Composition d'U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 18,7 Md $ dont 19,5 Md $ en actions, soit 103,9 %
- Positions
- 1 025 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | PrimeEnergy Resources Corp | 11 408 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 702 | AerSale Corp | 375 431 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 703 | FS Bancorp Inc | 61 897 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 704 | Northrim BanCorp Inc | 102 174 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 705 | Holley Inc | 759 125 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 706 | FutureFuel Corp | 502 133 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 707 | Enviri Corp | 124 908 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 708 | Selective Insurance Group Inc | 28 924 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 709 | Superior Group of Cos Inc | 214 092 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 710 | Hovnanian Enterprises Inc | 21 385 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 711 | Accendra Health Inc | 647 673 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 712 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 333 667 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 713 | Beazer Homes USA Inc | 108 579 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 714 | OP Bancorp | 163 268 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 715 | Greif Inc | 29 116 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 716 | Acacia Research Corp | 450 359 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 717 | Covista Inc | 19 503 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 718 | Utah Medical Products Inc | 34 258 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 719 | Liberty Broadband Corp | 58 291 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 720 | Krispy Kreme Inc | 567 406 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 721 | BCB Bancorp Inc | 218 892 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 722 | AstroNova Inc | 161 978 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 723 | Bassett Furniture Industries Inc | 150 490 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 724 | Smithfield Foods Inc | 83 340 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 725 | Ponce Financial Group Inc | 125 222 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 726 | Investar Holding Corp | 78 704 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 727 | LSI Industries Inc | 89 288 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 728 | RE/MAX Holdings Inc | 201 949 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 729 | LCNB Corp | 131 611 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 730 | Bankwell Financial Group Inc | 41 203 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 731 | OraSure Technologies Inc | 689 647 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 732 | Pilgrim's Pride Corp | 63 192 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 733 | Stoneridge Inc | 295 788 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 734 | Lifetime Brands Inc | 303 285 | 2 M $ | 0,01 % |
| 735 | Eastern Co/The | 93 243 | 2 M $ | 0,01 % |
| 736 | Shutterstock Inc | 124 502 | 2 M $ | 0,01 % |
| 737 | MVB Financial Corp | 76 489 | 2 M $ | 0,01 % |
| 738 | Independent Bank Corp/MI | 59 317 | 2 M $ | 0,01 % |
| 739 | Aebi Schmidt Holding AG | 167 521 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 740 | Lovesac Co/The | 122 035 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 741 | Biglari Holdings Inc | 1 178 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 742 | Global Business Travel Group I | 326 742 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 743 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 174 838 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 744 | Atlas Energy Solutions Inc | 109 568 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 745 | Seaport Entertainment Group Inc | 83 249 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 746 | Firstsun Capital Bancorp | 52 370 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 747 | SEACOR Marine Holdings Inc | 241 370 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 748 | First Community Bankshares Inc | 42 771 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 749 | TruBridge Inc | 70 926 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 750 | Hurco Cos Inc | 108 611 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 751 | Security National Financial Corp | 185 562 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 752 | Meridian Corp | 96 029 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 753 | South Plains Financial Inc | 43 916 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 754 | Equity Bancshares Inc | 39 558 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 755 | Floor & Decor Holdings Inc | 36 842 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 756 | I3 Verticals Inc | 78 995 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 757 | Twin Disc Inc | 106 033 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 758 | ACNB Corp | 34 420 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 759 | SPS Commerce Inc | 31 050 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 760 | Westamerica BanCorp | 31 506 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 761 | First Horizon Corp | 67 893 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 762 | Princeton Bancorp Inc | 47 369 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 763 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 35 036 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 764 | Universal Logistics Holdings Inc | 69 389 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 765 | Castle Biosciences Inc | 66 458 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 766 | Asure Software Inc | 178 736 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 767 | OneWater Marine Inc | 171 193 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 768 | Kewaunee Scientific Corp | 43 086 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 769 | California BanCorp | 85 079 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 770 | First Internet Bancorp | 69 150 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 771 | American Outdoor Brands Inc | 166 073 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 772 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 57 945 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 773 | CompX International Inc | 65 184 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 774 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 45 918 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 775 | 1-800-Flowers.com Inc | 422 416 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 776 | SB Financial Group Inc | 71 386 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 777 | Caledonia Mining Corp PLC | 64 255 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 778 | Bowman Consulting Group Ltd | 46 433 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 779 | Trio-Tech International | 104 025 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 780 | McGrath RentCorp | 13 218 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 781 | Riverview Bancorp Inc | 280 795 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 782 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 69 575 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 783 | Lands' End Inc | 127 618 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 784 | Arrow Financial Corp | 38 917 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 785 | Safety Insurance Group Inc | 18 686 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 786 | Ultralife Corp | 202 962 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 787 | DHI Group Inc | 564 689 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 788 | Aviat Networks Inc | 58 827 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 789 | Mechanics Bancorp | 90 958 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 790 | Funko Inc | 301 658 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 791 | Resources Connection Inc | 306 712 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 792 | AmeriServ Financial Inc | 324 794 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 793 | Live Oak Bancshares Inc | 33 723 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 794 | Ferroglobe PLC | 273 106 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 795 | Octave Specialty Group Inc | 285 019 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 796 | Keros Therapeutics Inc | 112 749 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 797 | Amtech Systems Inc | 71 781 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 798 | Medifast Inc | 110 808 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 799 | Fortrea Holdings Inc | 103 760 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 800 | Xperi Inc | 178 023 | 1,2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,7 %
- Énergie 1,9 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 91,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 969 | 18,2 Md $ | 93,45 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 551,2 M $ | 2,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 212,9 M $ | 1,09 % |
| 4 | Îles Marshall | 5 | 152,9 M $ | 0,79 % |
| 5 | Irlande | 6 | 140,7 M $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 M $ | 0,29 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 48,8 M $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 M $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 M $ | 0,15 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 9 M $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,9 M $ | 0,03 % |
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