Zusammensetzung von U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 18,7 Mrd. $ davon 19,5 Mrd. $ in Aktien, 103,9 %
- Positionen
- 1.025 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Grid Dynamics Holdings Inc | 67.339 | 383.158,9 $ | 0,00 % |
| 902 | John B Sanfilippo & Son Inc | 4.576 | 374.271 $ | 0,00 % |
| 903 | BV Financial Inc | 19.107 | 374.115,1 $ | 0,00 % |
| 904 | PDL BIOPHARMA INC | 1.226.353 | 367.905,9 $ | 0,00 % |
| 905 | NPK International Inc | 22.001 | 359.716,4 $ | 0,00 % |
| 906 | Franklin Financial Services Corp | 6.332 | 356.808,2 $ | 0,00 % |
| 907 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 17.045 | 354.706,5 $ | 0,00 % |
| 908 | Smart Sand Inc | 64.164 | 353.543,6 $ | 0,00 % |
| 909 | Blue Ridge Bankshares Inc | 101.517 | 348.203,3 $ | 0,00 % |
| 910 | Crown Crafts Inc | 126.231 | 344.610,6 $ | 0,00 % |
| 911 | Mitek Systems Inc | 24.059 | 335.863,6 $ | 0,00 % |
| 912 | Fulgent Genetics Inc | 21.203 | 322.073,6 $ | 0,00 % |
| 913 | Citizens Financial Services Inc | 5.089 | 321.421,2 $ | 0,00 % |
| 914 | TTEC Holdings Inc | 110.118 | 320.443,4 $ | 0,00 % |
| 915 | HBT Financial Inc | 11.540 | 320.350,4 $ | 0,00 % |
| 916 | First Community Corp/SC | 10.758 | 318.544,4 $ | 0,00 % |
| 917 | Chicago Rivet & Machine Co | 27.374 | 312.063,6 $ | 0,00 % |
| 918 | LINKBANCORP Inc | 35.746 | 310.632,7 $ | 0,00 % |
| 919 | TrueBlue Inc | 56.254 | 308.834,5 $ | 0,00 % |
| 920 | CF Bankshares Inc | 10.371 | 303.870,3 $ | 0,00 % |
| 921 | Lindsay Corp | 2.713 | 303.774,6 $ | 0,00 % |
| 922 | Tilly's Inc | 73.744 | 300.138,1 $ | 0,00 % |
| 923 | inTEST Corp | 14.510 | 271.191,9 $ | 0,00 % |
| 924 | Fortune Brands Innovations Inc | 6.685 | 271.009,9 $ | 0,00 % |
| 925 | TransAct Technologies Inc | 81.179 | 270.326,1 $ | 0,00 % |
| 926 | Forrester Research Inc | 42.739 | 268.828,3 $ | 0,00 % |
| 927 | RCI Hospitality Holdings Inc | 10.621 | 265.737,4 $ | 0,00 % |
| 928 | Universal Electronics Inc | 59.585 | 250.852,9 $ | 0,00 % |
| 929 | eHealth Inc | 121.346 | 249.972,8 $ | 0,00 % |
| 930 | Itron Inc | 2.958 | 247.880,4 $ | 0,00 % |
| 931 | Helen of Troy Ltd | 10.642 | 246.362,3 $ | 0,00 % |
| 932 | United Bancshares Inc/OH | 6.413 | 241.577,7 $ | 0,00 % |
| 933 | Arq, Inc. | 105.907 | 240.408,9 $ | 0,00 % |
| 934 | CANTERBURY PARK HOLDING CORP | 15.171 | 240.308,6 $ | 0,00 % |
| 935 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 15.111 | 239.056 $ | 0,00 % |
| 936 | Aspen Aerogels Inc | 63.700 | 236.327 $ | 0,00 % |
| 937 | Alto Ingredients Inc | 42.738 | 235.913,8 $ | 0,00 % |
| 938 | Simulations Plus Inc | 16.341 | 231.552 $ | 0,00 % |
| 939 | Sensus Healthcare Inc | 57.441 | 228.040,8 $ | 0,00 % |
| 940 | Comtech Telecommunications Corp | 62.310 | 219.331,2 $ | 0,00 % |
| 941 | Capital Bancorp Inc | 6.859 | 215.989,9 $ | 0,00 % |
| 942 | FVCBankcorp Inc | 13.760 | 215.481,6 $ | 0,00 % |
| 943 | Portillo's Inc | 32.416 | 202.600 $ | 0,00 % |
| 944 | QEP Co Inc | 4.152 | 200.417 $ | 0,00 % |
| 945 | Fortitude Gold Corp | 40.459 | 200.272,1 $ | 0,00 % |
| 946 | Core Laboratories Inc | 13.600 | 199.240 $ | 0,00 % |
| 947 | Citizens & Northern Corp | 8.887 | 196.225 $ | 0,00 % |
| 948 | First Northwest Bancorp | 19.136 | 191.360 $ | 0,00 % |
| 949 | J Jill Inc | 14.851 | 189.201,7 $ | 0,00 % |
| 950 | Cato Corp/The | 65.745 | 188.688,2 $ | 0,00 % |
| 951 | American Shared Hospital Services | 118.315 | 171.556,8 $ | 0,00 % |
| 952 | California First Leasing Corp | 6.425 | 170.583,8 $ | 0,00 % |
