Composition de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Actif net
- 101,7 M $ dont 101 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 228 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Organogenesis Holdings Inc | 30 878 | 75 k $ | 0,07 % |
| 502 | Douglas Dynamics Inc | 1 384 | 74,7 k $ | 0,07 % |
| 503 | FTI Consulting Inc | 501 | 74,7 k $ | 0,07 % |
| 504 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 1 562 | 74,6 k $ | 0,07 % |
| 505 | Cleanspark Inc | 5 112 | 74,4 k $ | 0,07 % |
| 506 | Pentair PLC | 965 | 74 k $ | 0,07 % |
| 507 | Flexsteel Industries Inc | 993 | 74 k $ | 0,07 % |
| 508 | Universal Health Services Inc | 497 | 73,9 k $ | 0,07 % |
| 509 | Armstrong World Industries Inc | 460 | 73,8 k $ | 0,07 % |
| 510 | TRUBRIDGE INC | 2 813 | 73,7 k $ | 0,07 % |
| 511 | Healthcare Services Group Inc | 2 999 | 73,7 k $ | 0,07 % |
| 512 | DaVita Inc | 331 | 73,6 k $ | 0,07 % |
| 513 | Electromed Inc | 1 739 | 73,6 k $ | 0,07 % |
| 514 | OneSpan Inc | 5 124 | 73,5 k $ | 0,07 % |
| 515 | Phibro Animal Health Corp | 2 340 | 73,5 k $ | 0,07 % |
| 516 | Global Industrial Co | 2 195 | 73,4 k $ | 0,07 % |
| 517 | AMC Global Media Inc | 7 356 | 73,4 k $ | 0,07 % |
| 518 | Kingstone Cos Inc | 3 848 | 73,2 k $ | 0,07 % |
| 519 | Real Brokerage Inc/The | 40 170 | 73,1 k $ | 0,07 % |
| 520 | SM Energy Co | 2 801 | 73,1 k $ | 0,07 % |
| 521 | MiMedx Group Inc | 18 858 | 72,6 k $ | 0,07 % |
| 522 | Akebia Therapeutics Inc | 63 559 | 72,5 k $ | 0,07 % |
| 523 | Cathay General Bancorp | 1 165 | 72,2 k $ | 0,07 % |
| 524 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1 673 | 72,1 k $ | 0,07 % |
| 525 | Pegasystems Inc | 2 403 | 72 k $ | 0,07 % |
| 526 | Lionsgate Studios Corp | 4 703 | 72 k $ | 0,07 % |
| 527 | Avnet Inc | 806 | 71,6 k $ | 0,07 % |
| 528 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 359 | 71,5 k $ | 0,07 % |
| 529 | Stitch Fix Inc | 17 383 | 71,4 k $ | 0,07 % |
| 530 | Enact Holdings Inc | 1 562 | 71,4 k $ | 0,07 % |
| 531 | Northeast Bank | 536 | 71 k $ | 0,07 % |
| 532 | Falcon's Beyond Global Inc | 3 957 | 70,9 k $ | 0,07 % |
| 533 | Gates Industrial Corp PLC | 2 529 | 70,7 k $ | 0,07 % |
| 534 | Innovex International Inc | 2 852 | 70,7 k $ | 0,07 % |
| 535 | Atkore Inc | 929 | 70,6 k $ | 0,07 % |
| 536 | Compass Minerals International Inc | 2 263 | 70,4 k $ | 0,07 % |
| 537 | Texas Capital Bancshares Inc | 681 | 70,3 k $ | 0,07 % |
| 538 | CPI Card Group Inc | 3 383 | 70,3 k $ | 0,07 % |
| 539 | IBEX Holdings Ltd | 2 299 | 69,8 k $ | 0,07 % |
| 540 | California Resources Corp | 1 320 | 69,8 k $ | 0,07 % |
| 541 | Progyny Inc | 2 418 | 69,7 k $ | 0,07 % |
| 542 | Nabors Industries Ltd | 829 | 69,6 k $ | 0,07 % |
| 543 | Envista Holdings Corp | 2 642 | 69,6 k $ | 0,07 % |
| 544 | WSFS Financial Corp | 907 | 69,6 k $ | 0,07 % |
| 545 | iRadimed Corp | 728 | 69,6 k $ | 0,07 % |
| 546 | Haverty Furniture Cos Inc | 2 717 | 69,4 k $ | 0,07 % |
| 547 | ATN International Inc | 2 612 | 69,2 k $ | 0,07 % |
| 548 | Astec Industries Inc | 1 126 | 68,9 k $ | 0,07 % |
| 549 | Scorpio Tankers Inc | 994 | 68,8 k $ | 0,07 % |
| 550 | CNO Financial Group Inc | 1 346 | 68,6 k $ | 0,07 % |
| 551 | Old National Bancorp/IN | 2 620 | 67,9 k $ | 0,07 % |
| 552 | Anika Therapeutics Inc | 4 637 | 67,8 k $ | 0,07 % |
| 553 | RCM Technologies Inc | 2 400 | 67,8 k $ | 0,07 % |
| 554 | Credit Acceptance Corp | 106 | 67,5 k $ | 0,07 % |
| 555 | Fulton Financial Corp | 2 764 | 66,9 k $ | 0,07 % |
