Composition de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
GPS Funds I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 101,7 M $ dont 101 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 228 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Arcosa Inc | 228 | 33,1 k $ | 0,03 % |
| 902 | Smart Sand Inc | 6 597 | 33,1 k $ | 0,03 % |
| 903 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1 275 | 33 k $ | 0,03 % |
| 904 | Broadstone Net Lease Inc | 1 591 | 32,9 k $ | 0,03 % |
| 905 | Gentex Corp | 1 299 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| 906 | Molina Healthcare Inc | 143 | 32,7 k $ | 0,03 % |
| 907 | Byline Bancorp Inc | 865 | 32,6 k $ | 0,03 % |
| 908 | Commercial Vehicle Group Inc | 7 038 | 32,5 k $ | 0,03 % |
| 909 | Fossil Group Inc | 7 848 | 32,5 k $ | 0,03 % |
| 910 | Greenlight Capital Re Ltd | 1 989 | 32,2 k $ | 0,03 % |
| 911 | WaFd Inc | 836 | 32,1 k $ | 0,03 % |
| 912 | CVRx Inc | 6 221 | 32 k $ | 0,03 % |
| 913 | Arbutus Biopharma Corp | 6 649 | 31,9 k $ | 0,03 % |
| 914 | FB Bancorp Inc | 2 119 | 31,9 k $ | 0,03 % |
| 915 | TrueBlue Inc | 4 570 | 31,9 k $ | 0,03 % |
| 916 | Liberty Latin America Ltd | 4 088 | 31,8 k $ | 0,03 % |
| 917 | Ranger Energy Services Inc | 1 986 | 31,8 k $ | 0,03 % |
| 918 | Standard Motor Products Inc | 809 | 31,5 k $ | 0,03 % |
| 919 | Option Care Health Inc | 1 502 | 31,5 k $ | 0,03 % |
| 920 | Castle Biosciences Inc | 1 320 | 31,5 k $ | 0,03 % |
| 921 | Esquire Financial Holdings Inc | 263 | 31,3 k $ | 0,03 % |
| 922 | Strategic Education Inc | 408 | 31,3 k $ | 0,03 % |
| 923 | SPS Commerce Inc | 545 | 31,2 k $ | 0,03 % |
| 924 | Artisan Partners Asset Management Inc | 902 | 31,1 k $ | 0,03 % |
| 925 | Invesco Mortgage Capital Inc | 3 939 | 31,1 k $ | 0,03 % |
| 926 | Sabra Health Care REIT Inc | 1 593 | 31,1 k $ | 0,03 % |
| 927 | Eagle Financial Services Inc | 749 | 31,1 k $ | 0,03 % |
| 928 | Alta Equipment Group Inc | 4 778 | 30,9 k $ | 0,03 % |
| 929 | Establishment Labs Holdings Inc | 360 | 30,9 k $ | 0,03 % |
| 930 | MediaAlpha Inc | 2 452 | 30,8 k $ | 0,03 % |
| 931 | Central Garden & Pet Co | 688 | 30,5 k $ | 0,03 % |
| 932 | First Capital Inc | 471 | 30,4 k $ | 0,03 % |
| 933 | Alto Ingredients Inc | 5 330 | 30,4 k $ | 0,03 % |
| 934 | Kite Realty Group Trust | 1 070 | 30,4 k $ | 0,03 % |
| 935 | California BanCorp | 1 449 | 30,2 k $ | 0,03 % |
| 936 | Phreesia Inc | 2 930 | 30,1 k $ | 0,03 % |
| 937 | Capri Holdings Ltd | 1 620 | 30,1 k $ | 0,03 % |
| 938 | C&F Financial Corp | 375 | 30 k $ | 0,03 % |
| 939 | WYNN RESORTS LTD | 307 | 29,8 k $ | 0,03 % |
| 940 | Home Bancorp Inc | 434 | 29,7 k $ | 0,03 % |
| 941 | Graham Holdings Co | 26 | 29,7 k $ | 0,03 % |
| 942 | Roadzen Inc | 20 295 | 29,6 k $ | 0,03 % |
| 943 | Opendoor Technologies Inc | 6 410 | 29,6 k $ | 0,03 % |
| 944 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 488 | 29,6 k $ | 0,03 % |
| 945 | Oak Valley Bancorp | 871 | 29,4 k $ | 0,03 % |
| 946 | RF Industries Ltd | 1 382 | 29,3 k $ | 0,03 % |
| 947 | Orion Group Holdings Inc | 1 741 | 29,3 k $ | 0,03 % |
| 948 | Brink's Co/The | 308 | 29,1 k $ | 0,03 % |
| 949 | Chemours Co/The | 1 416 | 29,1 k $ | 0,03 % |
| 950 | RMR Group Inc/The | 1 412 | 29 k $ | 0,03 % |
| 951 | Inogen Inc | 4 485 | 28,9 k $ | 0,03 % |
| 952 | UFP Industries Inc | 318 | 28,9 k $ | 0,03 % |
| 953 | Community Trust Bancorp Inc | 397 | 28,7 k $ | 0,03 % |
| 954 | Bank of Hawaii Corp | 352 | 28,7 k $ | 0,03 % |
| 955 | International Seaways Inc | 374 | 28,6 k $ | 0,03 % |
| 956 | Dole PLC | 2 070 | 28,4 k $ | 0,03 % |
| 957 | Commerce Bancshares Inc/MO | 486 | 28,1 k $ | 0,03 % |
