Zusammensetzung von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 101,7 Mio. $ davon 101 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.228 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Zillow Group Inc | 647 | 20.296,4 $ | 0,02 % |
| 1.102 | LEE ENTERPRISES INC | 2.257 | 20.222,7 $ | 0,02 % |
| 1.103 | IRhythm Holdings Inc | 170 | 20.221,5 $ | 0,02 % |
| 1.104 | Inspired Entertainment Inc | 2.450 | 20.212,5 $ | 0,02 % |
| 1.105 | Power Integrations Inc | 241 | 20.186,2 $ | 0,02 % |
| 1.106 | American Homes 4 Rent | 602 | 20.179 $ | 0,02 % |
| 1.107 | Dime Commercial Bancshares Inc | 496 | 20.162,4 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Taylor Devices Inc | 343 | 20.127,2 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Helix Energy Solutions Group Inc | 2.302 | 20.119,5 $ | 0,02 % |
| 1.110 | Caesars Entertainment Inc | 666 | 20.099,9 $ | 0,02 % |
| 1.111 | Hub Group Inc | 459 | 20.099,6 $ | 0,02 % |
| 1.112 | Grocery Outlet Holding Corp | 2.013 | 20.089,7 $ | 0,02 % |
| 1.113 | ACNB Corp | 338 | 20.070,4 $ | 0,02 % |
| 1.114 | Kilroy Realty Corp | 534 | 20.009 $ | 0,02 % |
| 1.115 | Monarch Casino & Resort Inc | 152 | 20.004,7 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Workiva Inc | 412 | 19.986,1 $ | 0,02 % |
| 1.117 | American Assets Trust Inc | 809 | 19.974,2 $ | 0,02 % |
| 1.118 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 1.109 | 19.917,6 $ | 0,02 % |
| 1.119 | Kforce Inc | 424 | 19.894,1 $ | 0,02 % |
| 1.120 | Simulations Plus Inc | 1.086 | 19.884,7 $ | 0,02 % |
| 1.121 | Eagle Bancorp Montana Inc | 830 | 19.861,9 $ | 0,02 % |
| 1.122 | W&T Offshore Inc | 6.302 | 19.851,3 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Cactus Inc | 387 | 19.826 $ | 0,02 % |
| 1.124 | Robert Half Inc | 645 | 19.801,5 $ | 0,02 % |
| 1.125 | Seadrill Ltd | 523 | 19.779,9 $ | 0,02 % |
| 1.126 | Bridgewater Bancshares Inc | 940 | 19.777,6 $ | 0,02 % |
| 1.127 | Teleflex Inc | 156 | 19.774,6 $ | 0,02 % |
| 1.128 | Paysign Inc | 2.414 | 19.770,7 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Orange County Bancorp Inc | 537 | 19.750,9 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Primo Brands Corp | 807 | 19.723,1 $ | 0,02 % |
| 1.131 | Black Hills Corp | 265 | 19.716 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Northwestern Energy Group Inc | 275 | 19.695,5 $ | 0,02 % |
| 1.133 | InvenTrust Properties Corp | 556 | 19.682,4 $ | 0,02 % |
| 1.134 | Evolus Inc | 2.830 | 19.640,2 $ | 0,02 % |
| 1.135 | Codexis Inc | 8.689 | 19.637,1 $ | 0,02 % |
| 1.136 | Terreno Realty Corp | 303 | 19.625,3 $ | 0,02 % |
| 1.137 | Flowco Holdings Inc | 919 | 19.611,5 $ | 0,02 % |
| 1.138 | Alphatec Holdings Inc | 2.267 | 19.609,6 $ | 0,02 % |
| 1.139 | SkyWater Technology Inc | 563 | 19.603,7 $ | 0,02 % |
| 1.140 | Bioventus Inc | 2.076 | 19.597,4 $ | 0,02 % |
| 1.141 | Park Hotels & Resorts Inc | 1.375 | 19.593,8 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 719 | 19.578,4 $ | 0,02 % |
| 1.143 | STAAR Surgical Co | 682 | 19.566,6 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Advantage Solutions Inc | 452 | 19.544,5 $ | 0,02 % |
| 1.145 | Ryman Hospitality Properties Inc | 152 | 19.539,6 $ | 0,02 % |
| 1.146 | ArcBest Corp | 136 | 19.521,4 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Luxfer Holdings PLC | 1.082 | 19.519,3 $ | 0,02 % |
| 1.148 | AutoNation Inc | 105 | 19.508 $ | 0,02 % |
| 1.149 | ONE Gas Inc | 253 | 19.498,7 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Core Molding Technologies Inc | 826 | 19.493,6 $ | 0,02 % |
| 1.151 | SunCoke Energy Inc | 2.420 | 19.481 $ | 0,02 % |
| 1.152 | Phillips Edison & Co Inc | 468 | 19.478,2 $ | 0,02 % |
| 1.153 | TXNM Energy Inc | 343 | 19.475,5 $ | 0,02 % |
