Composition de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Actif net
- 101,7 M $ dont 101 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 228 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TopBuild Corp | 388 | 137,6 k $ | 0,14 % |
| 202 | RPM International Inc | 1 237 | 137,5 k $ | 0,14 % |
| 203 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1 357 | 136,9 k $ | 0,13 % |
| 204 | Permian Resources Corp | 7 427 | 136,7 k $ | 0,13 % |
| 205 | Marex Group PLC | 2 235 | 136,2 k $ | 0,13 % |
| 206 | ALCOA CORP | 2 609 | 136 k $ | 0,13 % |
| 207 | TALEN ENERGY CORP | 354 | 136 k $ | 0,13 % |
| 208 | Radiant Logistics Inc | 14 323 | 135,5 k $ | 0,13 % |
| 209 | Neurocrine Biosciences Inc | 802 | 135,2 k $ | 0,13 % |
| 210 | ITT INC | 681 | 134,7 k $ | 0,13 % |
| 211 | Huntington Ingalls Industries Inc | 478 | 133,8 k $ | 0,13 % |
| 212 | Designer Brands Inc | 22 918 | 133,6 k $ | 0,13 % |
| 213 | Clear Secure Inc | 2 385 | 132,9 k $ | 0,13 % |
| 214 | Collegium Pharmaceutical Inc | 3 667 | 132,7 k $ | 0,13 % |
| 215 | Extreme Networks Inc | 4 096 | 132,6 k $ | 0,13 % |
| 216 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 2 227 | 132,5 k $ | 0,13 % |
| 217 | UMB Financial Corp | 925 | 132,1 k $ | 0,13 % |
| 218 | Frontdoor Inc | 1 698 | 131,7 k $ | 0,13 % |
| 219 | Ooma Inc | 6 837 | 131,4 k $ | 0,13 % |
| 220 | Henry Schein Inc | 1 573 | 131,4 k $ | 0,13 % |
| 221 | Watsco Inc | 315 | 131,3 k $ | 0,13 % |
| 222 | VF Corp | 7 865 | 131,2 k $ | 0,13 % |
| 223 | Allient Inc | 1 274 | 131,1 k $ | 0,13 % |
| 224 | Allegion plc | 933 | 131,1 k $ | 0,13 % |
| 225 | Arteris Inc | 2 674 | 129,9 k $ | 0,13 % |
| 226 | Quad/Graphics Inc | 15 363 | 129,5 k $ | 0,13 % |
| 227 | Stride Inc | 1 498 | 129,2 k $ | 0,13 % |
| 228 | Gap Inc/The | 6 903 | 128,9 k $ | 0,13 % |
| 229 | NOV Inc | 6 877 | 127,6 k $ | 0,13 % |
| 230 | Penumbra Inc | 402 | 126,9 k $ | 0,12 % |
| 231 | SITIME CORP | 170 | 126,7 k $ | 0,12 % |
| 232 | Hecla Mining Co | 8 189 | 126,4 k $ | 0,12 % |
| 233 | Axcelis Technologies Inc | 663 | 125,6 k $ | 0,12 % |
| 234 | Albemarle Corp | 930 | 125,6 k $ | 0,12 % |
| 235 | Valley National Bancorp | 8 547 | 125,2 k $ | 0,12 % |
| 236 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 477 | 124,9 k $ | 0,12 % |
| 237 | Affirm Holdings Inc | 1 530 | 124,8 k $ | 0,12 % |
| 238 | Axos Financial Inc | 1 271 | 123,8 k $ | 0,12 % |
| 239 | Diebold Nixdorf Inc | 1 453 | 123,5 k $ | 0,12 % |
| 240 | Signet Jewelers Ltd | 1 431 | 123,4 k $ | 0,12 % |
| 241 | Dropbox Inc | 4 472 | 122,8 k $ | 0,12 % |
| 242 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 275 | 122,5 k $ | 0,12 % |
| 243 | Timken Co/The | 842 | 122,4 k $ | 0,12 % |
| 244 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 1 709 | 122,2 k $ | 0,12 % |
| 245 | Tutor Perini Corp | 1 470 | 122 k $ | 0,12 % |
| 246 | SiriusPoint Ltd | 5 051 | 121,2 k $ | 0,12 % |
| 247 | Digi International Inc | 1 616 | 121,1 k $ | 0,12 % |
| 248 | Abercrombie & Fitch Co | 1 342 | 120,8 k $ | 0,12 % |
| 249 | SLM Corp | 4 645 | 120,5 k $ | 0,12 % |
| 250 | Interface Inc | 3 359 | 120,4 k $ | 0,12 % |
| 251 | Core & Main Inc | 2 492 | 120,2 k $ | 0,12 % |
| 252 | Everus Construction Group Inc | 718 | 119,2 k $ | 0,12 % |
| 253 | Cullen/Frost Bankers Inc | 770 | 119 k $ | 0,12 % |
| 254 | Kohl's Corp | 6 683 | 118,4 k $ | 0,12 % |
| 255 | Zumiez Inc | 6 649 | 118,4 k $ | 0,12 % |
| 256 | Penguin Solutions Inc | 1 555 | 118,2 k $ | 0,12 % |
| 257 | Oshkosh Corp | 767 | 117,7 k $ | 0,12 % |
