Portfolio von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·1671 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 275,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- BM 2,1 %
- CA 1,0 %
- KY 0,9 %
- MH 0,8 %
- GB 0,6 %
- IE 0,5 %
- FR 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,3 %
- VG 0,3 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.578 | 253,9 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | BM | 21 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | CA | 17 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | KY | 14 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | MH | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | GB | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | IE | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | FR | 1 | 959.907,7 $ | 0,35 % |
| 9 | PR | 3 | 902.317,8 $ | 0,33 % |
| 10 | MC | 2 | 857.657,9 $ | 0,31 % |
| 11 | VG | 3 | 725.690,8 $ | 0,26 % |
| 12 | PA | 1 | 354.362,5 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Red Violet Inc | 1.798 | 77.871,4 $ | 0,03 % |
| 1.102 | AMC Networks Inc | 9.531 | 77.868,3 $ | 0,03 % |
| 1.103 | Northpointe Bancshares Inc | 4.309 | 77.820,5 $ | 0,03 % |
| 1.104 | Arcus Biosciences Inc | 3.820 | 77.813,4 $ | 0,03 % |
| 1.105 | Camping World Holdings Inc | 9.307 | 77.434,2 $ | 0,03 % |
| 1.106 | Sprinklr Inc | 13.303 | 77.423,5 $ | 0,03 % |
| 1.107 | Service Properties Trust | 33.652 | 77.399,6 $ | 0,03 % |
| 1.108 | NextNav Inc | 4.810 | 77.392,9 $ | 0,03 % |
| 1.109 | W&T Offshore Inc | 29.148 | 77.242,2 $ | 0,03 % |
| 1.110 | BlackSky Technology Inc | 4.093 | 77.153,1 $ | 0,03 % |
| 1.111 | Cars.com Inc | 9.008 | 76.928,3 $ | 0,03 % |
| 1.112 | Farmland Partners Inc | 5.892 | 76.831,7 $ | 0,03 % |
| 1.113 | Peoples Financial Services Corp | 1.432 | 76.755,2 $ | 0,03 % |
| 1.114 | Nathan's Famous Inc | 757 | 76.139,1 $ | 0,03 % |
| 1.115 | AdvanSix Inc | 4.242 | 75.634,9 $ | 0,03 % |
| 1.116 | Mineralys Therapeutics Inc | 2.584 | 75.607,8 $ | 0,03 % |
| 1.117 | Daily Journal Corp | 148 | 75.407,5 $ | 0,03 % |
| 1.118 | Diamond Hill Investment Group Inc | 438 | 75.279,1 $ | 0,03 % |
| 1.119 | El Pollo Loco Holdings Inc | 6.793 | 75.130,6 $ | 0,03 % |
| 1.120 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 3.453 | 74.947,4 $ | 0,03 % |
| 1.121 | SI-BONE Inc | 4.828 | 74.930,6 $ | 0,03 % |
| 1.122 | Park Aerospace Corp | 2.830 | 74.768,6 $ | 0,03 % |
| 1.123 | Varex Imaging Corp | 5.672 | 74.700,2 $ | 0,03 % |
| 1.124 | MediaAlpha Inc | 7.508 | 74.629,5 $ | 0,03 % |
| 1.125 | Varonis Systems Inc | 3.228 | 74.566,8 $ | 0,03 % |
| 1.126 | Kforce Inc | 2.759 | 74.548,2 $ | 0,03 % |
| 1.127 | Hyster-Yale Inc | 2.021 | 74.433,4 $ | 0,03 % |
| 1.128 | Mistras Group Inc | 4.870 | 74.413,6 $ | 0,03 % |
| 1.129 | Climb Global Solutions Inc | 785 | 74.323,8 $ | 0,03 % |
| 1.130 | MannKind Corp | 22.638 | 74.252,6 $ | 0,03 % |
| 1.131 | Colony Bankcorp Inc | 3.737 | 74.104,7 $ | 0,03 % |
| 1.132 | Atlas Energy Solutions Inc | 7.673 | 73.891 $ | 0,03 % |
| 1.133 | Oxford Industries Inc | 1.865 | 73.835,4 $ | 0,03 % |
| 1.134 | SIGA Technologies Inc | 11.397 | 73.738,6 $ | 0,03 % |
| 1.135 | Custom Truck One Source Inc | 10.286 | 73.647,8 $ | 0,03 % |
| 1.136 | Orange County Bancorp Inc | 2.215 | 73.560,2 $ | 0,03 % |
| 1.137 | BK Technologies Corp | 842 | 73.329,8 $ | 0,03 % |
| 1.138 | LCNB Corp | 4.311 | 73.243,9 $ | 0,03 % |
| 1.139 | NeoGenomics Inc | 7.451 | 73.243,3 $ | 0,03 % |
| 1.140 | Firstsun Capital Bancorp | 2.008 | 73.231,8 $ | 0,03 % |
| 1.141 | Vital Farms Inc | 3.469 | 73.161,2 $ | 0,03 % |
| 1.142 | Motorcar Parts of America Inc | 7.059 | 72.990,1 $ | 0,03 % |
