Portefeuille de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
GPS Funds I · 1170 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 95,7 M $ · Dix premières lignes : 10 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 4,4 %
- Technologie 3,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 1,4 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 1,0 %
- Finance 0,9 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 84,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,1 %
- BM 1,2 %
- KY 0,8 %
- IE 0,7 %
- GB 0,7 %
- SG 0,3 %
- JE 0,2 %
- PR 0,2 %
- LU 0,2 %
- PA 0,1 %
- CA 0,1 %
- IL 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 112 | 90,5 M $ | 95,10 % |
| 2 | BM | 14 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| 3 | KY | 12 | 763,5 k $ | 0,80 % |
| 4 | IE | 4 | 688,8 k $ | 0,72 % |
| 5 | GB | 5 | 621 k $ | 0,65 % |
| 6 | SG | 1 | 244 k $ | 0,26 % |
| 7 | JE | 4 | 184,6 k $ | 0,19 % |
| 8 | PR | 3 | 170,3 k $ | 0,18 % |
| 9 | LU | 1 | 160,1 k $ | 0,17 % |
| 10 | PA | 1 | 138,7 k $ | 0,15 % |
| 11 | CA | 3 | 106 k $ | 0,11 % |
| 12 | IL | 2 | 88,5 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Elanco Animal Health Inc | 7 278 | 174,2 k $ | 0,18 % |
| 102 | Rambus Inc | 2 018 | 173,6 k $ | 0,18 % |
| 103 | TD SYNNEX Corp | 1 029 | 173,6 k $ | 0,18 % |
| 104 | BWX Technologies Inc | 845 | 172,8 k $ | 0,18 % |
| 105 | Astera Labs Inc | 1 574 | 172,5 k $ | 0,18 % |
| 106 | Tutor Perini Corp | 2 220 | 171,4 k $ | 0,18 % |
| 107 | Roku Inc | 1 808 | 171,1 k $ | 0,18 % |
| 108 | Wayfair Inc | 2 264 | 170,3 k $ | 0,18 % |
| 109 | American Financial Group Inc/OH | 1 330 | 169,9 k $ | 0,18 % |
| 110 | MGIC Investment Corp | 6 462 | 169,6 k $ | 0,18 % |
| 111 | Everest Group Ltd | 518 | 169,3 k $ | 0,18 % |
| 112 | Assurant Inc | 775 | 168,8 k $ | 0,18 % |
| 113 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 443 | 168,3 k $ | 0,18 % |
| 114 | Jones Lang LaSalle Inc | 552 | 168 k $ | 0,18 % |
| 115 | Carlyle Group Inc/The | 3 430 | 166 k $ | 0,17 % |
| 116 | Signet Jewelers Ltd | 1 951 | 165,1 k $ | 0,17 % |
| 117 | Watts Water Technologies Inc | 568 | 164,9 k $ | 0,17 % |
| 118 | Fabrinet | 315 | 164,3 k $ | 0,17 % |
| 119 | Western Alliance Bancorp | 2 312 | 163,8 k $ | 0,17 % |
| 120 | Reinsurance Group of America Inc | 802 | 163,7 k $ | 0,17 % |
| 121 | XPO Inc | 834 | 162,3 k $ | 0,17 % |
| 122 | Core & Main Inc | 3 280 | 162 k $ | 0,17 % |
| 123 | Lincoln National Corp | 4 545 | 161,3 k $ | 0,17 % |
| 124 | TopBuild Corp | 457 | 160,5 k $ | 0,17 % |
| 125 | Millicom International Cellular SA | 2 137 | 160,1 k $ | 0,17 % |
| 126 | Nature's Sunshine Products Inc | 6 599 | 158,3 k $ | 0,17 % |
| 127 | Textron Inc | 1 789 | 156,6 k $ | 0,16 % |
| 128 | EnerSys | 899 | 156,2 k $ | 0,16 % |
| 129 | Rush Enterprises Inc | 2 344 | 155 k $ | 0,16 % |
| 130 | Toll Brothers Inc | 1 133 | 154,6 k $ | 0,16 % |
| 131 | Terex Corp | 2 615 | 154,5 k $ | 0,16 % |
| 132 | Bread Financial Holdings Inc | 2 052 | 153,7 k $ | 0,16 % |
| 133 | Ryerson Holding Corp | 6 806 | 153 k $ | 0,16 % |
| 134 | Figs Inc | 10 331 | 152,6 k $ | 0,16 % |
| 135 | Powell Industries Inc | 282 | 152,6 k $ | 0,16 % |
| 136 | Primerica Inc | 609 | 152,5 k $ | 0,16 % |
| 137 | Lincoln Educational Services Corp | 3 748 | 152,5 k $ | 0,16 % |
| 138 | Penumbra Inc | 463 | 152 k $ | 0,16 % |
| 139 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 6 138 | 152 k $ | 0,16 % |
| 140 | Covista Inc | 1 315 | 151,6 k $ | 0,16 % |
| 141 | FirstCash Holdings Inc | 804 | 151,2 k $ | 0,16 % |
