Composition d'U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 18,7 Md $ dont 19,5 Md $ en actions, soit 103,9 %
- Positions
- 1 025 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Hawthorn Bancshares Inc | 34 895 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 802 | Evolution Petroleum Corp | 241 615 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 803 | Lakeland Industries Inc | 113 934 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 804 | Montrose Environmental Group Inc | 55 030 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 805 | National CineMedia Inc | 330 639 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 806 | Acme United Corp | 27 459 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 807 | Webco Industries Inc | 4 296 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 808 | MainStreet Bancshares Inc | 47 383 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 809 | FONAR Corp | 57 625 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 810 | Oxford Industries Inc | 25 337 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 811 | Dorman Products Inc | 9 630 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 812 | Clearfield Inc | 37 074 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 813 | Vera Bradley Inc | 260 213 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 814 | Puma Biotechnology Inc | 142 253 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 815 | Farmers National Banc Corp | 75 563 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 816 | Calavo Growers Inc | 37 665 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 817 | Five Point Holdings LLC | 210 353 | 1 M $ | 0,01 % |
| 818 | Arko Corp | 158 372 | 1 M $ | 0,01 % |
| 819 | Donegal Group Inc | 54 141 | 1 M $ | 0,01 % |
| 820 | Oportun Financial Corp | 169 916 | 1 M $ | 0,01 % |
| 821 | Evolent Health Inc | 269 985 | 1 M $ | 0,01 % |
| 822 | AMN Healthcare Services Inc | 49 174 | 1 M $ | 0,01 % |
| 823 | Saga Communications Inc | 88 923 | 1 M $ | 0,01 % |
| 824 | Green Plains Inc | 57 584 | 1 M $ | 0,01 % |
| 825 | CSP Inc | 107 395 | 997,7 k $ | 0,01 % |
| 826 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 227 | 990,6 k $ | 0,01 % |
| 827 | GCI Liberty Inc | 28 157 | 981,6 k $ | 0,01 % |
| 828 | NB Bancorp Inc | 49 174 | 965,3 k $ | 0,01 % |
| 829 | National Vision Holdings Inc | 41 009 | 952,2 k $ | 0,01 % |
| 830 | Chemung Financial Corp | 13 878 | 921,6 k $ | 0,00 % |
| 831 | First Western Financial Inc | 32 129 | 909,6 k $ | 0,00 % |
| 832 | CareDx Inc | 42 771 | 890,1 k $ | 0,00 % |
| 833 | Globant SA | 21 489 | 886 k $ | 0,00 % |
| 834 | Clean Energy Fuels Corp | 384 032 | 883,3 k $ | 0,00 % |
| 835 | Wabash National Corp | 99 934 | 868,4 k $ | 0,00 % |
| 836 | GoodRx Holdings Inc | 354 642 | 837 k $ | 0,00 % |
| 837 | ChoiceOne Financial Services Inc | 27 645 | 830,2 k $ | 0,00 % |
| 838 | Escalade Inc | 44 219 | 826,9 k $ | 0,00 % |
| 839 | OptimizeRx Corp | 131 811 | 821,2 k $ | 0,00 % |
| 840 | Velocity Financial Inc | 42 229 | 814,6 k $ | 0,00 % |
| 841 | B&G Foods Inc | 146 090 | 809,3 k $ | 0,00 % |
| 842 | Epsilon Energy Ltd | 126 610 | 805,2 k $ | 0,00 % |
| 843 | Magnera Corp | 80 258 | 801 k $ | 0,00 % |
| 844 | SIFCO Industries Inc | 49 091 | 797,7 k $ | 0,00 % |
| 845 | Magyar Bancorp Inc | 45 405 | 790 k $ | 0,00 % |
| 846 | Transcat Inc | 10 353 | 787,9 k $ | 0,00 % |
| 847 | Golden Entertainment Inc | 29 399 | 774,3 k $ | 0,00 % |
| 848 | Virtus Investment Partners Inc | 5 258 | 765,3 k $ | 0,00 % |
| 849 | Camping World Holdings Inc | 91 409 | 748,6 k $ | 0,00 % |
| 850 | American Vanguard Corp | 258 926 | 745,7 k $ | 0,00 % |
| 851 | Ascent Industries Co | 50 488 | 735,6 k $ | 0,00 % |
| 852 | Target Hospitality Corp | 50 397 | 732,8 k $ | 0,00 % |
