Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 283,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.102 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | First Watch Restaurant Group Inc | 1.753 | 20.387,4 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Eagle Bancorp Montana Inc | 918 | 20.370,4 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Westwood Holdings Group Inc | 1.236 | 20.344,6 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Chain Bridge Bancorp Inc | 559 | 20.263,8 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Navan Inc | 935 | 19.981 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Genesco Inc | 520 | 19.952,4 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Noble Corp PLC | 427 | 19.847 $ | 0,01 % |
| 1.008 | F&G Annuities & Life Inc | 714 | 19.792,1 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 422 | 19.711,6 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Eastman Kodak Co | 1.987 | 19.711 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Safe Bulkers Inc | 3.147 | 19.668,8 $ | 0,01 % |
| 1.012 | United Parks & Resorts Inc | 490 | 19.663,7 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Nexxen International Ltd | 2.336 | 19.622,4 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Brookfield Business Corp | 594 | 19.501 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Motorcar Parts of America Inc | 1.761 | 19.476,7 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Integer Holdings Corp | 215 | 19.216,7 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Avidbank Holdings Inc | 623 | 19.175,9 $ | 0,01 % |
| 1.018 | RealReal Inc/The | 1.970 | 18.990,8 $ | 0,01 % |
| 1.019 | John Wiley & Sons Inc | 449 | 18.893,9 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Medallion Financial Corp | 1.899 | 18.477,3 $ | 0,01 % |
| 1.021 | American Coastal Insurance Corp | 1.766 | 18.454,7 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Greif Inc | 291 | 18.429 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Aardvark Therapeutics Inc | 4.479 | 18.408,7 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Strawberry Fields REIT Inc | 1.399 | 18.354,9 $ | 0,01 % |
| 1.025 | CapsoVision Inc | 2.686 | 18.211,1 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Tandem Diabetes Care Inc | 1.058 | 18.197,6 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Granite Ridge Resources Inc | 3.682 | 17.894,5 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Q2 Holdings Inc | 374 | 17.708,9 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 935 | 17.624,8 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Kingstone Cos Inc | 1.181 | 17.561,5 $ | 0,01 % |
| 1.031 | CoastalSouth Bancshares Inc | 687 | 17.539,1 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Sinclair Inc | 1.261 | 17.439,6 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Seven Hills Realty Trust | 2.033 | 17.341,5 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Rocky Brands Inc | 441 | 17.049,1 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Hertz Global Holdings Inc | 3.141 | 16.961,4 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Prothena Corp PLC | 1.653 | 16.827,5 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Hippo Holdings Inc | 646 | 16.712 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Cooper-Standard Holdings Inc | 550 | 16.681,5 $ | 0,01 % |
| 1.039 | York Water Co/The | 557 | 16.654,3 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Haverty Furniture Cos Inc | 715 | 16.580,9 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Legacy Housing Corp | 684 | 16.422,8 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Unitil Corp | 328 | 16.409,8 $ | 0,01 % |
| 1.043 | SB Financial Group Inc | 755 | 16.308 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Appian Corp | 694 | 16.239,6 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Aura Biosciences Inc | 2.151 | 16.068 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Weyco Group Inc | 453 | 15.986,4 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Infinity Natural Resources Inc | 1.175 | 15.921,3 $ | 0,01 % |
