Zusammensetzung von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 101,7 Mio. $ davon 101 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.228 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Extended Market ETF | 15.785 | 3,9 Mio. $ | 3,82 % |
| 2 | MKS Inc | 846 | 376.300,8 $ | 0,37 % |
| 3 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.992 | 375.173,3 $ | 0,37 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 441 | 370.157,8 $ | 0,36 % |
| 5 | US Foods Holding Corp | 3.614 | 369.531,5 $ | 0,36 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 576 | 355.299,8 $ | 0,35 % |
| 7 | F5 Inc | 829 | 344.830,8 $ | 0,34 % |
| 8 | Lattice Semiconductor Corp | 2.192 | 335.288,3 $ | 0,33 % |
| 9 | Exelixis Inc | 6.148 | 334.512,7 $ | 0,33 % |
| 10 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 840 | 319.510,8 $ | 0,31 % |
| 11 | ATI INC | 1.583 | 312.009,3 $ | 0,31 % |
| 12 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.287 | 310.128,4 $ | 0,30 % |
| 13 | nVent Electric PLC | 1.820 | 308.690,2 $ | 0,30 % |
| 14 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 965 | 305.808,5 $ | 0,30 % |
| 15 | Reliance Inc | 818 | 305.604,8 $ | 0,30 % |
| 16 | Performance Food Group Co | 2.700 | 301.833 $ | 0,30 % |
| 17 | VIATRIS INC | 18.454 | 293.049,5 $ | 0,29 % |
| 18 | EAST WEST BANCORP INC | 2.238 | 288.903,4 $ | 0,28 % |
| 19 | WESCO International Inc | 822 | 283.943,5 $ | 0,28 % |
| 20 | Puma Biotechnology Inc | 34.715 | 281.538,7 $ | 0,28 % |
| 21 | IES HOLDINGS INC | 382 | 280.640,1 $ | 0,28 % |
| 22 | Semtech Corp | 1.725 | 279.191,3 $ | 0,27 % |
| 23 | Roku Inc | 2.009 | 277.523,3 $ | 0,27 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 1.023 | 273.488,8 $ | 0,27 % |
| 25 | Ralph Lauren Corp | 680 | 272.958,8 $ | 0,27 % |
| 26 | Annaly Capital Management Inc | 12.180 | 272.344,8 $ | 0,27 % |
| 27 | WOODWARD INC | 634 | 269.729 $ | 0,27 % |
| 28 | Globe Life Inc | 1.492 | 266.590,6 $ | 0,26 % |
| 29 | SoFi Technologies Inc | 14.574 | 261.311,8 $ | 0,26 % |
| 30 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.350 | 257.742 $ | 0,25 % |
| 31 | APA Corp | 7.818 | 254.632,3 $ | 0,25 % |
| 32 | StoneX Group Inc | 2.148 | 254.538 $ | 0,25 % |
| 33 | Rambus Inc | 1.881 | 249.683,9 $ | 0,25 % |
| 34 | Victoria's Secret & Co | 2.975 | 248.353 $ | 0,24 % |
| 35 | Mueller Industries Inc | 2.017 | 247.949,8 $ | 0,24 % |
| 36 | Enova International Inc | 1.026 | 246.989 $ | 0,24 % |
| 37 | Snap-on Inc | 611 | 245.866,4 $ | 0,24 % |
| 38 | BorgWarner Inc | 3.609 | 239.637,6 $ | 0,24 % |
| 39 | Affiliated Managers Group Inc | 706 | 238.910,4 $ | 0,23 % |
| 40 | Macy's Inc | 9.883 | 232.744,7 $ | 0,23 % |
| 41 | Assurant Inc | 860 | 230.935,8 $ | 0,23 % |
| 42 | TTM Technologies Inc | 1.223 | 228.725,5 $ | 0,22 % |
| 43 | United Natural Foods Inc | 4.989 | 227.847,6 $ | 0,22 % |
| 44 | ACUITY INC | 601 | 226.372,7 $ | 0,22 % |
| 45 | Popular Inc | 1.369 | 224.762,4 $ | 0,22 % |
| 46 | Everest Group Ltd | 627 | 223.983,2 $ | 0,22 % |
| 47 | NISOURCE INC | 4.704 | 223.675,2 $ | 0,22 % |
| 48 | Valmont Industries Inc | 387 | 223.531,2 $ | 0,22 % |
| 49 | Nextpower Inc | 1.871 | 222.910,9 $ | 0,22 % |
| 50 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 659 | 222.840,9 $ | 0,22 % |
| 51 | Old Republic International Corp | 5.419 | 221.745,5 $ | 0,22 % |
| 52 | MAXLINEAR INC | 1.728 | 221.235,8 $ | 0,22 % |
| 53 | DigitalOcean Holdings Inc | 1.404 | 220.470,1 $ | 0,22 % |
| 54 | AGNC Investment Corp | 20.059 | 218.643,1 $ | 0,21 % |
| 55 | Bread Financial Holdings Inc | 2.012 | 218.000,2 $ | 0,21 % |
