Zusammensetzung von U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 18,7 Mrd. $ davon 19,5 Mrd. $ in Aktien, 103,9 %
- Positionen
- 1.025 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | PrimeEnergy Resources Corp | 11.408 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 702 | AerSale Corp | 375.431 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 703 | FS Bancorp Inc | 61.897 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 704 | Northrim BanCorp Inc | 102.174 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 705 | Holley Inc | 759.125 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 706 | FutureFuel Corp | 502.133 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 707 | Enviri Corp | 124.908 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 708 | Selective Insurance Group Inc | 28.924 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 709 | Superior Group of Cos Inc | 214.092 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 710 | Hovnanian Enterprises Inc | 21.385 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 711 | Accendra Health Inc | 647.673 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 712 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 333.667 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 713 | Beazer Homes USA Inc | 108.579 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 714 | OP Bancorp | 163.268 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 715 | Greif Inc | 29.116 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 716 | Acacia Research Corp | 450.359 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 717 | Covista Inc | 19.503 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 718 | Utah Medical Products Inc | 34.258 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 719 | Liberty Broadband Corp | 58.291 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 720 | Krispy Kreme Inc | 567.406 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 721 | BCB Bancorp Inc | 218.892 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 722 | AstroNova Inc | 161.978 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 723 | Bassett Furniture Industries Inc | 150.490 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 724 | Smithfield Foods Inc | 83.340 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 725 | Ponce Financial Group Inc | 125.222 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 726 | Investar Holding Corp | 78.704 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 727 | LSI Industries Inc | 89.288 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 728 | RE/MAX Holdings Inc | 201.949 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 729 | LCNB Corp | 131.611 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 730 | Bankwell Financial Group Inc | 41.203 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 731 | OraSure Technologies Inc | 689.647 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 732 | Pilgrim's Pride Corp | 63.192 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 733 | Stoneridge Inc | 295.788 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 734 | Lifetime Brands Inc | 303.285 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 735 | Eastern Co/The | 93.243 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 736 | Shutterstock Inc | 124.502 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 737 | MVB Financial Corp | 76.489 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 738 | Independent Bank Corp/MI | 59.317 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 739 | Aebi Schmidt Holding AG | 167.521 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 740 | Lovesac Co/The | 122.035 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 741 | Biglari Holdings Inc | 1.178 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 742 | Global Business Travel Group I | 326.742 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 743 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 174.838 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 744 | Atlas Energy Solutions Inc | 109.568 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 745 | Seaport Entertainment Group Inc | 83.249 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 746 | Firstsun Capital Bancorp | 52.370 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 747 | SEACOR Marine Holdings Inc | 241.370 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 748 | First Community Bankshares Inc | 42.771 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 749 | TruBridge Inc | 70.926 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 750 | Hurco Cos Inc | 108.611 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 751 | Security National Financial Corp | 185.562 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 752 | Meridian Corp | 96.029 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 753 | South Plains Financial Inc | 43.916 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 754 | Equity Bancshares Inc | 39.558 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 755 | Floor & Decor Holdings Inc | 36.842 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 756 | I3 Verticals Inc | 78.995 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 757 | Twin Disc Inc | 106.033 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 758 | ACNB Corp | 34.420 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 759 | SPS Commerce Inc | 31.050 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 760 | Westamerica BanCorp | 31.506 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 761 | First Horizon Corp | 67.893 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 762 | Princeton Bancorp Inc | 47.369 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 763 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 35.036 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 764 | Universal Logistics Holdings Inc | 69.389 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 765 | Castle Biosciences Inc | 66.458 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 766 | Asure Software Inc | 178.736 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 767 | OneWater Marine Inc | 171.193 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 768 | Kewaunee Scientific Corp | 43.086 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 769 | California BanCorp | 85.079 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 770 | First Internet Bancorp | 69.150 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 771 | American Outdoor Brands Inc | 166.073 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 772 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 57.945 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 773 | CompX International Inc | 65.184 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 774 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 45.918 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 775 | 1-800-Flowers.com Inc | 422.416 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 776 | SB Financial Group Inc | 71.386 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 777 | Caledonia Mining Corp PLC | 64.255 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 778 | Bowman Consulting Group Ltd | 46.433 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 779 | Trio-Tech International | 104.025 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 780 | McGrath RentCorp | 13.218 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 781 | Riverview Bancorp Inc | 280.795 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 782 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 69.575 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 783 | Lands' End Inc | 127.618 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 784 | Arrow Financial Corp | 38.917 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 785 | Safety Insurance Group Inc | 18.686 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 786 | Ultralife Corp | 202.962 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 787 | DHI Group Inc | 564.689 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 788 | Aviat Networks Inc | 58.827 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 789 | Mechanics Bancorp | 90.958 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 790 | Funko Inc | 301.658 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 791 | Resources Connection Inc | 306.712 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 792 | AmeriServ Financial Inc | 324.794 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 793 | Live Oak Bancshares Inc | 33.723 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 794 | Ferroglobe PLC | 273.106 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 795 | Octave Specialty Group Inc | 285.019 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 796 | Keros Therapeutics Inc | 112.749 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 797 | Amtech Systems Inc | 71.781 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 798 | Medifast Inc | 110.808 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 799 | Fortrea Holdings Inc | 103.760 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 800 | Xperi Inc | 178.023 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 91,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 969 | 18,2 Mrd. $ | 93,45 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 551,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 212,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Marshallinseln | 5 | 152,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Irland | 6 | 140,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 48,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
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