Zusammensetzung von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 101,7 Mio. $ davon 101 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.228 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | CS Disco Inc | 13.314 | 50.326,9 $ | 0,05 % |
| 702 | Zillow Group Inc | 1.592 | 50.179,8 $ | 0,05 % |
| 703 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.637 | 50.108,6 $ | 0,05 % |
| 704 | Silvaco Group Inc | 3.632 | 50.085,3 $ | 0,05 % |
| 705 | Box Inc | 1.884 | 50.001,4 $ | 0,05 % |
| 706 | Delek US Holdings Inc | 984 | 49.997 $ | 0,05 % |
| 707 | TURNING POINT BRANDS INC | 587 | 49.783,5 $ | 0,05 % |
| 708 | Genpact Ltd | 1.807 | 49.692,5 $ | 0,05 % |
| 709 | Savers Value Village Inc | 4.923 | 49.673,1 $ | 0,05 % |
| 710 | International Bancshares Corp | 654 | 49.671,3 $ | 0,05 % |
| 711 | Fastly Inc | 2.695 | 49.480,2 $ | 0,05 % |
| 712 | Laureate Education Inc | 1.362 | 49.467,8 $ | 0,05 % |
| 713 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 773 | 49.433,4 $ | 0,05 % |
| 714 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 4.590 | 49.342,5 $ | 0,05 % |
| 715 | Group 1 Automotive Inc | 169 | 49.207,7 $ | 0,05 % |
| 716 | First Financial Bancorp | 1.450 | 49.053,5 $ | 0,05 % |
| 717 | Yext Inc | 10.482 | 48.950,9 $ | 0,05 % |
| 718 | Matador Resources Co | 979 | 48.734,6 $ | 0,05 % |
| 719 | Nelnet Inc | 365 | 48.665,5 $ | 0,05 % |
| 720 | Elastic NV | 852 | 48.581 $ | 0,05 % |
| 721 | RPC Inc | 8.321 | 48.511,4 $ | 0,05 % |
| 722 | NPK International Inc | 3.038 | 48.334,6 $ | 0,05 % |
| 723 | WisdomTree Inc | 2.845 | 48.194,3 $ | 0,05 % |
| 724 | H&R Block Inc | 1.260 | 47.980,8 $ | 0,05 % |
| 725 | Ellington Financial Inc | 3.505 | 47.703,1 $ | 0,05 % |
| 726 | Energy Services of America Corp | 2.466 | 47.692,4 $ | 0,05 % |
| 727 | First United Corp | 1.079 | 47.594,7 $ | 0,05 % |
| 728 | Amdocs Ltd | 936 | 47.305,4 $ | 0,05 % |
| 729 | Middleby Corp/The | 275 | 47.302,8 $ | 0,05 % |
| 730 | Bitdeer Technologies Group | 2.980 | 47.292,6 $ | 0,05 % |
| 731 | Nexxen International Ltd | 5.220 | 47.136,6 $ | 0,05 % |
| 732 | Petco Health & Wellness Co Inc | 17.221 | 46.841,1 $ | 0,05 % |
| 733 | Callaway Golf Co | 2.486 | 46.711,9 $ | 0,05 % |
| 734 | Lifetime Brands Inc | 5.471 | 46.667,6 $ | 0,05 % |
| 735 | DOCUSIGN INC | 1.050 | 46.641 $ | 0,05 % |
| 736 | Belden Inc | 387 | 46.405,2 $ | 0,05 % |
| 737 | Pinterest Inc | 2.205 | 46.371,2 $ | 0,05 % |
| 738 | John B Sanfilippo & Son Inc | 539 | 46.348,6 $ | 0,05 % |
| 739 | Euronet Worldwide Inc | 633 | 46.329,3 $ | 0,05 % |
| 740 | Weyco Group Inc | 1.176 | 46.252,1 $ | 0,05 % |
| 741 | Embecta Corp | 14.178 | 46.220,3 $ | 0,05 % |
| 742 | Sprinklr Inc | 8.908 | 45.965,3 $ | 0,05 % |
| 743 | Qualys Inc | 334 | 45.921,7 $ | 0,05 % |
| 744 | Amalgamated Financial Corp | 1.000 | 45.900 $ | 0,05 % |
| 745 | Portland General Electric Co | 885 | 45.869,6 $ | 0,05 % |
| 746 | Avantor Inc | 4.628 | 45.817,2 $ | 0,05 % |
| 747 | Sturm Ruger & Co Inc | 1.207 | 45.685 $ | 0,04 % |
| 748 | Jefferies Financial Group Inc | 912 | 45.581,8 $ | 0,04 % |
| 749 | BellRing Brands Inc | 3.517 | 45.510 $ | 0,04 % |
| 750 | UiPath Inc | 4.183 | 45.469,2 $ | 0,04 % |
| 751 | Ormat Technologies Inc | 417 | 45.411,3 $ | 0,04 % |
| 752 | Legalzoom.com Inc | 7.372 | 45.190,4 $ | 0,04 % |
| 753 | Ennis Inc | 2.125 | 45.156,3 $ | 0,04 % |
| 754 | MGM Resorts International | 944 | 45.132,6 $ | 0,04 % |
| 755 | Hexcel Corp | 451 | 45.127,1 $ | 0,04 % |
| 756 | Valaris Ltd | 621 | 45.084,6 $ | 0,04 % |
