595 | Alight Inc | 5 438 419 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 596 | Tiptree Inc | 259 568 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 597 | Okta Inc | 60 753 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 598 | LSB Industries Inc | 300 286 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 599 | Varex Imaging Corp | 383 663 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 600 | Tactile Systems Technology Inc | 194 030 | 4,5 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,7 %
- Énergie 1,9 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 91,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 969 | 18,2 Md $ | 93,45 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 551,2 M $ | 2,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 212,9 M $ | 1,09 % |
| 4 | Îles Marshall | 5 | 152,9 M $ | 0,79 % |
| 5 | Irlande | 6 | 140,7 M $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 M $ | 0,29 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 48,8 M $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 M $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 M $ | 0,15 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 9 M $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,9 M $ | 0,03 % |
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