Zusammensetzung von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 101,7 Mio. $ davon 101 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.228 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Antero Resources Corp | 3.064 | 107.669 $ | 0,11 % |
| 302 | DT MIDSTREAM INC | 729 | 106.973,5 $ | 0,11 % |
| 303 | Cavco Industries Inc | 174 | 106.902,1 $ | 0,11 % |
| 304 | Carter's Inc | 2.593 | 106.727,9 $ | 0,10 % |
| 305 | Astronics Corp | 1.311 | 106.531,9 $ | 0,10 % |
| 306 | Urban Outfitters Inc | 1.496 | 106.006,6 $ | 0,10 % |
| 307 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 2.581 | 105.898,4 $ | 0,10 % |
| 308 | BK Technologies Corp | 1.230 | 105.755,4 $ | 0,10 % |
| 309 | SiteOne Landscape Supply Inc | 922 | 105.486 $ | 0,10 % |
| 310 | Mattel Inc | 7.581 | 105.224,3 $ | 0,10 % |
| 311 | Envela Corp | 3.620 | 104.545,6 $ | 0,10 % |
| 312 | PrimeEnergy Resources Corp | 626 | 104.473,1 $ | 0,10 % |
| 313 | Lyft Inc | 7.150 | 104.461,5 $ | 0,10 % |
| 314 | Amkor Technology Inc | 1.207 | 104.079,6 $ | 0,10 % |
| 315 | Brinker International Inc | 619 | 103.992 $ | 0,10 % |
| 316 | Essent Group Ltd | 1.617 | 103.940,8 $ | 0,10 % |
| 317 | Avery Dennison Corp | 638 | 103.579,3 $ | 0,10 % |
| 318 | USA TODAY Co Inc | 12.104 | 103.489,2 $ | 0,10 % |
| 319 | Steven Madden Ltd | 2.458 | 103.481,8 $ | 0,10 % |
| 320 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 449 | 103.198,2 $ | 0,10 % |
| 321 | SEI Investments Co | 1.176 | 103.147 $ | 0,10 % |
| 322 | Arrow Electronics Inc | 483 | 103.077 $ | 0,10 % |
| 323 | Par Pacific Holdings Inc | 1.835 | 102.906,8 $ | 0,10 % |
| 324 | Regency Centers Corp | 1.287 | 102.625,4 $ | 0,10 % |
| 325 | Cargurus Inc | 3.001 | 102.304,1 $ | 0,10 % |
| 326 | Owens Corning | 642 | 102.052,3 $ | 0,10 % |
| 327 | Granite Construction Inc | 643 | 101.645,4 $ | 0,10 % |
| 328 | Customers Bancorp Inc | 1.283 | 101.485,3 $ | 0,10 % |
| 329 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 1.607 | 101.144,6 $ | 0,10 % |
| 330 | Rush Street Interactive Inc | 3.396 | 100.997 $ | 0,10 % |
| 331 | CBL & Associates Properties Inc | 1.893 | 100.499,4 $ | 0,10 % |
| 332 | NewMarket Corp | 127 | 100.487,5 $ | 0,10 % |
| 333 | Cal-Maine Foods Inc | 1.239 | 99.813,8 $ | 0,10 % |
| 334 | Pinnacle West Capital Corp | 929 | 99.403 $ | 0,10 % |
| 335 | Radian Group Inc | 2.638 | 99.373,5 $ | 0,10 % |
| 336 | Tidewater Inc | 1.491 | 99.345,3 $ | 0,10 % |
| 337 | UroGen Pharma Ltd | 2.697 | 99.249,6 $ | 0,10 % |
| 338 | Manhattan Associates Inc | 710 | 98.867,5 $ | 0,10 % |
| 339 | Vistance Networks Inc | 7.735 | 98.853,3 $ | 0,10 % |
| 340 | Emergent BioSolutions Inc | 11.638 | 97.526,4 $ | 0,10 % |
| 341 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 673 | 97.268,7 $ | 0,10 % |
| 342 | A10 Networks Inc | 2.593 | 96.874,5 $ | 0,10 % |
| 343 | CHEMED CORP | 208 | 96.873,9 $ | 0,10 % |
| 344 | Kontoor Brands Inc | 1.161 | 96.757,7 $ | 0,10 % |
| 345 | TG THERAPEUTICS INC | 1.761 | 96.749,3 $ | 0,10 % |
| 346 | Royal Gold Inc | 484 | 96.611,2 $ | 0,10 % |
| 347 | Graco Inc | 1.268 | 95.873,5 $ | 0,09 % |
| 348 | Figs Inc | 9.366 | 95.814,2 $ | 0,09 % |
| 349 | VIEMED HEALTHCARE INC | 8.398 | 95.737,2 $ | 0,09 % |
| 350 | Bath & Body Works Inc | 4.137 | 95.688,8 $ | 0,09 % |
| 351 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 5.320 | 95.600,4 $ | 0,09 % |
| 352 | WEX Inc | 676 | 95.376,8 $ | 0,09 % |
| 353 | Oil-Dri Corp of America | 933 | 95.361,9 $ | 0,09 % |
| 354 | Sezzle Inc | 555 | 95.254,7 $ | 0,09 % |
| 355 | Bel Fuse Inc | 286 | 95.249,4 $ | 0,09 % |
| 356 | SSR Mining Inc | 3.363 | 95.105,6 $ | 0,09 % |
