Zusammensetzung von U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 18,7 Mrd. $ davon 19,5 Mrd. $ in Aktien, 103,9 %
- Positionen
- 1.025 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Hawthorn Bancshares Inc | 34.895 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 802 | Evolution Petroleum Corp | 241.615 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 803 | Lakeland Industries Inc | 113.934 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 804 | Montrose Environmental Group Inc | 55.030 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 805 | National CineMedia Inc | 330.639 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 806 | Acme United Corp | 27.459 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 807 | Webco Industries Inc | 4.296 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 808 | MainStreet Bancshares Inc | 47.383 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 809 | FONAR Corp | 57.625 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 810 | Oxford Industries Inc | 25.337 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 811 | Dorman Products Inc | 9.630 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 812 | Clearfield Inc | 37.074 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 813 | Vera Bradley Inc | 260.213 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 814 | Puma Biotechnology Inc | 142.253 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 815 | Farmers National Banc Corp | 75.563 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 816 | Calavo Growers Inc | 37.665 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 817 | Five Point Holdings LLC | 210.353 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 818 | Arko Corp | 158.372 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 819 | Donegal Group Inc | 54.141 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 820 | Oportun Financial Corp | 169.916 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 821 | Evolent Health Inc | 269.985 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 822 | AMN Healthcare Services Inc | 49.174 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 823 | Saga Communications Inc | 88.923 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 824 | Green Plains Inc | 57.584 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 825 | CSP Inc | 107.395 | 997.699,6 $ | 0,01 % |
| 826 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.227 | 990.592,2 $ | 0,01 % |
| 827 | GCI Liberty Inc | 28.157 | 981.553 $ | 0,01 % |
| 828 | NB Bancorp Inc | 49.174 | 965.285,6 $ | 0,01 % |
| 829 | National Vision Holdings Inc | 41.009 | 952.229 $ | 0,01 % |
| 830 | Chemung Financial Corp | 13.878 | 921.638 $ | 0,00 % |
| 831 | First Western Financial Inc | 32.129 | 909.572 $ | 0,00 % |
| 832 | CareDx Inc | 42.771 | 890.064,5 $ | 0,00 % |
| 833 | Globant SA | 21.489 | 885.991,5 $ | 0,00 % |
| 834 | Clean Energy Fuels Corp | 384.032 | 883.273,6 $ | 0,00 % |
| 835 | Wabash National Corp | 99.934 | 868.426,5 $ | 0,00 % |
| 836 | GoodRx Holdings Inc | 354.642 | 836.955,1 $ | 0,00 % |
| 837 | ChoiceOne Financial Services Inc | 27.645 | 830.179,4 $ | 0,00 % |
| 838 | Escalade Inc | 44.219 | 826.895,3 $ | 0,00 % |
| 839 | OptimizeRx Corp | 131.811 | 821.182,5 $ | 0,00 % |
| 840 | Velocity Financial Inc | 42.229 | 814.597,4 $ | 0,00 % |
| 841 | B&G Foods Inc | 146.090 | 809.338,6 $ | 0,00 % |
| 842 | Epsilon Energy Ltd | 126.610 | 805.239,6 $ | 0,00 % |
| 843 | Magnera Corp | 80.258 | 800.974,8 $ | 0,00 % |
| 844 | SIFCO Industries Inc | 49.091 | 797.728,8 $ | 0,00 % |
| 845 | Magyar Bancorp Inc | 45.405 | 790.047 $ | 0,00 % |
| 846 | Transcat Inc | 10.353 | 787.863,3 $ | 0,00 % |
| 847 | Golden Entertainment Inc | 29.399 | 774.322,6 $ | 0,00 % |
| 848 | Virtus Investment Partners Inc | 5.258 | 765.301,9 $ | 0,00 % |
