Zusammensetzung von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 101,7 Mio. $ davon 101 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.228 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Organogenesis Holdings Inc | 30.878 | 75.033,5 $ | 0,07 % |
| 502 | Douglas Dynamics Inc | 1.384 | 74.666,8 $ | 0,07 % |
| 503 | FTI Consulting Inc | 501 | 74.654 $ | 0,07 % |
| 504 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 1.562 | 74.569,9 $ | 0,07 % |
| 505 | Cleanspark Inc | 5.112 | 74.379,6 $ | 0,07 % |
| 506 | Pentair PLC | 965 | 73.976,9 $ | 0,07 % |
| 507 | Flexsteel Industries Inc | 993 | 73.958,6 $ | 0,07 % |
| 508 | Universal Health Services Inc | 497 | 73.898,9 $ | 0,07 % |
| 509 | Armstrong World Industries Inc | 460 | 73.793,2 $ | 0,07 % |
| 510 | TRUBRIDGE INC | 2.813 | 73.728,7 $ | 0,07 % |
| 511 | Healthcare Services Group Inc | 2.999 | 73.655,4 $ | 0,07 % |
| 512 | DaVita Inc | 331 | 73.640,9 $ | 0,07 % |
| 513 | Electromed Inc | 1.739 | 73.559,7 $ | 0,07 % |
| 514 | OneSpan Inc | 5.124 | 73.529,4 $ | 0,07 % |
| 515 | Phibro Animal Health Corp | 2.340 | 73.476 $ | 0,07 % |
| 516 | Global Industrial Co | 2.195 | 73.444,7 $ | 0,07 % |
| 517 | AMC Global Media Inc | 7.356 | 73.412,9 $ | 0,07 % |
| 518 | Kingstone Cos Inc | 3.848 | 73.227,4 $ | 0,07 % |
| 519 | Real Brokerage Inc/The | 40.170 | 73.109,4 $ | 0,07 % |
| 520 | SM Energy Co | 2.801 | 73.106,1 $ | 0,07 % |
| 521 | MiMedx Group Inc | 18.858 | 72.603,3 $ | 0,07 % |
| 522 | Akebia Therapeutics Inc | 63.559 | 72.457,3 $ | 0,07 % |
| 523 | Cathay General Bancorp | 1.165 | 72.218,4 $ | 0,07 % |
| 524 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1.673 | 72.089,6 $ | 0,07 % |
| 525 | Pegasystems Inc | 2.403 | 72.017,9 $ | 0,07 % |
| 526 | Lionsgate Studios Corp | 4.703 | 72.002,9 $ | 0,07 % |
| 527 | Avnet Inc | 806 | 71.588,9 $ | 0,07 % |
| 528 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 359 | 71.537,9 $ | 0,07 % |
| 529 | Stitch Fix Inc | 17.383 | 71.444,1 $ | 0,07 % |
| 530 | Enact Holdings Inc | 1.562 | 71.399 $ | 0,07 % |
| 531 | Northeast Bank | 536 | 71.036,1 $ | 0,07 % |
| 532 | Falcon's Beyond Global Inc | 3.957 | 70.909,4 $ | 0,07 % |
| 533 | Gates Industrial Corp PLC | 2.529 | 70.736,1 $ | 0,07 % |
| 534 | Innovex International Inc | 2.852 | 70.729,6 $ | 0,07 % |
| 535 | Atkore Inc | 929 | 70.641,2 $ | 0,07 % |
| 536 | Compass Minerals International Inc | 2.263 | 70.447,2 $ | 0,07 % |
| 537 | Texas Capital Bancshares Inc | 681 | 70.320,1 $ | 0,07 % |
| 538 | CPI Card Group Inc | 3.383 | 70.298,7 $ | 0,07 % |
| 539 | IBEX Holdings Ltd | 2.299 | 69.820,6 $ | 0,07 % |
| 540 | California Resources Corp | 1.320 | 69.788,4 $ | 0,07 % |
| 541 | Progyny Inc | 2.418 | 69.710,9 $ | 0,07 % |
| 542 | Nabors Industries Ltd | 829 | 69.644,3 $ | 0,07 % |
| 543 | Envista Holdings Corp | 2.642 | 69.616,7 $ | 0,07 % |
| 544 | WSFS Financial Corp | 907 | 69.594,1 $ | 0,07 % |
| 545 | iRadimed Corp | 728 | 69.567,7 $ | 0,07 % |
| 546 | Haverty Furniture Cos Inc | 2.717 | 69.365 $ | 0,07 % |
| 547 | ATN International Inc | 2.612 | 69.191,9 $ | 0,07 % |
| 548 | Astec Industries Inc | 1.126 | 68.899,9 $ | 0,07 % |
| 549 | Scorpio Tankers Inc | 994 | 68.844,4 $ | 0,07 % |
| 550 | CNO Financial Group Inc | 1.346 | 68.619,1 $ | 0,07 % |
| 551 | Old National Bancorp/IN | 2.620 | 67.858 $ | 0,07 % |
| 552 | Anika Therapeutics Inc | 4.637 | 67.839,3 $ | 0,07 % |
| 553 | RCM Technologies Inc | 2.400 | 67.752 $ | 0,07 % |
| 554 | Credit Acceptance Corp | 106 | 67.494,4 $ | 0,07 % |
| 555 | Fulton Financial Corp | 2.764 | 66.861,2 $ | 0,07 % |
