Zusammensetzung von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 101,7 Mio. $ davon 101 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.228 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Consolidated Water Co Ltd | 793 | 23.393,5 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Gyre Therapeutics Inc | 3.537 | 23.308,8 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Hinge Health Inc | 280 | 23.240 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Veracyte Inc | 393 | 23.080,9 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Entravision Communications Corp | 1.760 | 22.950,4 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Cohu Inc | 310 | 22.912,1 $ | 0,02 % |
| 1.007 | International Money Express Inc | 1.579 | 22.816,6 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Oklo Inc | 435 | 22.763,6 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Kestra Medical Technologies Ltd | 893 | 22.717,9 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Titan Machinery Inc | 1.074 | 22.682,9 $ | 0,02 % |
| 1.011 | NVE Corp | 216 | 22.582,8 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Rapid7 Inc | 2.786 | 22.566,6 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Trade Desk Inc/The | 1.246 | 22.527,7 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Satellogic Inc | 3.914 | 22.388,1 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Ingredion Inc | 236 | 22.351,6 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Everspin Technologies Inc | 922 | 22.294 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Citizens Financial Services Inc | 307 | 22.239,1 $ | 0,02 % |
| 1.018 | CF Bankshares Inc | 678 | 22.218,1 $ | 0,02 % |
| 1.019 | QUICKLOGIC CORP | 1.112 | 22.206,6 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Varonis Systems Inc | 529 | 22.196,8 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Standex International Corp | 62 | 22.175,5 $ | 0,02 % |
| 1.022 | ProPetro Holding Corp | 1.544 | 22.141 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Ascendis Pharma A/S | 83 | 22.137,8 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Kaiser Aluminum Corp | 113 | 22.106,2 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Progress Software Corp | 658 | 22.095,6 $ | 0,02 % |
| 1.026 | NB Bancorp Inc | 1.043 | 22.038,6 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Braze Inc | 1.013 | 21.972 $ | 0,02 % |
| 1.028 | DNOW Inc | 1.691 | 21.932,3 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Enphase Energy Inc | 444 | 21.862,6 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Celanese Corp | 475 | 21.850 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Coty Inc | 10.115 | 21.848,4 $ | 0,02 % |
| 1.032 | M-Tron Industries Inc | 219 | 21.713,9 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Appian Corp | 947 | 21.686,3 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Astrana Health Inc | 467 | 21.673,5 $ | 0,02 % |
| 1.035 | 1stdibs.com Inc | 4.422 | 21.667,8 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Solid Power Inc | 8.349 | 21.623,9 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Array Technologies Inc | 2.917 | 21.615 $ | 0,02 % |
| 1.038 | TriSalus Life Sciences Inc | 4.741 | 21.571,6 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Oxford Industries Inc | 618 | 21.549,7 $ | 0,02 % |
| 1.040 | New Era Energy & Digital Inc | 3.372 | 21.513,4 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Apogee Enterprises Inc | 470 | 21.497,8 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Monro Inc | 1.256 | 21.490,2 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Parsons Corp | 410 | 21.479,9 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Select Water Solutions Inc | 1.073 | 21.438,5 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 4.956 | 21.385,1 $ | 0,02 % |
| 1.046 | ACI Worldwide Inc | 425 | 21.373,3 $ | 0,02 % |
| 1.047 | People Inc | 463 | 21.372,1 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Yesway Inc | 1.052 | 21.355,6 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Intellicheck Inc | 5.207 | 21.348,7 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Innovative Solutions and Support Inc | 1.185 | 21.330 $ | 0,02 % |
| 1.051 | Hycroft Mining Holding Corp | 909 | 21.270,6 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Civeo Corp | 606 | 21.210 $ | 0,02 % |
| 1.053 | ICF International Inc | 291 | 21.202,3 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Southern First Bancshares Inc | 347 | 21.201,7 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Klaviyo Inc | 1.403 | 21.185,3 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Kimball Electronics Inc | 824 | 21.094,4 $ | 0,02 % |
| 1.057 | CapsoVision Inc | 2.782 | 21.087,6 $ | 0,02 % |
| 1.058 | BGC Group Inc | 1.970 | 21.059,3 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Vericel Corp | 473 | 21.043,8 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 39 | 20.941,1 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Telos Corp | 4.545 | 20.907 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 419 | 20.891,3 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Hyliion Holdings Corp | 4.009 | 20.886,9 $ | 0,02 % |
| 1.064 | MiniMed Group Inc | 1.396 | 20.870,2 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 890 | 20.817,1 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Park-Ohio Holdings Corp | 540 | 20.763 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Asana Inc | 2.966 | 20.762 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Alarm.com Holdings Inc | 444 | 20.743,7 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Stoneridge Inc | 2.830 | 20.715,6 $ | 0,02 % |
| 1.070 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 805 | 20.712,7 $ | 0,02 % |
| 1.071 | ScanSource Inc | 397 | 20.679,7 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Quanex Building Products Corp | 1.110 | 20.668,2 $ | 0,02 % |
| 1.073 | ADT Inc | 3.179 | 20.663,5 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Orion Properties Inc | 7.146 | 20.651,9 $ | 0,02 % |
| 1.075 | Nextdoor Holdings Inc | 9.090 | 20.634,3 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Summit Hotel Properties Inc | 2.940 | 20.609,4 $ | 0,02 % |
| 1.077 | HomeTrust Bancshares Inc | 413 | 20.604,6 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Postal Realty Trust Inc | 836 | 20.599 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Bio-Rad Laboratories Inc | 70 | 20.552,7 $ | 0,02 % |
| 1.080 | REX American Resources Corp | 455 | 20.543,3 $ | 0,02 % |
| 1.081 | COPT Defense Properties | 564 | 20.524 $ | 0,02 % |
| 1.082 | UDR Inc | 514 | 20.518,9 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Sight Sciences Inc | 3.778 | 20.476,8 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Twin Disc Inc | 882 | 20.462,4 $ | 0,02 % |
| 1.085 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 258 | 20.456,8 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Sidus Space Inc | 7.278 | 20.451,2 $ | 0,02 % |
| 1.087 | PC Connection Inc | 280 | 20.437,2 $ | 0,02 % |
| 1.088 | RideNow Group Inc | 3.068 | 20.432,9 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Idaho Strategic Resources Inc | 623 | 20.403,3 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Chewy Inc | 1.038 | 20.396,7 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Vornado Realty Trust | 519 | 20.396,7 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Piedmont Realty Trust Inc | 2.226 | 20.367,9 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Easterly Government Properties Inc | 817 | 20.367,8 $ | 0,02 % |
| 1.094 | United Community Banks Inc/GA | 580 | 20.352,2 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 385 | 20.347,3 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Sanara Medtech Inc | 862 | 20.334,6 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Midland States Bancorp Inc | 653 | 20.334,4 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Haemonetics Corp | 271 | 20.325 $ | 0,02 % |
| 1.099 | RLI Corp | 344 | 20.320,1 $ | 0,02 % |
| 1.100 | RBB Bancorp | 741 | 20.314,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Finanzen 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.163 | 96 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Irland | 5 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 11 | 623.389,2 $ | 0,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 345.957,7 $ | 0,34 % |
| 6 | Israel | 4 | 245.474,2 $ | 0,24 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 175.752,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Kanada | 3 | 172.148,4 $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 154.236,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 153.838,2 $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 145.991,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 141.776,1 $ | 0,14 % |
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