Zusammensetzung von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
GPS Funds I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 101,7 Mio. $ davon 101 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.228 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Karat Packaging Inc | 451 | 15.090,5 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Independent Bank Corp/MI | 418 | 15.077,3 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Karman Holdings Inc | 297 | 14.826,2 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Enterprise Financial Services Corp | 217 | 14.296 $ | 0,01 % |
| 1.205 | ePlus Inc | 171 | 14.232,3 $ | 0,01 % |
| 1.206 | MVB Financial Corp | 484 | 14.040,8 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Civista Bancshares Inc | 488 | 13.771,4 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Dorman Products Inc | 100 | 13.645 $ | 0,01 % |
| 1.209 | First Community Corp/SC | 412 | 13.464,2 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Capital City Bank Group Inc | 272 | 13.442,2 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Asbury Automotive Group Inc | 66 | 13.271,3 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Coursera Inc | 2.335 | 13.169,4 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Mechanics Bancorp | 825 | 13.117,5 $ | 0,01 % |
| 1.214 | South Plains Financial Inc | 295 | 12.710,1 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Hippo Holdings Inc | 444 | 12.547,4 $ | 0,01 % |
| 1.216 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 1.498 | 11.864,2 $ | 0,01 % |
| 1.217 | WINGSTOP INC | 68 | 11.791,9 $ | 0,01 % |
| 1.218 | CELSIUS HOLDINGS INC | 397 | 11.624,2 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Motorcar Parts of America Inc | 752 | 11.520,6 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Fluor Corp | 212 | 11.106,7 $ | 0,01 % |
| 1.221 | WesBanco Inc | 276 | 10.772,3 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Old Second Bancorp Inc | 437 | 10.190,8 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Visteon Corp | 100 | 9921 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Winmark Corp | 23 | 9730,8 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Del Monte Corp | 345 | 9629 $ | 0,01 % |
| 1.226 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 2.770 | 3933,4 $ | 0,00 % |
| 1.227 | EXPAND ENERGY CORP | 0 | 0 $ | |
| 1.228 | Herc Holdings Inc | 0 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Finanzen 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.163 | 96 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Irland | 5 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 11 | 623.389,2 $ | 0,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 345.957,7 $ | 0,34 % |
| 6 | Israel | 4 | 245.474,2 $ | 0,24 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 175.752,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Kanada | 3 | 172.148,4 $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 154.236,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 153.838,2 $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 145.991,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 141.776,1 $ | 0,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006185