Zusammensetzung von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 101,7 Mio. $ davon 101 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.228 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ARMOUR Residential REIT Inc | 3.528 | 61.563,6 $ | 0,06 % |
| 602 | Jefferson Capital Inc | 3.158 | 61.486,3 $ | 0,06 % |
| 603 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 1.216 | 61.444,5 $ | 0,06 % |
| 604 | Kinsale Capital Group Inc | 186 | 61.344,7 $ | 0,06 % |
| 605 | Franklin Resources Inc | 1.840 | 61.216,8 $ | 0,06 % |
| 606 | PROG Holdings Inc | 1.312 | 61.152,3 $ | 0,06 % |
| 607 | LAZARD INC | 1.454 | 60.980,8 $ | 0,06 % |
| 608 | Financial Institutions Inc | 1.564 | 60.949,1 $ | 0,06 % |
| 609 | UGI Corp | 1.760 | 60.790,4 $ | 0,06 % |
| 610 | iHeartMedia Inc | 14.088 | 60.437,5 $ | 0,06 % |
| 611 | Superior Group of Cos Inc | 4.603 | 60.391,4 $ | 0,06 % |
| 612 | BOK Financial Corp | 434 | 60.273,9 $ | 0,06 % |
| 613 | Commvault Systems Inc | 425 | 60.235,3 $ | 0,06 % |
| 614 | BankUnited Inc | 1.240 | 60.078 $ | 0,06 % |
| 615 | Equity LifeStyle Properties Inc | 932 | 60.067,4 $ | 0,06 % |
| 616 | Ames National Corp | 2.028 | 60.049,1 $ | 0,06 % |
| 617 | Knowles Corp | 1.445 | 59.938,6 $ | 0,06 % |
| 618 | Costamare Inc | 4.273 | 59.907,5 $ | 0,06 % |
| 619 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 675 | 59.859 $ | 0,06 % |
| 620 | Materion Corp | 201 | 59.775,4 $ | 0,06 % |
| 621 | EastGroup Properties Inc | 295 | 59.746,4 $ | 0,06 % |
| 622 | Impinj Inc | 417 | 59.726,9 $ | 0,06 % |
| 623 | USANA Health Sciences Inc | 2.794 | 59.651,9 $ | 0,06 % |
| 624 | Cerus Corp | 20.335 | 59.378,2 $ | 0,06 % |
| 625 | Myriad Genetics Inc | 10.372 | 59.224,1 $ | 0,06 % |
| 626 | FactSet Research Systems Inc | 257 | 59.130,6 $ | 0,06 % |
| 627 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 574 | 59.053,1 $ | 0,06 % |
| 628 | ANGI INC | 9.920 | 59.024 $ | 0,06 % |
| 629 | Kyndryl Holdings Inc | 5.205 | 58.868,6 $ | 0,06 % |
| 630 | Sprout Social Inc | 7.764 | 58.618,2 $ | 0,06 % |
| 631 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 527 | 58.512,8 $ | 0,06 % |
| 632 | LKQ Corp | 2.210 | 58.189,3 $ | 0,06 % |
| 633 | Adeia Inc | 1.766 | 58.154,4 $ | 0,06 % |
| 634 | Acme United Corp | 1.218 | 58.123 $ | 0,06 % |
| 635 | Helmerich & Payne Inc | 1.767 | 57.851,6 $ | 0,06 % |
| 636 | Millrose Properties Inc | 1.925 | 57.846,3 $ | 0,06 % |
| 637 | Douglas Elliman Inc | 32.633 | 57.760,4 $ | 0,06 % |
| 638 | Kodiak Gas Services Inc | 768 | 57.699,8 $ | 0,06 % |
| 639 | Hawthorn Bancshares Inc | 1.468 | 57.692,4 $ | 0,06 % |
| 640 | Archrock Inc | 1.412 | 57.482,5 $ | 0,06 % |
| 641 | Weis Markets Inc | 732 | 57.322,9 $ | 0,06 % |
| 642 | BRC Group Holdings Inc | 7.117 | 57.220,7 $ | 0,06 % |
| 643 | MarineMax Inc | 1.562 | 57.200,4 $ | 0,06 % |
| 644 | Victory Capital Holdings Inc | 679 | 57.076,7 $ | 0,06 % |
| 645 | Piper Sandler Cos | 785 | 56.786,9 $ | 0,06 % |
| 646 | Shore Bancshares Inc | 2.468 | 56.640,6 $ | 0,06 % |
| 647 | Porch Group Inc | 3.764 | 56.610,6 $ | 0,06 % |
| 648 | Aramark | 986 | 56.103,4 $ | 0,06 % |
| 649 | SentinelOne Inc | 3.305 | 56.085,9 $ | 0,06 % |
| 650 | Sphere Entertainment Co | 324 | 56.061,7 $ | 0,06 % |
| 651 | EVI Industries Inc | 3.778 | 55.838,8 $ | 0,05 % |
| 652 | Commerce.com Inc | 18.860 | 55.825,6 $ | 0,05 % |
| 653 | EverCommerce Inc | 5.525 | 55.581,5 $ | 0,05 % |
| 654 | Patrick Industries Inc | 619 | 55.573,8 $ | 0,05 % |
| 655 | Chart Industries Inc | 265 | 55.369,1 $ | 0,05 % |
