Zusammensetzung von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 101,7 Mio. $ davon 101 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.228 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Arcosa Inc | 228 | 33.126,1 $ | 0,03 % |
| 902 | Smart Sand Inc | 6.597 | 33.051 $ | 0,03 % |
| 903 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1.275 | 32.971,5 $ | 0,03 % |
| 904 | Broadstone Net Lease Inc | 1.591 | 32.886 $ | 0,03 % |
| 905 | Gentex Corp | 1.299 | 32.825,7 $ | 0,03 % |
| 906 | Molina Healthcare Inc | 143 | 32.704,1 $ | 0,03 % |
| 907 | Byline Bancorp Inc | 865 | 32.575,9 $ | 0,03 % |
| 908 | Commercial Vehicle Group Inc | 7.038 | 32.515,6 $ | 0,03 % |
| 909 | Fossil Group Inc | 7.848 | 32.490,7 $ | 0,03 % |
| 910 | Greenlight Capital Re Ltd | 1.989 | 32.182 $ | 0,03 % |
| 911 | WaFd Inc | 836 | 32.077,3 $ | 0,03 % |
| 912 | CVRx Inc | 6.221 | 31.975,9 $ | 0,03 % |
| 913 | Arbutus Biopharma Corp | 6.649 | 31.915,2 $ | 0,03 % |
| 914 | FB Bancorp Inc | 2.119 | 31.912,1 $ | 0,03 % |
| 915 | TrueBlue Inc | 4.570 | 31.852,9 $ | 0,03 % |
| 916 | Liberty Latin America Ltd | 4.088 | 31.845,5 $ | 0,03 % |
| 917 | Ranger Energy Services Inc | 1.986 | 31.795,9 $ | 0,03 % |
| 918 | Standard Motor Products Inc | 809 | 31.526,7 $ | 0,03 % |
| 919 | Option Care Health Inc | 1.502 | 31.496,9 $ | 0,03 % |
| 920 | Castle Biosciences Inc | 1.320 | 31.482 $ | 0,03 % |
| 921 | Esquire Financial Holdings Inc | 263 | 31.325,9 $ | 0,03 % |
| 922 | Strategic Education Inc | 408 | 31.261 $ | 0,03 % |
| 923 | SPS Commerce Inc | 545 | 31.157,7 $ | 0,03 % |
| 924 | Artisan Partners Asset Management Inc | 902 | 31.146,1 $ | 0,03 % |
| 925 | Invesco Mortgage Capital Inc | 3.939 | 31.118,1 $ | 0,03 % |
| 926 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.593 | 31.079,4 $ | 0,03 % |
| 927 | Eagle Financial Services Inc | 749 | 31.053,5 $ | 0,03 % |
| 928 | Alta Equipment Group Inc | 4.778 | 30.913,7 $ | 0,03 % |
| 929 | Establishment Labs Holdings Inc | 360 | 30.891,6 $ | 0,03 % |
| 930 | MediaAlpha Inc | 2.452 | 30.821,6 $ | 0,03 % |
| 931 | Central Garden & Pet Co | 688 | 30.505,9 $ | 0,03 % |
| 932 | First Capital Inc | 471 | 30.445,4 $ | 0,03 % |
| 933 | Alto Ingredients Inc | 5.330 | 30.381 $ | 0,03 % |
| 934 | Kite Realty Group Trust | 1.070 | 30.366,6 $ | 0,03 % |
| 935 | California BanCorp | 1.449 | 30.197,2 $ | 0,03 % |
| 936 | Phreesia Inc | 2.930 | 30.149,7 $ | 0,03 % |
| 937 | Capri Holdings Ltd | 1.620 | 30.083,4 $ | 0,03 % |
| 938 | C&F Financial Corp | 375 | 30.000 $ | 0,03 % |
| 939 | WYNN RESORTS LTD | 307 | 29.806,6 $ | 0,03 % |
| 940 | Home Bancorp Inc | 434 | 29.737,7 $ | 0,03 % |
| 941 | Graham Holdings Co | 26 | 29.676,9 $ | 0,03 % |
| 942 | Roadzen Inc | 20.295 | 29.630,7 $ | 0,03 % |
| 943 | Opendoor Technologies Inc | 6.410 | 29.614,2 $ | 0,03 % |
| 944 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 488 | 29.607 $ | 0,03 % |
| 945 | Oak Valley Bancorp | 871 | 29.391,9 $ | 0,03 % |
| 946 | RF Industries Ltd | 1.382 | 29.312,2 $ | 0,03 % |
| 947 | Orion Group Holdings Inc | 1.741 | 29.283,6 $ | 0,03 % |
| 948 | Brink's Co/The | 308 | 29.102,9 $ | 0,03 % |
| 949 | Chemours Co/The | 1.416 | 29.056,3 $ | 0,03 % |
| 950 | RMR Group Inc/The | 1.412 | 28.988,4 $ | 0,03 % |
| 951 | Inogen Inc | 4.485 | 28.928,3 $ | 0,03 % |
| 952 | UFP Industries Inc | 318 | 28.855,3 $ | 0,03 % |
| 953 | Community Trust Bancorp Inc | 397 | 28.726,9 $ | 0,03 % |
| 954 | Bank of Hawaii Corp | 352 | 28.684,5 $ | 0,03 % |
| 955 | International Seaways Inc | 374 | 28.644,7 $ | 0,03 % |
