Portfolio von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·1671 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 275,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- BM 2,1 %
- CA 1,0 %
- KY 0,9 %
- MH 0,8 %
- GB 0,6 %
- IE 0,5 %
- FR 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,3 %
- VG 0,3 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.578 | 253,9 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | BM | 21 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | CA | 17 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | KY | 14 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | MH | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | GB | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | IE | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | FR | 1 | 959.907,7 $ | 0,35 % |
| 9 | PR | 3 | 902.317,8 $ | 0,33 % |
| 10 | MC | 2 | 857.657,9 $ | 0,31 % |
| 11 | VG | 3 | 725.690,8 $ | 0,26 % |
| 12 | PA | 1 | 354.362,5 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Callaway Golf Co | 6.707 | 94.300,4 $ | 0,03 % |
| 1.002 | Zymeworks Inc | 4.041 | 94.114,9 $ | 0,03 % |
| 1.003 | SL Green Realty Corp | 2.550 | 93.967,5 $ | 0,03 % |
| 1.004 | Stagwell Inc | 19.434 | 93.671,9 $ | 0,03 % |
| 1.005 | Covenant Logistics Group Inc | 3.180 | 93.619,2 $ | 0,03 % |
| 1.006 | Magnera Corp | 7.210 | 93.369,5 $ | 0,03 % |
| 1.007 | L B Foster Co | 3.035 | 93.265,6 $ | 0,03 % |
| 1.008 | Smith & Wesson Brands Inc | 7.832 | 93.200,8 $ | 0,03 % |
| 1.009 | Southern First Bancshares Inc | 1.669 | 93.197 $ | 0,03 % |
| 1.010 | Ermenegildo Zegna NV | 8.261 | 93.101,5 $ | 0,03 % |
| 1.011 | Postal Realty Trust Inc | 4.488 | 93.036,2 $ | 0,03 % |
| 1.012 | Carter Bankshares Inc | 4.447 | 92.675,5 $ | 0,03 % |
| 1.013 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 8.134 | 92.564,9 $ | 0,03 % |
| 1.014 | SunCoke Energy Inc | 16.174 | 92.191,8 $ | 0,03 % |
| 1.015 | Donegal Group Inc | 5.232 | 92.187,8 $ | 0,03 % |
| 1.016 | Appian Corp | 3.455 | 92.144,9 $ | 0,03 % |
| 1.017 | PDF Solutions Inc | 2.720 | 91.881,6 $ | 0,03 % |
| 1.018 | Insperity Inc | 4.133 | 91.793,9 $ | 0,03 % |
| 1.019 | Washington Trust Bancorp Inc | 2.711 | 91.333,6 $ | 0,03 % |
| 1.020 | CBIZ Inc | 3.185 | 91.218,4 $ | 0,03 % |
| 1.021 | Matrix Service Co | 8.294 | 91.151,1 $ | 0,03 % |
| 1.022 | Willis Lease Finance Corp | 447 | 91.058,4 $ | 0,03 % |
| 1.023 | Northrim BanCorp Inc | 3.875 | 91.023,8 $ | 0,03 % |
| 1.024 | BlueLinx Holdings Inc | 1.380 | 90.969,6 $ | 0,03 % |
| 1.025 | Midland States Bancorp Inc | 4.103 | 90.799,4 $ | 0,03 % |
| 1.026 | Malibu Boats Inc | 3.114 | 90.492,8 $ | 0,03 % |
| 1.027 | BlackLine Inc | 2.546 | 89.746,5 $ | 0,03 % |
| 1.028 | Bloomin' Brands Inc | 14.645 | 89.627,4 $ | 0,03 % |
| 1.029 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 11.076 | 89.604,8 $ | 0,03 % |
| 1.030 | Five9 Inc | 5.115 | 89.205,6 $ | 0,03 % |
| 1.031 | Cass Information Systems Inc | 2.007 | 89.070,7 $ | 0,03 % |
| 1.032 | LifeStance Health Group Inc | 12.259 | 88.755,2 $ | 0,03 % |
| 1.033 | Nuvalent Inc | 869 | 88.594,6 $ | 0,03 % |
| 1.034 | Hippo Holdings Inc | 3.077 | 88.494,5 $ | 0,03 % |
| 1.035 | Critical Metals Corp | 8.712 | 88.426,8 $ | 0,03 % |
| 1.036 | Maze Therapeutics Inc | 1.937 | 88.307,8 $ | 0,03 % |
| 1.037 | Microvast Holdings Inc | 39.422 | 88.305,3 $ | 0,03 % |
| 1.038 | MARA Holdings Inc | 9.858 | 88.130,5 $ | 0,03 % |
| 1.039 | Aviat Networks Inc | 3.501 | 87.665 $ | 0,03 % |
| 1.040 | Tenable Holdings Inc | 4.541 | 87.323,4 $ | 0,03 % |
| 1.041 | BioLife Solutions Inc | 3.607 | 87.289,4 $ | 0,03 % |
| 1.042 | QuinStreet Inc | 7.432 | 87.103 $ | 0,03 % |
