Composition de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Actif net
- 101,7 M $ dont 101 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 228 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | POWELL INDUSTRIES INC | 627 | 179,5 k $ | 0,18 % |
| 102 | Watts Water Technologies Inc | 454 | 177,7 k $ | 0,17 % |
| 103 | DXP Enterprises Inc/TX | 1 042 | 175,8 k $ | 0,17 % |
| 104 | Nordson Corp | 579 | 174,7 k $ | 0,17 % |
| 105 | RBC BEARINGS INC | 271 | 174,5 k $ | 0,17 % |
| 106 | American Financial Group Inc/OH | 1 247 | 174,5 k $ | 0,17 % |
| 107 | Donaldson Co Inc | 1 938 | 174 k $ | 0,17 % |
| 108 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 994 | 173,9 k $ | 0,17 % |
| 109 | Ingles Markets Inc | 1 958 | 173,4 k $ | 0,17 % |
| 110 | GARRETT MOTION INC | 4 783 | 173,3 k $ | 0,17 % |
| 111 | Textron Inc | 1 867 | 171,3 k $ | 0,17 % |
| 112 | TENET HEALTHCARE CORP | 915 | 171,2 k $ | 0,17 % |
| 113 | American Public Education Inc | 3 157 | 169,5 k $ | 0,17 % |
| 114 | Sanmina Corp | 668 | 169,1 k $ | 0,17 % |
| 115 | Village Super Market Inc | 4 006 | 169 k $ | 0,17 % |
| 116 | Hamilton Insurance Group Ltd | 4 973 | 168,8 k $ | 0,17 % |
| 117 | CareDx Inc | 5 909 | 168,4 k $ | 0,17 % |
| 118 | Dycom Industries Inc | 333 | 168,4 k $ | 0,17 % |
| 119 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 6 841 | 168,4 k $ | 0,17 % |
| 120 | Forum Energy Technologies Inc | 3 346 | 168,1 k $ | 0,17 % |
| 121 | Wintrust Financial Corp | 1 044 | 167,8 k $ | 0,16 % |
| 122 | MYR Group Inc | 335 | 167,6 k $ | 0,16 % |
| 123 | CLEAN HARBORS INC | 555 | 165,8 k $ | 0,16 % |
| 124 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2 113 | 165,7 k $ | 0,16 % |
| 125 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1 415 | 165,7 k $ | 0,16 % |
| 126 | Maplebear Inc | 3 491 | 165,3 k $ | 0,16 % |
| 127 | Jones Lang LaSalle Inc | 532 | 164,9 k $ | 0,16 % |
| 128 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 524 | 163,7 k $ | 0,16 % |
| 129 | OneMain Holdings Inc | 2 680 | 163,4 k $ | 0,16 % |
| 130 | Coeur Mining Inc | 9 988 | 163 k $ | 0,16 % |
| 131 | Herbalife Ltd | 12 374 | 162,7 k $ | 0,16 % |
| 132 | Voya Financial Inc | 1 796 | 162,6 k $ | 0,16 % |
| 133 | Bridgebio Pharma Inc | 2 182 | 162,5 k $ | 0,16 % |
| 134 | Stifel Financial Corp | 2 328 | 162,4 k $ | 0,16 % |
| 135 | Match Group Inc | 4 259 | 162,1 k $ | 0,16 % |
| 136 | Nutanix Inc | 3 176 | 161,8 k $ | 0,16 % |
| 137 | Five Below Inc | 896 | 161,1 k $ | 0,16 % |
| 138 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3 459 | 160,9 k $ | 0,16 % |
| 139 | FormFactor Inc | 1 004 | 160,6 k $ | 0,16 % |
| 140 | Genesco Inc | 4 746 | 160,3 k $ | 0,16 % |
| 141 | PTC Therapeutics Inc | 1 964 | 160,2 k $ | 0,16 % |
| 142 | Unity Software Inc | 5 598 | 160 k $ | 0,16 % |
| 143 | Regal Rexnord Corp | 670 | 159,6 k $ | 0,16 % |
| 144 | PriceSmart Inc | 815 | 159,2 k $ | 0,16 % |
| 145 | Crocs Inc | 1 312 | 158,3 k $ | 0,16 % |
| 146 | BWX Technologies Inc | 806 | 156,9 k $ | 0,15 % |
| 147 | Rush Enterprises Inc | 2 147 | 156,7 k $ | 0,15 % |
| 148 | Lantheus Holdings Inc | 1 407 | 156,1 k $ | 0,15 % |
| 149 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 37 036 | 155,9 k $ | 0,15 % |
| 150 | Cognex Corp | 2 149 | 155,6 k $ | 0,15 % |
| 151 | Encore Capital Group Inc | 1 657 | 154,6 k $ | 0,15 % |
| 152 | Millicom International Cellular SA | 1 695 | 153,8 k $ | 0,15 % |
| 153 | Scholastic Corp | 3 344 | 153,8 k $ | 0,15 % |
| 154 | Nutex Health Inc | 898 | 153,5 k $ | 0,15 % |