| 1.048 | PrimeEnergy Resources Corp | 96 | 15.803,5 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Outdoor Holding Co | 7.650 | 15.759 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Protara Therapeutics Inc | 3.365 | 15.647,3 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Grindr Inc | 1.236 | 15.450 $ | 0,01 % |
| 1.052 | BKV Corp | 572 | 15.180,9 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Phibro Animal Health Corp | 492 | 15.148,7 $ | 0,01 % |
| 1.054 | ScanSource Inc | 326 | 15.084 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Kohl's Corp | 1.043 | 14.977,5 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Climb Global Solutions Inc | 691 | 14.960,2 $ | 0,01 % |
| 1.057 | SPS Commerce Inc | 262 | 14.868,5 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Forward Air Corp | 1.403 | 14.843,7 $ | 0,01 % |
| 1.059 | MainStreet Bancshares Inc | 648 | 14.832,7 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Driven Brands Holdings Inc | 1.071 | 14.822,6 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Hyster-Yale Inc | 408 | 14.818,6 $ | 0,01 % |
| 1.062 | MiMedx Group Inc | 3.999 | 14.716,3 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Cars.com Inc | 1.401 | 14.402,3 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Carriage Services Inc | 349 | 14.375,3 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Gencor Industries Inc | 1.005 | 14.180,6 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Biglari Holdings Inc | 48 | 13.943 $ | 0,00 % |
| 1.067 | US Gold Corp | 839 | 13.541,5 $ | 0,00 % |
| 1.068 | Trupanion Inc | 612 | 13.353,8 $ | 0,00 % |
| 1.069 | MILLERKNOLL INC | 825 | 13.348,5 $ | 0,00 % |
| 1.070 | Gossamer Bio Inc | 57.126 | 13.190,4 $ | 0,00 % |
| 1.071 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 1.823 | 13.070,9 $ | 0,00 % |
| 1.072 | FitLife Brands, Inc. | 1.274 | 13.020,3 $ | 0,00 % |
| 1.073 | Agilysys Inc | 149 | 12.897,4 $ | 0,00 % |
| 1.074 | Smith-Midland Corp | 392 | 12.563,6 $ | 0,00 % |
| 1.075 | Sunrise Realty Trust Inc | 1.375 | 12.237,5 $ | 0,00 % |
| 1.076 | Zevia PBC | 7.673 | 11.893,2 $ | 0,00 % |
| 1.077 | Mativ Holdings Inc | 1.314 | 11.668,3 $ | 0,00 % |
| 1.078 | Life360 Inc | 272 | 11.557,3 $ | 0,00 % |
| 1.079 | Winnebago Industries Inc | 387 | 11.490 $ | 0,00 % |
| 1.080 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1.877 | 11.449,7 $ | 0,00 % |
| 1.081 | Octave Specialty Group Inc | 2.049 | 11.228,5 $ | 0,00 % |
| 1.082 | ACV Auctions Inc | 1.706 | 11.208,4 $ | 0,00 % |
| 1.083 | Emergent BioSolutions Inc | 1.225 | 11.172 $ | 0,00 % |
| 1.084 | Keros Therapeutics Inc | 982 | 11.047,5 $ | 0,00 % |
| 1.085 | CONMED Corp | 303 | 10.817,1 $ | 0,00 % |
| 1.086 | OptimizeRx Corp | 2.057 | 10.675,8 $ | 0,00 % |
| 1.087 | Hackett Group Inc/The | 915 | 10.550 $ | 0,00 % |
| 1.088 | Byrna Technologies Inc | 1.653 | 10.314,7 $ | 0,00 % |
| 1.089 | EW Scripps Co/The | 3.004 | 10.183,6 $ | 0,00 % |
| 1.090 | Blend Labs Inc | 5.689 | 10.183,3 $ | 0,00 % |
| 1.091 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 882 | 9993,1 $ | 0,00 % |
| 1.092 | McGraw Hill Inc | 809 | 9740,4 $ | 0,00 % |
| 1.093 | Collegium Pharmaceutical Inc | 272 | 9141,9 $ | 0,00 % |
| 1.094 | loanDepot Inc | 6.747 | 8906 $ | 0,00 % |
| 1.095 | Everforth Inc | 348 | 7892,6 $ | 0,00 % |
| 1.096 | IRhythm Holdings Inc | 69 | 7859,1 $ | 0,00 % |
| 1.097 | Workiva Inc | 155 | 7715,9 $ | 0,00 % |
| 1.098 | Yext Inc | 1.719 | 7185,4 $ | 0,00 % |
| 1.099 | QuidelOrtho Corp | 512 | 6666,2 $ | 0,00 % |
| 1.100 | fuboTV Inc | 594 | 5993,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,0 %
- Technologie 0,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,1 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Guernsey 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.035 | 264,6 Mio. $ | 93,46 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 6 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Guernsey | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Kanada | 9 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 918.579,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Irland | 6 | 713.562 $ | 0,25 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 505.427,9 $ | 0,18 % |
| 10 | Panama | 1 | 402.606,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 368.211,9 $ | 0,13 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 355.015 $ | 0,13 % |
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