Composition de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Actif net
- 101,7 M $ dont 101 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 228 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Five9 Inc | 1 936 | 41,3 k $ | 0,04 % |
| 802 | Appfolio Inc | 257 | 41,2 k $ | 0,04 % |
| 803 | Arlo Technologies Inc | 3 050 | 41,1 k $ | 0,04 % |
| 804 | Liquidity Services Inc | 1 050 | 41,1 k $ | 0,04 % |
| 805 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 1 229 | 41 k $ | 0,04 % |
| 806 | Borr Drilling Ltd | 9 906 | 40,9 k $ | 0,04 % |
| 807 | Hut 8 Corp | 354 | 40,9 k $ | 0,04 % |
| 808 | Zevra Therapeutics Inc | 2 848 | 40,8 k $ | 0,04 % |
| 809 | RXO Inc | 1 480 | 40,8 k $ | 0,04 % |
| 810 | Ambarella Inc | 475 | 40,8 k $ | 0,04 % |
| 811 | BXP Inc | 614 | 40,7 k $ | 0,04 % |
| 812 | Vestis Corp | 2 793 | 40,6 k $ | 0,04 % |
| 813 | Columbia Sportswear Co | 656 | 40,6 k $ | 0,04 % |
| 814 | Flowers Foods Inc | 5 100 | 40,3 k $ | 0,04 % |
| 815 | Zebra Technologies Corp | 153 | 40,3 k $ | 0,04 % |
| 816 | Orrstown Financial Services Inc | 984 | 40,2 k $ | 0,04 % |
| 817 | First Bancorp Inc/The | 1 152 | 40,1 k $ | 0,04 % |
| 818 | Smith & Wesson Brands Inc | 2 667 | 40,1 k $ | 0,04 % |
| 819 | Applied Optoelectronics Inc | 270 | 40 k $ | 0,04 % |
| 820 | TEXAS ROADHOUSE INC | 207 | 40 k $ | 0,04 % |
| 821 | Sirius XM Holdings Inc | 1 350 | 39,9 k $ | 0,04 % |
| 822 | Gartner Inc | 307 | 39,8 k $ | 0,04 % |
| 823 | IDACORP Inc | 263 | 39,8 k $ | 0,04 % |
| 824 | Apple Hospitality REIT Inc | 2 366 | 39,8 k $ | 0,04 % |
| 825 | AtriCure Inc | 1 414 | 39,6 k $ | 0,04 % |
| 826 | Inspire Medical Systems Inc | 885 | 39,5 k $ | 0,04 % |
| 827 | Honest Co Inc/The | 10 773 | 39,4 k $ | 0,04 % |
| 828 | AMER SPORTS INC | 1 163 | 39,4 k $ | 0,04 % |
| 829 | Aura Minerals Inc | 625 | 39,3 k $ | 0,04 % |
| 830 | DiamondRock Hospitality Co | 3 229 | 39,3 k $ | 0,04 % |
| 831 | Agree Realty Corp | 519 | 39,3 k $ | 0,04 % |
| 832 | UniFirst Corp/MA | 148 | 39,1 k $ | 0,04 % |
| 833 | First National Corp/VA | 1 299 | 39 k $ | 0,04 % |
| 834 | J M Smucker Co/The | 346 | 38,9 k $ | 0,04 % |
| 835 | Helios Technologies Inc | 435 | 38,8 k $ | 0,04 % |
| 836 | Vishay Intertechnology Inc | 720 | 38,7 k $ | 0,04 % |
| 837 | Third Coast Bancshares Inc | 955 | 38,6 k $ | 0,04 % |
| 838 | First Interstate BancSystem Inc | 996 | 38,4 k $ | 0,04 % |
| 839 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 6 273 | 38,4 k $ | 0,04 % |
| 840 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 1 201 | 38 k $ | 0,04 % |
| 841 | Escalade Inc | 2 019 | 37,9 k $ | 0,04 % |
| 842 | 1st Source Corp | 462 | 37,7 k $ | 0,04 % |
| 843 | Veeco Instruments Inc | 497 | 37,7 k $ | 0,04 % |
| 844 | Ralliant Corp | 511 | 37,6 k $ | 0,04 % |
| 845 | Xperi Inc | 4 565 | 37,6 k $ | 0,04 % |
| 846 | TrustCo Bank Corp NY | 684 | 37,6 k $ | 0,04 % |
| 847 | Eastman Kodak Co | 4 050 | 37,5 k $ | 0,04 % |
| 848 | Fortune Brands Innovations Inc | 681 | 37,4 k $ | 0,04 % |
| 849 | PagerDuty Inc | 3 874 | 37,4 k $ | 0,04 % |
| 850 | La-Z-Boy Inc | 930 | 37,3 k $ | 0,04 % |
| 851 | Revolve Group Inc | 1 630 | 37,3 k $ | 0,04 % |
| 852 | Mohawk Industries Inc | 307 | 37,2 k $ | 0,04 % |
| 853 | Lantronix Inc | 6 332 | 37,2 k $ | 0,04 % |
| 854 | Sonoco Products Co | 659 | 37,1 k $ | 0,04 % |
| 855 | Orthofix Medical Inc | 4 052 | 37 k $ | 0,04 % |
| 856 | AdaptHealth Corp | 3 551 | 37 k $ | 0,04 % |
| 857 | Gitlab Inc | 1 206 | 36,8 k $ | 0,04 % |
| 858 | Ecovyst Inc | 2 954 | 36,8 k $ | 0,04 % |