| 853 | Turtle Beach Corp | 63 421 | 730,6 k $ | 0,00 % |
| 854 | Digital Turbine Inc | 202 362 | 714,3 k $ | 0,00 % |
| 855 | Entrada Therapeutics Inc | 52 553 | 709,5 k $ | 0,00 % |
| 856 | Anika Therapeutics Inc | 56 792 | 707,1 k $ | 0,00 % |
| 857 | Eagle Bancorp Montana Inc | 30 652 | 678 k $ | 0,00 % |
| 858 | Builders FirstSource Inc | 8 526 | 674,3 k $ | 0,00 % |
| 859 | Cerence Inc | 73 760 | 671,2 k $ | 0,00 % |
| 860 | Black Diamond Therapeutics Inc | 251 483 | 666,4 k $ | 0,00 % |
| 861 | Alico Inc | 16 014 | 666,3 k $ | 0,00 % |
| 862 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 24 374 | 652,7 k $ | 0,00 % |
| 863 | Cabot Corp | 8 374 | 644,5 k $ | 0,00 % |
| 864 | Gran Tierra Energy Inc | 68 679 | 636 k $ | 0,00 % |
| 865 | Advantage Solutions Inc | 18 342 | 628,6 k $ | 0,00 % |
| 866 | AMCON Distributing Co | 6 961 | 618,5 k $ | 0,00 % |
| 867 | JELD-WEN Holding Inc | 447 465 | 613 k $ | 0,00 % |
| 868 | Key Tronic Corp | 214 941 | 610,4 k $ | 0,00 % |
| 869 | Capri Holdings Ltd | 30 713 | 599,2 k $ | 0,00 % |
| 870 | Spok Holdings Inc | 55 602 | 594,4 k $ | 0,00 % |
| 871 | AMREP Corp | 21 379 | 589 k $ | 0,00 % |
| 872 | OrthoPediatrics Corp | 38 683 | 582,6 k $ | 0,00 % |
| 873 | Veracyte Inc | 17 695 | 582,5 k $ | 0,00 % |
| 874 | Maximus Inc | 8 852 | 580,9 k $ | 0,00 % |
| 875 | Distribution Solutions Group Inc | 21 354 | 577,8 k $ | 0,00 % |
| 876 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 6 095 | 577,4 k $ | 0,00 % |
| 877 | KVH Industries Inc | 63 177 | 574,9 k $ | 0,00 % |
| 878 | Parsons Corp | 11 289 | 569,1 k $ | 0,00 % |
| 879 | Tredegar Corp | 58 583 | 562,4 k $ | 0,00 % |
| 880 | Old Market Capital Corp | 133 561 | 561 k $ | 0,00 % |
| 881 | Anterix Inc | 11 070 | 534,9 k $ | 0,00 % |
| 882 | James River Group Holdings Inc | 83 972 | 520,6 k $ | 0,00 % |
| 883 | SIGA Technologies Inc | 112 102 | 515,7 k $ | 0,00 % |
| 884 | CNH Industrial NV | 47 910 | 513,1 k $ | 0,00 % |
| 885 | ACM Research Inc | 9 886 | 511 k $ | 0,00 % |
| 886 | Atlantic American Corp | 196 322 | 508,5 k $ | 0,00 % |
| 887 | Materion Corp | 2 750 | 505,5 k $ | 0,00 % |
| 888 | Associated Capital Group Inc | 12 546 | 493,7 k $ | 0,00 % |
| 889 | LivaNova PLC | 7 970 | 479 k $ | 0,00 % |
| 890 | Virco Mfg. Corp | 78 016 | 472,8 k $ | 0,00 % |
| 891 | Mercer International Inc | 408 326 | 457,3 k $ | 0,00 % |
| 892 | VirTra Inc | 100 556 | 448,5 k $ | 0,00 % |
| 893 | Honest Co Inc/The | 127 244 | 445,4 k $ | 0,00 % |
| 894 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 11 268 | 444,2 k $ | 0,00 % |
| 895 | DMC Global Inc | 69 297 | 428,3 k $ | 0,00 % |
| 896 | Organogenesis Holdings Inc | 174 898 | 411 k $ | 0,00 % |
| 897 | Sinclair Inc | 25 235 | 392,4 k $ | 0,00 % |
| 898 | SR Bancorp Inc | 20 088 | 387,9 k $ | 0,00 % |
| 899 | Natural Alternatives International Inc | 145 145 | 387,5 k $ | 0,00 % |
| 900 | Aware Inc/MA | 332 328 | 385,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,7 %
- Énergie 1,9 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 91,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 969 | 18,2 Md $ | 93,45 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 551,2 M $ | 2,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 212,9 M $ | 1,09 % |
| 4 | Îles Marshall | 5 | 152,9 M $ | 0,79 % |
| 5 | Irlande | 6 | 140,7 M $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 M $ | 0,29 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 48,8 M $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 M $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 M $ | 0,15 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 9 M $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,9 M $ | 0,03 % |
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