| 1.043 | Liberty Latin America Ltd | 11.071 | 86.796,6 $ | 0,03 % |
| 1.044 | Optimum Communications Inc | 60.156 | 86.624,6 $ | 0,03 % |
| 1.045 | Rapport Therapeutics Inc | 2.981 | 86.538,4 $ | 0,03 % |
| 1.046 | Northfield Bancorp Inc | 6.476 | 86.389,8 $ | 0,03 % |
| 1.047 | StepStone Group Inc | 1.998 | 86.193,7 $ | 0,03 % |
| 1.048 | NACCO Industries Inc | 1.502 | 86.184,8 $ | 0,03 % |
| 1.049 | Metrocity Bankshares Inc | 3.065 | 86.126,5 $ | 0,03 % |
| 1.050 | Citizens & Northern Corp | 3.831 | 86.044,3 $ | 0,03 % |
| 1.051 | CTO Realty Growth Inc | 4.411 | 85.926,3 $ | 0,03 % |
| 1.052 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 12.342 | 85.776,9 $ | 0,03 % |
| 1.053 | Goosehead Insurance Inc | 1.579 | 85.581,8 $ | 0,03 % |
| 1.054 | PRA Group Inc | 5.422 | 85.396,5 $ | 0,03 % |
| 1.055 | International Money Express Inc | 5.402 | 85.243,6 $ | 0,03 % |
| 1.056 | Bankwell Financial Group Inc | 1.814 | 84.713,8 $ | 0,03 % |
| 1.057 | Unity Bancorp Inc | 1.590 | 84.572,1 $ | 0,03 % |
| 1.058 | Guardant Health Inc | 899 | 84.416,1 $ | 0,03 % |
| 1.059 | Luxfer Holdings PLC | 6.550 | 84.298,5 $ | 0,03 % |
| 1.060 | Glaukos Corp | 700 | 84.280 $ | 0,03 % |
| 1.061 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 3.319 | 84.070,3 $ | 0,03 % |
| 1.062 | AH Realty Trust Inc | 13.416 | 83.850 $ | 0,03 % |
| 1.063 | Eton Pharmaceuticals Inc | 4.925 | 83.675,8 $ | 0,03 % |
| 1.064 | HealthEquity Inc | 1.093 | 83.603,6 $ | 0,03 % |
| 1.065 | Triumph Financial Inc | 1.496 | 83.566,6 $ | 0,03 % |
| 1.066 | Mitek Systems Inc | 5.722 | 83.426,8 $ | 0,03 % |
| 1.067 | Lightbridge Corp | 6.448 | 83.372,6 $ | 0,03 % |
| 1.068 | First Bank/Hamilton NJ | 5.226 | 83.197,9 $ | 0,03 % |
| 1.069 | B&G Foods Inc | 15.659 | 83.149,3 $ | 0,03 % |
| 1.070 | Serve Robotics Inc | 8.307 | 82.986,9 $ | 0,03 % |
| 1.071 | Travere Therapeutics Inc | 2.782 | 82.875,8 $ | 0,03 % |
| 1.072 | RBB Bancorp | 3.853 | 82.839,5 $ | 0,03 % |
| 1.073 | Calavo Growers Inc | 3.071 | 82.425,6 $ | 0,03 % |
| 1.074 | Kearny Financial Corp/MD | 10.747 | 82.214,6 $ | 0,03 % |
| 1.075 | Blackbaud Inc | 1.693 | 82.178,2 $ | 0,03 % |
| 1.076 | Capri Holdings Ltd | 3.991 | 81.855,4 $ | 0,03 % |
| 1.077 | Citizens Inc/TX | 14.942 | 80.985,6 $ | 0,03 % |
| 1.078 | Genie Energy Ltd | 5.559 | 80.772,3 $ | 0,03 % |
| 1.079 | Tecnoglass Inc | 1.772 | 80.732,3 $ | 0,03 % |
| 1.080 | Payoneer Global Inc | 18.677 | 80.684,6 $ | 0,03 % |
| 1.081 | Heartland Express Inc | 7.309 | 80.618,3 $ | 0,03 % |
| 1.082 | I3 Verticals Inc | 3.601 | 80.590,4 $ | 0,03 % |
| 1.083 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1.863 | 80.537,5 $ | 0,03 % |
| 1.084 | Commvault Systems Inc | 943 | 80.230,4 $ | 0,03 % |
| 1.085 | Atlanticus Holdings Corp | 1.525 | 79.772,8 $ | 0,03 % |
| 1.086 | National Presto Industries Inc | 604 | 79.691,8 $ | 0,03 % |
| 1.087 | Mayville Engineering Co Inc | 3.791 | 79.611 $ | 0,03 % |
| 1.088 | Upstart Holdings Inc | 2.917 | 79.429,9 $ | 0,03 % |
| 1.089 | West BanCorp Inc | 3.261 | 79.405,4 $ | 0,03 % |
| 1.090 | Frequency Electronics Inc | 1.579 | 79.281,6 $ | 0,03 % |
| 1.091 | Waterstone Financial Inc | 4.447 | 79.201,1 $ | 0,03 % |
| 1.092 | Citi Trends Inc | 1.671 | 79.172 $ | 0,03 % |
| 1.093 | Personalis Inc | 8.720 | 79.003,2 $ | 0,03 % |
| 1.094 | Adamas Trust Inc | 9.554 | 78.725 $ | 0,03 % |
| 1.095 | Brookfield Business Corp | 2.281 | 78.580,5 $ | 0,03 % |
| 1.096 | Theravance Biopharma Inc | 4.299 | 78.456,8 $ | 0,03 % |
| 1.097 | ASP Isotopes Inc | 14.677 | 78.375,2 $ | 0,03 % |
| 1.098 | BrightSpire Capital Inc | 13.475 | 78.289,8 $ | 0,03 % |
| 1.099 | Mister Car Wash Inc | 10.992 | 78.263 $ | 0,03 % |
| 1.100 | Agilysys Inc | 1.081 | 78.015,8 $ | 0,03 % |