| 956 | Dole PLC | 2.070 | 28.400,4 $ | 0,03 % |
| 957 | Commerce Bancshares Inc/MO | 486 | 28.066,5 $ | 0,03 % |
| 958 | Univest Financial Corp | 641 | 28.043,8 $ | 0,03 % |
| 959 | Hawaiian Electric Industries Inc | 2.069 | 27.993,6 $ | 0,03 % |
| 960 | nLight Inc | 402 | 27.987,2 $ | 0,03 % |
| 961 | United States Antimony Corp | 3.843 | 27.900,2 $ | 0,03 % |
| 962 | Bruker Corp | 462 | 27.803,2 $ | 0,03 % |
| 963 | Republic Airways Holdings Inc | 1.323 | 27.796,2 $ | 0,03 % |
| 964 | Clorox Co/The | 291 | 27.773 $ | 0,03 % |
| 965 | Insulet Corp | 182 | 27.709,5 $ | 0,03 % |
| 966 | PJT Partners Inc | 183 | 27.622 $ | 0,03 % |
| 967 | West BanCorp Inc | 1.041 | 27.617,7 $ | 0,03 % |
| 968 | AES Corp/The | 1.874 | 27.472,8 $ | 0,03 % |
| 969 | AAR Corp | 192 | 27.442,6 $ | 0,03 % |
| 970 | Ponce Financial Group Inc | 1.376 | 27.437,4 $ | 0,03 % |
| 971 | Revvity Inc | 246 | 27.370 $ | 0,03 % |
| 972 | Versant Media Group Inc | 756 | 27.223,6 $ | 0,03 % |
| 973 | Smithfield Foods Inc | 1.105 | 26.807,3 $ | 0,03 % |
| 974 | Core Natural Resources Inc | 335 | 26.806,7 $ | 0,03 % |
| 975 | WD-40 Co | 110 | 26.800,4 $ | 0,03 % |
| 976 | Mission Produce Inc | 2.250 | 26.527,5 $ | 0,03 % |
| 977 | Solventum Corp | 341 | 26.308,2 $ | 0,03 % |
| 978 | Gold Resource Corp | 20.735 | 26.126,1 $ | 0,03 % |
| 979 | OP Bancorp | 1.738 | 26.052,6 $ | 0,03 % |
| 980 | Hawkins Inc | 180 | 25.578 $ | 0,03 % |
| 981 | Hyperfine Inc | 18.909 | 25.527,2 $ | 0,03 % |
| 982 | Domino's Pizza Inc | 86 | 25.459,4 $ | 0,03 % |
| 983 | Chaince Digital Holdings Inc | 5.802 | 25.354,7 $ | 0,02 % |
| 984 | Huron Consulting Group Inc | 279 | 25.154,6 $ | 0,02 % |
| 985 | Baxter International Inc | 1.168 | 24.901,8 $ | 0,02 % |
| 986 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 809 | 24.844,4 $ | 0,02 % |
| 987 | Ichor Holdings Ltd | 221 | 24.813,9 $ | 0,02 % |
| 988 | Ohio Valley Banc Corp | 571 | 24.798,5 $ | 0,02 % |
| 989 | ACM Research Inc | 194 | 24.616,7 $ | 0,02 % |
| 990 | Ducommun Inc | 130 | 24.077,3 $ | 0,02 % |
| 991 | KVH Industries Inc | 2.429 | 24.071,4 $ | 0,02 % |
| 992 | Butterfly Network Inc | 2.858 | 24.064,4 $ | 0,02 % |
| 993 | Velocity Financial Inc | 1.299 | 23.979,5 $ | 0,02 % |
| 994 | GeneDx Holdings Corp | 349 | 23.958,9 $ | 0,02 % |
| 995 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 770 | 23.885,4 $ | 0,02 % |
| 996 | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | 1.909 | 23.767,1 $ | 0,02 % |
| 997 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 75 | 23.706,8 $ | 0,02 % |
| 998 | Bank7 Corp | 484 | 23.691,8 $ | 0,02 % |
| 999 | Commercial Bancgroup Inc | 730 | 23.571,7 $ | 0,02 % |
| 1.000 | KORU Medical Systems Inc | 5.596 | 23.503,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Finanzen 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.163 | 96 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Irland | 5 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 11 | 623.389,2 $ | 0,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 345.957,7 $ | 0,34 % |
| 6 | Israel | 4 | 245.474,2 $ | 0,24 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 175.752,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Kanada | 3 | 172.148,4 $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 154.236,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 153.838,2 $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 145.991,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 141.776,1 $ | 0,14 % |
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