Zusammensetzung von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
GPS Funds I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 101,7 Mio. $ davon 101 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.228 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TopBuild Corp | 388 | 137.557,6 $ | 0,14 % |
| 202 | RPM International Inc | 1.237 | 137.492,6 $ | 0,14 % |
| 203 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1.357 | 136.894,2 $ | 0,13 % |
| 204 | Permian Resources Corp | 7.427 | 136.731,1 $ | 0,13 % |
| 205 | Marex Group PLC | 2.235 | 136.223,3 $ | 0,13 % |
| 206 | ALCOA CORP | 2.609 | 136.033,3 $ | 0,13 % |
| 207 | TALEN ENERGY CORP | 354 | 136.028 $ | 0,13 % |
| 208 | Radiant Logistics Inc | 14.323 | 135.495,6 $ | 0,13 % |
| 209 | Neurocrine Biosciences Inc | 802 | 135.165,1 $ | 0,13 % |
| 210 | ITT INC | 681 | 134.674,6 $ | 0,13 % |
| 211 | Huntington Ingalls Industries Inc | 478 | 133.787,4 $ | 0,13 % |
| 212 | Designer Brands Inc | 22.918 | 133.611,9 $ | 0,13 % |
| 213 | Clear Secure Inc | 2.385 | 132.916,1 $ | 0,13 % |
| 214 | Collegium Pharmaceutical Inc | 3.667 | 132.745,4 $ | 0,13 % |
| 215 | Extreme Networks Inc | 4.096 | 132.587,5 $ | 0,13 % |
| 216 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 2.227 | 132.506,5 $ | 0,13 % |
| 217 | UMB Financial Corp | 925 | 132.053 $ | 0,13 % |
| 218 | Frontdoor Inc | 1.698 | 131.747,8 $ | 0,13 % |
| 219 | Ooma Inc | 6.837 | 131.407,1 $ | 0,13 % |
| 220 | Henry Schein Inc | 1.573 | 131.377 $ | 0,13 % |
| 221 | Watsco Inc | 315 | 131.270 $ | 0,13 % |
| 222 | VF Corp | 7.865 | 131.188,2 $ | 0,13 % |
| 223 | Allient Inc | 1.274 | 131.132,8 $ | 0,13 % |
| 224 | Allegion plc | 933 | 131.077,2 $ | 0,13 % |
| 225 | Arteris Inc | 2.674 | 129.929,7 $ | 0,13 % |
| 226 | Quad/Graphics Inc | 15.363 | 129.510,1 $ | 0,13 % |
| 227 | Stride Inc | 1.498 | 129.187,5 $ | 0,13 % |
| 228 | Gap Inc/The | 6.903 | 128.948 $ | 0,13 % |
| 229 | NOV Inc | 6.877 | 127.568,4 $ | 0,13 % |
| 230 | Penumbra Inc | 402 | 126.931,5 $ | 0,12 % |
| 231 | SITIME CORP | 170 | 126.745,2 $ | 0,12 % |
| 232 | Hecla Mining Co | 8.189 | 126.356,3 $ | 0,12 % |
| 233 | Axcelis Technologies Inc | 663 | 125.605,4 $ | 0,12 % |
| 234 | Albemarle Corp | 930 | 125.577,9 $ | 0,12 % |
| 235 | Valley National Bancorp | 8.547 | 125.213,6 $ | 0,12 % |
| 236 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.477 | 124.924,7 $ | 0,12 % |
| 237 | Affirm Holdings Inc | 1.530 | 124.771,5 $ | 0,12 % |
| 238 | Axos Financial Inc | 1.271 | 123.782,7 $ | 0,12 % |
| 239 | Diebold Nixdorf Inc | 1.453 | 123.534,1 $ | 0,12 % |
| 240 | Signet Jewelers Ltd | 1.431 | 123.352,2 $ | 0,12 % |
| 241 | Dropbox Inc | 4.472 | 122.845,8 $ | 0,12 % |
| 242 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1.275 | 122.527,5 $ | 0,12 % |
| 243 | Timken Co/The | 842 | 122.359,4 $ | 0,12 % |
| 244 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 1.709 | 122.227,7 $ | 0,12 % |
| 245 | Tutor Perini Corp | 1.470 | 121.965,9 $ | 0,12 % |
| 246 | SiriusPoint Ltd | 5.051 | 121.224 $ | 0,12 % |
| 247 | Digi International Inc | 1.616 | 121.119,2 $ | 0,12 % |
| 248 | Abercrombie & Fitch Co | 1.342 | 120.793,4 $ | 0,12 % |
| 249 | SLM Corp | 4.645 | 120.491,3 $ | 0,12 % |
| 250 | Interface Inc | 3.359 | 120.386,6 $ | 0,12 % |
| 251 | Core & Main Inc | 2.492 | 120.239 $ | 0,12 % |
| 252 | Everus Construction Group Inc | 718 | 119.152,1 $ | 0,12 % |
| 253 | Cullen/Frost Bankers Inc | 770 | 118.980,4 $ | 0,12 % |
| 254 | Kohl's Corp | 6.683 | 118.422,8 $ | 0,12 % |
| 255 | Zumiez Inc | 6.649 | 118.352,2 $ | 0,12 % |
| 256 | Penguin Solutions Inc | 1.555 | 118.195,6 $ | 0,12 % |
| 257 | Oshkosh Corp | 767 | 117.719,2 $ | 0,12 % |
