Composition de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Actif net
- 101,7 M $ dont 101 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 228 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Zillow Group Inc | 647 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | LEE ENTERPRISES INC | 2 257 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | IRhythm Holdings Inc | 170 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Inspired Entertainment Inc | 2 450 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Power Integrations Inc | 241 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | American Homes 4 Rent | 602 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Dime Commercial Bancshares Inc | 496 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Taylor Devices Inc | 343 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Helix Energy Solutions Group Inc | 2 302 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Caesars Entertainment Inc | 666 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Hub Group Inc | 459 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Grocery Outlet Holding Corp | 2 013 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | ACNB Corp | 338 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Kilroy Realty Corp | 534 | 20 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Monarch Casino & Resort Inc | 152 | 20 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Workiva Inc | 412 | 20 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | American Assets Trust Inc | 809 | 20 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 1 109 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Kforce Inc | 424 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Simulations Plus Inc | 1 086 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Eagle Bancorp Montana Inc | 830 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | W&T Offshore Inc | 6 302 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Cactus Inc | 387 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Robert Half Inc | 645 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Seadrill Ltd | 523 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Bridgewater Bancshares Inc | 940 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Teleflex Inc | 156 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Paysign Inc | 2 414 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Orange County Bancorp Inc | 537 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Primo Brands Corp | 807 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Black Hills Corp | 265 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Northwestern Energy Group Inc | 275 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | InvenTrust Properties Corp | 556 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Evolus Inc | 2 830 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Codexis Inc | 8 689 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Terreno Realty Corp | 303 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Flowco Holdings Inc | 919 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Alphatec Holdings Inc | 2 267 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | SkyWater Technology Inc | 563 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Bioventus Inc | 2 076 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Park Hotels & Resorts Inc | 1 375 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 719 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | STAAR Surgical Co | 682 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Advantage Solutions Inc | 452 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Ryman Hospitality Properties Inc | 152 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | ArcBest Corp | 136 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Luxfer Holdings PLC | 1 082 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | AutoNation Inc | 105 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | ONE Gas Inc | 253 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Core Molding Technologies Inc | 826 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | SunCoke Energy Inc | 2 420 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Phillips Edison & Co Inc | 468 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | TXNM Energy Inc | 343 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Axalta Coating Systems Ltd | 569 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Sunstone Hotel Investors Inc | 1 695 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Spire Inc | 248 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | MDU Resources Group Inc | 911 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | NEUROPACE INC | 1 216 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | V2X Inc | 259 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 1 368 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Everforth Inc | 1 077 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Modiv Industrial Inc | 1 104 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Community Bancorp/VT | 491 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | TechTarget Inc | 5 331 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | STAG Industrial Inc | 504 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | JBS NV | 1 618 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | FIGMA INC | 1 058 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Molson Coors Beverage Co | 491 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Enovis Corp | 923 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Gentherm Inc | 557 | 19 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | ADMA Biologics Inc | 2 267 | 19 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 938 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | 1-800-Flowers.com Inc | 5 434 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Birkenstock Holding Plc | 437 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | APTARGROUP INC | 150 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Orchid Island Capital Inc | 2 691 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Eastman Chemical Co | 280 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Lamb Weston Holdings Inc | 432 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Olin Corp | 940 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Minerals Technologies Inc | 251 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Safe Bulkers Inc | 2 909 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Shoe Station Group Inc | 1 234 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Taylor Morrison Home Corp | 255 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | CONMED Corp | 557 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Astronics Corp | 239 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | SBC Medical Group Holdings Inc | 5 874 | 18,1 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Liberty Latin America Ltd | 2 299 | 18 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Pro-Dex Inc | 305 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | GXO Logistics Inc | 348 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 2 713 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Applied Digital Corp | 470 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Nuvation Bio Inc | 3 053 | 17,3 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Palomar Holdings Inc | 137 | 17,3 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Accelerant Holdings | 1 475 | 17,3 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Playboy Inc | 14 089 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | LifeMD Inc | 4 028 | 16,6 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | HeartFlow Inc | 565 | 16,6 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 1 460 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Jackson Financial Inc | 159 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Lifeway Foods Inc | 531 | 15,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Finance 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 92,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 163 | 96 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 3 | Irlande | 5 | 1 M $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 11 | 623,4 k $ | 0,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 346 k $ | 0,34 % |
| 6 | Israël | 4 | 245,5 k $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 175,8 k $ | 0,17 % |
| 8 | Canada | 3 | 172,1 k $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 154,2 k $ | 0,15 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 153,8 k $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 146 k $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 141,8 k $ | 0,14 % |
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