Composition de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
GPS Funds I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 101,7 M $ dont 101 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 228 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Extended Market ETF | 15 785 | 3,9 M $ | 3,82 % |
| 2 | MKS Inc | 846 | 376,3 k $ | 0,37 % |
| 3 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 992 | 375,2 k $ | 0,37 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 441 | 370,2 k $ | 0,36 % |
| 5 | US Foods Holding Corp | 3 614 | 369,5 k $ | 0,36 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 576 | 355,3 k $ | 0,35 % |
| 7 | F5 Inc | 829 | 344,8 k $ | 0,34 % |
| 8 | Lattice Semiconductor Corp | 2 192 | 335,3 k $ | 0,33 % |
| 9 | Exelixis Inc | 6 148 | 334,5 k $ | 0,33 % |
| 10 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 840 | 319,5 k $ | 0,31 % |
| 11 | ATI INC | 1 583 | 312 k $ | 0,31 % |
| 12 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 287 | 310,1 k $ | 0,30 % |
| 13 | nVent Electric PLC | 1 820 | 308,7 k $ | 0,30 % |
| 14 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 965 | 305,8 k $ | 0,30 % |
| 15 | Reliance Inc | 818 | 305,6 k $ | 0,30 % |
| 16 | Performance Food Group Co | 2 700 | 301,8 k $ | 0,30 % |
| 17 | VIATRIS INC | 18 454 | 293 k $ | 0,29 % |
| 18 | EAST WEST BANCORP INC | 2 238 | 288,9 k $ | 0,28 % |
| 19 | WESCO International Inc | 822 | 283,9 k $ | 0,28 % |
| 20 | Puma Biotechnology Inc | 34 715 | 281,5 k $ | 0,28 % |
| 21 | IES HOLDINGS INC | 382 | 280,6 k $ | 0,28 % |
| 22 | Semtech Corp | 1 725 | 279,2 k $ | 0,27 % |
| 23 | Roku Inc | 2 009 | 277,5 k $ | 0,27 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 1 023 | 273,5 k $ | 0,27 % |
| 25 | Ralph Lauren Corp | 680 | 273 k $ | 0,27 % |
| 26 | Annaly Capital Management Inc | 12 180 | 272,3 k $ | 0,27 % |
| 27 | WOODWARD INC | 634 | 269,7 k $ | 0,27 % |
| 28 | Globe Life Inc | 1 492 | 266,6 k $ | 0,26 % |
| 29 | SoFi Technologies Inc | 14 574 | 261,3 k $ | 0,26 % |
| 30 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 350 | 257,7 k $ | 0,25 % |
| 31 | APA Corp | 7 818 | 254,6 k $ | 0,25 % |
| 32 | StoneX Group Inc | 2 148 | 254,5 k $ | 0,25 % |
| 33 | Rambus Inc | 1 881 | 249,7 k $ | 0,25 % |
| 34 | Victoria's Secret & Co | 2 975 | 248,4 k $ | 0,24 % |
| 35 | Mueller Industries Inc | 2 017 | 247,9 k $ | 0,24 % |
| 36 | Enova International Inc | 1 026 | 247 k $ | 0,24 % |
| 37 | Snap-on Inc | 611 | 245,9 k $ | 0,24 % |
| 38 | BorgWarner Inc | 3 609 | 239,6 k $ | 0,24 % |
| 39 | Affiliated Managers Group Inc | 706 | 238,9 k $ | 0,23 % |
| 40 | Macy's Inc | 9 883 | 232,7 k $ | 0,23 % |
| 41 | Assurant Inc | 860 | 230,9 k $ | 0,23 % |
| 42 | TTM Technologies Inc | 1 223 | 228,7 k $ | 0,22 % |
| 43 | United Natural Foods Inc | 4 989 | 227,8 k $ | 0,22 % |
| 44 | ACUITY INC | 601 | 226,4 k $ | 0,22 % |
| 45 | Popular Inc | 1 369 | 224,8 k $ | 0,22 % |
| 46 | Everest Group Ltd | 627 | 224 k $ | 0,22 % |
| 47 | NISOURCE INC | 4 704 | 223,7 k $ | 0,22 % |
| 48 | Valmont Industries Inc | 387 | 223,5 k $ | 0,22 % |
| 49 | Nextpower Inc | 1 871 | 222,9 k $ | 0,22 % |
| 50 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 659 | 222,8 k $ | 0,22 % |
| 51 | Old Republic International Corp | 5 419 | 221,7 k $ | 0,22 % |
| 52 | MAXLINEAR INC | 1 728 | 221,2 k $ | 0,22 % |
| 53 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 404 | 220,5 k $ | 0,22 % |
| 54 | AGNC Investment Corp | 20 059 | 218,6 k $ | 0,21 % |
| 55 | Bread Financial Holdings Inc | 2 012 | 218 k $ | 0,21 % |