| 1.143 | Organogenesis Holdings Inc | 22.731 | 72.966,5 $ | 0,03 % |
| 1.144 | Miller Industries Inc/TN | 1.723 | 72.417,7 $ | 0,03 % |
| 1.145 | ACCO Brands Corp | 17.741 | 72.205,9 $ | 0,03 % |
| 1.146 | Savara Inc | 11.962 | 72.011,2 $ | 0,03 % |
| 1.147 | Marcus Corp/The | 4.247 | 71.477 $ | 0,03 % |
| 1.148 | Flotek Industries Inc | 4.655 | 71.454,3 $ | 0,03 % |
| 1.149 | Radiant Logistics Inc | 9.629 | 71.447,2 $ | 0,03 % |
| 1.150 | Workiva Inc | 1.160 | 71.432,8 $ | 0,03 % |
| 1.151 | AMERISAFE Inc | 2.184 | 71.045,5 $ | 0,03 % |
| 1.152 | Immunome Inc | 3.246 | 70.957,6 $ | 0,03 % |
| 1.153 | SITE Centers Corp | 11.517 | 70.944,7 $ | 0,03 % |
| 1.154 | Chiron Real Estate Inc | 2.047 | 70.887,6 $ | 0,03 % |
| 1.155 | Cohen & Steers Inc | 1.060 | 70.882,2 $ | 0,03 % |
| 1.156 | Flushing Financial Corp | 4.592 | 70.854,6 $ | 0,03 % |
| 1.157 | NexPoint Residential Trust Inc | 2.500 | 70.475 $ | 0,03 % |
| 1.158 | Hingham Institution For Savings The | 252 | 70.338,2 $ | 0,03 % |
| 1.159 | York Water Co/The | 2.138 | 70.297,4 $ | 0,03 % |
| 1.160 | Forestar Group Inc | 2.447 | 70.277,8 $ | 0,03 % |
| 1.161 | Q2 Holdings Inc | 1.454 | 69.966,5 $ | 0,03 % |
| 1.162 | SunOpta Inc | 10.795 | 69.951,6 $ | 0,03 % |
| 1.163 | Hims & Hers Health Inc | 4.807 | 69.797,6 $ | 0,03 % |
| 1.164 | Oklo Inc | 1.107 | 69.685,7 $ | 0,03 % |
| 1.165 | Community Healthcare Trust Inc | 4.070 | 69.556,3 $ | 0,03 % |
| 1.166 | Saul Centers Inc | 2.036 | 69.386,9 $ | 0,03 % |
| 1.167 | Aquestive Therapeutics Inc | 17.310 | 69.240 $ | 0,03 % |
| 1.168 | Timberland Bancorp Inc/WA | 1.818 | 69.229,4 $ | 0,03 % |
| 1.169 | Alexander's Inc | 295 | 69.212,9 $ | 0,03 % |
| 1.170 | Parke Bancorp Inc | 2.482 | 69.148,5 $ | 0,03 % |
| 1.171 | Freshworks Inc | 8.841 | 69.136,6 $ | 0,03 % |
| 1.172 | Tyra Biosciences Inc | 2.073 | 69.051,6 $ | 0,03 % |
| 1.173 | Genesco Inc | 2.533 | 68.998,9 $ | 0,03 % |
| 1.174 | HBT Financial Inc | 2.559 | 68.990,6 $ | 0,03 % |
| 1.175 | MiMedx Group Inc | 14.050 | 68.704,5 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Gladstone Commercial Corp | 5.494 | 68.620,1 $ | 0,02 % |
| 1.177 | AngioDynamics Inc | 5.976 | 68.365,4 $ | 0,02 % |
| 1.178 | Community West Bancshares | 2.942 | 68.342,7 $ | 0,02 % |
| 1.179 | Infinity Natural Resources Inc | 4.115 | 68.309 $ | 0,02 % |
| 1.180 | Ideaya Biosciences Inc | 2.097 | 67.523,4 $ | 0,02 % |
| 1.181 | California BanCorp | 3.681 | 67.399,1 $ | 0,02 % |
| 1.182 | PagerDuty Inc | 9.546 | 67.394,8 $ | 0,02 % |
| 1.183 | NuScale Power Corp | 5.199 | 66.807,2 $ | 0,02 % |
| 1.184 | Cytek Biosciences Inc | 14.785 | 66.236,8 $ | 0,02 % |
| 1.185 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 2.449 | 66.196,5 $ | 0,02 % |
| 1.186 | Arteris Inc | 3.885 | 66.006,2 $ | 0,02 % |
| 1.187 | BayCom Corp | 2.243 | 65.944,2 $ | 0,02 % |
| 1.188 | Chatham Lodging Trust | 8.542 | 65.858,8 $ | 0,02 % |
| 1.189 | Franklin Financial Services Corp | 1.277 | 65.740 $ | 0,02 % |
| 1.190 | 8x8 Inc | 30.366 | 64.983,2 $ | 0,02 % |
| 1.191 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 4.405 | 64.841,6 $ | 0,02 % |
| 1.192 | Kura Oncology Inc | 7.413 | 64.715,5 $ | 0,02 % |
| 1.193 | Transcat Inc | 830 | 64.715,1 $ | 0,02 % |
| 1.194 | Investors Title Co | 280 | 64.652 $ | 0,02 % |
| 1.195 | ChoiceOne Financial Services Inc | 2.255 | 64.538,1 $ | 0,02 % |
| 1.196 | Cerus Corp | 25.209 | 64.535 $ | 0,02 % |
| 1.197 | Enact Holdings Inc | 1.542 | 64.517,3 $ | 0,02 % |
| 1.198 | Granite Ridge Resources Inc | 12.722 | 64.373,3 $ | 0,02 % |
| 1.199 | Portillo's Inc | 12.006 | 64.112 $ | 0,02 % |
| 1.200 | Shutterstock Inc | 3.808 | 63.974,4 $ | 0,02 % |