Portfolio von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
GPS Funds I ·1170 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 95,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,4 %
- Technologie 3,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Finanzen 0,9 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 84,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- BM 1,2 %
- KY 0,8 %
- IE 0,7 %
- GB 0,7 %
- SG 0,3 %
- JE 0,2 %
- PR 0,2 %
- LU 0,2 %
- PA 0,1 %
- CA 0,1 %
- IL 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1.112 | 90,5 Mio. $ | 95,10 % |
| BM | 14 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| KY | 12 | 763.479,5 $ | 0,80 % |
| IE | 4 | 688.797,4 $ | 0,72 % |
| GB | 5 | 620.992,4 $ | 0,65 % |
| SG | 1 | 243.969,4 $ | 0,26 % |
| JE | 4 | 184.611,8 $ | 0,19 % |
| PR | 3 | 170.259,8 $ | 0,18 % |
| LU | 1 | 160.146,8 $ | 0,17 % |
| PA | 1 | 138.733,3 $ | 0,15 % |
| CA | 3 | 106.010,5 $ | 0,11 % |
| IL | 2 | 88.487,8 $ | 0,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| National Vision Holdings Inc | 4.920 | 127.428 $ | 0,13 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1.081 | 126.541,9 $ | 0,13 % |
| Dycom Industries Inc | 373 | 126.379,9 $ | 0,13 % |
| Nutanix Inc | 3.315 | 126.003,2 $ | 0,13 % |
| Albertsons Cos Inc | 7.394 | 125.993,8 $ | 0,13 % |
| Ally Financial Inc | 3.201 | 125.575,2 $ | 0,13 % |
| HF Sinclair Corp | 2.009 | 125.341,5 $ | 0,13 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 941 | 125.256,5 $ | 0,13 % |
| Hancock Whitney Corp | 1.961 | 124.700 $ | 0,13 % |
| TALEN ENERGY CORP | 390 | 124.499,7 $ | 0,13 % |
| Flowserve Corp | 1.690 | 124.231,9 $ | 0,13 % |
| Equitable Holdings Inc | 3.341 | 123.984,5 $ | 0,13 % |
| Vicor Corp | 769 | 123.809 $ | 0,13 % |
| Invesco Ltd | 5.085 | 123.514,7 $ | 0,13 % |
| Globus Medical Inc | 1.429 | 123.122,6 $ | 0,13 % |
| RBC Bearings Inc | 226 | 122.745,1 $ | 0,13 % |
| Crocs Inc | 1.469 | 121.956,4 $ | 0,13 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 5.454 | 121.406 $ | 0,13 % |
| Teekay Corp Ltd | 9.919 | 121.111 $ | 0,13 % |
| Rivian Automotive Inc | 8.038 | 120.971,9 $ | 0,13 % |
| Avery Dennison Corp | 700 | 120.876 $ | 0,13 % |
| Crown Holdings Inc | 1.201 | 120.400,3 $ | 0,13 % |
| Frontdoor Inc | 2.275 | 120.256,5 $ | 0,13 % |
| Dropbox Inc | 5.291 | 120.211,5 $ | 0,13 % |
| Hamilton Insurance Group Ltd | 4.001 | 119.349,8 $ | 0,12 % |
| ADTRAN Holdings Inc | 9.433 | 118.667,1 $ | 0,12 % |
| Nordson Corp | 444 | 118.130,6 $ | 0,12 % |
| Genesco Inc | 4.071 | 118.018,3 $ | 0,12 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 3.564 | 117.861,5 $ | 0,12 % |
| IDT Corp | 2.379 | 116.808,9 $ | 0,12 % |
| Maplebear Inc | 3.114 | 116.650,4 $ | 0,12 % |
| Essent Group Ltd | 1.995 | 116.587,8 $ | 0,12 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 8.408 | 116.450,8 $ | 0,12 % |
| AGCO Corp | 1.004 | 116.333,5 $ | 0,12 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 1.252 | 115.659,8 $ | 0,12 % |
| Crane Co | 676 | 115.596 $ | 0,12 % |
| Griffon Corp | 1.589 | 115.488,5 $ | 0,12 % |
| Mattel Inc | 7.935 | 115.295,6 $ | 0,12 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 1.247 | 115.060,7 $ | 0,12 % |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 4.252 | 114.974,1 $ | 0,12 % |
| Oshkosh Corp | 781 | 114.971 $ | 0,12 % |