| 258 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1 455 | 117,7 k $ | 0,12 % |
| 259 | Compass Inc | 9 532 | 117,5 k $ | 0,12 % |
| 260 | Guardian Pharmacy Services Inc | 2 805 | 117,4 k $ | 0,12 % |
| 261 | Primoris Services Corp | 1 182 | 117,2 k $ | 0,12 % |
| 262 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 873 | 116,8 k $ | 0,11 % |
| 263 | Heritage Insurance Holdings Inc | 4 462 | 116,4 k $ | 0,11 % |
| 264 | Griffon Corp | 1 190 | 116,1 k $ | 0,11 % |
| 265 | Bowman Consulting Group Ltd | 3 973 | 116 k $ | 0,11 % |
| 266 | Globus Medical Inc | 1 459 | 115,3 k $ | 0,11 % |
| 267 | United Fire Group Inc | 2 194 | 115,1 k $ | 0,11 % |
| 268 | Perdoceo Education Corp | 3 580 | 114,6 k $ | 0,11 % |
| 269 | Dynatrace Inc | 2 607 | 114,5 k $ | 0,11 % |
| 270 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 4 353 | 114,1 k $ | 0,11 % |
| 271 | Teladoc Health Inc | 13 396 | 113,6 k $ | 0,11 % |
| 272 | Eton Pharmaceuticals Inc | 3 121 | 113 k $ | 0,11 % |
| 273 | Oceaneering International Inc | 2 784 | 112,8 k $ | 0,11 % |
| 274 | Argan Inc | 141 | 112,6 k $ | 0,11 % |
| 275 | Rivian Automotive Inc | 6 484 | 112,5 k $ | 0,11 % |
| 276 | CROWN HOLDINGS INC | 1 006 | 112,5 k $ | 0,11 % |
| 277 | Selective Insurance Group Inc | 1 159 | 112,4 k $ | 0,11 % |
| 278 | Flowserve Corp | 1 515 | 112,4 k $ | 0,11 % |
| 279 | Axogen Inc | 2 422 | 111,9 k $ | 0,11 % |
| 280 | Sonos Inc | 8 255 | 111,7 k $ | 0,11 % |
| 281 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 4 685 | 111,5 k $ | 0,11 % |
| 282 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 4 404 | 111,4 k $ | 0,11 % |
| 283 | Range Resources Corp | 2 991 | 111,2 k $ | 0,11 % |
| 284 | Bio-Techne Corp | 1 572 | 111,1 k $ | 0,11 % |
| 285 | First American Financial Corp | 1 614 | 110,7 k $ | 0,11 % |
| 286 | LivaNova PLC | 1 344 | 110,5 k $ | 0,11 % |
| 287 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4 316 | 110,4 k $ | 0,11 % |
| 288 | Protalix BioTherapeutics Inc | 47 305 | 110,2 k $ | 0,11 % |
| 289 | 8x8 Inc | 64 384 | 110,1 k $ | 0,11 % |
| 290 | Consensus Cloud Solutions Inc | 2 880 | 109,9 k $ | 0,11 % |
| 291 | Charles River Laboratories International Inc | 483 | 109,5 k $ | 0,11 % |
| 292 | Adamas Trust Inc | 11 645 | 109,2 k $ | 0,11 % |
| 293 | Pitney Bowes Inc | 6 230 | 109,1 k $ | 0,11 % |
| 294 | Teradata Corp | 3 145 | 109 k $ | 0,11 % |
| 295 | Nu Skin Enterprises Inc | 20 539 | 108,4 k $ | 0,11 % |
| 296 | Carter Bankshares Inc | 3 187 | 108,4 k $ | 0,11 % |
| 297 | Willdan Group Inc | 1 369 | 108,3 k $ | 0,11 % |
| 298 | Ingevity Corp | 1 444 | 107,8 k $ | 0,11 % |
| 299 | White Mountains Insurance Group Ltd | 52 | 107,8 k $ | 0,11 % |
| 300 | Johnson Outdoors Inc | 2 340 | 107,7 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Finance 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 92,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 163 | 96 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 3 | Irlande | 5 | 1 M $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 11 | 623,4 k $ | 0,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 346 k $ | 0,34 % |
| 6 | Israël | 4 | 245,5 k $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 175,8 k $ | 0,17 % |
| 8 | Canada | 3 | 172,1 k $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 154,2 k $ | 0,15 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 153,8 k $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 146 k $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 141,8 k $ | 0,14 % |
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