Composition de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
GPS Funds I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 95,7 M $ dont 95,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 1 170 dans 19 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Extended Market ETF | 20 413 | 4,2 M $ | 4,39 % |
| 2 | Ciena Corp | 2 139 | 830,4 k $ | 0,87 % |
| 3 | Sandisk Corp/DE | 1 248 | 792,9 k $ | 0,83 % |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | 568 | 783,3 k $ | 0,82 % |
| 5 | EMCOR Group Inc | 819 | 604,7 k $ | 0,63 % |
| 6 | Tapestry Inc | 3 946 | 556,8 k $ | 0,58 % |
| 7 | Casey's General Stores Inc | 687 | 500 k $ | 0,52 % |
| 8 | United Therapeutics Corp | 761 | 451,3 k $ | 0,47 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 4 422 | 407,8 k $ | 0,43 % |
| 10 | Lumentum Holdings Inc | 566 | 397,8 k $ | 0,42 % |
| 11 | Jabil Inc | 1 460 | 387,8 k $ | 0,41 % |
| 12 | Coherent Corp | 1 588 | 378,3 k $ | 0,40 % |
| 13 | TechnipFMC PLC | 5 198 | 359,3 k $ | 0,38 % |
| 14 | Curtiss-Wright Corp | 527 | 359 k $ | 0,38 % |
| 15 | FTAI Aviation Ltd | 1 318 | 322,9 k $ | 0,34 % |
| 16 | Exelixis Inc | 7 447 | 319,4 k $ | 0,33 % |
| 17 | APA Corp | 7 348 | 311,8 k $ | 0,33 % |
| 18 | Ralph Lauren Corp | 882 | 303,4 k $ | 0,32 % |
| 19 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 000 | 297,2 k $ | 0,31 % |
| 20 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 763 | 292,8 k $ | 0,31 % |
| 21 | East West Bancorp Inc | 2 696 | 287,8 k $ | 0,30 % |
| 22 | Everpure Inc | 4 873 | 287,7 k $ | 0,30 % |
| 23 | IES Holdings Inc | 600 | 285,9 k $ | 0,30 % |
| 24 | Performance Food Group Co | 3 221 | 275,9 k $ | 0,29 % |
| 25 | Puma Biotechnology Inc | 42 929 | 274,3 k $ | 0,29 % |
| 26 | Insmed Inc | 1 673 | 273,6 k $ | 0,29 % |
| 27 | Reliance Inc | 893 | 271,4 k $ | 0,28 % |
| 28 | Snap-on Inc | 741 | 269,1 k $ | 0,28 % |
| 29 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 404 | 265,4 k $ | 0,28 % |
| 30 | MasTec Inc | 820 | 263,8 k $ | 0,28 % |
| 31 | F5 Inc | 896 | 259,2 k $ | 0,27 % |
| 32 | WESCO International Inc | 947 | 259,1 k $ | 0,27 % |
| 33 | SoFi Technologies Inc | 16 108 | 255,8 k $ | 0,27 % |
| 34 | Mueller Industries Inc | 2 306 | 255,5 k $ | 0,27 % |
| 35 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 325 | 254,1 k $ | 0,27 % |
| 36 | Carpenter Technology Corp | 626 | 246,7 k $ | 0,26 % |
| 37 | United Natural Foods Inc | 5 475 | 246,7 k $ | 0,26 % |
| 38 | Flex Ltd | 3 727 | 244 k $ | 0,25 % |
| 39 | Globe Life Inc | 1 750 | 243,5 k $ | 0,25 % |
| 40 | Evercore Inc | 790 | 235,8 k $ | 0,25 % |
| 41 | StoneX Group Inc | 2 903 | 234,1 k $ | 0,24 % |
| 42 | Sterling Infrastructure Inc | 571 | 232,6 k $ | 0,24 % |
| 43 | New York Times Co/The | 2 751 | 230,3 k $ | 0,24 % |
| 44 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 338 | 230,1 k $ | 0,24 % |
| 45 | API Group Corp | 5 663 | 229,5 k $ | 0,24 % |
| 46 | Tenet Healthcare Corp | 1 210 | 228,3 k $ | 0,24 % |
| 47 | Affiliated Managers Group Inc | 818 | 226,3 k $ | 0,24 % |
| 48 | Old Republic International Corp | 5 622 | 224,3 k $ | 0,23 % |
| 49 | Woodward Inc | 622 | 222,6 k $ | 0,23 % |
| 50 | ATI Inc | 1 500 | 218,2 k $ | 0,23 % |
| 51 | Unum Group | 2 953 | 215,7 k $ | 0,23 % |
| 52 | Popular Inc | 1 589 | 213,2 k $ | 0,22 % |
| 53 | Somnigroup International Inc | 2 881 | 213 k $ | 0,22 % |
| 54 | Rocket Lab Corp | 3 306 | 212,3 k $ | 0,22 % |
| 55 | Bloom Energy Corp | 1 560 | 211,4 k $ | 0,22 % |
| 56 | NiSource Inc | 4 521 | 210,9 k $ | 0,22 % |
| 57 | Modine Manufacturing Co | 966 | 209,3 k $ | 0,22 % |
| 58 | Enova International Inc | 1 538 | 208,9 k $ | 0,22 % |
