Composition d'U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 18,7 Md $ dont 19,5 Md $ en actions, soit 103,9 %
- Positions
- 1 025 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Oak Valley Bancorp | 976 | 32,3 k $ | 0,00 % |
| 1 002 | Nobility Homes Inc | 984 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 1 003 | Urban One Inc | 5 086 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 1 004 | AVALON HOLDINGS CORP | 10 149 | 25,7 k $ | 0,00 % |
| 1 005 | MiMedx Group Inc | 7 391 | 24,8 k $ | 0,00 % |
| 1 006 | WVS Financial Corp | 1 740 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 1 007 | Air Industries Group | 7 084 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 1 008 | Ark Restaurants Corp | 2 951 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 1 009 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 1 132 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 1 010 | Northern Technologies International Corp | 1 810 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 1 011 | Arhaus Inc | 1 691 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 1 012 | Willamette Valley Vineyards Inc | 4 137 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 1 013 | Jerash Holdings US Inc | 2 993 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 1 014 | EVI Industries Inc | 537 | 10 k $ | 0,00 % |
| 1 015 | Citi Trends Inc | 201 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 1 016 | Finward Bancorp | 280 | 9 k $ | |
| 1 017 | TaskUS Inc | 1 379 | 8,9 k $ | |
| 1 018 | LENSAR Inc | 1 627 | 8,5 k $ | |
| 1 019 | OptimumBank Holdings Inc | 1 253 | 6,8 k $ | |
| 1 020 | Q32 Bio Inc | 600 | 3,4 k $ | |
| 1 021 | Townsquare Media Inc | 331 | 2,1 k $ | |
| 1 022 | MIND Technology Inc | 236 | 1,5 k $ | |
| 1 023 | Unico American Corp | 99 017 | 1,3 k $ | |
| 1 024 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 535 | 754,4 $ | |
| 1 025 | American Public Education Inc | 4 | 232,6 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 4,7 %
- Énergie 1,9 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 91,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 969 | 18,2 Md $ | 93,45 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 551,2 M $ | 2,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 212,9 M $ | 1,09 % |
| 4 | Îles Marshall | 5 | 152,9 M $ | 0,79 % |
| 5 | Irlande | 6 | 140,7 M $ | 0,72 % |
| 6 | Monaco | 1 | 56,9 M $ | 0,29 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 48,8 M $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 3 | 44,1 M $ | 0,23 % |
| 9 | Panama | 1 | 29,6 M $ | 0,15 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 9 M $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,9 M $ | 0,03 % |
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