Zusammensetzung von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 101,7 Mio. $ davon 101 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.228 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Five9 Inc | 1.936 | 41.275,5 $ | 0,04 % |
| 802 | Appfolio Inc | 257 | 41.210 $ | 0,04 % |
| 803 | Arlo Technologies Inc | 3.050 | 41.114 $ | 0,04 % |
| 804 | Liquidity Services Inc | 1.050 | 41.076 $ | 0,04 % |
| 805 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 1.229 | 41.036,3 $ | 0,04 % |
| 806 | Borr Drilling Ltd | 9.906 | 40.911,8 $ | 0,04 % |
| 807 | Hut 8 Corp | 354 | 40.867,5 $ | 0,04 % |
| 808 | Zevra Therapeutics Inc | 2.848 | 40.840,3 $ | 0,04 % |
| 809 | RXO Inc | 1.480 | 40.833,2 $ | 0,04 % |
| 810 | Ambarella Inc | 475 | 40.755 $ | 0,04 % |
| 811 | BXP Inc | 614 | 40.714,3 $ | 0,04 % |
| 812 | Vestis Corp | 2.793 | 40.554,4 $ | 0,04 % |
| 813 | Columbia Sportswear Co | 656 | 40.553,9 $ | 0,04 % |
| 814 | Flowers Foods Inc | 5.100 | 40.290 $ | 0,04 % |
| 815 | Zebra Technologies Corp | 153 | 40.278,8 $ | 0,04 % |
| 816 | Orrstown Financial Services Inc | 984 | 40.176,7 $ | 0,04 % |
| 817 | First Bancorp Inc/The | 1.152 | 40.112,6 $ | 0,04 % |
| 818 | Smith & Wesson Brands Inc | 2.667 | 40.111,7 $ | 0,04 % |
| 819 | Applied Optoelectronics Inc | 270 | 40.003,2 $ | 0,04 % |
| 820 | TEXAS ROADHOUSE INC | 207 | 39.998,6 $ | 0,04 % |
| 821 | Sirius XM Holdings Inc | 1.350 | 39.879 $ | 0,04 % |
| 822 | Gartner Inc | 307 | 39.793,3 $ | 0,04 % |
| 823 | IDACORP Inc | 263 | 39.791,9 $ | 0,04 % |
| 824 | Apple Hospitality REIT Inc | 2.366 | 39.772,5 $ | 0,04 % |
| 825 | AtriCure Inc | 1.414 | 39.563,7 $ | 0,04 % |
| 826 | Inspire Medical Systems Inc | 885 | 39.479,9 $ | 0,04 % |
| 827 | Honest Co Inc/The | 10.773 | 39.429,2 $ | 0,04 % |
| 828 | AMER SPORTS INC | 1.163 | 39.355,9 $ | 0,04 % |
| 829 | Aura Minerals Inc | 625 | 39.343,8 $ | 0,04 % |
| 830 | DiamondRock Hospitality Co | 3.229 | 39.329,2 $ | 0,04 % |
| 831 | Agree Realty Corp | 519 | 39.309,1 $ | 0,04 % |
| 832 | UniFirst Corp/MA | 148 | 39.140,1 $ | 0,04 % |
| 833 | First National Corp/VA | 1.299 | 38.996 $ | 0,04 % |
| 834 | J M Smucker Co/The | 346 | 38.925 $ | 0,04 % |
| 835 | Helios Technologies Inc | 435 | 38.823,8 $ | 0,04 % |
| 836 | Vishay Intertechnology Inc | 720 | 38.721,6 $ | 0,04 % |
| 837 | Third Coast Bancshares Inc | 955 | 38.582 $ | 0,04 % |
| 838 | First Interstate BancSystem Inc | 996 | 38.405,8 $ | 0,04 % |
| 839 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 6.273 | 38.390,8 $ | 0,04 % |
| 840 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 1.201 | 37.951,6 $ | 0,04 % |
| 841 | Escalade Inc | 2.019 | 37.916,8 $ | 0,04 % |
| 842 | 1st Source Corp | 462 | 37.690 $ | 0,04 % |
| 843 | Veeco Instruments Inc | 497 | 37.672,6 $ | 0,04 % |
| 844 | Ralliant Corp | 511 | 37.624,9 $ | 0,04 % |
| 845 | Xperi Inc | 4.565 | 37.570 $ | 0,04 % |
| 846 | TrustCo Bank Corp NY | 684 | 37.558,4 $ | 0,04 % |
| 847 | Eastman Kodak Co | 4.050 | 37.462,5 $ | 0,04 % |
| 848 | Fortune Brands Innovations Inc | 681 | 37.386,9 $ | 0,04 % |
| 849 | PagerDuty Inc | 3.874 | 37.384,1 $ | 0,04 % |
| 850 | La-Z-Boy Inc | 930 | 37.311,6 $ | 0,04 % |
| 851 | Revolve Group Inc | 1.630 | 37.310,7 $ | 0,04 % |
| 852 | Mohawk Industries Inc | 307 | 37.248,3 $ | 0,04 % |
| 853 | Lantronix Inc | 6.332 | 37.232,2 $ | 0,04 % |
| 854 | Sonoco Products Co | 659 | 37.134,7 $ | 0,04 % |
| 855 | Orthofix Medical Inc | 4.052 | 37.035,3 $ | 0,04 % |