| 1.154 | Axalta Coating Systems Ltd | 569 | 19.471,2 $ | 0,02 % |
| 1.155 | Sunstone Hotel Investors Inc | 1.695 | 19.407,8 $ | 0,02 % |
| 1.156 | Spire Inc | 248 | 19.366,3 $ | 0,02 % |
| 1.157 | MDU Resources Group Inc | 911 | 19.322,3 $ | 0,02 % |
| 1.158 | NEUROPACE INC | 1.216 | 19.322,2 $ | 0,02 % |
| 1.159 | V2X Inc | 259 | 19.311 $ | 0,02 % |
| 1.160 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 1.368 | 19.288,8 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Everforth Inc | 1.077 | 19.246 $ | 0,02 % |
| 1.162 | Modiv Industrial Inc | 1.104 | 19.209,6 $ | 0,02 % |
| 1.163 | Community Bancorp/VT | 491 | 19.198,1 $ | 0,02 % |
| 1.164 | TechTarget Inc | 5.331 | 19.191,6 $ | 0,02 % |
| 1.165 | STAG Industrial Inc | 504 | 19.182,2 $ | 0,02 % |
| 1.166 | JBS NV | 1.618 | 19.173,3 $ | 0,02 % |
| 1.167 | FIGMA INC | 1.058 | 19.139,2 $ | 0,02 % |
| 1.168 | Molson Coors Beverage Co | 491 | 19.129,4 $ | 0,02 % |
| 1.169 | Enovis Corp | 923 | 19.106,1 $ | 0,02 % |
| 1.170 | Gentherm Inc | 557 | 18.999,3 $ | 0,02 % |
| 1.171 | ADMA Biologics Inc | 2.267 | 18.974,8 $ | 0,02 % |
| 1.172 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 938 | 18.928,8 $ | 0,02 % |
| 1.173 | 1-800-Flowers.com Inc | 5.434 | 18.910,3 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Birkenstock Holding Plc | 437 | 18.804,1 $ | 0,02 % |
| 1.175 | APTARGROUP INC | 150 | 18.780 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Orchid Island Capital Inc | 2.691 | 18.756,3 $ | 0,02 % |
| 1.177 | Eastman Chemical Co | 280 | 18.754,4 $ | 0,02 % |
| 1.178 | Lamb Weston Holdings Inc | 432 | 18.653,8 $ | 0,02 % |
| 1.179 | Olin Corp | 940 | 18.630,8 $ | 0,02 % |
| 1.180 | Minerals Technologies Inc | 251 | 18.566,5 $ | 0,02 % |
| 1.181 | Safe Bulkers Inc | 2.909 | 18.355,8 $ | 0,02 % |
| 1.182 | Shoe Station Group Inc | 1.234 | 18.300,2 $ | 0,02 % |
| 1.183 | Taylor Morrison Home Corp | 255 | 18.293,7 $ | 0,02 % |
| 1.184 | CONMED Corp | 557 | 18.230,6 $ | 0,02 % |
| 1.185 | Astronics Corp | 239 | 18.164 $ | 0,02 % |
| 1.186 | SBC Medical Group Holdings Inc | 5.874 | 18.091,9 $ | 0,02 % |
| 1.187 | Liberty Latin America Ltd | 2.299 | 18.024,2 $ | 0,02 % |
| 1.188 | Pro-Dex Inc | 305 | 17.857,8 $ | 0,02 % |
| 1.189 | GXO Logistics Inc | 348 | 17.643,6 $ | 0,02 % |
| 1.190 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 2.713 | 17.634,5 $ | 0,02 % |
| 1.191 | Applied Digital Corp | 470 | 17.531 $ | 0,02 % |
| 1.192 | Nuvation Bio Inc | 3.053 | 17.341 $ | 0,02 % |
| 1.193 | Palomar Holdings Inc | 137 | 17.315,4 $ | 0,02 % |
| 1.194 | Accelerant Holdings | 1.475 | 17.287 $ | 0,02 % |
| 1.195 | Playboy Inc | 14.089 | 17.188,6 $ | 0,02 % |
| 1.196 | LifeMD Inc | 4.028 | 16.635,6 $ | 0,02 % |
| 1.197 | HeartFlow Inc | 565 | 16.577,1 $ | 0,02 % |
| 1.198 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 1.460 | 16.468,8 $ | 0,02 % |
| 1.199 | Jackson Financial Inc | 159 | 16.280 $ | 0,02 % |
| 1.200 | Lifeway Foods Inc | 531 | 15.845 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Finanzen 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.163 | 96 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Irland | 5 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 11 | 623.389,2 $ | 0,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 345.957,7 $ | 0,34 % |
| 6 | Israel | 4 | 245.474,2 $ | 0,24 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 175.752,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Kanada | 3 | 172.148,4 $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 154.236,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 153.838,2 $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 145.991,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 141.776,1 $ | 0,14 % |
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