Zusammensetzung von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
GPS Funds I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 101,7 Mio. $ davon 101 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.228 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | POWELL INDUSTRIES INC | 627 | 179.547,7 $ | 0,18 % |
| 102 | Watts Water Technologies Inc | 454 | 177.718,3 $ | 0,17 % |
| 103 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.042 | 175.827,1 $ | 0,17 % |
| 104 | Nordson Corp | 579 | 174.678,5 $ | 0,17 % |
| 105 | RBC BEARINGS INC | 271 | 174.540,3 $ | 0,17 % |
| 106 | American Financial Group Inc/OH | 1.247 | 174.505,2 $ | 0,17 % |
| 107 | Donaldson Co Inc | 1.938 | 173.974,3 $ | 0,17 % |
| 108 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.994 | 173.916,7 $ | 0,17 % |
| 109 | Ingles Markets Inc | 1.958 | 173.439,6 $ | 0,17 % |
| 110 | GARRETT MOTION INC | 4.783 | 173.288,1 $ | 0,17 % |
| 111 | Textron Inc | 1.867 | 171.259,9 $ | 0,17 % |
| 112 | TENET HEALTHCARE CORP | 915 | 171.178,2 $ | 0,17 % |
| 113 | American Public Education Inc | 3.157 | 169.530,9 $ | 0,17 % |
| 114 | Sanmina Corp | 668 | 169.057,4 $ | 0,17 % |
| 115 | Village Super Market Inc | 4.006 | 168.973,1 $ | 0,17 % |
| 116 | Hamilton Insurance Group Ltd | 4.973 | 168.783,6 $ | 0,17 % |
| 117 | CareDx Inc | 5.909 | 168.406,5 $ | 0,17 % |
| 118 | Dycom Industries Inc | 333 | 168.361,5 $ | 0,17 % |
| 119 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 6.841 | 168.357 $ | 0,17 % |
| 120 | Forum Energy Technologies Inc | 3.346 | 168.069,6 $ | 0,17 % |
| 121 | Wintrust Financial Corp | 1.044 | 167.791,7 $ | 0,16 % |
| 122 | MYR Group Inc | 335 | 167.634 $ | 0,16 % |
| 123 | CLEAN HARBORS INC | 555 | 165.806,3 $ | 0,16 % |
| 124 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2.113 | 165.659,2 $ | 0,16 % |
| 125 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1.415 | 165.654,1 $ | 0,16 % |
| 126 | Maplebear Inc | 3.491 | 165.298,9 $ | 0,16 % |
| 127 | Jones Lang LaSalle Inc | 532 | 164.893,4 $ | 0,16 % |
| 128 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.524 | 163.738,6 $ | 0,16 % |
| 129 | OneMain Holdings Inc | 2.680 | 163.399,6 $ | 0,16 % |
| 130 | Coeur Mining Inc | 9.988 | 163.004,2 $ | 0,16 % |
| 131 | Herbalife Ltd | 12.374 | 162.718,1 $ | 0,16 % |
| 132 | Voya Financial Inc | 1.796 | 162.591,9 $ | 0,16 % |
| 133 | Bridgebio Pharma Inc | 2.182 | 162.515,4 $ | 0,16 % |
| 134 | Stifel Financial Corp | 2.328 | 162.424,6 $ | 0,16 % |
| 135 | Match Group Inc | 4.259 | 162.055 $ | 0,16 % |
| 136 | Nutanix Inc | 3.176 | 161.849 $ | 0,16 % |
| 137 | Five Below Inc | 896 | 161.091,8 $ | 0,16 % |
| 138 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3.459 | 160.878,1 $ | 0,16 % |
| 139 | FormFactor Inc | 1.004 | 160.569,7 $ | 0,16 % |
| 140 | Genesco Inc | 4.746 | 160.272,4 $ | 0,16 % |
| 141 | PTC Therapeutics Inc | 1.964 | 160.203,5 $ | 0,16 % |
| 142 | Unity Software Inc | 5.598 | 159.990,8 $ | 0,16 % |
| 143 | Regal Rexnord Corp | 670 | 159.587,3 $ | 0,16 % |
| 144 | PriceSmart Inc | 815 | 159.202,1 $ | 0,16 % |
| 145 | Crocs Inc | 1.312 | 158.279,7 $ | 0,16 % |
| 146 | BWX Technologies Inc | 806 | 156.887,9 $ | 0,15 % |
| 147 | Rush Enterprises Inc | 2.147 | 156.698,8 $ | 0,15 % |
| 148 | Lantheus Holdings Inc | 1.407 | 156.092,6 $ | 0,15 % |
| 149 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 37.036 | 155.921,6 $ | 0,15 % |
| 150 | Cognex Corp | 2.149 | 155.630,6 $ | 0,15 % |
| 151 | Encore Capital Group Inc | 1.657 | 154.581,5 $ | 0,15 % |
| 152 | Millicom International Cellular SA | 1.695 | 153.838,2 $ | 0,15 % |
| 153 | Scholastic Corp | 3.344 | 153.824 $ | 0,15 % |