| 357 | Vishay Precision Group Inc | 634 | 95.042,9 $ | 0,09 % |
| 358 | National Vision Holdings Inc | 4.983 | 94.726,8 $ | 0,09 % |
| 359 | CNX Resources Corp | 2.790 | 94.664,7 $ | 0,09 % |
| 360 | Onity Group Inc | 2.377 | 94.485,8 $ | 0,09 % |
| 361 | Cerence Inc | 8.326 | 94.250,3 $ | 0,09 % |
| 362 | Shutterstock Inc | 6.755 | 94.232,3 $ | 0,09 % |
| 363 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1.097 | 94.067,8 $ | 0,09 % |
| 364 | LiveRamp Holdings Inc | 2.499 | 94.062,4 $ | 0,09 % |
| 365 | Western Union Co/The | 12.209 | 94.009,3 $ | 0,09 % |
| 366 | TETRA Technologies Inc | 8.288 | 93.903 $ | 0,09 % |
| 367 | IDT Corp | 1.614 | 93.870,2 $ | 0,09 % |
| 368 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 6.052 | 93.806 $ | 0,09 % |
| 369 | Simpson Manufacturing Co Inc | 448 | 93.788,8 $ | 0,09 % |
| 370 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 9.376 | 93.760 $ | 0,09 % |
| 371 | Stanley Black & Decker Inc | 996 | 93.743,5 $ | 0,09 % |
| 372 | Constellium SE | 2.936 | 93.570,3 $ | 0,09 % |
| 373 | Equitable Holdings Inc | 2.132 | 93.552,2 $ | 0,09 % |
| 374 | American Coastal Insurance Corp | 8.409 | 93.339,9 $ | 0,09 % |
| 375 | elf Beauty Inc | 1.259 | 93.166 $ | 0,09 % |
| 376 | Terex Corp | 1.287 | 93.165,9 $ | 0,09 % |
| 377 | Rocky Brands Inc | 2.257 | 93.078,7 $ | 0,09 % |
| 378 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.947 | 92.969,3 $ | 0,09 % |
| 379 | SPX TECHNOLOGIES INC | 379 | 92.919,4 $ | 0,09 % |
| 380 | Gulfport Energy Corp | 547 | 92.825,9 $ | 0,09 % |
| 381 | AGCO Corp | 775 | 92.767,5 $ | 0,09 % |
| 382 | Zeta Global Holdings Corp | 4.701 | 92.515,7 $ | 0,09 % |
| 383 | Dillard's Inc | 175 | 92.473,5 $ | 0,09 % |
| 384 | Harrow Inc | 2.174 | 92.329,8 $ | 0,09 % |
| 385 | Mistras Group Inc | 5.280 | 92.241,6 $ | 0,09 % |
| 386 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.954 | 92.092 $ | 0,09 % |
| 387 | Ermenegildo Zegna NV | 7.073 | 92.090,5 $ | 0,09 % |
| 388 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.803 | 91.935 $ | 0,09 % |
| 389 | Tompkins Financial Corp | 972 | 91.873,4 $ | 0,09 % |
| 390 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 863 | 91.702,4 $ | 0,09 % |
| 391 | Darling Ingredients Inc | 1.673 | 91.379,3 $ | 0,09 % |
| 392 | Spire Global Inc | 4.908 | 91.288,8 $ | 0,09 % |
| 393 | eGain Corp | 14.478 | 91.211,4 $ | 0,09 % |
| 394 | Merchants Bancorp/IN | 1.818 | 90.900 $ | 0,09 % |
| 395 | Phinia Inc | 1.098 | 90.442,3 $ | 0,09 % |
| 396 | HCI Group Inc | 516 | 90.429 $ | 0,09 % |
| 397 | Innodata Inc | 1.195 | 90.318,1 $ | 0,09 % |
| 398 | Rush Enterprises Inc | 1.180 | 90.270 $ | 0,09 % |
| 399 | Albertsons Cos Inc | 6.656 | 90.055,7 $ | 0,09 % |
| 400 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.087 | 89.981,9 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Finanzen 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.163 | 96 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Irland | 5 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 11 | 623.389,2 $ | 0,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 345.957,7 $ | 0,34 % |
| 6 | Israel | 4 | 245.474,2 $ | 0,24 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 175.752,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Kanada | 3 | 172.148,4 $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 154.236,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 153.838,2 $ | 0,15 % |
| 11 | Panama | 1 | 145.991,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 141.776,1 $ | 0,14 % |
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