Composition de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Actif net
- 101,7 M $ dont 101 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 228 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ARMOUR Residential REIT Inc | 3 528 | 61,6 k $ | 0,06 % |
| 602 | Jefferson Capital Inc | 3 158 | 61,5 k $ | 0,06 % |
| 603 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 1 216 | 61,4 k $ | 0,06 % |
| 604 | Kinsale Capital Group Inc | 186 | 61,3 k $ | 0,06 % |
| 605 | Franklin Resources Inc | 1 840 | 61,2 k $ | 0,06 % |
| 606 | PROG Holdings Inc | 1 312 | 61,2 k $ | 0,06 % |
| 607 | LAZARD INC | 1 454 | 61 k $ | 0,06 % |
| 608 | Financial Institutions Inc | 1 564 | 60,9 k $ | 0,06 % |
| 609 | UGI Corp | 1 760 | 60,8 k $ | 0,06 % |
| 610 | iHeartMedia Inc | 14 088 | 60,4 k $ | 0,06 % |
| 611 | Superior Group of Cos Inc | 4 603 | 60,4 k $ | 0,06 % |
| 612 | BOK Financial Corp | 434 | 60,3 k $ | 0,06 % |
| 613 | Commvault Systems Inc | 425 | 60,2 k $ | 0,06 % |
| 614 | BankUnited Inc | 1 240 | 60,1 k $ | 0,06 % |
| 615 | Equity LifeStyle Properties Inc | 932 | 60,1 k $ | 0,06 % |
| 616 | Ames National Corp | 2 028 | 60 k $ | 0,06 % |
| 617 | Knowles Corp | 1 445 | 59,9 k $ | 0,06 % |
| 618 | Costamare Inc | 4 273 | 59,9 k $ | 0,06 % |
| 619 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 675 | 59,9 k $ | 0,06 % |
| 620 | Materion Corp | 201 | 59,8 k $ | 0,06 % |
| 621 | EastGroup Properties Inc | 295 | 59,7 k $ | 0,06 % |
| 622 | Impinj Inc | 417 | 59,7 k $ | 0,06 % |
| 623 | USANA Health Sciences Inc | 2 794 | 59,7 k $ | 0,06 % |
| 624 | Cerus Corp | 20 335 | 59,4 k $ | 0,06 % |
| 625 | Myriad Genetics Inc | 10 372 | 59,2 k $ | 0,06 % |
| 626 | FactSet Research Systems Inc | 257 | 59,1 k $ | 0,06 % |
| 627 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 574 | 59,1 k $ | 0,06 % |
| 628 | ANGI INC | 9 920 | 59 k $ | 0,06 % |
| 629 | Kyndryl Holdings Inc | 5 205 | 58,9 k $ | 0,06 % |
| 630 | Sprout Social Inc | 7 764 | 58,6 k $ | 0,06 % |
| 631 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 527 | 58,5 k $ | 0,06 % |
| 632 | LKQ Corp | 2 210 | 58,2 k $ | 0,06 % |
| 633 | Adeia Inc | 1 766 | 58,2 k $ | 0,06 % |
| 634 | Acme United Corp | 1 218 | 58,1 k $ | 0,06 % |
| 635 | Helmerich & Payne Inc | 1 767 | 57,9 k $ | 0,06 % |
| 636 | Millrose Properties Inc | 1 925 | 57,8 k $ | 0,06 % |
| 637 | Douglas Elliman Inc | 32 633 | 57,8 k $ | 0,06 % |
| 638 | Kodiak Gas Services Inc | 768 | 57,7 k $ | 0,06 % |
| 639 | Hawthorn Bancshares Inc | 1 468 | 57,7 k $ | 0,06 % |
| 640 | Archrock Inc | 1 412 | 57,5 k $ | 0,06 % |
| 641 | Weis Markets Inc | 732 | 57,3 k $ | 0,06 % |
| 642 | BRC Group Holdings Inc | 7 117 | 57,2 k $ | 0,06 % |
| 643 | MarineMax Inc | 1 562 | 57,2 k $ | 0,06 % |
| 644 | Victory Capital Holdings Inc | 679 | 57,1 k $ | 0,06 % |
| 645 | Piper Sandler Cos | 785 | 56,8 k $ | 0,06 % |
| 646 | Shore Bancshares Inc | 2 468 | 56,6 k $ | 0,06 % |
| 647 | Porch Group Inc | 3 764 | 56,6 k $ | 0,06 % |
| 648 | Aramark | 986 | 56,1 k $ | 0,06 % |
| 649 | SentinelOne Inc | 3 305 | 56,1 k $ | 0,06 % |
| 650 | Sphere Entertainment Co | 324 | 56,1 k $ | 0,06 % |
| 651 | EVI Industries Inc | 3 778 | 55,8 k $ | 0,05 % |
| 652 | Commerce.com Inc | 18 860 | 55,8 k $ | 0,05 % |
| 653 | EverCommerce Inc | 5 525 | 55,6 k $ | 0,05 % |
| 654 | Patrick Industries Inc | 619 | 55,6 k $ | 0,05 % |
| 655 | Chart Industries Inc | 265 | 55,4 k $ | 0,05 % |
