Portfolio von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
GPS Funds I ·1170 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 95,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,4 %
- Technologie 3,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Finanzen 0,9 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 84,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- BM 1,2 %
- KY 0,8 %
- IE 0,7 %
- GB 0,7 %
- SG 0,3 %
- JE 0,2 %
- PR 0,2 %
- LU 0,2 %
- PA 0,1 %
- CA 0,1 %
- IL 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.112 | 90,5 Mio. $ | 95,10 % |
| 2 | BM | 14 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | KY | 12 | 763.479,5 $ | 0,80 % |
| 4 | IE | 4 | 688.797,4 $ | 0,72 % |
| 5 | GB | 5 | 620.992,4 $ | 0,65 % |
| 6 | SG | 1 | 243.969,4 $ | 0,26 % |
| 7 | JE | 4 | 184.611,8 $ | 0,19 % |
| 8 | PR | 3 | 170.259,8 $ | 0,18 % |
| 9 | LU | 1 | 160.146,8 $ | 0,17 % |
| 10 | PA | 1 | 138.733,3 $ | 0,15 % |
| 11 | CA | 3 | 106.010,5 $ | 0,11 % |
| 12 | IL | 2 | 88.487,8 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Extended Market ETF | 20.413 | 4,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 2 | Ciena Corp | 2.139 | 830.424 $ | 0,87 % |
| 3 | Sandisk Corp/DE | 1.248 | 792.904,3 $ | 0,83 % |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | 568 | 783.266,3 $ | 0,82 % |
| 5 | EMCOR Group Inc | 819 | 604.675,9 $ | 0,63 % |
| 6 | Tapestry Inc | 3.946 | 556.820,1 $ | 0,58 % |
| 7 | Casey's General Stores Inc | 687 | 500.039,8 $ | 0,52 % |
| 8 | United Therapeutics Corp | 761 | 451.257,8 $ | 0,47 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 4.422 | 407.752,6 $ | 0,43 % |
| 10 | Lumentum Holdings Inc | 566 | 397.762,2 $ | 0,42 % |
| 11 | Jabil Inc | 1.460 | 387.819,8 $ | 0,41 % |
| 12 | Coherent Corp | 1.588 | 378.277,5 $ | 0,40 % |
| 13 | TechnipFMC PLC | 5.198 | 359.337,7 $ | 0,38 % |
| 14 | Curtiss-Wright Corp | 527 | 358.950,2 $ | 0,38 % |
| 15 | FTAI Aviation Ltd | 1.318 | 322.910 $ | 0,34 % |
| 16 | Exelixis Inc | 7.447 | 319.401,8 $ | 0,33 % |
| 17 | APA Corp | 7.348 | 311.849,1 $ | 0,33 % |
| 18 | Ralph Lauren Corp | 882 | 303.399,2 $ | 0,32 % |
| 19 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.000 | 297.230 $ | 0,31 % |
| 20 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.763 | 292.781,4 $ | 0,31 % |
| 21 | East West Bancorp Inc | 2.696 | 287.825 $ | 0,30 % |
| 22 | Everpure Inc | 4.873 | 287.701,9 $ | 0,30 % |
| 23 | IES Holdings Inc | 600 | 285.882 $ | 0,30 % |
| 24 | Performance Food Group Co | 3.221 | 275.910,9 $ | 0,29 % |
| 25 | Puma Biotechnology Inc | 42.929 | 274.316,3 $ | 0,29 % |
| 26 | Insmed Inc | 1.673 | 273.569 $ | 0,29 % |
| 27 | Reliance Inc | 893 | 271.400,6 $ | 0,28 % |
| 28 | Snap-on Inc | 741 | 269.146 $ | 0,28 % |
| 29 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.404 | 265.426,2 $ | 0,28 % |
| 30 | MasTec Inc | 820 | 263.826,8 $ | 0,28 % |
| 31 | F5 Inc | 896 | 259.239,7 $ | 0,27 % |
| 32 | WESCO International Inc | 947 | 259.118,1 $ | 0,27 % |
| 33 | SoFi Technologies Inc | 16.108 | 255.795 $ | 0,27 % |
| 34 | Mueller Industries Inc | 2.306 | 255.504,8 $ | 0,27 % |
| 35 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.325 | 254.055,5 $ | 0,27 % |
| 36 | Carpenter Technology Corp | 626 | 246.737,9 $ | 0,26 % |
| 37 | United Natural Foods Inc | 5.475 | 246.703,5 $ | 0,26 % |
| 38 | Flex Ltd | 3.727 | 243.969,4 $ | 0,25 % |
| 39 | Globe Life Inc | 1.750 | 243.547,5 $ | 0,25 % |
| 40 | Evercore Inc | 790 | 235.822,9 $ | 0,25 % |
| 41 | StoneX Group Inc | 2.903 | 234.086,6 $ | 0,24 % |
| 42 | Sterling Infrastructure Inc | 571 | 232.551,2 $ | 0,24 % |
