Composition de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Actif net
- 101,7 M $ dont 101 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 228 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | PennyMac Financial Services Inc | 1 033 | 90 k $ | 0,09 % |
| 402 | Adaptive Biotechnologies Corp | 4 194 | 90 k $ | 0,09 % |
| 403 | Boston Beer Co Inc/The | 508 | 89,9 k $ | 0,09 % |
| 404 | J Jill Inc | 5 664 | 89,9 k $ | 0,09 % |
| 405 | Parke Bancorp Inc | 2 700 | 89,5 k $ | 0,09 % |
| 406 | Allegro MicroSystems Inc | 1 286 | 89,5 k $ | 0,09 % |
| 407 | AZZ Inc | 576 | 89,3 k $ | 0,09 % |
| 408 | Northrim BanCorp Inc | 3 213 | 89,1 k $ | 0,09 % |
| 409 | Skyworks Solutions Inc | 1 312 | 89 k $ | 0,09 % |
| 410 | StoneCo Ltd | 8 191 | 88,8 k $ | 0,09 % |
| 411 | CECO Environmental Corp | 977 | 88,7 k $ | 0,09 % |
| 412 | Thryv Holdings Inc | 22 455 | 88,5 k $ | 0,09 % |
| 413 | Champion Homes Inc | 1 003 | 88,4 k $ | 0,09 % |
| 414 | Information Services Group Inc | 21 497 | 88,4 k $ | 0,09 % |
| 415 | PDF Solutions Inc | 1 243 | 88 k $ | 0,09 % |
| 416 | Upbound Group Inc | 4 138 | 87,8 k $ | 0,09 % |
| 417 | Columbia Banking System Inc | 2 739 | 87,8 k $ | 0,09 % |
| 418 | A O Smith Corp | 1 397 | 87,6 k $ | 0,09 % |
| 419 | Jack Henry & Associates Inc | 634 | 87,3 k $ | 0,09 % |
| 420 | Transocean Ltd | 17 846 | 87,3 k $ | 0,09 % |
| 421 | Ameris Bancorp | 965 | 87,1 k $ | 0,09 % |
| 422 | Commercial Metals Co | 1 388 | 87,1 k $ | 0,09 % |
| 423 | Regional Management Corp | 2 114 | 87,1 k $ | 0,09 % |
| 424 | Bank OZK | 1 661 | 86,5 k $ | 0,09 % |
| 425 | Bancorp Inc/The | 1 381 | 86,5 k $ | 0,09 % |
| 426 | Kirby Corp | 636 | 86,5 k $ | 0,09 % |
| 427 | First BanCorp/Puerto Rico | 3 317 | 86,5 k $ | 0,09 % |
| 428 | Advanced Drainage Systems Inc | 547 | 85,9 k $ | 0,08 % |
| 429 | Cars.com Inc | 7 830 | 85,7 k $ | 0,08 % |
| 430 | Organon & Co | 6 293 | 85,2 k $ | 0,08 % |
| 431 | Franklin Financial Services Corp | 1 361 | 85,2 k $ | 0,08 % |
| 432 | Lumen Technologies Inc | 11 053 | 84,9 k $ | 0,08 % |
| 433 | Mitek Systems Inc | 4 215 | 84,8 k $ | 0,08 % |
| 434 | American Healthcare REIT Inc | 1 626 | 84,8 k $ | 0,08 % |
| 435 | Pediatrix Medical Group Inc | 3 343 | 84,7 k $ | 0,08 % |
| 436 | LCI Industries | 799 | 84,6 k $ | 0,08 % |
| 437 | LendingTree Inc | 1 909 | 84,5 k $ | 0,08 % |
| 438 | Sonic Automotive Inc | 986 | 83,6 k $ | 0,08 % |
| 439 | Warby Parker Inc | 2 747 | 83,3 k $ | 0,08 % |
| 440 | Mama's Creations Inc | 4 657 | 83,1 k $ | 0,08 % |
| 441 | NEWTEKONE INC | 5 612 | 83,1 k $ | 0,08 % |
| 442 | CareTrust REIT Inc | 2 059 | 83,1 k $ | 0,08 % |
| 443 | Universal Technical Institute Inc | 1 941 | 83 k $ | 0,08 % |
| 444 | HANCOCK WHITNEY CORP | 1 111 | 83 k $ | 0,08 % |
| 445 | Acushnet Holdings Corp | 697 | 82,6 k $ | 0,08 % |
| 446 | FNB Corp/PA | 4 322 | 82,5 k $ | 0,08 % |
| 447 | Bankwell Financial Group Inc | 1 402 | 82,4 k $ | 0,08 % |
| 448 | Daktronics Inc | 4 211 | 82,4 k $ | 0,08 % |
| 449 | American Eagle Outfitters Inc | 4 786 | 82,3 k $ | 0,08 % |
| 450 | Brunswick Corp/DE | 976 | 82,2 k $ | 0,08 % |
| 451 | Seneca Foods Corp | 469 | 81,6 k $ | 0,08 % |
| 452 | Travel + Leisure Co | 1 065 | 81,4 k $ | 0,08 % |
| 453 | Crexendo Inc | 10 890 | 81,3 k $ | 0,08 % |
| 454 | Mesa Laboratories Inc | 815 | 81,1 k $ | 0,08 % |
| 455 | Gen Digital Inc | 3 257 | 81,1 k $ | 0,08 % |
| 456 | Wolverine World Wide Inc | 4 904 | 81,1 k $ | 0,08 % |
