Composition de GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Actif net
- 101,7 M $ dont 101 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 228 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | CS Disco Inc | 13 314 | 50,3 k $ | 0,05 % |
| 702 | Zillow Group Inc | 1 592 | 50,2 k $ | 0,05 % |
| 703 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1 637 | 50,1 k $ | 0,05 % |
| 704 | Silvaco Group Inc | 3 632 | 50,1 k $ | 0,05 % |
| 705 | Box Inc | 1 884 | 50 k $ | 0,05 % |
| 706 | Delek US Holdings Inc | 984 | 50 k $ | 0,05 % |
| 707 | TURNING POINT BRANDS INC | 587 | 49,8 k $ | 0,05 % |
| 708 | Genpact Ltd | 1 807 | 49,7 k $ | 0,05 % |
| 709 | Savers Value Village Inc | 4 923 | 49,7 k $ | 0,05 % |
| 710 | International Bancshares Corp | 654 | 49,7 k $ | 0,05 % |
| 711 | Fastly Inc | 2 695 | 49,5 k $ | 0,05 % |
| 712 | Laureate Education Inc | 1 362 | 49,5 k $ | 0,05 % |
| 713 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 773 | 49,4 k $ | 0,05 % |
| 714 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 4 590 | 49,3 k $ | 0,05 % |
| 715 | Group 1 Automotive Inc | 169 | 49,2 k $ | 0,05 % |
| 716 | First Financial Bancorp | 1 450 | 49,1 k $ | 0,05 % |
| 717 | Yext Inc | 10 482 | 49 k $ | 0,05 % |
| 718 | Matador Resources Co | 979 | 48,7 k $ | 0,05 % |
| 719 | Nelnet Inc | 365 | 48,7 k $ | 0,05 % |
| 720 | Elastic NV | 852 | 48,6 k $ | 0,05 % |
| 721 | RPC Inc | 8 321 | 48,5 k $ | 0,05 % |
| 722 | NPK International Inc | 3 038 | 48,3 k $ | 0,05 % |
| 723 | WisdomTree Inc | 2 845 | 48,2 k $ | 0,05 % |
| 724 | H&R Block Inc | 1 260 | 48 k $ | 0,05 % |
| 725 | Ellington Financial Inc | 3 505 | 47,7 k $ | 0,05 % |
| 726 | Energy Services of America Corp | 2 466 | 47,7 k $ | 0,05 % |
| 727 | First United Corp | 1 079 | 47,6 k $ | 0,05 % |
| 728 | Amdocs Ltd | 936 | 47,3 k $ | 0,05 % |
| 729 | Middleby Corp/The | 275 | 47,3 k $ | 0,05 % |
| 730 | Bitdeer Technologies Group | 2 980 | 47,3 k $ | 0,05 % |
| 731 | Nexxen International Ltd | 5 220 | 47,1 k $ | 0,05 % |
| 732 | Petco Health & Wellness Co Inc | 17 221 | 46,8 k $ | 0,05 % |
| 733 | Callaway Golf Co | 2 486 | 46,7 k $ | 0,05 % |
| 734 | Lifetime Brands Inc | 5 471 | 46,7 k $ | 0,05 % |
| 735 | DOCUSIGN INC | 1 050 | 46,6 k $ | 0,05 % |
| 736 | Belden Inc | 387 | 46,4 k $ | 0,05 % |
| 737 | Pinterest Inc | 2 205 | 46,4 k $ | 0,05 % |
| 738 | John B Sanfilippo & Son Inc | 539 | 46,3 k $ | 0,05 % |
| 739 | Euronet Worldwide Inc | 633 | 46,3 k $ | 0,05 % |
| 740 | Weyco Group Inc | 1 176 | 46,3 k $ | 0,05 % |
| 741 | Embecta Corp | 14 178 | 46,2 k $ | 0,05 % |
| 742 | Sprinklr Inc | 8 908 | 46 k $ | 0,05 % |
| 743 | Qualys Inc | 334 | 45,9 k $ | 0,05 % |
| 744 | Amalgamated Financial Corp | 1 000 | 45,9 k $ | 0,05 % |
| 745 | Portland General Electric Co | 885 | 45,9 k $ | 0,05 % |
| 746 | Avantor Inc | 4 628 | 45,8 k $ | 0,05 % |
| 747 | Sturm Ruger & Co Inc | 1 207 | 45,7 k $ | 0,04 % |
| 748 | Jefferies Financial Group Inc | 912 | 45,6 k $ | 0,04 % |
| 749 | BellRing Brands Inc | 3 517 | 45,5 k $ | 0,04 % |
| 750 | UiPath Inc | 4 183 | 45,5 k $ | 0,04 % |
| 751 | Ormat Technologies Inc | 417 | 45,4 k $ | 0,04 % |
| 752 | Legalzoom.com Inc | 7 372 | 45,2 k $ | 0,04 % |
| 753 | Ennis Inc | 2 125 | 45,2 k $ | 0,04 % |
| 754 | MGM Resorts International | 944 | 45,1 k $ | 0,04 % |
| 755 | Hexcel Corp | 451 | 45,1 k $ | 0,04 % |
| 756 | Valaris Ltd | 621 | 45,1 k $ | 0,04 % |
