Fonds mit Assertio Holdings Inc
ISIN US04546C3043 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 20
- Davon ETFs
- 1 19 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,3 Mio. € 6,1 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 5,4 % von 6,4 Mio. Aktien am 09.03.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 190.399 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % | 2,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 69.341 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | 1,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 33.289 | 388.149,7 $ | 0,00 % | 0,52 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| North Star Micro Cap Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 14.000 | 163.240 $ | 0,09 % | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 11.355 | 132.399,3 $ | 0,00 % | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 8.600 | 100.276 $ | 0,00 % | 0,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 5.098 | 97.167,9 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 4.900 | 93.394 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 4.114 | 78.412,8 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.767 | 50.995,8 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 2.753 | 32.100 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 1.858 | 34.242,9 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 543 | 10.349,6 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 359 | 6842,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 173 | 3297,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 62 | 1181,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 61 | 1162,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 33 | 629 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 25 | 476,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 25 | 460,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| North Star Micro Cap Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 20 | +6 | 349.755 | +24,7 % |
| 2026Q1 | 14 | 280.420 |
Institutionelle Verwalter
61 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Nantahala Capital Management, LLC | 692.335 | 13,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Opaleye Management Inc. | 265.707 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 228.599 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EDGEWOOD MANAGEMENT LLC | 107.517 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 90.035 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 79.436 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 76.314 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Walleye Capital LLC | 65.926 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 54.940 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | 52.603 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 51.286 | 977.512 $ | zum 31.03.2026 |
| Informed Momentum Co LLC | 45.145 | 860.464 $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 40.772 | 777.115 $ | zum 31.03.2026 |
| CM Management, LLC | 35.000 | 667.100 $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 33.577 | 639.978 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 27.772 | 529.334 $ | zum 31.03.2026 |
| CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 25.549 | 486.964 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 25.033 | 477.129 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 21.030 | 400.832 $ | zum 31.03.2026 |
| Quadrature Capital Ltd | 18.687 | 356.174 $ | zum 31.03.2026 |
| Squarepoint Ops LLC | 17.892 | 341.022 $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 16.425 | 313.060 $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 16.014 | 305.227 $ | zum 31.03.2026 |
| Empowered Funds, LLC | 16.014 | 305.227 $ | zum 31.03.2026 |
| Verdad Advisers, LP | 15.541 | 296.211 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Assertio Holdings Inc
1 Beteiligungsmeldung bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Nantahala Capital Management, LLC und 2 weitere | 0,00 % | 0 | zum 29.05.2026 · SCHEDULE 13G |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Assertio Holdings Inc“. https://titelia.com/de/aktien/assertio-holdings-inc-US04546C3043