| 56 | GUARDANT HEALTH INC | 1.444 | 216.643,3 $ | 0,21 % |
| 57 | Evercore Inc | 632 | 215.790,1 $ | 0,21 % |
| 58 | Axsome Therapeutics Inc | 875 | 214.173,8 $ | 0,21 % |
| 59 | 10X Genomics Inc | 5.559 | 213.132,1 $ | 0,21 % |
| 60 | API GROUP CORP | 5.019 | 212.554,7 $ | 0,21 % |
| 61 | Cirrus Logic Inc | 1.430 | 212.397,9 $ | 0,21 % |
| 62 | Vicor Corp | 559 | 212.297 $ | 0,21 % |
| 63 | SharkNinja Inc | 1.387 | 211.198,5 $ | 0,21 % |
| 64 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 2.999 | 209.150,3 $ | 0,21 % |
| 65 | Modine Manufacturing Co | 777 | 207.474,5 $ | 0,20 % |
| 66 | Host Hotels & Resorts Inc | 8.658 | 205.281,2 $ | 0,20 % |
| 67 | Generac Holdings Inc | 699 | 204.674,2 $ | 0,20 % |
| 68 | ONTO INNOVATION INC | 540 | 204.363 $ | 0,20 % |
| 69 | EnerSys | 863 | 201.786,7 $ | 0,20 % |
| 70 | Viasat Inc | 2.243 | 201.443,8 $ | 0,20 % |
| 71 | Terawulf Inc | 8.099 | 200.045,3 $ | 0,20 % |
| 72 | Wayfair Inc | 2.157 | 199.349,9 $ | 0,20 % |
| 73 | New York Times Co/The | 2.847 | 199.233,1 $ | 0,20 % |
| 74 | Zions Bancorp NA | 2.861 | 197.952,6 $ | 0,19 % |
| 75 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 11.335 | 196.208,9 $ | 0,19 % |
| 76 | FIRST HORIZON CORP | 7.623 | 195.453,7 $ | 0,19 % |
| 77 | Tactile Systems Technology Inc | 6.561 | 195.386,6 $ | 0,19 % |
| 78 | Corcept Therapeutics Inc | 2.240 | 194.768 $ | 0,19 % |
| 79 | Viavi Solutions Inc | 4.058 | 193.769,5 $ | 0,19 % |
| 80 | Lincoln Electric Holdings Inc | 722 | 191.698,2 $ | 0,19 % |
| 81 | Halozyme Therapeutics Inc | 2.436 | 190.665,7 $ | 0,19 % |
| 82 | Alkermes PLC | 3.626 | 189.984,3 $ | 0,19 % |
| 83 | Medpace Holdings Inc | 358 | 189.593,2 $ | 0,19 % |
| 84 | Webster Financial Corp | 2.480 | 189.521,6 $ | 0,19 % |
| 85 | Advanced Energy Industries Inc | 503 | 187.553,6 $ | 0,18 % |
| 86 | Unum Group | 2.086 | 186.488,4 $ | 0,18 % |
| 87 | Toro Co/The | 1.907 | 185.779,9 $ | 0,18 % |
| 88 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 3.263 | 185.371 $ | 0,18 % |
| 89 | Cimpress PLC | 1.812 | 184.280,4 $ | 0,18 % |
| 90 | Packaging Corp of America | 773 | 184.190,4 $ | 0,18 % |
| 91 | Innovage Holding Corp | 15.543 | 184.184,6 $ | 0,18 % |
| 92 | Mercury General Corp | 1.721 | 183.493 $ | 0,18 % |
| 93 | Hasbro Inc | 2.215 | 182.936,9 $ | 0,18 % |
| 94 | Ovintiv Inc | 3.469 | 182.642,9 $ | 0,18 % |
| 95 | Ryder System Inc | 692 | 182.528,8 $ | 0,18 % |
| 96 | Hanover Insurance Group Inc/The | 849 | 181.787,9 $ | 0,18 % |
| 97 | MURPHY USA INC | 335 | 180.521,5 $ | 0,18 % |
| 98 | Myers Industries Inc | 5.096 | 179.939,8 $ | 0,18 % |
| 99 | HF Sinclair Corp | 2.583 | 179.906 $ | 0,18 % |
| 100 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 4.598 | 179.873,8 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Finanzen 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.163 | 96 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Irland | 5 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 11 | 623.389,2 $ | 0,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 345.957,7 $ | 0,34 % |
| 6 | Israel | 4 | 245.474,2 $ | 0,24 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 175.752,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Kanada | 3 | 172.148,4 $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 154.236,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 153.838,2 $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 145.991,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 141.776,1 $ | 0,14 % |
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