| 258 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1.455 | 117.695 $ | 0,12 % |
| 259 | Compass Inc | 9.532 | 117.529,6 $ | 0,12 % |
| 260 | Guardian Pharmacy Services Inc | 2.805 | 117.445,4 $ | 0,12 % |
| 261 | Primoris Services Corp | 1.182 | 117.159,8 $ | 0,12 % |
| 262 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 873 | 116.772,5 $ | 0,11 % |
| 263 | Heritage Insurance Holdings Inc | 4.462 | 116.369 $ | 0,11 % |
| 264 | Griffon Corp | 1.190 | 116.060,7 $ | 0,11 % |
| 265 | Bowman Consulting Group Ltd | 3.973 | 116.011,6 $ | 0,11 % |
| 266 | Globus Medical Inc | 1.459 | 115.275,6 $ | 0,11 % |
| 267 | United Fire Group Inc | 2.194 | 115.053,4 $ | 0,11 % |
| 268 | Perdoceo Education Corp | 3.580 | 114.560 $ | 0,11 % |
| 269 | Dynatrace Inc | 2.607 | 114.473,4 $ | 0,11 % |
| 270 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 4.353 | 114.135,7 $ | 0,11 % |
| 271 | Teladoc Health Inc | 13.396 | 113.598,1 $ | 0,11 % |
| 272 | Eton Pharmaceuticals Inc | 3.121 | 112.980,2 $ | 0,11 % |
| 273 | Oceaneering International Inc | 2.784 | 112.807,7 $ | 0,11 % |
| 274 | Argan Inc | 141 | 112.595,6 $ | 0,11 % |
| 275 | Rivian Automotive Inc | 6.484 | 112.497,4 $ | 0,11 % |
| 276 | CROWN HOLDINGS INC | 1.006 | 112.490,9 $ | 0,11 % |
| 277 | Selective Insurance Group Inc | 1.159 | 112.434,6 $ | 0,11 % |
| 278 | Flowserve Corp | 1.515 | 112.352,4 $ | 0,11 % |
| 279 | Axogen Inc | 2.422 | 111.872,2 $ | 0,11 % |
| 280 | Sonos Inc | 8.255 | 111.690,2 $ | 0,11 % |
| 281 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 4.685 | 111.549,9 $ | 0,11 % |
| 282 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 4.404 | 111.421,2 $ | 0,11 % |
| 283 | Range Resources Corp | 2.991 | 111.235,3 $ | 0,11 % |
| 284 | Bio-Techne Corp | 1.572 | 111.061,8 $ | 0,11 % |
| 285 | First American Financial Corp | 1.614 | 110.704,3 $ | 0,11 % |
| 286 | LivaNova PLC | 1.344 | 110.517,1 $ | 0,11 % |
| 287 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4.316 | 110.403,3 $ | 0,11 % |
| 288 | Protalix BioTherapeutics Inc | 47.305 | 110.220,7 $ | 0,11 % |
| 289 | 8x8 Inc | 64.384 | 110.096,6 $ | 0,11 % |
| 290 | Consensus Cloud Solutions Inc | 2.880 | 109.872 $ | 0,11 % |
| 291 | Charles River Laboratories International Inc | 483 | 109.539,6 $ | 0,11 % |
| 292 | Adamas Trust Inc | 11.645 | 109.230,1 $ | 0,11 % |
| 293 | Pitney Bowes Inc | 6.230 | 109.149,6 $ | 0,11 % |
| 294 | Teradata Corp | 3.145 | 108.974,3 $ | 0,11 % |
| 295 | Nu Skin Enterprises Inc | 20.539 | 108.445,9 $ | 0,11 % |
| 296 | Carter Bankshares Inc | 3.187 | 108.389,9 $ | 0,11 % |
| 297 | Willdan Group Inc | 1.369 | 108.287,9 $ | 0,11 % |
| 298 | Ingevity Corp | 1.444 | 107.823,5 $ | 0,11 % |
| 299 | White Mountains Insurance Group Ltd | 52 | 107.816,3 $ | 0,11 % |
| 300 | Johnson Outdoors Inc | 2.340 | 107.733,6 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Finanzen 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.163 | 96 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Irland | 5 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 11 | 623.389,2 $ | 0,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 345.957,7 $ | 0,34 % |
| 6 | Israel | 4 | 245.474,2 $ | 0,24 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 175.752,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Kanada | 3 | 172.148,4 $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 154.236,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 153.838,2 $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 145.991,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 141.776,1 $ | 0,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006185