Zusammensetzung von U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 18,7 Mrd. $ davon 19,5 Mrd. $ in Aktien, 103,9 %
- Positionen
- 1.025 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Oak Valley Bancorp | 976 | 32.286,1 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Nobility Homes Inc | 984 | 28.536 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Urban One Inc | 5.086 | 26.548,9 $ | 0,00 % |
| 1.004 | AVALON HOLDINGS CORP | 10.149 | 25.727,7 $ | 0,00 % |
| 1.005 | MiMedx Group Inc | 7.391 | 24.833,8 $ | 0,00 % |
| 1.006 | WVS Financial Corp | 1.740 | 24.708 $ | 0,00 % |
| 1.007 | Air Industries Group | 7.084 | 22.385,4 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Ark Restaurants Corp | 2.951 | 19.565,1 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 1.132 | 16.108,4 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Northern Technologies International Corp | 1.810 | 14.480 $ | 0,00 % |
| 1.011 | Arhaus Inc | 1.691 | 12.513,4 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Willamette Valley Vineyards Inc | 4.137 | 11.749,1 $ | 0,00 % |
| 1.013 | Jerash Holdings US Inc | 2.993 | 10.445,6 $ | 0,00 % |
| 1.014 | EVI Industries Inc | 537 | 9972,1 $ | 0,00 % |
| 1.015 | Citi Trends Inc | 201 | 9790,7 $ | 0,00 % |
| 1.016 | Finward Bancorp | 280 | 9010,4 $ | |
| 1.017 | TaskUS Inc | 1.379 | 8935,9 $ | |
| 1.018 | LENSAR Inc | 1.627 | 8509,2 $ | |
| 1.019 | OptimumBank Holdings Inc | 1.253 | 6841,4 $ | |
| 1.020 | Q32 Bio Inc | 600 | 3360 $ | |
| 1.021 | Townsquare Media Inc | 331 | 2138,3 $ | |
| 1.022 | MIND Technology Inc | 236 | 1465,6 $ | |
| 1.023 | Unico American Corp | 99.017 | 1287,2 $ | |
| 1.024 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 535 | 754,4 $ | |
| 1.025 | American Public Education Inc | 4 | 232,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 91,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 969 | 18,2 Mrd. $ | 93,45 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 551,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 212,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Marshallinseln | 5 | 152,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Irland | 6 | 140,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 48,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000000987