| 958 | Univest Financial Corp | 641 | 28 k $ | 0,03 % |
| 959 | Hawaiian Electric Industries Inc | 2 069 | 28 k $ | 0,03 % |
| 960 | nLight Inc | 402 | 28 k $ | 0,03 % |
| 961 | United States Antimony Corp | 3 843 | 27,9 k $ | 0,03 % |
| 962 | Bruker Corp | 462 | 27,8 k $ | 0,03 % |
| 963 | Republic Airways Holdings Inc | 1 323 | 27,8 k $ | 0,03 % |
| 964 | Clorox Co/The | 291 | 27,8 k $ | 0,03 % |
| 965 | Insulet Corp | 182 | 27,7 k $ | 0,03 % |
| 966 | PJT Partners Inc | 183 | 27,6 k $ | 0,03 % |
| 967 | West BanCorp Inc | 1 041 | 27,6 k $ | 0,03 % |
| 968 | AES Corp/The | 1 874 | 27,5 k $ | 0,03 % |
| 969 | AAR Corp | 192 | 27,4 k $ | 0,03 % |
| 970 | Ponce Financial Group Inc | 1 376 | 27,4 k $ | 0,03 % |
| 971 | Revvity Inc | 246 | 27,4 k $ | 0,03 % |
| 972 | Versant Media Group Inc | 756 | 27,2 k $ | 0,03 % |
| 973 | Smithfield Foods Inc | 1 105 | 26,8 k $ | 0,03 % |
| 974 | Core Natural Resources Inc | 335 | 26,8 k $ | 0,03 % |
| 975 | WD-40 Co | 110 | 26,8 k $ | 0,03 % |
| 976 | Mission Produce Inc | 2 250 | 26,5 k $ | 0,03 % |
| 977 | Solventum Corp | 341 | 26,3 k $ | 0,03 % |
| 978 | Gold Resource Corp | 20 735 | 26,1 k $ | 0,03 % |
| 979 | OP Bancorp | 1 738 | 26,1 k $ | 0,03 % |
| 980 | Hawkins Inc | 180 | 25,6 k $ | 0,03 % |
| 981 | Hyperfine Inc | 18 909 | 25,5 k $ | 0,03 % |
| 982 | Domino's Pizza Inc | 86 | 25,5 k $ | 0,03 % |
| 983 | Chaince Digital Holdings Inc | 5 802 | 25,4 k $ | 0,02 % |
| 984 | Huron Consulting Group Inc | 279 | 25,2 k $ | 0,02 % |
| 985 | Baxter International Inc | 1 168 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 986 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 809 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 987 | Ichor Holdings Ltd | 221 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 988 | Ohio Valley Banc Corp | 571 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 989 | ACM Research Inc | 194 | 24,6 k $ | 0,02 % |
| 990 | Ducommun Inc | 130 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 991 | KVH Industries Inc | 2 429 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 992 | Butterfly Network Inc | 2 858 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 993 | Velocity Financial Inc | 1 299 | 24 k $ | 0,02 % |
| 994 | GeneDx Holdings Corp | 349 | 24 k $ | 0,02 % |
| 995 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 770 | 23,9 k $ | 0,02 % |
| 996 | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | 1 909 | 23,8 k $ | 0,02 % |
| 997 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 75 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| 998 | Bank7 Corp | 484 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| 999 | Commercial Bancgroup Inc | 730 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | KORU Medical Systems Inc | 5 596 | 23,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Finance 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 92,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 163 | 96 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 3 | Irlande | 5 | 1 M $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 11 | 623,4 k $ | 0,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 346 k $ | 0,34 % |
| 6 | Israël | 4 | 245,5 k $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 175,8 k $ | 0,17 % |
| 8 | Canada | 3 | 172,1 k $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 154,2 k $ | 0,15 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 153,8 k $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 146 k $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 141,8 k $ | 0,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006185