| 556 | Rimini Street Inc | 15.664 | 66.728,6 $ | 0,07 % |
| 557 | Federal Signal Corp | 518 | 66.557,8 $ | 0,07 % |
| 558 | Primis Financial Corp | 4.058 | 66.429,5 $ | 0,07 % |
| 559 | Calix Inc | 1.779 | 66.392,3 $ | 0,07 % |
| 560 | Caledonia Mining Corp PLC | 3.476 | 66.391,6 $ | 0,07 % |
| 561 | NCR Atleos Corp | 1.529 | 66.373,9 $ | 0,07 % |
| 562 | Glaukos Corp | 474 | 66.246,2 $ | 0,07 % |
| 563 | Industrial Logistics Properties Trust | 7.461 | 66.179,1 $ | 0,07 % |
| 564 | First Financial Corp | 854 | 66.133,8 $ | 0,07 % |
| 565 | Omnicell Inc | 1.590 | 66.016,8 $ | 0,06 % |
| 566 | Central Pacific Financial Corp | 1.725 | 65.895 $ | 0,06 % |
| 567 | Avanos Medical Inc | 2.648 | 65.882,2 $ | 0,06 % |
| 568 | Outfront Media Inc | 2.009 | 65.814,8 $ | 0,06 % |
| 569 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 852 | 65.782,9 $ | 0,06 % |
| 570 | TripAdvisor Inc | 4.790 | 65.670,9 $ | 0,06 % |
| 571 | OGE ENERGY CORP | 1.348 | 65.593,7 $ | 0,06 % |
| 572 | Lovesac Co/The | 3.928 | 65.558,3 $ | 0,06 % |
| 573 | Pagseguro Digital Ltd | 7.236 | 65.485,8 $ | 0,06 % |
| 574 | Diodes Inc | 598 | 65.445,1 $ | 0,06 % |
| 575 | Five Star Bancorp | 1.341 | 65.293,3 $ | 0,06 % |
| 576 | Hims & Hers Health Inc | 1.882 | 65.248,9 $ | 0,06 % |
| 577 | Ryerson Holding Corp | 2.643 | 65.044,2 $ | 0,06 % |
| 578 | Upwork Inc | 7.769 | 64.948,8 $ | 0,06 % |
| 579 | Nexstar Media Group Inc | 362 | 64.649,6 $ | 0,06 % |
| 580 | CorMedix Inc | 8.198 | 64.354,3 $ | 0,06 % |
| 581 | JFrog Ltd | 708 | 64.343 $ | 0,06 % |
| 582 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.444 | 64.301,3 $ | 0,06 % |
| 583 | Resideo Technologies Inc | 2.066 | 64.252,6 $ | 0,06 % |
| 584 | Ibotta Inc | 1.877 | 64.118,3 $ | 0,06 % |
| 585 | Crane Co | 287 | 64.021,1 $ | 0,06 % |
| 586 | Procore Technologies Inc | 1.575 | 63.976,5 $ | 0,06 % |
| 587 | Federal Realty Investment Trust | 518 | 63.941,9 $ | 0,06 % |
| 588 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 2.262 | 63.878,9 $ | 0,06 % |
| 589 | Cushman & Wakefield Ltd | 4.766 | 63.816,7 $ | 0,06 % |
| 590 | Vita Coco Co Inc/The | 963 | 63.692,8 $ | 0,06 % |
| 591 | National Energy Services Reunited Corp | 2.126 | 63.631,2 $ | 0,06 % |
| 592 | Green Plains Inc | 4.125 | 63.442,5 $ | 0,06 % |
| 593 | Lands' End Inc | 6.053 | 63.435,4 $ | 0,06 % |
| 594 | Pebblebrook Hotel Trust | 3.253 | 63.140,7 $ | 0,06 % |
| 595 | Roivant Sciences Ltd | 1.771 | 62.675,7 $ | 0,06 % |
| 596 | EPAM Systems Inc | 789 | 62.607,2 $ | 0,06 % |
| 597 | Weatherford International PLC | 768 | 62.592 $ | 0,06 % |
| 598 | Matson Inc | 323 | 62.090,3 $ | 0,06 % |
| 599 | XP Inc | 3.813 | 61.999,4 $ | 0,06 % |
| 600 | NMI Holdings Inc | 1.502 | 61.717,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Finanzen 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.163 | 96 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Irland | 5 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 11 | 623.389,2 $ | 0,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 345.957,7 $ | 0,34 % |
| 6 | Israel | 4 | 245.474,2 $ | 0,24 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 175.752,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Kanada | 3 | 172.148,4 $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 154.236,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 153.838,2 $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 145.991,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 141.776,1 $ | 0,14 % |
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