| 154 | Nutex Health Inc | 898 | 153.459,2 $ | 0,15 % |
| 155 | Universal Insurance Holdings Inc | 3.710 | 153.445,6 $ | 0,15 % |
| 156 | Ally Financial Inc | 3.329 | 152.967,6 $ | 0,15 % |
| 157 | Reinsurance Group of America Inc | 717 | 152.470,1 $ | 0,15 % |
| 158 | FirstCash Holdings Inc | 703 | 152.073 $ | 0,15 % |
| 159 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 4.835 | 151.964,1 $ | 0,15 % |
| 160 | Blue Bird Corp | 1.905 | 150.418,8 $ | 0,15 % |
| 161 | L B Foster Co | 3.326 | 150.235,4 $ | 0,15 % |
| 162 | Liquidia Corp | 1.884 | 150.211,3 $ | 0,15 % |
| 163 | Dave Inc | 403 | 150.153,8 $ | 0,15 % |
| 164 | Nature's Sunshine Products Inc | 6.857 | 149.482,6 $ | 0,15 % |
| 165 | RingCentral Inc | 3.831 | 149.332,4 $ | 0,15 % |
| 166 | Toll Brothers Inc | 905 | 149.098,8 $ | 0,15 % |
| 167 | Landstar System Inc | 715 | 147.869,2 $ | 0,15 % |
| 168 | Bandwidth Inc | 2.329 | 147.425,7 $ | 0,14 % |
| 169 | Dick's Sporting Goods Inc | 646 | 146.519,3 $ | 0,14 % |
| 170 | BLADEX INC | 2.375 | 145.991,3 $ | 0,14 % |
| 171 | Preformed Line Products Co | 355 | 145.748,8 $ | 0,14 % |
| 172 | Movado Group Inc | 3.701 | 145.486,3 $ | 0,14 % |
| 173 | Sally Beauty Holdings Inc | 10.226 | 144.595,6 $ | 0,14 % |
| 174 | G-III Apparel Group Ltd | 4.285 | 144.447,4 $ | 0,14 % |
| 175 | ADTRAN Holdings Inc | 10.353 | 143.906,7 $ | 0,14 % |
| 176 | Krystal Biotech Inc | 387 | 143.836,3 $ | 0,14 % |
| 177 | Qorvo Inc | 1.538 | 143.449,3 $ | 0,14 % |
| 178 | Virtu Financial Inc | 2.407 | 143.385 $ | 0,14 % |
| 179 | Lamar Advertising Co | 917 | 143.033,7 $ | 0,14 % |
| 180 | Moog Inc | 335 | 141.986,4 $ | 0,14 % |
| 181 | PVH Corp | 1.910 | 141.836,6 $ | 0,14 % |
| 182 | MGIC Investment Corp | 5.029 | 141.817,8 $ | 0,14 % |
| 183 | Primerica Inc | 499 | 141.815,8 $ | 0,14 % |
| 184 | Etsy Inc | 1.881 | 141.695,7 $ | 0,14 % |
| 185 | Littelfuse Inc | 311 | 141.607,6 $ | 0,14 % |
| 186 | Pacira BioSciences Inc | 5.565 | 141.184,1 $ | 0,14 % |
| 187 | Kimco Realty Corp | 5.569 | 141.174,2 $ | 0,14 % |
| 188 | Covista Inc | 1.128 | 140.616,5 $ | 0,14 % |
| 189 | NetScout Systems Inc | 3.223 | 140.361,7 $ | 0,14 % |
| 190 | Western Alliance Bancorp | 1.700 | 139.740 $ | 0,14 % |
| 191 | Deluxe Corp | 5.839 | 139.435,3 $ | 0,14 % |
| 192 | Lincoln National Corp | 3.944 | 139.420,4 $ | 0,14 % |
| 193 | YETI Holdings Inc | 2.811 | 139.313,2 $ | 0,14 % |
| 194 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3.822 | 139.159 $ | 0,14 % |
| 195 | Atlanticus Holdings Corp | 1.360 | 139.060 $ | 0,14 % |
| 196 | Omega Healthcare Investors Inc | 2.912 | 138.844,2 $ | 0,14 % |
| 197 | Backblaze Inc | 8.751 | 138.790,9 $ | 0,14 % |
| 198 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.165 | 138.576,8 $ | 0,14 % |
| 199 | CACI International Inc | 298 | 138.051,5 $ | 0,14 % |
| 200 | Lincoln Educational Services Corp | 2.765 | 137.973,5 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Finanzen 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.163 | 96 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Irland | 5 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 11 | 623.389,2 $ | 0,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 345.957,7 $ | 0,34 % |
| 6 | Israel | 4 | 245.474,2 $ | 0,24 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 175.752,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Kanada | 3 | 172.148,4 $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 154.236,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 153.838,2 $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 145.991,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 141.776,1 $ | 0,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006185