| 556 | Rimini Street Inc | 15 664 | 66,7 k $ | 0,07 % |
| 557 | Federal Signal Corp | 518 | 66,6 k $ | 0,07 % |
| 558 | Primis Financial Corp | 4 058 | 66,4 k $ | 0,07 % |
| 559 | Calix Inc | 1 779 | 66,4 k $ | 0,07 % |
| 560 | Caledonia Mining Corp PLC | 3 476 | 66,4 k $ | 0,07 % |
| 561 | NCR Atleos Corp | 1 529 | 66,4 k $ | 0,07 % |
| 562 | Glaukos Corp | 474 | 66,2 k $ | 0,07 % |
| 563 | Industrial Logistics Properties Trust | 7 461 | 66,2 k $ | 0,07 % |
| 564 | First Financial Corp | 854 | 66,1 k $ | 0,07 % |
| 565 | Omnicell Inc | 1 590 | 66 k $ | 0,06 % |
| 566 | Central Pacific Financial Corp | 1 725 | 65,9 k $ | 0,06 % |
| 567 | Avanos Medical Inc | 2 648 | 65,9 k $ | 0,06 % |
| 568 | Outfront Media Inc | 2 009 | 65,8 k $ | 0,06 % |
| 569 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 852 | 65,8 k $ | 0,06 % |
| 570 | TripAdvisor Inc | 4 790 | 65,7 k $ | 0,06 % |
| 571 | OGE ENERGY CORP | 1 348 | 65,6 k $ | 0,06 % |
| 572 | Lovesac Co/The | 3 928 | 65,6 k $ | 0,06 % |
| 573 | Pagseguro Digital Ltd | 7 236 | 65,5 k $ | 0,06 % |
| 574 | Diodes Inc | 598 | 65,4 k $ | 0,06 % |
| 575 | Five Star Bancorp | 1 341 | 65,3 k $ | 0,06 % |
| 576 | Hims & Hers Health Inc | 1 882 | 65,2 k $ | 0,06 % |
| 577 | Ryerson Holding Corp | 2 643 | 65 k $ | 0,06 % |
| 578 | Upwork Inc | 7 769 | 64,9 k $ | 0,06 % |
| 579 | Nexstar Media Group Inc | 362 | 64,6 k $ | 0,06 % |
| 580 | CorMedix Inc | 8 198 | 64,4 k $ | 0,06 % |
| 581 | JFrog Ltd | 708 | 64,3 k $ | 0,06 % |
| 582 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 444 | 64,3 k $ | 0,06 % |
| 583 | Resideo Technologies Inc | 2 066 | 64,3 k $ | 0,06 % |
| 584 | Ibotta Inc | 1 877 | 64,1 k $ | 0,06 % |
| 585 | Crane Co | 287 | 64 k $ | 0,06 % |
| 586 | Procore Technologies Inc | 1 575 | 64 k $ | 0,06 % |
| 587 | Federal Realty Investment Trust | 518 | 63,9 k $ | 0,06 % |
| 588 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 2 262 | 63,9 k $ | 0,06 % |
| 589 | Cushman & Wakefield Ltd | 4 766 | 63,8 k $ | 0,06 % |
| 590 | Vita Coco Co Inc/The | 963 | 63,7 k $ | 0,06 % |
| 591 | National Energy Services Reunited Corp | 2 126 | 63,6 k $ | 0,06 % |
| 592 | Green Plains Inc | 4 125 | 63,4 k $ | 0,06 % |
| 593 | Lands' End Inc | 6 053 | 63,4 k $ | 0,06 % |
| 594 | Pebblebrook Hotel Trust | 3 253 | 63,1 k $ | 0,06 % |
| 595 | Roivant Sciences Ltd | 1 771 | 62,7 k $ | 0,06 % |
| 596 | EPAM Systems Inc | 789 | 62,6 k $ | 0,06 % |
| 597 | Weatherford International PLC | 768 | 62,6 k $ | 0,06 % |
| 598 | Matson Inc | 323 | 62,1 k $ | 0,06 % |
| 599 | XP Inc | 3 813 | 62 k $ | 0,06 % |
| 600 | NMI Holdings Inc | 1 502 | 61,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Finance 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 92,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 163 | 96 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 3 | Irlande | 5 | 1 M $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 11 | 623,4 k $ | 0,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 346 k $ | 0,34 % |
| 6 | Israël | 4 | 245,5 k $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 175,8 k $ | 0,17 % |
| 8 | Canada | 3 | 172,1 k $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 154,2 k $ | 0,15 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 153,8 k $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 146 k $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 141,8 k $ | 0,14 % |
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