Composition d'U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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Actif net: 18,7 Md $ dont 19,5 Md $ en actions, soit 103,9 %
Positions: 1 025 dans 18 pays
10 premières: 11,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
901	Grid Dynamics Holdings Inc	67 339	383,2 k $
902	John B Sanfilippo & Son Inc	4 576	374,3 k $
903	BV Financial Inc	19 107	374,1 k $
904	PDL BIOPHARMA INC	1 226 353	367,9 k $
905	NPK International Inc	22 001	359,7 k $
906	Franklin Financial Services Corp	6 332	356,8 k $
907	Hamilton Beach Brands Holding Co	17 045	354,7 k $
908	Smart Sand Inc	64 164	353,5 k $
909	Blue Ridge Bankshares Inc	101 517	348,2 k $
910	Crown Crafts Inc	126 231	344,6 k $
911	Mitek Systems Inc	24 059	335,9 k $
912	Fulgent Genetics Inc	21 203	322,1 k $
913	Citizens Financial Services Inc	5 089	321,4 k $
914	TTEC Holdings Inc	110 118	320,4 k $
915	HBT Financial Inc	11 540	320,4 k $
916	First Community Corp/SC	10 758	318,5 k $
917	Chicago Rivet & Machine Co	27 374	312,1 k $
918	LINKBANCORP Inc	35 746	310,6 k $
919	TrueBlue Inc	56 254	308,8 k $
920	CF Bankshares Inc	10 371	303,9 k $
921	Lindsay Corp	2 713	303,8 k $
922	Tilly's Inc	73 744	300,1 k $
923	inTEST Corp	14 510	271,2 k $
924	Fortune Brands Innovations Inc	6 685	271 k $
925	TransAct Technologies Inc	81 179	270,3 k $
926	Forrester Research Inc	42 739	268,8 k $
927	RCI Hospitality Holdings Inc	10 621	265,7 k $
928	Universal Electronics Inc	59 585	250,9 k $
929	eHealth Inc	121 346	250 k $
930	Itron Inc	2 958	247,9 k $
931	Helen of Troy Ltd	10 642	246,4 k $
932	United Bancshares Inc/OH	6 413	241,6 k $
933	Arq, Inc.	105 907	240,4 k $
934	CANTERBURY PARK HOLDING CORP	15 171	240,3 k $
935	Richmond Mutual BanCorp Inc	15 111	239,1 k $
936	Aspen Aerogels Inc	63 700	236,3 k $
937	Alto Ingredients Inc	42 738	235,9 k $
938	Simulations Plus Inc	16 341	231,6 k $
939	Sensus Healthcare Inc	57 441	228 k $
940	Comtech Telecommunications Corp	62 310	219,3 k $
941	Capital Bancorp Inc	6 859	216 k $
942	FVCBankcorp Inc	13 760	215,5 k $
943	Portillo's Inc	32 416	202,6 k $
944	QEP Co Inc	4 152	200,4 k $
945	Fortitude Gold Corp	40 459	200,3 k $
946	Core Laboratories Inc	13 600	199,2 k $
947	Citizens & Northern Corp	8 887	196,2 k $
948	First Northwest Bancorp	19 136	191,4 k $
949	J Jill Inc	14 851	189,2 k $
950	Cato Corp/The	65 745	188,7 k $
951	American Shared Hospital Services	118 315	171,6 k $
952	California First Leasing Corp	6 425	170,6 k $
953	Ames National Corp	5 917	166,7 k $
954	BKV Corp	5 260	165,8 k $
955	Grocery Outlet Holding Corp	20 922	165,5 k $
956	Flanigan's Enterprises Inc	5 134	164,9 k $
957	Finance Of America Cos Inc	7 983	157,7 k $
958	Plumas Bancorp	3 056	155,9 k $
959	Caleres Inc	11 592	151,9 k $
960	ProFrac Holding Corp	19 465	146,8 k $
961	Broadwind Inc	53 237	141,6 k $
962	Summit State Bank	10 197	140,2 k $
963	Clarus Corp	50 128	130,6 k $
964	CareCloud Inc	43 136	130,3 k $
965	Haverty Furniture Cos Inc	5 701	128,3 k $
966	DLH Holdings Corp	20 847	121,3 k $
967	Finwise Bancorp	7 726	120,1 k $
968	CB Financial Services Inc	3 401	119,6 k $
969	Limoneira Co	9 104	115,9 k $
970	Red River Bancshares Inc	1 255	113,9 k $
971	Cadeler A/S	4 052	112,2 k $
972	Destination XL Group Inc	177 863	109,8 k $
973	Mammoth Energy Services Inc	37 940	108,5 k $
974	PetMed Express Inc	48 241	108,1 k $
975	Geospace Technologies Corp	11 478	105 k $
976	Bridgford Foods Corp	13 817	102,9 k $
977	Hanover Bancorp Inc	4 101	97,3 k $
978	Westwood Holdings Group Inc	5 487	90,2 k $
979	Alithya Group Inc	87 652	87,6 k $
980	Culp Inc	25 135	82,7 k $
981	Voyager Therapeutics Inc	20 651	77 k $
982	National Bankshares Inc	2 081	74,5 k $
983	Eagle Financial Services Inc	1 968	74,2 k $
984	8x8 Inc	37 485	72 k $
985	Microvast Holdings Inc	36 289	70 k $
986	Gaia Inc	21 134	66,1 k $
987	Creative Realities Inc	16 024	58,5 k $
988	First Bancorp Inc/The	1 942	55,3 k $
989	Barnes & Noble Education Inc	5 566	54,9 k $
990	Assertio Holdings Inc	2 767	51 k $
991	Drilling Tools International Corp	14 331	49,4 k $
992	Mexco Energy Corp	4 558	44,9 k $
993	Live Ventures Inc	3 329	44,8 k $
994	Urban One Inc	9 015	43,3 k $
995	BGSF Inc	7 574	43,1 k $
996	Genie Energy Ltd	2 893	40,4 k $
997	Information Services Group Inc	8 346	34,1 k $
998	FB Bancorp Inc	2 427	33,9 k $
999	Gray Media Inc	3 121	33,4 k $
1 000	Affinity Bancshares Inc	1 447	32,4 k $

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Répartition par secteur

Fonds 4,7 %
Énergie 1,9 %
Santé 1,2 %
Industrie 0,6 %
Non attribué 91,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 93,5 %
Bermudes 2,8 %
Royaume-Uni 1,1 %
Îles Marshall 0,8 %
Irlande 0,7 %
Monaco 0,3 %
Îles Caïmans 0,3 %
Jersey 0,2 %
Panama 0,2 %
Porto Rico 0,1 %
Guernesey 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	969	18,2 Md $	93,45 %
2	Bermudes	19	551,2 M $	2,83 %
3	Royaume-Uni	6	212,9 M $	1,09 %
4	Îles Marshall	5	152,9 M $	0,79 %
5	Irlande	6	140,7 M $	0,72 %
6	Monaco	1	56,9 M $	0,29 %
7	Îles Caïmans	2	48,8 M $	0,25 %
8	Jersey	3	44,1 M $	0,23 %
9	Panama	1	29,6 M $	0,15 %
10	Porto Rico	1	13,4 M $	0,07 %
11	Guernesey	1	9 M $	0,05 %
12	Îles Vierges britanniques	2	4,9 M $	0,03 %

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