| 142 | RPM International Inc | 1 515 | 150,6 k $ | 0,16 % |
| 143 | Henry Schein Inc | 2 033 | 149,8 k $ | 0,16 % |
| 144 | Phibro Animal Health Corp | 2 696 | 149,1 k $ | 0,16 % |
| 145 | Preformed Line Products Co | 549 | 148,6 k $ | 0,16 % |
| 146 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 669 | 148,6 k $ | 0,16 % |
| 147 | Graco Inc | 1 750 | 148,1 k $ | 0,15 % |
| 148 | Viavi Solutions Inc | 4 441 | 147,8 k $ | 0,15 % |
| 149 | Stride Inc | 1 671 | 147,3 k $ | 0,15 % |
| 150 | Dick's Sporting Goods Inc | 742 | 147,1 k $ | 0,15 % |
| 151 | SharkNinja Inc | 1 371 | 145,2 k $ | 0,15 % |
| 152 | AGNC Investment Corp | 14 409 | 144,5 k $ | 0,15 % |
| 153 | Regal Rexnord Corp | 765 | 143,3 k $ | 0,15 % |
| 154 | Royal Gold Inc | 562 | 143 k $ | 0,15 % |
| 155 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 850 | 142,7 k $ | 0,15 % |
| 156 | TTM Technologies Inc | 1 464 | 142,6 k $ | 0,15 % |
| 157 | Herbalife Ltd | 9 674 | 142,4 k $ | 0,15 % |
| 158 | Perdoceo Education Corp | 3 815 | 142 k $ | 0,15 % |
| 159 | Toro Co/The | 1 518 | 141,8 k $ | 0,15 % |
| 160 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 032 | 141,5 k $ | 0,15 % |
| 161 | Janus Henderson Group PLC | 2 752 | 141,4 k $ | 0,15 % |
| 162 | Hanover Insurance Group Inc/The | 815 | 141,3 k $ | 0,15 % |
| 163 | Murphy USA Inc | 286 | 141,3 k $ | 0,15 % |
| 164 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 180 | 140,9 k $ | 0,15 % |
| 165 | Advanced Energy Industries Inc | 433 | 139,7 k $ | 0,15 % |
| 166 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2 716 | 138,7 k $ | 0,15 % |
| 167 | Host Hotels & Resorts Inc | 7 203 | 138 k $ | 0,14 % |
| 168 | Voya Financial Inc | 2 006 | 137 k $ | 0,14 % |
| 169 | Ryder System Inc | 666 | 136,3 k $ | 0,14 % |
| 170 | Clean Harbors Inc | 475 | 136,2 k $ | 0,14 % |
| 171 | Compass Inc | 18 628 | 136,2 k $ | 0,14 % |
| 172 | Cal-Maine Foods Inc | 1 718 | 136 k $ | 0,14 % |
| 173 | Pentair PLC | 1 560 | 135,9 k $ | 0,14 % |
| 174 | Virtu Financial Inc | 3 087 | 135,8 k $ | 0,14 % |
| 175 | Jack Henry & Associates Inc | 859 | 135,8 k $ | 0,14 % |
| 176 | Axos Financial Inc | 1 593 | 135,5 k $ | 0,14 % |
| 177 | Mercury General Corp | 1 536 | 135,4 k $ | 0,14 % |
| 178 | Generac Holdings Inc | 692 | 135,2 k $ | 0,14 % |
| 179 | Urban Outfitters Inc | 2 126 | 134,7 k $ | 0,14 % |
| 180 | Brinker International Inc | 943 | 134,6 k $ | 0,14 % |
| 181 | Dillard's Inc | 235 | 134,4 k $ | 0,14 % |
| 182 | SLM Corp | 6 237 | 133,5 k $ | 0,14 % |
| 183 | Semtech Corp | 1 729 | 132,9 k $ | 0,14 % |
| 184 | Village Super Market Inc | 3 130 | 132,2 k $ | 0,14 % |
| 185 | Alcoa Corp | 1 992 | 132,1 k $ | 0,14 % |
| 186 | Universal Insurance Holdings Inc | 3 860 | 131,9 k $ | 0,14 % |
| 187 | 10X Genomics Inc | 6 189 | 131,4 k $ | 0,14 % |
| 188 | Watsco Inc | 361 | 131,3 k $ | 0,14 % |
| 189 | Axsome Therapeutics Inc | 773 | 130,7 k $ | 0,14 % |
| 190 | Installed Building Products Inc | 491 | 130,2 k $ | 0,14 % |
| 191 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 2 475 | 129,9 k $ | 0,14 % |
| 192 | Ingles Markets Inc | 1 439 | 129,4 k $ | 0,14 % |
| 193 | PriceSmart Inc | 858 | 129,1 k $ | 0,13 % |
| 194 | SEI Investments Co | 1 638 | 128,5 k $ | 0,13 % |
| 195 | Marex Group PLC | 2 876 | 128,2 k $ | 0,13 % |
| 196 | Guardant Health Inc | 1 388 | 128,2 k $ | 0,13 % |
| 197 | CSG Systems International Inc | 1 600 | 127,9 k $ | 0,13 % |
| 198 | Dave Inc | 734 | 127,8 k $ | 0,13 % |
| 199 | Match Group Inc | 4 159 | 127,7 k $ | 0,13 % |
| 200 | Pacira BioSciences Inc | 5 642 | 127,5 k $ | 0,13 % |