| 856 | AdaptHealth Corp | 3.551 | 37.001,4 $ | 0,04 % |
| 857 | Gitlab Inc | 1.206 | 36.819,2 $ | 0,04 % |
| 858 | Ecovyst Inc | 2.954 | 36.777,3 $ | 0,04 % |
| 859 | NNN REIT INC | 789 | 36.712,2 $ | 0,04 % |
| 860 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 538 | 36.643,2 $ | 0,04 % |
| 861 | CTS Corp | 561 | 36.571,6 $ | 0,04 % |
| 862 | Dana Inc | 1.340 | 36.461,4 $ | 0,04 % |
| 863 | Eastern Bankshares Inc | 1.636 | 36.384,6 $ | 0,04 % |
| 864 | Corsair Gaming Inc | 3.698 | 35.759,7 $ | 0,04 % |
| 865 | Greif Inc | 382 | 35.732,3 $ | 0,04 % |
| 866 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1.569 | 35.694,8 $ | 0,04 % |
| 867 | HealthEquity Inc | 395 | 35.676,4 $ | 0,04 % |
| 868 | Southern Missouri Bancorp Inc | 468 | 35.666,3 $ | 0,04 % |
| 869 | Funko Inc | 6.064 | 35.656,3 $ | 0,04 % |
| 870 | Essential Utilities Inc | 929 | 35.590 $ | 0,04 % |
| 871 | Arrow Financial Corp | 867 | 35.538,3 $ | 0,03 % |
| 872 | NIQ Global Intelligence Plc | 3.799 | 35.520,7 $ | 0,03 % |
| 873 | CONCENTRIX CORP | 1.583 | 35.467,1 $ | 0,03 % |
| 874 | MSA Safety Inc | 202 | 35.265,2 $ | 0,03 % |
| 875 | Marcus & Millichap Inc | 1.130 | 35.222,1 $ | 0,03 % |
| 876 | Richardson Electronics Ltd/United States | 1.852 | 35.206,5 $ | 0,03 % |
| 877 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 1.525 | 35.120,8 $ | 0,03 % |
| 878 | Benchmark Electronics Inc | 355 | 35.027,9 $ | 0,03 % |
| 879 | Great Southern Bancorp Inc | 446 | 34.970,9 $ | 0,03 % |
| 880 | Mercantile Bank Corp | 609 | 34.968,8 $ | 0,03 % |
| 881 | Cabot Corp | 385 | 34.965,7 $ | 0,03 % |
| 882 | Tredegar Corp | 4.387 | 34.920,5 $ | 0,03 % |
| 883 | Bristow Group Inc | 845 | 34.915,4 $ | 0,03 % |
| 884 | AAON Inc | 275 | 34.886,5 $ | 0,03 % |
| 885 | TABOOLA.COM LTD | 6.949 | 34.745 $ | 0,03 % |
| 886 | QIAGEN NV | 884 | 34.564,4 $ | 0,03 % |
| 887 | Camden National Corp | 637 | 34.538,1 $ | 0,03 % |
| 888 | New Jersey Resources Corp | 614 | 34.408,6 $ | 0,03 % |
| 889 | Tigo Energy Inc | 14.626 | 34.078,6 $ | 0,03 % |
| 890 | inTEST Corp | 1.873 | 34.032,4 $ | 0,03 % |
| 891 | Moelis & Co | 520 | 34.018,4 $ | 0,03 % |
| 892 | Chain Bridge Bancorp Inc | 808 | 33.976,4 $ | 0,03 % |
| 893 | Andersons Inc/The | 494 | 33.789,6 $ | 0,03 % |
| 894 | Waterstone Financial Inc | 1.629 | 33.769,2 $ | 0,03 % |
| 895 | Healthpeak Properties Inc | 1.571 | 33.619,4 $ | 0,03 % |
| 896 | LSB Industries Inc | 3.102 | 33.532,6 $ | 0,03 % |
| 897 | CNB Financial Corp/PA | 994 | 33.507,7 $ | 0,03 % |
| 898 | GoDaddy Inc | 394 | 33.442,7 $ | 0,03 % |
| 899 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 3.400 | 33.218 $ | 0,03 % |
| 900 | CVR Energy Inc | 1.203 | 33.130,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Finanzen 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.163 | 96 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Irland | 5 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 11 | 623.389,2 $ | 0,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 345.957,7 $ | 0,34 % |
| 6 | Israel | 4 | 245.474,2 $ | 0,24 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 175.752,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Kanada | 3 | 172.148,4 $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 154.236,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 153.838,2 $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 145.991,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 141.776,1 $ | 0,14 % |
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