Composition d'U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 18,7 Md $ dont 19,5 Md $ en actions, soit 103,9 %
- Positions
- 1 025 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kimball Electronics Inc | 427 651 | 11,6 M $ | 0,06 % |
| 402 | Tronox Holdings PLC | 1 144 080 | 11,4 M $ | 0,06 % |
| 403 | Ennis Inc | 545 428 | 11,4 M $ | 0,06 % |
| 404 | HNI Corp | 311 608 | 11,4 M $ | 0,06 % |
| 405 | QCR Holdings Inc | 125 482 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 406 | Seacoast Banking Corp of Florida | 357 642 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 407 | Matthews International Corp | 392 875 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 408 | Digi International Inc | 197 934 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 409 | Standard Motor Products Inc | 296 275 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 410 | Koppers Holdings Inc | 268 544 | 11 M $ | 0,06 % |
| 411 | DoubleVerify Holdings Inc | 994 630 | 11 M $ | 0,06 % |
| 412 | Patrick Industries Inc | 117 404 | 10,9 M $ | 0,06 % |
| 413 | GameStop Corp | 436 896 | 10,9 M $ | 0,06 % |
| 414 | Lyft Inc | 768 568 | 10,9 M $ | 0,06 % |
| 415 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 686 289 | 10,8 M $ | 0,06 % |
| 416 | Quanex Building Products Corp | 543 065 | 10,8 M $ | 0,06 % |
| 417 | Thermon Group Holdings Inc | 177 681 | 10,7 M $ | 0,06 % |
| 418 | QuidelOrtho Corp | 866 064 | 10,7 M $ | 0,06 % |
| 419 | American Woodmark Corp | 243 862 | 10,7 M $ | 0,06 % |
| 420 | Custom Truck One Source Inc | 1 043 836 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 421 | First Watch Restaurant Group Inc | 783 429 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 422 | Sierra Bancorp | 283 518 | 10,2 M $ | 0,05 % |
| 423 | First Financial Corp | 152 556 | 10 M $ | 0,05 % |
| 424 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 456 146 | 10 M $ | 0,05 % |
| 425 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 238 715 | 10 M $ | 0,05 % |
| 426 | Covenant Logistics Group Inc | 282 734 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 427 | Capitol Federal Financial Inc | 1 272 851 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 428 | Voya Financial Inc | 119 176 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 429 | Gulfport Energy Corp | 50 363 | 9,7 M $ | 0,05 % |
| 430 | Green Dot Corp | 768 620 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 431 | NCR Voyix Corp | 1 396 552 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 432 | PRA Group Inc | 440 669 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 433 | Ardmore Shipping Corp | 539 795 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 434 | Forum Energy Technologies Inc | 151 230 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 435 | TripAdvisor Inc | 849 936 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 436 | Allegiant Travel Co | 124 152 | 9,4 M $ | 0,05 % |
| 437 | HomeTrust Bancshares Inc | 202 535 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 438 | Amdocs Ltd | 139 748 | 9 M $ | 0,05 % |
| 439 | Oil States International Inc | 784 749 | 9 M $ | 0,05 % |
| 440 | J & J Snack Foods Corp | 101 946 | 9 M $ | 0,05 % |
| 441 | Yelp Inc | 324 572 | 9 M $ | 0,05 % |
| 442 | REX American Resources Corp | 184 458 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 443 | Smith & Wesson Brands Inc | 571 087 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 444 | Middleby Corp/The | 63 214 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 445 | Petco Health & Wellness Co Inc | 3 105 623 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 446 | Gentherm Inc | 286 737 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 447 | Five9 Inc | 501 586 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 448 | Tidewater Inc | 96 511 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 449 | Dauch Corporation | 1 492 313 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 450 | Cars.com Inc | 774 798 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 451 | SmartFinancial Inc | 201 467 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 452 | Par Pacific Holdings Inc | 128 638 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 453 | SunCoke Energy Inc | 1 231 652 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 454 | Rayonier Advanced Materials Inc | 872 632 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 455 | MarineMax Inc | 288 033 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 456 | Greenlight Capital Re Ltd | 450 601 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 457 | Tejon Ranch Co | 420 998 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 458 | Gold.com Inc | 182 132 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 459 | Stepan Co | 163 314 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 460 | Shenandoah Telecommunications Co | 519 067 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 461 | Merchants Bancorp/IN | 175 071 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 462 | AdvanSix Inc | 327 153 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 463 | Mission Produce Inc | 577 459 | 8 M $ | 0,04 % |
| 464 | Northfield Bancorp Inc | 573 457 | 8 M $ | 0,04 % |
| 465 | Amerant Bancorp Inc | 342 815 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 466 | LiveRamp Holdings Inc | 268 366 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 467 | Jones Lang LaSalle Inc | 24 595 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 468 | GCI Liberty Inc | 228 103 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 469 | Eagle Bancorp Inc | 300 998 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 470 | Titan Machinery Inc | 370 910 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 471 | nCino Inc | 440 454 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 472 | Interface Inc | 276 079 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 473 | Ameresco Inc | 258 328 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 474 | First Bancorp/Southern Pines NC | 131 209 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 475 | Fluor Corp | 141 570 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 476 | Village Super Market Inc | 173 677 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 477 | ASGN Inc | 354 652 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 478 | Paramount Skydance Corp. | 728 481 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 479 | Camden National Corp | 154 795 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 480 | Miller Industries Inc/TN | 155 364 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 481 | Ethan Allen Interiors Inc | 349 282 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 482 | Intrepid Potash Inc | 188 241 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 483 | Mistras Group Inc | 394 072 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 484 | Natural Gas Services Group Inc | 181 784 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 485 | First Mid Bancshares Inc | 175 433 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 486 | Kemper Corp | 218 185 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 487 | Vishay Precision Group Inc | 120 394 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 488 | Old Second Bancorp Inc | 348 385 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 489 | Monro Inc | 407 394 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 490 | Bar Harbor Bankshares | 208 302 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 491 | Shoe Carnival Inc | 383 996 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 492 | Carter Bankshares Inc | 274 274 | 7 M $ | 0,04 % |
| 493 | Shore Bancshares Inc | 361 594 | 7 M $ | 0,04 % |
| 494 | Upbound Group Inc | 350 946 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 495 | Waystar Holding Corp | 324 285 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 496 | Gray Media Inc | 1 218 009 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 497 | Financial Institutions Inc | 197 235 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 498 | Bumble Inc | 1 606 138 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 499 | Titan International Inc | 872 327 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 500 | Manitowoc Co Inc/The | 485 074 | 6,6 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,7 %
- Énergie 1,9 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 91,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 969 | 18,2 Md $ | 93,45 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 551,2 M $ | 2,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 212,9 M $ | 1,09 % |
| 4 | Îles Marshall | 5 | 152,9 M $ | 0,79 % |
| 5 | Irlande | 6 | 140,7 M $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 M $ | 0,29 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 48,8 M $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 M $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 M $ | 0,15 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 9 M $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,9 M $ | 0,03 % |
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