| 757 | First Business Financial Services Inc | 713 | 45.040,2 $ | 0,04 % |
| 758 | Healthcare Realty Trust Inc | 2.229 | 44.958,9 $ | 0,04 % |
| 759 | Noble Corp PLC | 1.204 | 44.909,2 $ | 0,04 % |
| 760 | Murphy Oil Corp | 1.376 | 44.802,6 $ | 0,04 % |
| 761 | PCB Bancorp | 1.574 | 44.654,4 $ | 0,04 % |
| 762 | XOMETRY INC | 461 | 44.495,7 $ | 0,04 % |
| 763 | Mativ Holdings Inc | 5.871 | 44.443,5 $ | 0,04 % |
| 764 | Liberty Energy Inc | 1.696 | 44.418,2 $ | 0,04 % |
| 765 | Iridium Communications Inc | 809 | 44.373,7 $ | 0,04 % |
| 766 | Caleres Inc | 3.578 | 44.259,9 $ | 0,04 % |
| 767 | Boyd Gaming Corp | 501 | 44.253,3 $ | 0,04 % |
| 768 | Builders FirstSource Inc | 494 | 44.203,1 $ | 0,04 % |
| 769 | Rogers Corp | 269 | 44.043,4 $ | 0,04 % |
| 770 | Onterris Inc | 2.172 | 43.896,1 $ | 0,04 % |
| 771 | Ribbon Communications Inc | 18.753 | 43.882 $ | 0,04 % |
| 772 | Chatham Lodging Trust | 3.303 | 43.698,7 $ | 0,04 % |
| 773 | Boot Barn Holdings Inc | 266 | 43.695,8 $ | 0,04 % |
| 774 | Compass Diversified Holdings | 4.079 | 43.482,1 $ | 0,04 % |
| 775 | Timberland Bancorp Inc/WA | 969 | 43.420,9 $ | 0,04 % |
| 776 | Playtika Holding Corp | 11.669 | 43.408,7 $ | 0,04 % |
| 777 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 5.064 | 43.398,5 $ | 0,04 % |
| 778 | InfuSystem Holdings Inc | 4.486 | 43.289,9 $ | 0,04 % |
| 779 | NRC Health | 2.004 | 43.226,3 $ | 0,04 % |
| 780 | Camden Property Trust | 377 | 43.162,7 $ | 0,04 % |
| 781 | Amtech Systems Inc | 1.869 | 43.136,5 $ | 0,04 % |
| 782 | Enpro Inc | 114 | 42.970 $ | 0,04 % |
| 783 | OPENLANE Inc | 1.040 | 42.889,6 $ | 0,04 % |
| 784 | United Bankshares Inc/WV | 932 | 42.713,6 $ | 0,04 % |
| 785 | Photronics Inc | 1.301 | 42.321,5 $ | 0,04 % |
| 786 | JAKKS Pacific Inc | 1.817 | 42.299,8 $ | 0,04 % |
| 787 | IonQ Inc | 793 | 42.235,2 $ | 0,04 % |
| 788 | Houlihan Lokey Inc | 314 | 42.116,8 $ | 0,04 % |
| 789 | Starz Entertainment Corp | 1.458 | 42.077,9 $ | 0,04 % |
| 790 | Ensign Group Inc/The | 262 | 41.998,6 $ | 0,04 % |
| 791 | Clover Health Investments Corp | 8.007 | 41.956,7 $ | 0,04 % |
| 792 | Diversified Healthcare Trust | 4.506 | 41.905,8 $ | 0,04 % |
| 793 | Synaptics Inc | 337 | 41.865,5 $ | 0,04 % |
| 794 | First Industrial Realty Trust Inc | 682 | 41.813,4 $ | 0,04 % |
| 795 | HubSpot Inc | 229 | 41.794,8 $ | 0,04 % |
| 796 | RLJ Lodging Trust | 3.525 | 41.771,3 $ | 0,04 % |
| 797 | Chord Energy Corp | 364 | 41.605,2 $ | 0,04 % |
| 798 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 726 | 41.541,7 $ | 0,04 % |
| 799 | Stellar Bancorp Inc | 1.054 | 41.443,3 $ | 0,04 % |
| 800 | Innoviva Inc | 1.821 | 41.354,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Finanzen 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.163 | 96 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Irland | 5 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 11 | 623.389,2 $ | 0,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 345.957,7 $ | 0,34 % |
| 6 | Israel | 4 | 245.474,2 $ | 0,24 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 175.752,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Kanada | 3 | 172.148,4 $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 154.236,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 153.838,2 $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 145.991,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 141.776,1 $ | 0,14 % |
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