| 859 | NNN REIT INC | 789 | 36,7 k $ | 0,04 % |
| 860 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 538 | 36,6 k $ | 0,04 % |
| 861 | CTS Corp | 561 | 36,6 k $ | 0,04 % |
| 862 | Dana Inc | 1 340 | 36,5 k $ | 0,04 % |
| 863 | Eastern Bankshares Inc | 1 636 | 36,4 k $ | 0,04 % |
| 864 | Corsair Gaming Inc | 3 698 | 35,8 k $ | 0,04 % |
| 865 | Greif Inc | 382 | 35,7 k $ | 0,04 % |
| 866 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1 569 | 35,7 k $ | 0,04 % |
| 867 | HealthEquity Inc | 395 | 35,7 k $ | 0,04 % |
| 868 | Southern Missouri Bancorp Inc | 468 | 35,7 k $ | 0,04 % |
| 869 | Funko Inc | 6 064 | 35,7 k $ | 0,04 % |
| 870 | Essential Utilities Inc | 929 | 35,6 k $ | 0,04 % |
| 871 | Arrow Financial Corp | 867 | 35,5 k $ | 0,03 % |
| 872 | NIQ Global Intelligence Plc | 3 799 | 35,5 k $ | 0,03 % |
| 873 | CONCENTRIX CORP | 1 583 | 35,5 k $ | 0,03 % |
| 874 | MSA Safety Inc | 202 | 35,3 k $ | 0,03 % |
| 875 | Marcus & Millichap Inc | 1 130 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 876 | Richardson Electronics Ltd/United States | 1 852 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 877 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 1 525 | 35,1 k $ | 0,03 % |
| 878 | Benchmark Electronics Inc | 355 | 35 k $ | 0,03 % |
| 879 | Great Southern Bancorp Inc | 446 | 35 k $ | 0,03 % |
| 880 | Mercantile Bank Corp | 609 | 35 k $ | 0,03 % |
| 881 | Cabot Corp | 385 | 35 k $ | 0,03 % |
| 882 | Tredegar Corp | 4 387 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 883 | Bristow Group Inc | 845 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 884 | AAON Inc | 275 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 885 | TABOOLA.COM LTD | 6 949 | 34,7 k $ | 0,03 % |
| 886 | QIAGEN NV | 884 | 34,6 k $ | 0,03 % |
| 887 | Camden National Corp | 637 | 34,5 k $ | 0,03 % |
| 888 | New Jersey Resources Corp | 614 | 34,4 k $ | 0,03 % |
| 889 | Tigo Energy Inc | 14 626 | 34,1 k $ | 0,03 % |
| 890 | inTEST Corp | 1 873 | 34 k $ | 0,03 % |
| 891 | Moelis & Co | 520 | 34 k $ | 0,03 % |
| 892 | Chain Bridge Bancorp Inc | 808 | 34 k $ | 0,03 % |
| 893 | Andersons Inc/The | 494 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 894 | Waterstone Financial Inc | 1 629 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 895 | Healthpeak Properties Inc | 1 571 | 33,6 k $ | 0,03 % |
| 896 | LSB Industries Inc | 3 102 | 33,5 k $ | 0,03 % |
| 897 | CNB Financial Corp/PA | 994 | 33,5 k $ | 0,03 % |
| 898 | GoDaddy Inc | 394 | 33,4 k $ | 0,03 % |
| 899 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 3 400 | 33,2 k $ | 0,03 % |
| 900 | CVR Energy Inc | 1 203 | 33,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Finance 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 92,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 163 | 96 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 3 | Irlande | 5 | 1 M $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 11 | 623,4 k $ | 0,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 346 k $ | 0,34 % |
| 6 | Israël | 4 | 245,5 k $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 175,8 k $ | 0,17 % |
| 8 | Canada | 3 | 172,1 k $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 154,2 k $ | 0,15 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 153,8 k $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 146 k $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 141,8 k $ | 0,14 % |
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