| Armstrong World Industries Inc | 694 | 114.371,2 $ | 0,12 % |
| Deluxe Corp | 4.126 | 113.630 $ | 0,12 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 4.054 | 113.552,5 $ | 0,12 % |
| Universal Health Services Inc | 634 | 113.467 $ | 0,12 % |
| Bank OZK | 2.458 | 112.797,6 $ | 0,12 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 820 | 112.446,6 $ | 0,12 % |
| SPX Technologies Inc | 562 | 112.366,3 $ | 0,12 % |
| Allient Inc | 1.899 | 112.211,9 $ | 0,12 % |
| Heritage Insurance Holdings Inc | 4.274 | 112.192,5 $ | 0,12 % |
| Rithm Capital Corp | 11.793 | 111.797,6 $ | 0,12 % |
| Coeur Mining Inc | 5.955 | 111.775,4 $ | 0,12 % |
| Diebold Nixdorf Inc | 1.478 | 111.500,3 $ | 0,12 % |
| InterDigital Inc | 369 | 111.438 $ | 0,12 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 1.214 | 110.923,2 $ | 0,12 % |
| Permian Resources Corp | 5.181 | 110.458,9 $ | 0,12 % |
| Willdan Group Inc | 1.439 | 110.169,8 $ | 0,12 % |
| Houlihan Lokey Inc | 767 | 110.156,5 $ | 0,12 % |
| SIGA Technologies Inc | 20.574 | 110.070,9 $ | 0,12 % |
| Radian Group Inc | 3.316 | 109.693,3 $ | 0,11 % |
| PVH Corp | 1.562 | 108.965,1 $ | 0,11 % |
| Myers Industries Inc | 5.128 | 108.611 $ | 0,11 % |
| Valley National Bancorp | 8.824 | 108.358,7 $ | 0,11 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 1.822 | 108.317,9 $ | 0,11 % |
| Acadian Asset Management Inc | 1.988 | 108.187 $ | 0,11 % |
| UMB Financial Corp | 958 | 108.052,8 $ | 0,11 % |
| Owens Corning | 998 | 108.003,6 $ | 0,11 % |
| Scholastic Corp | 2.759 | 107.766,5 $ | 0,11 % |
| A O Smith Corp | 1.634 | 107.746 $ | 0,11 % |
| RingCentral Inc | 2.894 | 107.627,9 $ | 0,11 % |
| Cimpress PLC | 1.468 | 107.164 $ | 0,11 % |
| UGI Corp | 2.933 | 106.819,9 $ | 0,11 % |
| Designer Brands Inc | 18.740 | 106.630,6 $ | 0,11 % |
| Resideo Technologies Inc | 3.162 | 106.591 $ | 0,11 % |
| Calix Inc | 2.172 | 106.406,3 $ | 0,11 % |
| XP Inc | 5.588 | 106.395,5 $ | 0,11 % |
| Lyft Inc | 7.991 | 106.280,3 $ | 0,11 % |
| Innovage Holding Corp | 13.206 | 105.912,1 $ | 0,11 % |
| Interface Inc | 4.242 | 105.710,6 $ | 0,11 % |
| Cavco Industries Inc | 218 | 105.575,2 $ | 0,11 % |
| Vistance Networks Inc | 5.795 | 105.469 $ | 0,11 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 308 | 105.231,3 $ | 0,11 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 2.598 | 104.725,4 $ | 0,11 % |
| Sanmina Corp | 807 | 104.619,5 $ | 0,11 % |
| Atlanticus Holdings Corp | 1.991 | 104.467,8 $ | 0,11 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 2.451 | 104.437,1 $ | 0,11 % |
| Enhabit Inc | 7.398 | 104.237,8 $ | 0,11 % |
| Patrick Industries Inc | 938 | 104.183,7 $ | 0,11 % |
| CareDx Inc | 5.990 | 103.986,4 $ | 0,11 % |
| Garrett Motion Inc | 5.717 | 103.877,9 $ | 0,11 % |
| Ameris Bancorp | 1.321 | 103.024,8 $ | 0,11 % |
| Qorvo Inc | 1.322 | 102.322,8 $ | 0,11 % |
| Pathward Financial Inc | 1.145 | 102.168,4 $ | 0,11 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 3.231 | 102.002,7 $ | 0,11 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 767 | 101.044,6 $ | 0,11 % |
| YETI Holdings Inc | 2.755 | 100.805,5 $ | 0,11 % |
| Bancorp Inc/The | 1.876 | 100.797,5 $ | 0,11 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 4.691 | 100.199,8 $ | 0,10 % |
| Nutex Health Inc | 1.051 | 99.887 $ | 0,10 % |
| Manhattan Associates Inc | 746 | 99.307,5 $ | 0,10 % |