| 849 | Camping World Holdings Inc | 91.409 | 748.639,7 $ | 0,00 % |
| 850 | American Vanguard Corp | 258.926 | 745.706,9 $ | 0,00 % |
| 851 | Ascent Industries Co | 50.488 | 735.610,2 $ | 0,00 % |
| 852 | Target Hospitality Corp | 50.397 | 732.772,4 $ | 0,00 % |
| 853 | Turtle Beach Corp | 63.421 | 730.609,9 $ | 0,00 % |
| 854 | Digital Turbine Inc | 202.362 | 714.337,9 $ | 0,00 % |
| 855 | Entrada Therapeutics Inc | 52.553 | 709.465,5 $ | 0,00 % |
| 856 | Anika Therapeutics Inc | 56.792 | 707.060,4 $ | 0,00 % |
| 857 | Eagle Bancorp Montana Inc | 30.652 | 678.022,2 $ | 0,00 % |
| 858 | Builders FirstSource Inc | 8.526 | 674.321,3 $ | 0,00 % |
| 859 | Cerence Inc | 73.760 | 671.216 $ | 0,00 % |
| 860 | Black Diamond Therapeutics Inc | 251.483 | 666.430 $ | 0,00 % |
| 861 | Alico Inc | 16.014 | 666.342,5 $ | 0,00 % |
| 862 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 24.374 | 652.735,7 $ | 0,00 % |
| 863 | Cabot Corp | 8.374 | 644.463 $ | 0,00 % |
| 864 | Gran Tierra Energy Inc | 68.679 | 635.967,5 $ | 0,00 % |
| 865 | Advantage Solutions Inc | 18.342 | 628.580,3 $ | 0,00 % |
| 866 | AMCON Distributing Co | 6.961 | 618.485,6 $ | 0,00 % |
| 867 | JELD-WEN Holding Inc | 447.465 | 613.027,1 $ | 0,00 % |
| 868 | Key Tronic Corp | 214.941 | 610.432,4 $ | 0,00 % |
| 869 | Capri Holdings Ltd | 30.713 | 599.210,6 $ | 0,00 % |
| 870 | Spok Holdings Inc | 55.602 | 594.385,4 $ | 0,00 % |
| 871 | AMREP Corp | 21.379 | 588.991,5 $ | 0,00 % |
| 872 | OrthoPediatrics Corp | 38.683 | 582.566 $ | 0,00 % |
| 873 | Veracyte Inc | 17.695 | 582.519,4 $ | 0,00 % |
| 874 | Maximus Inc | 8.852 | 580.868,2 $ | 0,00 % |
| 875 | Distribution Solutions Group Inc | 21.354 | 577.839,2 $ | 0,00 % |
| 876 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 6.095 | 577.379,4 $ | 0,00 % |
| 877 | KVH Industries Inc | 63.177 | 574.910,7 $ | 0,00 % |
| 878 | Parsons Corp | 11.289 | 569.078,5 $ | 0,00 % |
| 879 | Tredegar Corp | 58.583 | 562.396,8 $ | 0,00 % |
| 880 | Old Market Capital Corp | 133.561 | 560.956,2 $ | 0,00 % |
| 881 | Anterix Inc | 11.070 | 534.902,4 $ | 0,00 % |
| 882 | James River Group Holdings Inc | 83.972 | 520.626,4 $ | 0,00 % |
| 883 | SIGA Technologies Inc | 112.102 | 515.669,2 $ | 0,00 % |
| 884 | CNH Industrial NV | 47.910 | 513.116,1 $ | 0,00 % |
| 885 | ACM Research Inc | 9.886 | 511.007,3 $ | 0,00 % |
| 886 | Atlantic American Corp | 196.322 | 508.474 $ | 0,00 % |
| 887 | Materion Corp | 2.750 | 505.477,5 $ | 0,00 % |
| 888 | Associated Capital Group Inc | 12.546 | 493.685,1 $ | 0,00 % |
| 889 | LivaNova PLC | 7.970 | 478.997 $ | 0,00 % |
| 890 | Virco Mfg. Corp | 78.016 | 472.777 $ | 0,00 % |
| 891 | Mercer International Inc | 408.326 | 457.325,1 $ | 0,00 % |
| 892 | VirTra Inc | 100.556 | 448.479,8 $ | 0,00 % |
| 893 | Honest Co Inc/The | 127.244 | 445.354 $ | 0,00 % |
| 894 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 11.268 | 444.184,6 $ | 0,00 % |
| 895 | DMC Global Inc | 69.297 | 428.255,5 $ | 0,00 % |
| 896 | Organogenesis Holdings Inc | 174.898 | 411.010,3 $ | 0,00 % |
| 897 | Sinclair Inc | 25.235 | 392.404,3 $ | 0,00 % |
| 898 | SR Bancorp Inc | 20.088 | 387.899,3 $ | 0,00 % |
| 899 | Natural Alternatives International Inc | 145.145 | 387.537,2 $ | 0,00 % |
| 900 | Aware Inc/MA | 332.328 | 385.500,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 91,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 969 | 18,2 Mrd. $ | 93,45 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 551,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 212,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Marshallinseln | 5 | 152,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Irland | 6 | 140,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 48,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
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