| 43 | New York Times Co/The | 2.751 | 230.341,2 $ | 0,24 % |
| 44 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.338 | 230.106 $ | 0,24 % |
| 45 | API Group Corp | 5.663 | 229.464,8 $ | 0,24 % |
| 46 | Tenet Healthcare Corp | 1.210 | 228.339,1 $ | 0,24 % |
| 47 | Affiliated Managers Group Inc | 818 | 226.340,6 $ | 0,24 % |
| 48 | Old Republic International Corp | 5.622 | 224.317,8 $ | 0,23 % |
| 49 | Woodward Inc | 622 | 222.626,2 $ | 0,23 % |
| 50 | ATI Inc | 1.500 | 218.190 $ | 0,23 % |
| 51 | Unum Group | 2.953 | 215.657,6 $ | 0,23 % |
| 52 | Popular Inc | 1.589 | 213.196,1 $ | 0,22 % |
| 53 | Somnigroup International Inc | 2.881 | 212.963,5 $ | 0,22 % |
| 54 | Rocket Lab Corp | 3.306 | 212.311,3 $ | 0,22 % |
| 55 | Bloom Energy Corp | 1.560 | 211.364,4 $ | 0,22 % |
| 56 | NiSource Inc | 4.521 | 210.949,9 $ | 0,22 % |
| 57 | Modine Manufacturing Co | 966 | 209.341,9 $ | 0,22 % |
| 58 | Enova International Inc | 1.538 | 208.906,5 $ | 0,22 % |
| 59 | BorgWarner Inc | 3.834 | 208.032,8 $ | 0,22 % |
| 60 | First Horizon Corp | 9.096 | 207.025 $ | 0,22 % |
| 61 | Lincoln Electric Holdings Inc | 831 | 206.985,5 $ | 0,22 % |
| 62 | Stifel Financial Corp | 2.794 | 206.495,5 $ | 0,22 % |
| 63 | CACI International Inc | 379 | 206.126,7 $ | 0,22 % |
| 64 | Alkermes PLC | 5.794 | 204.875,8 $ | 0,21 % |
| 65 | Nextpower Inc | 1.693 | 204.091,2 $ | 0,21 % |
| 66 | PTC Therapeutics Inc | 2.979 | 202.959,3 $ | 0,21 % |
| 67 | American Public Education Inc | 3.530 | 200.786,4 $ | 0,21 % |
| 68 | nVent Electric PLC | 1.687 | 199.538,4 $ | 0,21 % |
| 69 | Acuity Inc | 705 | 197.555,1 $ | 0,21 % |
| 70 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 15.857 | 197.102,5 $ | 0,21 % |
| 71 | Cirrus Logic Inc | 1.359 | 196.538,6 $ | 0,21 % |
| 72 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.404 | 196.180,9 $ | 0,21 % |
| 73 | Tactile Systems Technology Inc | 7.498 | 195.922,7 $ | 0,20 % |
| 74 | Annaly Capital Management Inc | 9.254 | 195.722,1 $ | 0,20 % |
| 75 | Forum Energy Technologies Inc | 3.332 | 195.455,1 $ | 0,20 % |
| 76 | Applied Industrial Technologies Inc | 730 | 193.683,6 $ | 0,20 % |
| 77 | Webster Financial Corp | 2.767 | 192.085,1 $ | 0,20 % |
| 78 | Zions Bancorp NA | 3.331 | 191.932,2 $ | 0,20 % |
| 79 | Viatris Inc | 14.196 | 191.788 $ | 0,20 % |
| 80 | Wintrust Financial Corp | 1.373 | 190.764,6 $ | 0,20 % |
| 81 | OneMain Holdings Inc | 3.551 | 189.943 $ | 0,20 % |
| 82 | Primoris Services Corp | 1.322 | 189.098,9 $ | 0,20 % |
| 83 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.864 | 189.028,2 $ | 0,20 % |
| 84 | ITT Inc | 984 | 187.481,5 $ | 0,20 % |
| 85 | Lattice Semiconductor Corp | 2.020 | 187.375,2 $ | 0,20 % |
| 86 | Pinnacle Financial Partners Inc | 2.166 | 186.579,2 $ | 0,20 % |
| 87 | Valmont Industries Inc | 466 | 186.199,6 $ | 0,19 % |
| 88 | Five Below Inc | 814 | 185.982,7 $ | 0,19 % |
| 89 | Ovintiv Inc | 3.131 | 185.856,2 $ | 0,19 % |
| 90 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3.594 | 185.773,9 $ | 0,19 % |
| 91 | MKS Inc | 795 | 182.699 $ | 0,19 % |
| 92 | Allegion plc | 1.246 | 181.031,3 $ | 0,19 % |
| 93 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.919 | 180.136,5 $ | 0,19 % |
| 94 | Packaging Corp of America | 845 | 179.325,9 $ | 0,19 % |
| 95 | Hasbro Inc | 1.893 | 177.184,8 $ | 0,19 % |
| 96 | Gap Inc/The | 7.302 | 176.708,4 $ | 0,18 % |
| 97 | Victoria's Secret & Co | 3.798 | 176.075,3 $ | 0,18 % |
| 98 | Donaldson Co Inc | 2.064 | 175.171,7 $ | 0,18 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 364 | 174.789,2 $ | 0,18 % |
| 100 | Macy's Inc | 9.629 | 174.188,6 $ | 0,18 % |