| 656 | OFG Bancorp | 1 127 | 55,3 k $ | 0,05 % |
| 657 | Planet Labs PBC | 1 666 | 55,2 k $ | 0,05 % |
| 658 | Encompass Health Corp | 543 | 54,9 k $ | 0,05 % |
| 659 | Metropolitan Bank Holding Corp | 554 | 54,7 k $ | 0,05 % |
| 660 | SR Bancorp Inc | 2 780 | 54,7 k $ | 0,05 % |
| 661 | Horace Mann Educators Corp | 1 058 | 54,6 k $ | 0,05 % |
| 662 | Oil States International Inc | 6 815 | 54,6 k $ | 0,05 % |
| 663 | Bel Fuse Inc | 187 | 54,5 k $ | 0,05 % |
| 664 | AngioDynamics Inc | 4 185 | 54,4 k $ | 0,05 % |
| 665 | Red River Bancshares Inc | 594 | 54,2 k $ | 0,05 % |
| 666 | John Wiley & Sons Inc | 1 112 | 53,9 k $ | 0,05 % |
| 667 | Koppers Holdings Inc | 1 201 | 53,9 k $ | 0,05 % |
| 668 | Kelly Services Inc | 4 390 | 53,9 k $ | 0,05 % |
| 669 | Grand Canyon Education Inc | 374 | 53,5 k $ | 0,05 % |
| 670 | Polaris Inc | 782 | 53,5 k $ | 0,05 % |
| 671 | Banc of California Inc | 2 613 | 53,4 k $ | 0,05 % |
| 672 | QCR Holdings Inc | 548 | 53,3 k $ | 0,05 % |
| 673 | Investors Title Co | 194 | 53,1 k $ | 0,05 % |
| 674 | Power Solutions International Inc | 1 364 | 53 k $ | 0,05 % |
| 675 | Tennant Co | 604 | 52,9 k $ | 0,05 % |
| 676 | Unity Bancorp Inc | 899 | 52,8 k $ | 0,05 % |
| 677 | Gorman-Rupp Co/The | 575 | 52,8 k $ | 0,05 % |
| 678 | Sierra Bancorp | 1 293 | 52,7 k $ | 0,05 % |
| 679 | Maximus Inc | 974 | 52,4 k $ | 0,05 % |
| 680 | Talos Energy Inc | 4 040 | 52,2 k $ | 0,05 % |
| 681 | Oncology Institute Inc/The | 9 541 | 51,8 k $ | 0,05 % |
| 682 | Happen Inc | 2 495 | 51,7 k $ | 0,05 % |
| 683 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 4 757 | 51,6 k $ | 0,05 % |
| 684 | Vontier Corp | 1 779 | 51,6 k $ | 0,05 % |
| 685 | Buckle Inc/The | 1 221 | 51,5 k $ | 0,05 % |
| 686 | Plexus Corp | 171 | 51,4 k $ | 0,05 % |
| 687 | RITHM CAPITAL CORP | 5 473 | 51,4 k $ | 0,05 % |
| 688 | SAIA INC | 122 | 51,4 k $ | 0,05 % |
| 689 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 2 523 | 51,4 k $ | 0,05 % |
| 690 | AirSculpt Technologies Inc | 11 369 | 51,2 k $ | 0,05 % |
| 691 | TENABLE HOLDINGS INC | 1 387 | 51,2 k $ | 0,05 % |
| 692 | Trustmark Corp | 1 109 | 51 k $ | 0,05 % |
| 693 | Franklin Covey Co | 2 077 | 50,9 k $ | 0,05 % |
| 694 | Energy Recovery Inc | 5 639 | 50,9 k $ | 0,05 % |
| 695 | Hanmi Financial Corp | 1 567 | 50,8 k $ | 0,05 % |
| 696 | Central Garden & Pet Co | 1 308 | 50,7 k $ | 0,05 % |
| 697 | Guidewire Software Inc | 411 | 50,6 k $ | 0,05 % |
| 698 | Helen of Troy Ltd | 1 732 | 50,3 k $ | 0,05 % |
| 699 | Associated Banc-Corp | 1 636 | 50,3 k $ | 0,05 % |
| 700 | Dynex Capital Inc | 3 839 | 50,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Finance 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 92,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 163 | 96 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 3 | Irlande | 5 | 1 M $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 11 | 623,4 k $ | 0,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 346 k $ | 0,34 % |
| 6 | Israël | 4 | 245,5 k $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 175,8 k $ | 0,17 % |
| 8 | Canada | 3 | 172,1 k $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 154,2 k $ | 0,15 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 153,8 k $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 146 k $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 141,8 k $ | 0,14 % |
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