| 656 | OFG Bancorp | 1.127 | 55.301,9 $ | 0,05 % |
| 657 | Planet Labs PBC | 1.666 | 55.194,6 $ | 0,05 % |
| 658 | Encompass Health Corp | 543 | 54.886,4 $ | 0,05 % |
| 659 | Metropolitan Bank Holding Corp | 554 | 54.713 $ | 0,05 % |
| 660 | SR Bancorp Inc | 2.780 | 54.710,4 $ | 0,05 % |
| 661 | Horace Mann Educators Corp | 1.058 | 54.645,7 $ | 0,05 % |
| 662 | Oil States International Inc | 6.815 | 54.588,2 $ | 0,05 % |
| 663 | Bel Fuse Inc | 187 | 54.460 $ | 0,05 % |
| 664 | AngioDynamics Inc | 4.185 | 54.446,9 $ | 0,05 % |
| 665 | Red River Bancshares Inc | 594 | 54.220,3 $ | 0,05 % |
| 666 | John Wiley & Sons Inc | 1.112 | 53.943,1 $ | 0,05 % |
| 667 | Koppers Holdings Inc | 1.201 | 53.924,9 $ | 0,05 % |
| 668 | Kelly Services Inc | 4.390 | 53.909,2 $ | 0,05 % |
| 669 | Grand Canyon Education Inc | 374 | 53.523,1 $ | 0,05 % |
| 670 | Polaris Inc | 782 | 53.520,1 $ | 0,05 % |
| 671 | Banc of California Inc | 2.613 | 53.383,6 $ | 0,05 % |
| 672 | QCR Holdings Inc | 548 | 53.347,8 $ | 0,05 % |
| 673 | Investors Title Co | 194 | 53.093,9 $ | 0,05 % |
| 674 | Power Solutions International Inc | 1.364 | 53.046 $ | 0,05 % |
| 675 | Tennant Co | 604 | 52.874,2 $ | 0,05 % |
| 676 | Unity Bancorp Inc | 899 | 52.762,3 $ | 0,05 % |
| 677 | Gorman-Rupp Co/The | 575 | 52.750,5 $ | 0,05 % |
| 678 | Sierra Bancorp | 1.293 | 52.702,7 $ | 0,05 % |
| 679 | Maximus Inc | 974 | 52.362,2 $ | 0,05 % |
| 680 | Talos Energy Inc | 4.040 | 52.156,4 $ | 0,05 % |
| 681 | Oncology Institute Inc/The | 9.541 | 51.807,6 $ | 0,05 % |
| 682 | Happen Inc | 2.495 | 51.746,3 $ | 0,05 % |
| 683 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 4.757 | 51.613,5 $ | 0,05 % |
| 684 | Vontier Corp | 1.779 | 51.591 $ | 0,05 % |
| 685 | Buckle Inc/The | 1.221 | 51.526,2 $ | 0,05 % |
| 686 | Plexus Corp | 171 | 51.414,6 $ | 0,05 % |
| 687 | RITHM CAPITAL CORP | 5.473 | 51.391,5 $ | 0,05 % |
| 688 | SAIA INC | 122 | 51.381,5 $ | 0,05 % |
| 689 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 2.523 | 51.368,3 $ | 0,05 % |
| 690 | AirSculpt Technologies Inc | 11.369 | 51.160,5 $ | 0,05 % |
| 691 | TENABLE HOLDINGS INC | 1.387 | 51.152,6 $ | 0,05 % |
| 692 | Trustmark Corp | 1.109 | 51.025,1 $ | 0,05 % |
| 693 | Franklin Covey Co | 2.077 | 50.948,8 $ | 0,05 % |
| 694 | Energy Recovery Inc | 5.639 | 50.863,8 $ | 0,05 % |
| 695 | Hanmi Financial Corp | 1.567 | 50.770,8 $ | 0,05 % |
| 696 | Central Garden & Pet Co | 1.308 | 50.711,2 $ | 0,05 % |
| 697 | Guidewire Software Inc | 411 | 50.573,6 $ | 0,05 % |
| 698 | Helen of Troy Ltd | 1.732 | 50.349,2 $ | 0,05 % |
| 699 | Associated Banc-Corp | 1.636 | 50.339,7 $ | 0,05 % |
| 700 | Dynex Capital Inc | 3.839 | 50.329,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Finanzen 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.163 | 96 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Irland | 5 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 11 | 623.389,2 $ | 0,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 345.957,7 $ | 0,34 % |
| 6 | Israel | 4 | 245.474,2 $ | 0,24 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 175.752,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Kanada | 3 | 172.148,4 $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 154.236,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 153.838,2 $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 145.991,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 141.776,1 $ | 0,14 % |
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