Composition de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Actif net
- 101,7 M $ dont 101 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 228 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Karat Packaging Inc | 451 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Independent Bank Corp/MI | 418 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Karman Holdings Inc | 297 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Enterprise Financial Services Corp | 217 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | ePlus Inc | 171 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | MVB Financial Corp | 484 | 14 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Civista Bancshares Inc | 488 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Dorman Products Inc | 100 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | First Community Corp/SC | 412 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Capital City Bank Group Inc | 272 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Asbury Automotive Group Inc | 66 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Coursera Inc | 2 335 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Mechanics Bancorp | 825 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | South Plains Financial Inc | 295 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Hippo Holdings Inc | 444 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 1 498 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | WINGSTOP INC | 68 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | CELSIUS HOLDINGS INC | 397 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Motorcar Parts of America Inc | 752 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Fluor Corp | 212 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | WesBanco Inc | 276 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Old Second Bancorp Inc | 437 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Visteon Corp | 100 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Winmark Corp | 23 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Del Monte Corp | 345 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 2 770 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 227 | EXPAND ENERGY CORP | 0 | 0 $ | |
| 1 228 | Herc Holdings Inc | 0 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Finance 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 92,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 163 | 96 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 3 | Irlande | 5 | 1 M $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 11 | 623,4 k $ | 0,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 346 k $ | 0,34 % |
| 6 | Israël | 4 | 245,5 k $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 175,8 k $ | 0,17 % |
| 8 | Canada | 3 | 172,1 k $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 154,2 k $ | 0,15 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 153,8 k $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 146 k $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 141,8 k $ | 0,14 % |
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