| 457 | SOUTHSTATE BANK CORP | 811 | 81 k $ | 0,08 % |
| 458 | Teekay Corp Ltd | 8 097 | 81 k $ | 0,08 % |
| 459 | Patterson-UTI Energy Inc | 8 819 | 81 k $ | 0,08 % |
| 460 | Turtle Beach Corp | 6 489 | 80,8 k $ | 0,08 % |
| 461 | InterDigital Inc | 285 | 80,7 k $ | 0,08 % |
| 462 | Proto Labs Inc | 989 | 80,6 k $ | 0,08 % |
| 463 | News Corp | 3 238 | 80,4 k $ | 0,08 % |
| 464 | AMN Healthcare Services Inc | 2 479 | 80,2 k $ | 0,08 % |
| 465 | Lear Corp | 598 | 80,2 k $ | 0,08 % |
| 466 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 027 | 80 k $ | 0,08 % |
| 467 | EverQuote Inc | 3 357 | 79,9 k $ | 0,08 % |
| 468 | Allison Transmission Holdings Inc | 708 | 79,8 k $ | 0,08 % |
| 469 | ESCO Technologies Inc | 228 | 79,8 k $ | 0,08 % |
| 470 | Strattec Security Corp | 978 | 79,7 k $ | 0,08 % |
| 471 | XPEL Inc | 1 604 | 79,6 k $ | 0,08 % |
| 472 | Kennametal Inc | 2 264 | 79,4 k $ | 0,08 % |
| 473 | Talkspace Inc | 15 255 | 79,3 k $ | 0,08 % |
| 474 | AGNT Inc | 14 644 | 79,2 k $ | 0,08 % |
| 475 | RealReal Inc/The | 6 694 | 78,9 k $ | 0,08 % |
| 476 | Esperion Therapeutics Inc | 24 970 | 78,9 k $ | 0,08 % |
| 477 | Inseego Corp | 7 632 | 78,8 k $ | 0,08 % |
| 478 | NWPX Infrastructure Inc | 525 | 78,7 k $ | 0,08 % |
| 479 | Pathward Financial Inc | 901 | 78,4 k $ | 0,08 % |
| 480 | Peloton Interactive Inc | 13 258 | 78,4 k $ | 0,08 % |
| 481 | Provident Financial Services Inc | 3 308 | 78,2 k $ | 0,08 % |
| 482 | Brixmor Property Group Inc | 2 475 | 78 k $ | 0,08 % |
| 483 | Citi Trends Inc | 1 346 | 77,9 k $ | 0,08 % |
| 484 | Cross Country Healthcare Inc | 5 892 | 77,8 k $ | 0,08 % |
| 485 | Meridian Corp | 3 866 | 77,4 k $ | 0,08 % |
| 486 | Franklin Electric Co Inc | 722 | 77,4 k $ | 0,08 % |
| 487 | American Airlines Group Inc | 4 276 | 77,3 k $ | 0,08 % |
| 488 | Rubrik Inc | 960 | 77,1 k $ | 0,08 % |
| 489 | Yelp Inc | 3 141 | 77 k $ | 0,08 % |
| 490 | MILLERKNOLL INC | 3 762 | 77 k $ | 0,08 % |
| 491 | Red Violet Inc | 1 204 | 76,7 k $ | 0,08 % |
| 492 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 3 139 | 76,4 k $ | 0,08 % |
| 493 | Carlyle Group Inc/The | 1 815 | 76,4 k $ | 0,08 % |
| 494 | Green Brick Partners Inc | 951 | 76,1 k $ | 0,07 % |
| 495 | Ultra Clean Holdings Inc | 532 | 75,9 k $ | 0,07 % |
| 496 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 930 | 75,8 k $ | 0,07 % |
| 497 | Napco Security Technologies Inc | 1 992 | 75,7 k $ | 0,07 % |
| 498 | Silicon Laboratories Inc | 346 | 75,6 k $ | 0,07 % |
| 499 | PACS Group Inc | 1 772 | 75,6 k $ | 0,07 % |
| 500 | INVESCO LTD | 2 848 | 75,2 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Finance 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 92,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 163 | 96 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 3 | Irlande | 5 | 1 M $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 11 | 623,4 k $ | 0,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 346 k $ | 0,34 % |
| 6 | Israël | 4 | 245,5 k $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 175,8 k $ | 0,17 % |
| 8 | Canada | 3 | 172,1 k $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 154,2 k $ | 0,15 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 153,8 k $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 146 k $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 141,8 k $ | 0,14 % |
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