Zusammensetzung von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 101,7 Mio. $ davon 101 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.228 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | PennyMac Financial Services Inc | 1.033 | 89.974,3 $ | 0,09 % |
| 402 | Adaptive Biotechnologies Corp | 4.194 | 89.961,3 $ | 0,09 % |
| 403 | Boston Beer Co Inc/The | 508 | 89.931,2 $ | 0,09 % |
| 404 | J Jill Inc | 5.664 | 89.887,7 $ | 0,09 % |
| 405 | Parke Bancorp Inc | 2.700 | 89.532 $ | 0,09 % |
| 406 | Allegro MicroSystems Inc | 1.286 | 89.531,3 $ | 0,09 % |
| 407 | AZZ Inc | 576 | 89.308,8 $ | 0,09 % |
| 408 | Northrim BanCorp Inc | 3.213 | 89.128,6 $ | 0,09 % |
| 409 | Skyworks Solutions Inc | 1.312 | 88.953,6 $ | 0,09 % |
| 410 | StoneCo Ltd | 8.191 | 88.790,4 $ | 0,09 % |
| 411 | CECO Environmental Corp | 977 | 88.653 $ | 0,09 % |
| 412 | Thryv Holdings Inc | 22.455 | 88.472,7 $ | 0,09 % |
| 413 | Champion Homes Inc | 1.003 | 88.384,4 $ | 0,09 % |
| 414 | Information Services Group Inc | 21.497 | 88.352,7 $ | 0,09 % |
| 415 | PDF Solutions Inc | 1.243 | 87.992 $ | 0,09 % |
| 416 | Upbound Group Inc | 4.138 | 87.808,4 $ | 0,09 % |
| 417 | Columbia Banking System Inc | 2.739 | 87.785 $ | 0,09 % |
| 418 | A O Smith Corp | 1.397 | 87.619,8 $ | 0,09 % |
| 419 | Jack Henry & Associates Inc | 634 | 87.327,2 $ | 0,09 % |
| 420 | Transocean Ltd | 17.846 | 87.266,9 $ | 0,09 % |
| 421 | Ameris Bancorp | 965 | 87.100,9 $ | 0,09 % |
| 422 | Commercial Metals Co | 1.388 | 87.097 $ | 0,09 % |
| 423 | Regional Management Corp | 2.114 | 87.096,8 $ | 0,09 % |
| 424 | Bank OZK | 1.661 | 86.521,5 $ | 0,09 % |
| 425 | Bancorp Inc/The | 1.381 | 86.505,8 $ | 0,09 % |
| 426 | Kirby Corp | 636 | 86.476,9 $ | 0,09 % |
| 427 | First BanCorp/Puerto Rico | 3.317 | 86.474,2 $ | 0,09 % |
| 428 | Advanced Drainage Systems Inc | 547 | 85.857,1 $ | 0,08 % |
| 429 | Cars.com Inc | 7.830 | 85.660,2 $ | 0,08 % |
| 430 | Organon & Co | 6.293 | 85.207,2 $ | 0,08 % |
| 431 | Franklin Financial Services Corp | 1.361 | 85.198,6 $ | 0,08 % |
| 432 | Lumen Technologies Inc | 11.053 | 84.887 $ | 0,08 % |
| 433 | Mitek Systems Inc | 4.215 | 84.848 $ | 0,08 % |
| 434 | American Healthcare REIT Inc | 1.626 | 84.795,9 $ | 0,08 % |
| 435 | Pediatrix Medical Group Inc | 3.343 | 84.678,2 $ | 0,08 % |
| 436 | LCI Industries | 799 | 84.598,1 $ | 0,08 % |
| 437 | LendingTree Inc | 1.909 | 84.549,6 $ | 0,08 % |
| 438 | Sonic Automotive Inc | 986 | 83.602,9 $ | 0,08 % |
| 439 | Warby Parker Inc | 2.747 | 83.344 $ | 0,08 % |
| 440 | Mama's Creations Inc | 4.657 | 83.127,5 $ | 0,08 % |
| 441 | NEWTEKONE INC | 5.612 | 83.113,7 $ | 0,08 % |
| 442 | CareTrust REIT Inc | 2.059 | 83.080,7 $ | 0,08 % |
| 443 | Universal Technical Institute Inc | 1.941 | 83.016,6 $ | 0,08 % |
| 444 | HANCOCK WHITNEY CORP | 1.111 | 83.013,9 $ | 0,08 % |
| 445 | Acushnet Holdings Corp | 697 | 82.615,4 $ | 0,08 % |
| 446 | FNB Corp/PA | 4.322 | 82.463,8 $ | 0,08 % |
| 447 | Bankwell Financial Group Inc | 1.402 | 82.367,5 $ | 0,08 % |
| 448 | Daktronics Inc | 4.211 | 82.367,2 $ | 0,08 % |
| 449 | American Eagle Outfitters Inc | 4.786 | 82.319,2 $ | 0,08 % |
| 450 | Brunswick Corp/DE | 976 | 82.218,2 $ | 0,08 % |
| 451 | Seneca Foods Corp | 469 | 81.577,9 $ | 0,08 % |
| 452 | Travel + Leisure Co | 1.065 | 81.398 $ | 0,08 % |
| 453 | Crexendo Inc | 10.890 | 81.348,3 $ | 0,08 % |
| 454 | Mesa Laboratories Inc | 815 | 81.133,3 $ | 0,08 % |
| 455 | Gen Digital Inc | 3.257 | 81.066,7 $ | 0,08 % |
| 456 | Wolverine World Wide Inc | 4.904 | 81.063,1 $ | 0,08 % |