| 56 | GUARDANT HEALTH INC | 1 444 | 216,6 k $ | 0,21 % |
| 57 | Evercore Inc | 632 | 215,8 k $ | 0,21 % |
| 58 | Axsome Therapeutics Inc | 875 | 214,2 k $ | 0,21 % |
| 59 | 10X Genomics Inc | 5 559 | 213,1 k $ | 0,21 % |
| 60 | API GROUP CORP | 5 019 | 212,6 k $ | 0,21 % |
| 61 | Cirrus Logic Inc | 1 430 | 212,4 k $ | 0,21 % |
| 62 | Vicor Corp | 559 | 212,3 k $ | 0,21 % |
| 63 | SharkNinja Inc | 1 387 | 211,2 k $ | 0,21 % |
| 64 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 2 999 | 209,2 k $ | 0,21 % |
| 65 | Modine Manufacturing Co | 777 | 207,5 k $ | 0,20 % |
| 66 | Host Hotels & Resorts Inc | 8 658 | 205,3 k $ | 0,20 % |
| 67 | Generac Holdings Inc | 699 | 204,7 k $ | 0,20 % |
| 68 | ONTO INNOVATION INC | 540 | 204,4 k $ | 0,20 % |
| 69 | EnerSys | 863 | 201,8 k $ | 0,20 % |
| 70 | Viasat Inc | 2 243 | 201,4 k $ | 0,20 % |
| 71 | Terawulf Inc | 8 099 | 200 k $ | 0,20 % |
| 72 | Wayfair Inc | 2 157 | 199,3 k $ | 0,20 % |
| 73 | New York Times Co/The | 2 847 | 199,2 k $ | 0,20 % |
| 74 | Zions Bancorp NA | 2 861 | 198 k $ | 0,19 % |
| 75 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 11 335 | 196,2 k $ | 0,19 % |
| 76 | FIRST HORIZON CORP | 7 623 | 195,5 k $ | 0,19 % |
| 77 | Tactile Systems Technology Inc | 6 561 | 195,4 k $ | 0,19 % |
| 78 | Corcept Therapeutics Inc | 2 240 | 194,8 k $ | 0,19 % |
| 79 | Viavi Solutions Inc | 4 058 | 193,8 k $ | 0,19 % |
| 80 | Lincoln Electric Holdings Inc | 722 | 191,7 k $ | 0,19 % |
| 81 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 436 | 190,7 k $ | 0,19 % |
| 82 | Alkermes PLC | 3 626 | 190 k $ | 0,19 % |
| 83 | Medpace Holdings Inc | 358 | 189,6 k $ | 0,19 % |
| 84 | Webster Financial Corp | 2 480 | 189,5 k $ | 0,19 % |
| 85 | Advanced Energy Industries Inc | 503 | 187,6 k $ | 0,18 % |
| 86 | Unum Group | 2 086 | 186,5 k $ | 0,18 % |
| 87 | Toro Co/The | 1 907 | 185,8 k $ | 0,18 % |
| 88 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 3 263 | 185,4 k $ | 0,18 % |
| 89 | Cimpress PLC | 1 812 | 184,3 k $ | 0,18 % |
| 90 | Packaging Corp of America | 773 | 184,2 k $ | 0,18 % |
| 91 | Innovage Holding Corp | 15 543 | 184,2 k $ | 0,18 % |
| 92 | Mercury General Corp | 1 721 | 183,5 k $ | 0,18 % |
| 93 | Hasbro Inc | 2 215 | 182,9 k $ | 0,18 % |
| 94 | Ovintiv Inc | 3 469 | 182,6 k $ | 0,18 % |
| 95 | Ryder System Inc | 692 | 182,5 k $ | 0,18 % |
| 96 | Hanover Insurance Group Inc/The | 849 | 181,8 k $ | 0,18 % |
| 97 | MURPHY USA INC | 335 | 180,5 k $ | 0,18 % |
| 98 | Myers Industries Inc | 5 096 | 179,9 k $ | 0,18 % |
| 99 | HF Sinclair Corp | 2 583 | 179,9 k $ | 0,18 % |
| 100 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 4 598 | 179,9 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Finance 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 92,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 163 | 96 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 3 | Irlande | 5 | 1 M $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 11 | 623,4 k $ | 0,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 346 k $ | 0,34 % |
| 6 | Israël | 4 | 245,5 k $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 175,8 k $ | 0,17 % |
| 8 | Canada | 3 | 172,1 k $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 154,2 k $ | 0,15 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 153,8 k $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 146 k $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 141,8 k $ | 0,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006185