| 59 | BorgWarner Inc | 3 834 | 208 k $ | 0,22 % |
| 60 | First Horizon Corp | 9 096 | 207 k $ | 0,22 % |
| 61 | Lincoln Electric Holdings Inc | 831 | 207 k $ | 0,22 % |
| 62 | Stifel Financial Corp | 2 794 | 206,5 k $ | 0,22 % |
| 63 | CACI International Inc | 379 | 206,1 k $ | 0,22 % |
| 64 | Alkermes PLC | 5 794 | 204,9 k $ | 0,21 % |
| 65 | Nextpower Inc | 1 693 | 204,1 k $ | 0,21 % |
| 66 | PTC Therapeutics Inc | 2 979 | 203 k $ | 0,21 % |
| 67 | American Public Education Inc | 3 530 | 200,8 k $ | 0,21 % |
| 68 | nVent Electric PLC | 1 687 | 199,5 k $ | 0,21 % |
| 69 | Acuity Inc | 705 | 197,6 k $ | 0,21 % |
| 70 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 15 857 | 197,1 k $ | 0,21 % |
| 71 | Cirrus Logic Inc | 1 359 | 196,5 k $ | 0,21 % |
| 72 | DXP Enterprises Inc/TX | 1 404 | 196,2 k $ | 0,21 % |
| 73 | Tactile Systems Technology Inc | 7 498 | 195,9 k $ | 0,20 % |
| 74 | Annaly Capital Management Inc | 9 254 | 195,7 k $ | 0,20 % |
| 75 | Forum Energy Technologies Inc | 3 332 | 195,5 k $ | 0,20 % |
| 76 | Applied Industrial Technologies Inc | 730 | 193,7 k $ | 0,20 % |
| 77 | Webster Financial Corp | 2 767 | 192,1 k $ | 0,20 % |
| 78 | Zions Bancorp NA | 3 331 | 191,9 k $ | 0,20 % |
| 79 | Viatris Inc | 14 196 | 191,8 k $ | 0,20 % |
| 80 | Wintrust Financial Corp | 1 373 | 190,8 k $ | 0,20 % |
| 81 | OneMain Holdings Inc | 3 551 | 189,9 k $ | 0,20 % |
| 82 | Primoris Services Corp | 1 322 | 189,1 k $ | 0,20 % |
| 83 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 864 | 189 k $ | 0,20 % |
| 84 | ITT Inc | 984 | 187,5 k $ | 0,20 % |
| 85 | Lattice Semiconductor Corp | 2 020 | 187,4 k $ | 0,20 % |
| 86 | Pinnacle Financial Partners Inc | 2 166 | 186,6 k $ | 0,20 % |
| 87 | Valmont Industries Inc | 466 | 186,2 k $ | 0,19 % |
| 88 | Five Below Inc | 814 | 186 k $ | 0,19 % |
| 89 | Ovintiv Inc | 3 131 | 185,9 k $ | 0,19 % |
| 90 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3 594 | 185,8 k $ | 0,19 % |
| 91 | MKS Inc | 795 | 182,7 k $ | 0,19 % |
| 92 | Allegion plc | 1 246 | 181 k $ | 0,19 % |
| 93 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 919 | 180,1 k $ | 0,19 % |
| 94 | Packaging Corp of America | 845 | 179,3 k $ | 0,19 % |
| 95 | Hasbro Inc | 1 893 | 177,2 k $ | 0,19 % |
| 96 | Gap Inc/The | 7 302 | 176,7 k $ | 0,18 % |
| 97 | Victoria's Secret & Co | 3 798 | 176,1 k $ | 0,18 % |
| 98 | Donaldson Co Inc | 2 064 | 175,2 k $ | 0,18 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 364 | 174,8 k $ | 0,18 % |
| 100 | Macy's Inc | 9 629 | 174,2 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,9 %
- Technologie 3,5 %
- Matériaux 1,6 %
- Santé 1,4 %
- Consommation de base 1,2 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Énergie 1,0 %
- Finance 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 84,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Singapour 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 112 | 90,5 M $ | 95,10 % |
| 2 | Bermudes | 14 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| 3 | Îles Caïmans | 12 | 763,5 k $ | 0,80 % |
| 4 | Irlande | 4 | 688,8 k $ | 0,72 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 621 k $ | 0,65 % |
| 6 | Singapour | 1 | 244 k $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 4 | 184,6 k $ | 0,19 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 170,3 k $ | 0,18 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 160,1 k $ | 0,17 % |
| 10 | Panama | 1 | 138,7 k $ | 0,15 % |
| 11 | Canada | 3 | 106 k $ | 0,11 % |
| 12 | Israël | 2 | 88,5 k $ | 0,09 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006185