Composition de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Actif net
- 101,7 M $ dont 101 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 228 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Antero Resources Corp | 3 064 | 107,7 k $ | 0,11 % |
| 302 | DT MIDSTREAM INC | 729 | 107 k $ | 0,11 % |
| 303 | Cavco Industries Inc | 174 | 106,9 k $ | 0,11 % |
| 304 | Carter's Inc | 2 593 | 106,7 k $ | 0,10 % |
| 305 | Astronics Corp | 1 311 | 106,5 k $ | 0,10 % |
| 306 | Urban Outfitters Inc | 1 496 | 106 k $ | 0,10 % |
| 307 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 2 581 | 105,9 k $ | 0,10 % |
| 308 | BK Technologies Corp | 1 230 | 105,8 k $ | 0,10 % |
| 309 | SiteOne Landscape Supply Inc | 922 | 105,5 k $ | 0,10 % |
| 310 | Mattel Inc | 7 581 | 105,2 k $ | 0,10 % |
| 311 | Envela Corp | 3 620 | 104,5 k $ | 0,10 % |
| 312 | PrimeEnergy Resources Corp | 626 | 104,5 k $ | 0,10 % |
| 313 | Lyft Inc | 7 150 | 104,5 k $ | 0,10 % |
| 314 | Amkor Technology Inc | 1 207 | 104,1 k $ | 0,10 % |
| 315 | Brinker International Inc | 619 | 104 k $ | 0,10 % |
| 316 | Essent Group Ltd | 1 617 | 103,9 k $ | 0,10 % |
| 317 | Avery Dennison Corp | 638 | 103,6 k $ | 0,10 % |
| 318 | USA TODAY Co Inc | 12 104 | 103,5 k $ | 0,10 % |
| 319 | Steven Madden Ltd | 2 458 | 103,5 k $ | 0,10 % |
| 320 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 449 | 103,2 k $ | 0,10 % |
| 321 | SEI Investments Co | 1 176 | 103,1 k $ | 0,10 % |
| 322 | Arrow Electronics Inc | 483 | 103,1 k $ | 0,10 % |
| 323 | Par Pacific Holdings Inc | 1 835 | 102,9 k $ | 0,10 % |
| 324 | Regency Centers Corp | 1 287 | 102,6 k $ | 0,10 % |
| 325 | Cargurus Inc | 3 001 | 102,3 k $ | 0,10 % |
| 326 | Owens Corning | 642 | 102,1 k $ | 0,10 % |
| 327 | Granite Construction Inc | 643 | 101,6 k $ | 0,10 % |
| 328 | Customers Bancorp Inc | 1 283 | 101,5 k $ | 0,10 % |
| 329 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 1 607 | 101,1 k $ | 0,10 % |
| 330 | Rush Street Interactive Inc | 3 396 | 101 k $ | 0,10 % |
| 331 | CBL & Associates Properties Inc | 1 893 | 100,5 k $ | 0,10 % |
| 332 | NewMarket Corp | 127 | 100,5 k $ | 0,10 % |
| 333 | Cal-Maine Foods Inc | 1 239 | 99,8 k $ | 0,10 % |
| 334 | Pinnacle West Capital Corp | 929 | 99,4 k $ | 0,10 % |
| 335 | Radian Group Inc | 2 638 | 99,4 k $ | 0,10 % |
| 336 | Tidewater Inc | 1 491 | 99,3 k $ | 0,10 % |
| 337 | UroGen Pharma Ltd | 2 697 | 99,2 k $ | 0,10 % |
| 338 | Manhattan Associates Inc | 710 | 98,9 k $ | 0,10 % |
| 339 | Vistance Networks Inc | 7 735 | 98,9 k $ | 0,10 % |
| 340 | Emergent BioSolutions Inc | 11 638 | 97,5 k $ | 0,10 % |
| 341 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 673 | 97,3 k $ | 0,10 % |
| 342 | A10 Networks Inc | 2 593 | 96,9 k $ | 0,10 % |
| 343 | CHEMED CORP | 208 | 96,9 k $ | 0,10 % |
| 344 | Kontoor Brands Inc | 1 161 | 96,8 k $ | 0,10 % |
| 345 | TG THERAPEUTICS INC | 1 761 | 96,7 k $ | 0,10 % |
| 346 | Royal Gold Inc | 484 | 96,6 k $ | 0,10 % |
| 347 | Graco Inc | 1 268 | 95,9 k $ | 0,09 % |
| 348 | Figs Inc | 9 366 | 95,8 k $ | 0,09 % |
| 349 | VIEMED HEALTHCARE INC | 8 398 | 95,7 k $ | 0,09 % |
| 350 | Bath & Body Works Inc | 4 137 | 95,7 k $ | 0,09 % |
| 351 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 5 320 | 95,6 k $ | 0,09 % |
| 352 | WEX Inc | 676 | 95,4 k $ | 0,09 % |
| 353 | Oil-Dri Corp of America | 933 | 95,4 k $ | 0,09 % |
| 354 | Sezzle Inc | 555 | 95,3 k $ | 0,09 % |
| 355 | Bel Fuse Inc | 286 | 95,2 k $ | 0,09 % |
| 356 | SSR Mining Inc | 3 363 | 95,1 k $ | 0,09 % |
