Composition de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Actif net
- 101,7 M $ dont 101 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 228 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Consolidated Water Co Ltd | 793 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Gyre Therapeutics Inc | 3 537 | 23,3 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Hinge Health Inc | 280 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Veracyte Inc | 393 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Entravision Communications Corp | 1 760 | 23 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Cohu Inc | 310 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | International Money Express Inc | 1 579 | 22,8 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Oklo Inc | 435 | 22,8 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Kestra Medical Technologies Ltd | 893 | 22,7 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Titan Machinery Inc | 1 074 | 22,7 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | NVE Corp | 216 | 22,6 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Rapid7 Inc | 2 786 | 22,6 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Trade Desk Inc/The | 1 246 | 22,5 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Satellogic Inc | 3 914 | 22,4 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Ingredion Inc | 236 | 22,4 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Everspin Technologies Inc | 922 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Citizens Financial Services Inc | 307 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | CF Bankshares Inc | 678 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | QUICKLOGIC CORP | 1 112 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Varonis Systems Inc | 529 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Standex International Corp | 62 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | ProPetro Holding Corp | 1 544 | 22,1 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Ascendis Pharma A/S | 83 | 22,1 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Kaiser Aluminum Corp | 113 | 22,1 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Progress Software Corp | 658 | 22,1 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | NB Bancorp Inc | 1 043 | 22 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Braze Inc | 1 013 | 22 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | DNOW Inc | 1 691 | 21,9 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Enphase Energy Inc | 444 | 21,9 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Celanese Corp | 475 | 21,9 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Coty Inc | 10 115 | 21,8 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | M-Tron Industries Inc | 219 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Appian Corp | 947 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Astrana Health Inc | 467 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | 1stdibs.com Inc | 4 422 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Solid Power Inc | 8 349 | 21,6 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Array Technologies Inc | 2 917 | 21,6 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | TriSalus Life Sciences Inc | 4 741 | 21,6 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Oxford Industries Inc | 618 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | New Era Energy & Digital Inc | 3 372 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Apogee Enterprises Inc | 470 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Monro Inc | 1 256 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Parsons Corp | 410 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Select Water Solutions Inc | 1 073 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 4 956 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | ACI Worldwide Inc | 425 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | People Inc | 463 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Yesway Inc | 1 052 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Intellicheck Inc | 5 207 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Innovative Solutions and Support Inc | 1 185 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Hycroft Mining Holding Corp | 909 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Civeo Corp | 606 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | ICF International Inc | 291 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Southern First Bancshares Inc | 347 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Klaviyo Inc | 1 403 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Kimball Electronics Inc | 824 | 21,1 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | CapsoVision Inc | 2 782 | 21,1 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | BGC Group Inc | 1 970 | 21,1 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Vericel Corp | 473 | 21 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 39 | 20,9 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Telos Corp | 4 545 | 20,9 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 419 | 20,9 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Hyliion Holdings Corp | 4 009 | 20,9 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | MiniMed Group Inc | 1 396 | 20,9 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 890 | 20,8 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Park-Ohio Holdings Corp | 540 | 20,8 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Asana Inc | 2 966 | 20,8 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Alarm.com Holdings Inc | 444 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Stoneridge Inc | 2 830 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 805 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | ScanSource Inc | 397 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Quanex Building Products Corp | 1 110 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | ADT Inc | 3 179 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Orion Properties Inc | 7 146 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Nextdoor Holdings Inc | 9 090 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Summit Hotel Properties Inc | 2 940 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | HomeTrust Bancshares Inc | 413 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Postal Realty Trust Inc | 836 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Bio-Rad Laboratories Inc | 70 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | REX American Resources Corp | 455 | 20,5 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | COPT Defense Properties | 564 | 20,5 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | UDR Inc | 514 | 20,5 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Sight Sciences Inc | 3 778 | 20,5 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Twin Disc Inc | 882 | 20,5 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 258 | 20,5 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Sidus Space Inc | 7 278 | 20,5 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | PC Connection Inc | 280 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | RideNow Group Inc | 3 068 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Idaho Strategic Resources Inc | 623 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Chewy Inc | 1 038 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Vornado Realty Trust | 519 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Piedmont Realty Trust Inc | 2 226 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Easterly Government Properties Inc | 817 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | United Community Banks Inc/GA | 580 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 385 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Sanara Medtech Inc | 862 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Midland States Bancorp Inc | 653 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | Haemonetics Corp | 271 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | RLI Corp | 344 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | RBB Bancorp | 741 | 20,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Finance 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 92,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 163 | 96 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 3 | Irlande | 5 | 1 M $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 11 | 623,4 k $ | 0,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 346 k $ | 0,34 % |
| 6 | Israël | 4 | 245,5 k $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 175,8 k $ | 0,17 % |
| 8 | Canada | 3 | 172,1 k $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 154,2 k $ | 0,15 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 153,8 k $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 146 k $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 141,8 k $ | 0,14 % |
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