| 757 | First Business Financial Services Inc | 713 | 45 k $ | 0,04 % |
| 758 | Healthcare Realty Trust Inc | 2 229 | 45 k $ | 0,04 % |
| 759 | Noble Corp PLC | 1 204 | 44,9 k $ | 0,04 % |
| 760 | Murphy Oil Corp | 1 376 | 44,8 k $ | 0,04 % |
| 761 | PCB Bancorp | 1 574 | 44,7 k $ | 0,04 % |
| 762 | XOMETRY INC | 461 | 44,5 k $ | 0,04 % |
| 763 | Mativ Holdings Inc | 5 871 | 44,4 k $ | 0,04 % |
| 764 | Liberty Energy Inc | 1 696 | 44,4 k $ | 0,04 % |
| 765 | Iridium Communications Inc | 809 | 44,4 k $ | 0,04 % |
| 766 | Caleres Inc | 3 578 | 44,3 k $ | 0,04 % |
| 767 | Boyd Gaming Corp | 501 | 44,3 k $ | 0,04 % |
| 768 | Builders FirstSource Inc | 494 | 44,2 k $ | 0,04 % |
| 769 | Rogers Corp | 269 | 44 k $ | 0,04 % |
| 770 | Onterris Inc | 2 172 | 43,9 k $ | 0,04 % |
| 771 | Ribbon Communications Inc | 18 753 | 43,9 k $ | 0,04 % |
| 772 | Chatham Lodging Trust | 3 303 | 43,7 k $ | 0,04 % |
| 773 | Boot Barn Holdings Inc | 266 | 43,7 k $ | 0,04 % |
| 774 | Compass Diversified Holdings | 4 079 | 43,5 k $ | 0,04 % |
| 775 | Timberland Bancorp Inc/WA | 969 | 43,4 k $ | 0,04 % |
| 776 | Playtika Holding Corp | 11 669 | 43,4 k $ | 0,04 % |
| 777 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 5 064 | 43,4 k $ | 0,04 % |
| 778 | InfuSystem Holdings Inc | 4 486 | 43,3 k $ | 0,04 % |
| 779 | NRC Health | 2 004 | 43,2 k $ | 0,04 % |
| 780 | Camden Property Trust | 377 | 43,2 k $ | 0,04 % |
| 781 | Amtech Systems Inc | 1 869 | 43,1 k $ | 0,04 % |
| 782 | Enpro Inc | 114 | 43 k $ | 0,04 % |
| 783 | OPENLANE Inc | 1 040 | 42,9 k $ | 0,04 % |
| 784 | United Bankshares Inc/WV | 932 | 42,7 k $ | 0,04 % |
| 785 | Photronics Inc | 1 301 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 786 | JAKKS Pacific Inc | 1 817 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 787 | IonQ Inc | 793 | 42,2 k $ | 0,04 % |
| 788 | Houlihan Lokey Inc | 314 | 42,1 k $ | 0,04 % |
| 789 | Starz Entertainment Corp | 1 458 | 42,1 k $ | 0,04 % |
| 790 | Ensign Group Inc/The | 262 | 42 k $ | 0,04 % |
| 791 | Clover Health Investments Corp | 8 007 | 42 k $ | 0,04 % |
| 792 | Diversified Healthcare Trust | 4 506 | 41,9 k $ | 0,04 % |
| 793 | Synaptics Inc | 337 | 41,9 k $ | 0,04 % |
| 794 | First Industrial Realty Trust Inc | 682 | 41,8 k $ | 0,04 % |
| 795 | HubSpot Inc | 229 | 41,8 k $ | 0,04 % |
| 796 | RLJ Lodging Trust | 3 525 | 41,8 k $ | 0,04 % |
| 797 | Chord Energy Corp | 364 | 41,6 k $ | 0,04 % |
| 798 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 726 | 41,5 k $ | 0,04 % |
| 799 | Stellar Bancorp Inc | 1 054 | 41,4 k $ | 0,04 % |
| 800 | Innoviva Inc | 1 821 | 41,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Finance 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 92,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 163 | 96 M $ | 95,09 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 3 | Irlande | 5 | 1 M $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 11 | 623,4 k $ | 0,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 346 k $ | 0,34 % |
| 6 | Israël | 4 | 245,5 k $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 175,8 k $ | 0,17 % |
| 8 | Canada | 3 | 172,1 k $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 154,2 k $ | 0,15 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 153,8 k $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 146 k $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 141,8 k $ | 0,14 % |
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