| 357 | Vishay Precision Group Inc | 634 | 95 k $ | 0,09 % |
| 358 | National Vision Holdings Inc | 4 983 | 94,7 k $ | 0,09 % |
| 359 | CNX Resources Corp | 2 790 | 94,7 k $ | 0,09 % |
| 360 | Onity Group Inc | 2 377 | 94,5 k $ | 0,09 % |
| 361 | Cerence Inc | 8 326 | 94,3 k $ | 0,09 % |
| 362 | Shutterstock Inc | 6 755 | 94,2 k $ | 0,09 % |
| 363 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1 097 | 94,1 k $ | 0,09 % |
| 364 | LiveRamp Holdings Inc | 2 499 | 94,1 k $ | 0,09 % |
| 365 | Western Union Co/The | 12 209 | 94 k $ | 0,09 % |
| 366 | TETRA Technologies Inc | 8 288 | 93,9 k $ | 0,09 % |
| 367 | IDT Corp | 1 614 | 93,9 k $ | 0,09 % |
| 368 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 6 052 | 93,8 k $ | 0,09 % |
| 369 | Simpson Manufacturing Co Inc | 448 | 93,8 k $ | 0,09 % |
| 370 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 9 376 | 93,8 k $ | 0,09 % |
| 371 | Stanley Black & Decker Inc | 996 | 93,7 k $ | 0,09 % |
| 372 | Constellium SE | 2 936 | 93,6 k $ | 0,09 % |
| 373 | Equitable Holdings Inc | 2 132 | 93,6 k $ | 0,09 % |
| 374 | American Coastal Insurance Corp | 8 409 | 93,3 k $ | 0,09 % |
| 375 | elf Beauty Inc | 1 259 | 93,2 k $ | 0,09 % |
| 376 | Terex Corp | 1 287 | 93,2 k $ | 0,09 % |
| 377 | Rocky Brands Inc | 2 257 | 93,1 k $ | 0,09 % |
| 378 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 947 | 93 k $ | 0,09 % |
| 379 | SPX TECHNOLOGIES INC | 379 | 92,9 k $ | 0,09 % |
| 380 | Gulfport Energy Corp | 547 | 92,8 k $ | 0,09 % |
| 381 | AGCO Corp | 775 | 92,8 k $ | 0,09 % |
| 382 | Zeta Global Holdings Corp | 4 701 | 92,5 k $ | 0,09 % |
| 383 | Dillard's Inc | 175 | 92,5 k $ | 0,09 % |
| 384 | Harrow Inc | 2 174 | 92,3 k $ | 0,09 % |
| 385 | Mistras Group Inc | 5 280 | 92,2 k $ | 0,09 % |
| 386 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1 954 | 92,1 k $ | 0,09 % |
| 387 | Ermenegildo Zegna NV | 7 073 | 92,1 k $ | 0,09 % |
| 388 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1 803 | 91,9 k $ | 0,09 % |
| 389 | Tompkins Financial Corp | 972 | 91,9 k $ | 0,09 % |
| 390 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 863 | 91,7 k $ | 0,09 % |
| 391 | Darling Ingredients Inc | 1 673 | 91,4 k $ | 0,09 % |
| 392 | Spire Global Inc | 4 908 | 91,3 k $ | 0,09 % |
| 393 | eGain Corp | 14 478 | 91,2 k $ | 0,09 % |
| 394 | Merchants Bancorp/IN | 1 818 | 90,9 k $ | 0,09 % |
| 395 | Phinia Inc | 1 098 | 90,4 k $ | 0,09 % |
| 396 | HCI Group Inc | 516 | 90,4 k $ | 0,09 % |
| 397 | Innodata Inc | 1 195 | 90,3 k $ | 0,09 % |
| 398 | Rush Enterprises Inc | 1 180 | 90,3 k $ | 0,09 % |
| 399 | Albertsons Cos Inc | 6 656 | 90,1 k $ | 0,09 % |
| 400 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1 087 | 90 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Finance 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 92,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 163 | 96 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 3 | Irlande | 5 | 1 M $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 11 | 623,4 k $ | 0,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 346 k $ | 0,34 % |
| 6 | Israël | 4 | 245,5 k $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 175,8 k $ | 0,17 % |
| 8 | Canada | 3 | 172,1 k $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 154,2 k $ | 0,15 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 153,8 k $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 146 k $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 141,8 k $ | 0,14 % |
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