| 953 | Ames National Corp | 5.917 | 166.741,1 $ | 0,00 % |
| 954 | BKV Corp | 5.260 | 165.847,8 $ | 0,00 % |
| 955 | Grocery Outlet Holding Corp | 20.922 | 165.493 $ | 0,00 % |
| 956 | Flanigan's Enterprises Inc | 5.134 | 164.852,7 $ | 0,00 % |
| 957 | Finance Of America Cos Inc | 7.983 | 157.664,3 $ | 0,00 % |
| 958 | Plumas Bancorp | 3.056 | 155.886,6 $ | 0,00 % |
| 959 | Caleres Inc | 11.592 | 151.855,2 $ | 0,00 % |
| 960 | ProFrac Holding Corp | 19.465 | 146.766,1 $ | 0,00 % |
| 961 | Broadwind Inc | 53.237 | 141.610,4 $ | 0,00 % |
| 962 | Summit State Bank | 10.197 | 140.208,8 $ | 0,00 % |
| 963 | Clarus Corp | 50.128 | 130.583,4 $ | 0,00 % |
| 964 | CareCloud Inc | 43.136 | 130.270,7 $ | 0,00 % |
| 965 | Haverty Furniture Cos Inc | 5.701 | 128.272,5 $ | 0,00 % |
| 966 | DLH Holdings Corp | 20.847 | 121.329,5 $ | 0,00 % |
| 967 | Finwise Bancorp | 7.726 | 120.139,3 $ | 0,00 % |
| 968 | CB Financial Services Inc | 3.401 | 119.647,2 $ | 0,00 % |
| 969 | Limoneira Co | 9.104 | 115.893,9 $ | 0,00 % |
| 970 | Red River Bancshares Inc | 1.255 | 113.866,2 $ | 0,00 % |
| 971 | Cadeler A/S | 4.052 | 112.159,4 $ | 0,00 % |
| 972 | Destination XL Group Inc | 177.863 | 109.794,8 $ | 0,00 % |
| 973 | Mammoth Energy Services Inc | 37.940 | 108.508,4 $ | 0,00 % |
| 974 | PetMed Express Inc | 48.241 | 108.059,8 $ | 0,00 % |
| 975 | Geospace Technologies Corp | 11.478 | 105.023,7 $ | 0,00 % |
| 976 | Bridgford Foods Corp | 13.817 | 102.936,7 $ | 0,00 % |
| 977 | Hanover Bancorp Inc | 4.101 | 97.275,7 $ | 0,00 % |
| 978 | Westwood Holdings Group Inc | 5.487 | 90.206,3 $ | 0,00 % |
| 979 | Alithya Group Inc | 87.652 | 87.643,2 $ | 0,00 % |
| 980 | Culp Inc | 25.135 | 82.694,2 $ | 0,00 % |
| 981 | Voyager Therapeutics Inc | 20.651 | 77.028,2 $ | 0,00 % |
| 982 | National Bankshares Inc | 2.081 | 74.489,4 $ | 0,00 % |
| 983 | Eagle Financial Services Inc | 1.968 | 74.154,2 $ | 0,00 % |
| 984 | 8x8 Inc | 37.485 | 71.971,2 $ | 0,00 % |
| 985 | Microvast Holdings Inc | 36.289 | 70.037,8 $ | 0,00 % |
| 986 | Gaia Inc | 21.134 | 66.149,4 $ | 0,00 % |
| 987 | Creative Realities Inc | 16.024 | 58.487,6 $ | 0,00 % |
| 988 | First Bancorp Inc/The | 1.942 | 55.269,3 $ | 0,00 % |
| 989 | Barnes & Noble Education Inc | 5.566 | 54.880,8 $ | 0,00 % |
| 990 | Assertio Holdings Inc | 2.767 | 50.995,8 $ | 0,00 % |
| 991 | Drilling Tools International Corp | 14.331 | 49.442 $ | 0,00 % |
| 992 | Mexco Energy Corp | 4.558 | 44.941,9 $ | 0,00 % |
| 993 | Live Ventures Inc | 3.329 | 44.808,3 $ | 0,00 % |
| 994 | Urban One Inc | 9.015 | 43.272 $ | 0,00 % |
| 995 | BGSF Inc | 7.574 | 43.096,1 $ | 0,00 % |
| 996 | Genie Energy Ltd | 2.893 | 40.415,2 $ | 0,00 % |
| 997 | Information Services Group Inc | 8.346 | 34.051,7 $ | 0,00 % |
| 998 | FB Bancorp Inc | 2.427 | 33.929,5 $ | 0,00 % |
| 999 | Gray Media Inc | 3.121 | 33.395 $ | 0,00 % |
| 1.000 | Affinity Bancshares Inc | 1.447 | 32.441,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 91,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 969 | 18,2 Mrd. $ | 93,45 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 551,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 212,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Marshallinseln | 5 | 152,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Irland | 6 | 140,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 48,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
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