| 155 | Universal Insurance Holdings Inc | 3 710 | 153,4 k $ | 0,15 % |
| 156 | Ally Financial Inc | 3 329 | 153 k $ | 0,15 % |
| 157 | Reinsurance Group of America Inc | 717 | 152,5 k $ | 0,15 % |
| 158 | FirstCash Holdings Inc | 703 | 152,1 k $ | 0,15 % |
| 159 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 4 835 | 152 k $ | 0,15 % |
| 160 | Blue Bird Corp | 1 905 | 150,4 k $ | 0,15 % |
| 161 | L B Foster Co | 3 326 | 150,2 k $ | 0,15 % |
| 162 | Liquidia Corp | 1 884 | 150,2 k $ | 0,15 % |
| 163 | Dave Inc | 403 | 150,2 k $ | 0,15 % |
| 164 | Nature's Sunshine Products Inc | 6 857 | 149,5 k $ | 0,15 % |
| 165 | RingCentral Inc | 3 831 | 149,3 k $ | 0,15 % |
| 166 | Toll Brothers Inc | 905 | 149,1 k $ | 0,15 % |
| 167 | Landstar System Inc | 715 | 147,9 k $ | 0,15 % |
| 168 | Bandwidth Inc | 2 329 | 147,4 k $ | 0,14 % |
| 169 | Dick's Sporting Goods Inc | 646 | 146,5 k $ | 0,14 % |
| 170 | BLADEX INC | 2 375 | 146 k $ | 0,14 % |
| 171 | Preformed Line Products Co | 355 | 145,7 k $ | 0,14 % |
| 172 | Movado Group Inc | 3 701 | 145,5 k $ | 0,14 % |
| 173 | Sally Beauty Holdings Inc | 10 226 | 144,6 k $ | 0,14 % |
| 174 | G-III Apparel Group Ltd | 4 285 | 144,4 k $ | 0,14 % |
| 175 | ADTRAN Holdings Inc | 10 353 | 143,9 k $ | 0,14 % |
| 176 | Krystal Biotech Inc | 387 | 143,8 k $ | 0,14 % |
| 177 | Qorvo Inc | 1 538 | 143,4 k $ | 0,14 % |
| 178 | Virtu Financial Inc | 2 407 | 143,4 k $ | 0,14 % |
| 179 | Lamar Advertising Co | 917 | 143 k $ | 0,14 % |
| 180 | Moog Inc | 335 | 142 k $ | 0,14 % |
| 181 | PVH Corp | 1 910 | 141,8 k $ | 0,14 % |
| 182 | MGIC Investment Corp | 5 029 | 141,8 k $ | 0,14 % |
| 183 | Primerica Inc | 499 | 141,8 k $ | 0,14 % |
| 184 | Etsy Inc | 1 881 | 141,7 k $ | 0,14 % |
| 185 | Littelfuse Inc | 311 | 141,6 k $ | 0,14 % |
| 186 | Pacira BioSciences Inc | 5 565 | 141,2 k $ | 0,14 % |
| 187 | Kimco Realty Corp | 5 569 | 141,2 k $ | 0,14 % |
| 188 | Covista Inc | 1 128 | 140,6 k $ | 0,14 % |
| 189 | NetScout Systems Inc | 3 223 | 140,4 k $ | 0,14 % |
| 190 | Western Alliance Bancorp | 1 700 | 139,7 k $ | 0,14 % |
| 191 | Deluxe Corp | 5 839 | 139,4 k $ | 0,14 % |
| 192 | Lincoln National Corp | 3 944 | 139,4 k $ | 0,14 % |
| 193 | YETI Holdings Inc | 2 811 | 139,3 k $ | 0,14 % |
| 194 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3 822 | 139,2 k $ | 0,14 % |
| 195 | Atlanticus Holdings Corp | 1 360 | 139,1 k $ | 0,14 % |
| 196 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 912 | 138,8 k $ | 0,14 % |
| 197 | Backblaze Inc | 8 751 | 138,8 k $ | 0,14 % |
| 198 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 165 | 138,6 k $ | 0,14 % |
| 199 | CACI International Inc | 298 | 138,1 k $ | 0,14 % |
| 200 | Lincoln Educational Services Corp | 2 765 | 138 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Finance 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 92,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 163 | 96 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 3 | Irlande | 5 | 1 M $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 11 | 623,4 k $ | 0,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 346 k $ | 0,34 % |
| 6 | Israël | 4 | 245,5 k $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 175,8 k $ | 0,17 % |
| 8 | Canada | 3 | 172,1 k $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 154,2 k $ | 0,15 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 153,8 k $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 146 k $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 141,8 k $ | 0,14 % |
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