| 457 | SOUTHSTATE BANK CORP | 811 | 81.018,9 $ | 0,08 % |
| 458 | Teekay Corp Ltd | 8.097 | 80.970 $ | 0,08 % |
| 459 | Patterson-UTI Energy Inc | 8.819 | 80.958,4 $ | 0,08 % |
| 460 | Turtle Beach Corp | 6.489 | 80.788,1 $ | 0,08 % |
| 461 | InterDigital Inc | 285 | 80.692,1 $ | 0,08 % |
| 462 | Proto Labs Inc | 989 | 80.613,4 $ | 0,08 % |
| 463 | News Corp | 3.238 | 80.399,5 $ | 0,08 % |
| 464 | AMN Healthcare Services Inc | 2.479 | 80.245,2 $ | 0,08 % |
| 465 | Lear Corp | 598 | 80.167,9 $ | 0,08 % |
| 466 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.027 | 79.972,5 $ | 0,08 % |
| 467 | EverQuote Inc | 3.357 | 79.863 $ | 0,08 % |
| 468 | Allison Transmission Holdings Inc | 708 | 79.819,9 $ | 0,08 % |
| 469 | ESCO Technologies Inc | 228 | 79.809,1 $ | 0,08 % |
| 470 | Strattec Security Corp | 978 | 79.658,1 $ | 0,08 % |
| 471 | XPEL Inc | 1.604 | 79.558,4 $ | 0,08 % |
| 472 | Kennametal Inc | 2.264 | 79.353,2 $ | 0,08 % |
| 473 | Talkspace Inc | 15.255 | 79.326 $ | 0,08 % |
| 474 | AGNT Inc | 14.644 | 79.224 $ | 0,08 % |
| 475 | RealReal Inc/The | 6.694 | 78.922,3 $ | 0,08 % |
| 476 | Esperion Therapeutics Inc | 24.970 | 78.905,2 $ | 0,08 % |
| 477 | Inseego Corp | 7.632 | 78.838,6 $ | 0,08 % |
| 478 | NWPX Infrastructure Inc | 525 | 78.718,5 $ | 0,08 % |
| 479 | Pathward Financial Inc | 901 | 78.441,1 $ | 0,08 % |
| 480 | Peloton Interactive Inc | 13.258 | 78.354,8 $ | 0,08 % |
| 481 | Provident Financial Services Inc | 3.308 | 78.201,1 $ | 0,08 % |
| 482 | Brixmor Property Group Inc | 2.475 | 78.036,8 $ | 0,08 % |
| 483 | Citi Trends Inc | 1.346 | 77.852,6 $ | 0,08 % |
| 484 | Cross Country Healthcare Inc | 5.892 | 77.833,3 $ | 0,08 % |
| 485 | Meridian Corp | 3.866 | 77.436 $ | 0,08 % |
| 486 | Franklin Electric Co Inc | 722 | 77.391,2 $ | 0,08 % |
| 487 | American Airlines Group Inc | 4.276 | 77.267,3 $ | 0,08 % |
| 488 | Rubrik Inc | 960 | 77.068,8 $ | 0,08 % |
| 489 | Yelp Inc | 3.141 | 77.017,3 $ | 0,08 % |
| 490 | MILLERKNOLL INC | 3.762 | 76.970,5 $ | 0,08 % |
| 491 | Red Violet Inc | 1.204 | 76.718,9 $ | 0,08 % |
| 492 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 3.139 | 76.434,7 $ | 0,08 % |
| 493 | Carlyle Group Inc/The | 1.815 | 76.429,7 $ | 0,08 % |
| 494 | Green Brick Partners Inc | 951 | 76.118 $ | 0,07 % |
| 495 | Ultra Clean Holdings Inc | 532 | 75.857,9 $ | 0,07 % |
| 496 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 930 | 75.804,3 $ | 0,07 % |
| 497 | Napco Security Technologies Inc | 1.992 | 75.656,2 $ | 0,07 % |
| 498 | Silicon Laboratories Inc | 346 | 75.621,8 $ | 0,07 % |
| 499 | PACS Group Inc | 1.772 | 75.558,1 $ | 0,07 % |
| 500 | INVESCO LTD | 2.848 | 75.158,7 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Finanzen 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.163 | 96 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Irland | 5 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 11 | 623.389,2 $ | 0,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 345.957,7 $ | 0,34 % |
| 6 | Israel | 4 | 245.474,2 $ | 0,24 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 175.752,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Kanada | 3 | 172.148,4 $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 154.236,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 153.838,2 $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 145.991,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 141.776,1 $ | 0,14 % |
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